Snowflake-Aktie klettert vor Gewinn von Tiefstständen; Die Einzelhändler FIVE, ULTA und DG werden ebenfalls Bericht erstatten

Es mag die Woche nach Thanksgiving sein, aber mehrere hochkarätige Technologieaktien stehen auf dem Gewinnkalender, darunter auch Schneeflocke (SCHNEE). Die Aktien von Snowflake liegen trotz des boomenden Umsatzwachstums und einer hohen Jahresgewinnschätzung für das Geschäftsjahr 60 mehr als 2024 % unter ihrem Höchststand.

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Snowflake wird in verfolgt Gruppe für Unternehmenssoftware, zusammen mit anderen hart getroffenen Aktien wie Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) und Workday (WTAG), die ebenfalls in der kommenden Woche berichten sollen.

Auch die CRM-Aktie hat angesichts des sich verlangsamenden Umsatzwachstums gekämpft. Salesforce, eine Dow-Jones-Komponente, brach ein, nachdem der Ergebnisbericht des Unternehmens vom 24. August besser als erwartete Gewinne und Umsätze zeigte. CRM senkte jedoch seine Gewinn- und Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Käufer hoben Salesforce von Tiefstständen, als die Aktie einen Tagesverlust von 8 % auf 3.4 % einbrach.

Der Quartalsumsatz stieg um 22 % auf 7.7 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus Serviceabonnement und Support stiegen um 14 % auf 1.83 Milliarden US-Dollar. Die Kategorie „Plattform und Sonstiges“ des Unternehmens, zu der auch Slack gehört, erzielte einen Umsatz von 1.48 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 53 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Letztes Jahr schloss Salesforce die Übernahme von Slack im Wert von 27.7 Milliarden US-Dollar ab.

Salesforce genehmigte auch ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar.

Die Ergebnisse sind am Mittwoch nach Handelsschluss fällig. Die Konsensschätzung von Zacks sieht einen bereinigten Gewinn von 1.21 US-Dollar pro Aktie vor, was einem Rückgang von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 14 % auf 7.81 Milliarden US-Dollar steigen.

Snowflake Stock versucht nach unten

Snowflake verkauft Datenanalyse- und Verwaltungstools, die auf Cloud-Computing-Plattformen wie Amazon Web Services ausgeführt werden.

Die SNOW-Aktie hat von der Wall Street trotz mehrerer Quartale in Folge mit starkem Umsatzwachstum nicht viel Respekt erhalten. Für das im August gemeldete zweite Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 83 % auf 497.3 Millionen US-Dollar. Das war etwa 30 Millionen Dollar über der Konsensschätzung. Der Produktumsatz stieg ebenfalls um 83 % auf 466.3 Millionen US-Dollar und lag damit ebenfalls über den Aufrufen von 439 Millionen US-Dollar.

Snowflake beendete das Quartal mit 5 Milliarden US-Dollar in bar. Die vertikalen Kernmärkte des Unternehmens sind Finanzdienstleistungen, Werbung, Medien und Unterhaltung, Einzelhandel und Gesundheitswesen. Finanzdienstleistungen waren im zweiten Quartal ein großer Wachstumstreiber im Vergleich zum ersten Quartal.

Für das laufende Geschäftsjahr, das im Januar endet, wird Snowflake voraussichtlich seinen ersten Jahresgewinn von 16 Cent pro Aktie erzielen. Es wird erwartet, dass das Wachstum im Jahr 2024 um 156 % auf 41 Cent pro Aktie steigen wird.

SNOW meldet am späten Mittwoch auch Ergebnisse. Es wird ein bereinigter Gewinn von 3 Cent pro Aktie erwartet, wobei der Umsatz um 60 % auf 535.8 Millionen US-Dollar steigen wird.

Außerhalb der Unternehmenssoftwaregruppe Reine Lagerung (PSTG) meldet sich ebenfalls am Mittwoch nach Handelsschluss. Der schnell wachsende Anbieter Flash-basierter Speichersysteme gründet a Tasse mit Henkelboden mit einem 32.07 Eintrag. Es wurde ein paar Mal versucht, den Kaufpunkt zu löschen, aber die Aktie ist auf seinen zurückgefallen Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt.

Achten Sie in der Sicherheitssoftwaregruppe auch auf Berichte von Menschenmenge (CRWD), Zscaler (ZS) und Okta (OKTA).

Im Einzelhandelsbereich Ulta Schönheit (ULTA) ist wieder in der Nähe von Höchstständen, obwohl vier Wochengewinne in Folge bei rückläufigem Volumen erzielt wurden. Trotzdem ULTA relative Stärkelinie ist in der Nähe von Höhen, mit Ergebnissen, die am späten Donnerstag fällig sind.

Dollar General (DG) ist vor seinem Bericht am Donnerstag vor der Eröffnung ebenfalls in der Nähe von Höchstständen. Fünf unten (FIVE) bewegte sich nach einem Ausbruch von einer Bodenbasis auch gut von Tiefs weg.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein kürzlich durchgeführter Home Depot-Optionshandel aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

Die Snowflake-Aktie könnte ein Kandidat für einen Kaufoptionshandel sein, insbesondere für Händler, die glauben, dass SNOW das Schlimmste überstanden hat, da viele schlechte Nachrichten bereits in die Aktie eingepreist sind.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

Sehen Sie, welche Aktien sich im Leaderboard-Portfolio befinden

Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Snowflake-Aktienoptionen

So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Snowflake aus.

Als die Snowflake-Aktie um 144.25 gehandelt wurde, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 145 (Verfall am 9. Dezember) mit einer Prämie von etwa 11.50 USD pro Aktie und Kontrakt oder 8 % des zugrunde liegenden Aktienkurses damals. Es war ein kostspieliger Handel, aber denken Sie daran, dass Snowflake dazu neigt, sich stark um die Gewinne zu bewegen.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Snowflake-Aktien zu 145 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 1,150 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Snowflake über 156.50 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (145 Ausübungspreis plus 11.50 $ Prämie pro Kontrakt).

Ein Optionshandel für Salesforce war weniger teuer. Als Aktien um 150.75 gehandelt wurden, bot eine Call-Option im Geld mit einem Ausübungspreis von 150 (Fälligkeit am 9. Dezember) eine Prämie von 7.30 $ oder 4.8 % des damaligen Aktienkurses.

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