Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ) in der Nähe seines Jahrestiefs am Freitag ist bereit für eine bedeutende Erholung in den nächsten zwölf Monaten, sagt Andrew Strelzik. Er ist Senior Analyst bei BMO Capital Markets.
Die Aktie von Domino hat ein Kurspotenzial von 430 US-Dollar pro Aktie
Das empfiehlt er dir investieren Sie in diese Aktie auf die Schwäche, da es ein Aufwärtspotenzial von 430 $ pro Aktie hat – etwa ein Aufwärtspotenzial von 35 % von hier aus.
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Abgesehen von der attraktiven Bewertung ist Strelzik angesichts von Anzeichen einer Entspannung auf dem Arbeitsmarkt optimistisch. Seine Forschungsnotiz lautet:
Unser Vertrauen in die Fähigkeit von DPZ, die Herausforderungen bei der Besetzung von Lieferfahrern zu lösen, wächst. Die Daten beginnen zu zeigen, dass sich die Verfügbarkeit des Arbeitskräftepools möglicherweise erweitern wird, um die Personalerholung von Domino zu unterstützen, wenn sich die Wirtschaft weiter verlangsamt.
In ihrer letzten gemeldeten Quartal, hatte das in Michigan ansässige Unternehmen bessere Einnahmen als erwartet, aber die Gewinne blieben aufgrund von Fahrermangel und höheren Kosten hinter den Schätzungen von Street zurück.
Die Aktie von Domino hat eine Dividendenrendite von 1.33 %.
Viele der schlechten Nachrichten sind bereits eingepreist
Jüngste Verbraucherumfragen weisen auch auf anhaltend starke Ausgaben für Pizza hin, was darauf hindeutet, dass die Bedenken hinsichtlich der „Pizza-Müdigkeit“ übertrieben sind.
Strelzik ist überzeugt, dass die großen Bedenken bereits in die Domino’s-Aktie eingepreist sind, die gegenüber Anfang 40 um etwa 2022 % gefallen ist.
Die Aktien von Domino, die derzeit mit dem 17-fachen EBITDA für 2023E gehandelt werden, unter dem typischen 17.5-fachen des Tiefstwerts der letzten fünf Jahre, sind überzeugend und bieten vor dem Hintergrund der gesunkenen Erwartungen ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Führende Premium-Marke im Bereich „Digital“ und vor allem ein starker Cashflow waren unter anderem Gründe, warum er die Domino's-Aktie am Freitag auf „Outperform“ heraufgestuft hat.
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