Zu den Top-Materialaktien dieses Monats zählen Snowline Gold Corp. (SNWGF), Patriot Battery Metals Inc. (PMETF) und NGEx Minerals Ltd. (NGXXF), deren Aktienkurse im letzten Jahr jeweils um mehr als 150 % gestiegen sind.
Der Materials Select Sector SPDR Fund (XLB) fiel in den letzten 6 Monaten um 12 %, während der Russell 1000 Index um 4 % stieg.
Hier sind die drei besten Materialaktien mit dem besten Wert, dem schnellsten Wachstum und der größten Dynamik. Alle Daten in den folgenden Tabellen beziehen sich auf den 6. Juni.
Materialaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
Dies sind die Materialaktien mit dem niedrigsten nachlaufenden Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der letzten 12 Monate. Da Gewinne in Form von Dividenden und Rückkäufen an die Aktionäre zurückgezahlt werden können, zeigt ein niedriges KGV, dass Sie für jeden erwirtschafteten Dollar weniger zahlen.
| Materialaktien mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis | |||
|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung (Marktkapitalisierung) ($B) | 12-monatiges nachlaufendes KGV | |
| Cemex SAB Lebenslauf (CX) | 6.72 | 9.7 | 0.6 |
| Arch Resources Inc. (ARCH) | 110.67 | 2.1 | 1.8 |
| Alpha Metallurgical Resources Inc. (AMR) | 148.24 | 2.1 | 2.0 |
Quelle: YCharts
- Cemex SAB Lebenslauf: Cemex mit Sitz in Mexiko bietet Baumaterialien wie Transportbeton, Asphaltprodukte, Dachziegel, Einzugsgebietsbarrieren und Betonrohre für Abwassersysteme. Anfang Mai meldete Cemex die Ergebnisse des ersten Quartals; Der Nettogewinn stieg um 42 % und der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 8 %. Eine wichtige Rolle beim jüngsten EBITDA-Wachstum spielt die Investition von Cemex in sein Urbanization Solutions-Geschäft.
- Arch Resources Inc.: Arch Resources produziert metallurgische Produkte für Anwendungen in der Stahlindustrie. Das Unternehmen betreibt Bergbaukomplexe in West Virginia, Wyoming und Colorado.
- Alpha Metallurgical Resources Inc.: Alpha Metallurgical Resources ist ein Bergbauunternehmen, das metallurgische Produkte an die Stahlindustrie liefert. Das Unternehmen fördert, verarbeitet und vermarktet Kohle zum Verkauf an Stahl- und Koksproduzenten, Energieversorger und Industriekunden. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Virginia und West Virginia.
Am schnellsten wachsende Werkstoffaktien
Dies sind die Top-Materialaktien gemäß einem Wachstumsmodell, das Unternehmen anhand einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und des letzten vierteljährlichen Gewinns pro Aktie (EPS) bewertet ) Wachstum.
Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher macht die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumsmetrik ein Ranking anfällig für Rechnungslegungsanomalien dieses Quartals (z. B. Änderungen im Steuerrecht oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl für das Unternehmen im Allgemeinen nicht repräsentativ ist. Unternehmen mit einem Quartals-EPS oder einem Umsatzwachstum von mehr als 1,000 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.
| Am schnellsten wachsende Werkstoffaktien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung ($ B) | EPS-Wachstum (%) | Umsatzwachstum (%) | |
| (ALB) | 213.11 | 25.0 | 389 | 129 |
| Martin Marietta Materials Inc. (MLM) | 418.10 | 26.0 | 474 | 10 |
| Sylvamo Corp. (SLVM) | 42.51 | 1.8 | 281 | 17 |
Quelle: YCharts
- Albermarle Corp.: Albemarle ist ein Hersteller von Brom- und Lithium-Spezialchemikalien. Der Nettogewinn von Abemarle stieg im ersten Quartal aufgrund des gestiegenen Verkaufsvolumens fast um das Fünffache. Allerdings senkte das Unternehmen im Mai seine Gewinnprognosen für den Rest des Jahres unter Berufung auf niedrigere Lithiumpreise. Am 22. Mai gab das Unternehmen eine fünfjährige Partnerschaft mit Ford Motor Co. (F) bekannt, um den Automobilhersteller mit Lithiumhydroxid für seine Elektrofahrzeuge zu beliefern.
- Martin Marietta Materials Inc.: Martin Marietta beliefert die Bauindustrie mit Baustoffen. Martin Marietta hat seine Dividende seit sieben Jahren jedes Jahr erhöht. Am 11. Mai kündigte das Unternehmen eine vierteljährliche Dividende von 0.66 US-Dollar pro Aktie an, zahlbar am 30. Juni. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal Rekordgewinne, wobei die Margen von einer weltweiten Verknappung von Sand, Kies und Zement profitierten.
- Sylvamo Corp.: Sylvamo ist ein Hersteller von Papierprodukten, die weltweit vertrieben werden.
Rohstoffaktien mit der größten Dynamik
Dies sind die Materialaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielten.
| Rohstoffaktien mit der größten Dynamik | |||
|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung ($ B) | 12-monatige nachlaufende Gesamtrendite (%) | |
| Snowline Gold Corp. (SNWGF) | CA $ 3.53 | CA $ 0.5 | 336 |
| Patriot Battery Metals Inc. (PMETF) | CA $ 15.42 | CA $ 1.5 | 310 |
| NGEx Minerals Ltd. (NGXXF) | CA $ 6.75 | CA $ 1.2 | 158 |
| Russell 1000-Index | N / A | N / A | 4 |
| S&P 500 Grundstoffindex (XLB) | N / A | N / A | -6 |
Quelle: YCharts
- Snowline Gold Corporation: Snowline Gold ist ein Goldexplorationsunternehmen mit mehreren Liegenschaften im Yukon im Nordwesten Kanadas.
- Patriot Battery Metals Inc.: Patriot Battery ist ein kanadisches Unternehmen, das Mineralgrundstücke für die Exploration von Lithium-, Kupfer-, Gold- und Platinvorkommen besitzt. Patriot Battery war eines von vielen Bergbauunternehmen, die im Juni aufgrund der erhöhten Waldbrandgefahr bestimmte Betriebe in den Minen von Quebec einstellen mussten.
- NGEx Minerals Ltd.: NGEx Minerals erwirbt, erkundet und entwickelt Mineralgrundstücke in Südamerika. Der Aktienkurs stieg am 25. April um fast 4 %, nachdem NGEx bekannt gab, dass es in seiner Mine Potro Cliffs in Argentinien große Mengen an Kupfer-, Silber- und Goldmineralisierungen entdeckt hatte. Am 15. Mai meldete NGEx die Ergebnisse des ersten Quartals; Der Nettogewinn hat sich bei einem Umsatzwachstum von 76 % im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdoppelt.
Vorteile der Investition in Materialaktien
Kernnachfrage: Materialien sind die Grundlage der Weltwirtschaft und werden für den Bau aller Dinge benötigt, von Mikrochips und Luxusautos bis hin zu Glühbirnen und Toilettenpapier. Während die Preise für bestimmte Materialien je nach Angebot und Nachfrage steigen und fallen, genießen Unternehmen in diesem Sektor ein gewisses Maß an Nachfragestabilität, das in Sektoren wie Nicht-Basiskonsumgüter, Technologie und Kommunikation nicht der Fall ist.
Portfolio-Hedge: Rohstoffunternehmen, die Edelmetalle wie Gold und Silber abbauen, bieten Anlegern eine teilweise Absicherung gegen zyklische Bestände in ihrem Portfolio, die in Marktabschwüngen oft eine Outperformance erzielen. In Zeiten wirtschaftlicher Instabilität mit höheren Inflations- und Zinssätzen können Werkstoffunternehmen Schwierigkeiten mit solidem Dividendenwachstum und gesunden Cashflows standhalten.
Risiken der Investition in Materialaktien
Steigende Kosten: Werkstoffunternehmen sind mit Phasen steigender Kosten konfrontiert, die ihre Erträge schmälern können, insbesondere wenn sie mit fallenden Rohstoffpreisen einhergehen. Der Abbau und die Erschließung von Ressourcen ist kapitalintensiv. Störungen in der Lieferkette, steigende Kraftstoffkosten und die Wartung von Maschinen können zu erheblichen Herausforderungen führen, insbesondere in Zeiten steigender Inflation.
Arbeitskampf: Bestimmte Branchen innerhalb des Materialsektors, wie der Bergbau, sind stark gewerkschaftlich organisiert, was das Risiko von Arbeitskämpfen erhöht, die den Betrieb vorübergehend aussetzen oder einschränken können. Eine Reduzierung der Produktion kann sich auf die Gewinne eines Bergbauunternehmens auswirken, was den Aktienkurs unter Druck setzen kann. Im Jahr 2021 musste der Eisenerzbergbaugigant Rio Tinto Group (RIO) eine seiner Minen aufgrund von Streiks für mehrere Monate auf 25 % reduzieren, was das Unternehmen nach Angaben von Gewerkschaftsvertretern täglich rund 5 Millionen US-Dollar kostete.
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Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels besitzt der Autor keine der oben genannten Aktien.
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