Tom Gayners Firma kauft Brookfield Asset Management und gibt Texas Pacific Land ab

Zusammenfassung

• Der Guru investierte nach dessen Abspaltung in Brookfield Asset Management.
• Er fügte dem Lockheed Martin hinzuLMT
  und Activision BlizzardATVI
  Positionen, während Sie den Regeneron halten.
• Gayner verkaufte Texas Pacific Land.

Tom Gayner (Trades, Portfolio), dem Co-CEO von MarkelMKL
Corp., hat letzte Woche sein Aktienportfolio für das vierte Quartal 2022 offengelegt.

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Das in Virginia ansässige Unternehmen des Gurus konzentriert sich auf vielversprechende Bereiche, in denen Markel über gute Kenntnisse und Kenntnisse verfügt, und verwendet bei der Aktienauswahl einen wertorientierten Ansatz. Gayner behält auch eine Sicherheitsmarge innerhalb des Anlageportfolios bei und glaubt, dass eine Aktie, da sie Teil eines Unternehmens ist, den Barwert zukünftiger Cashflows wert ist.

Unter Berücksichtigung dieser Ideen zeigen die 13F-Einreichungen, dass der Guru in den drei Monaten zum 31. Dezember sechs neue Positionen aufgebaut, drei Aktien verkauft und eine Reihe anderer bestehender Beteiligungen aufgestockt oder reduziert hat. Zu seinen bemerkenswertesten Geschäften gehörte eine neue Beteiligung an Brookfield Asset Management Inc. (BAM, Finanzen), steigt zur Lockheed Martin Corp. (LMT, Finanzen) und Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finanzen)-Positionen, eine Reduzierung der Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REG, Finanzen) Holding und die Veräußerung der Texas Pacific Land Corp. (TPL, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Beteiligungen eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und amerikanischen Hinterlegungsscheinen enthalten, aber dennoch wertvolle Informationen liefern können. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Trades und Beteiligungen ab dem letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die von der berichtenden Firma heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gehalten werden können oder nicht.

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Brookfield Asset Management

Der Guru investierte in 2.19 Millionen Aktien von Brookfield Asset Management (BAM, Finanzen), wobei 0.84 % des Aktienportfolios der Beteiligung zugeteilt werden. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 30.09 $ pro Aktie gehandelt.

Die kanadische Alternative-Investment-Management-Gesellschaft hat eine Marktkapitalisierung von 13.84 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 33.38 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34.03, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.03 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 16.12.

Nach der Abspaltung im Dezember, bei der das ursprüngliche Unternehmen seinen Namen in Brookfield Corp. (BN, Finanzen) und gab dem abgetrennten Unternehmen seinen Namen, hat die Aktie 4.13 % zugelegt.

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Weiter, der GF-Score von 19 von 100, was normalerweise auf eine schlechte Leistung hinweist, spiegelt möglicherweise nicht sein volles Potenzial wider, da das Unternehmen nur Bewertungen für erhalten hat finanzielle Stärke und Rentabilität.

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Gayner ist derzeit der einzige Guru investiert mit 0.53 % an der Aktie beteiligt.

Lockheed Martin

Der Investor erhöhte die Lockheed Martin (LMT, Finanzen)-Position um 418.85 % und kaufte 45,500 Aktien. Die Transaktion hatte eine Auswirkung von 0.30 % auf das Aktienportfolio. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 464.67 $ gehandelt.

Gayner hält insgesamt 56,363 Aktien, was 0.37 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus schätzt, dass er bisher 4.58 % der Investition gewonnen hat.

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Das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen mit Hauptsitz in Bethesda, Maryland, hat eine Marktkapitalisierung von 118.96 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 465.97 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21.46, a Preis-Buch-Verhältnis von 12.77 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.86.

Das GF-WertlinieWERT
deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht überbewertet ist, basierend auf ihren historischen Kennzahlen, der vergangenen Finanzperformance und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten.

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Das GF-Score von 90 weist jedoch darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund der hohen Bewertungen für ein hohes Outperformance-Potenzial hat Rentabilität und Wachstum sowie mittelmäßige Noten für finanzielle Stärke, GF-Wert und Schwung.

Des Gurus investiert bei LockheedMartin, Yacktman Vermögensverwaltung (Trades, Portfolio) hält mit 0.13 % der ausstehenden Aktien die größte Beteiligung. Katharina Holz (Trades, Portfolio), Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), Paul Tudor Jones (Trades, Portfolio), John Rogers (Trades, Portfolio) und mehrere andere Gurus haben ebenfalls Positionen in der Aktie.

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Activision Blizzard

Gayner hat den Activision Blizzard (ATVI, Finanzen) um 36.82 % halten und 167,000 Aktien kaufen. Die Transaktion wirkte sich um 0.17 % auf das Aktienportfolio aus. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 74.26 $ gehandelt.

Er hält nun insgesamt 620,600 Aktien, die 0.64 % des Aktienportfolios ausmachen. GuruFocus stellte fest, dass er seit dem zweiten Quartal 9.51 rund 2018 % der Investition gewonnen hat.

Der in Santa Monica, Kalifornien, ansässige Videospiel-Publisher, der gerade von Microsoft übernommen wirdMSFT
(MSFT, Finanzen), hat eine Marktkapitalisierung von 56.87 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 72.67 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34.12, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.02 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 7.76.

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Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie aktuell fair bewertet.

Das GF-Score von 89 bedeutet, dass das Unternehmen ein gutes Outperformance-Potenzial hat. Während es hohe Bewertungen für erhielt Rentabilität, Wachstum und finanzielle Stärke, der GF-Wert und Schwung Reihen waren gemäßigter.

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Mit einem Anteil von 7.68% Warren Buffett (Trades, Portfolio) ist das größte von Activision Blizzard Guru-Aktionär. PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio), Erste pazifische Berater (Trades, Portfolio) und Jim Simons (Trades, Portfolio)“ Renaissance Technologies hält ebenfalls bedeutende Beteiligungen.

Regeneron Pharmaceuticals

Der Guru zerschnitt die Regeneron Pharmaceuticals (REG, Finanzen)-Position um 62.02 % und verkaufte 49,800 Aktien. Die Transaktion wirkte sich mit -0.51 % auf das Aktienportfolio aus. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem Durchschnittspreis von 737.86 $ pro Aktie gehandelt.

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Gayner hält nun insgesamt 30,500 Aktien, was 0.30 % des Aktienportfolios entspricht. Laut GuruFocus-Daten hat er geschätzte 47.10 % der Investition gewonnen.

Das Biotech-Unternehmen mit Hauptsitz in Tarrytown, New York, hat eine Marktkapitalisierung von 85.98 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 789.48 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28.46, a Preis-Buch-Verhältnis von 4.01 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 6.54.

Basierend auf GF-Wertlinie, scheint die Aktie derzeit leicht überbewertet zu sein.

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Das Unternehmen hat ein gutes Outperformance-Potenzial mit a GF-Score von 81, angetrieben von hohen Bewertungen für Rentabilität, Wachstum und finanzielle Stärke trotz des Tiefs GF-Wert und Schwung Reihen.

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Dodge & Cox ist mit einem Anteil von 2.10 % der größte Guru-Aktionär von Regeneron. Andere Spitze Guru-Investoren umfassen die Vanguard Gesundheitsfonds (Trades, Portfolio), Simons' Firma, Ray Dalio (Trades, Portfolio) Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (Trades, Portfolio), Louis Moore Speck (Trades, Portfolio) und Katharina Holz (Trades, Portfolio).

Texas-Pazifik-Land

Gayner stieg aus der 7,900-Aktien-Beteiligung von Texas Pacific Land aus (TPL, Finanzen), was das Aktienportfolio um -0.21 % beeinflusst. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 2,385.38 $ gehandelt.

GuruFocus-Daten zeigen, dass er im Laufe seiner Lebensdauer geschätzte 61.53 % der Investition gewonnen hat.

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Das in Dallas ansässige Unternehmen, das Land an Öl- und Gasunternehmen verpachtet und dabei die Schürfrechte behält, hat eine Marktkapitalisierung von 14.28 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 1,853.64 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33.68, a Preis-Buch-Verhältnis von 19.81 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 21.64.

Das GF-Wertlinie deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit fair bewertet ist.

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Das GF-Score von 93 bedeutet, dass das Unternehmen ein hohes Outperformance-Potenzial hat. Es erhielt hohe Bewertungen für drei der Kriterien, aber die GF-Wert Rang war gemäßigter und Schwung war niedrig.

Mit einem Anteil von 19.35% Murray Stahl (Trades, Portfolio) ist der größte Guru-Aktionär von Texas Pacific Land. David Rolf (Trades, Portfolio) und Mario Gabelli (Trades, Portfolio) ebenfalls besitzen die Aktie.

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Zusätzliche Trades und Portfoliozusammensetzung

Während des Quartals reduzierte Gayner auch seine Beteiligung an EnovisCFXMehr
Corp. (ENOV, Finanzen) und verstärkte seine Positionen bei Cable OneCABLE
Inc. (CABLE, Finanzen), WatskoWSO
Inc. (WSO, Finanzen), Old Dominion FrachtlinieODFL
Inc. (ODLF) und mehrere andere Aktien.

Das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 7.46 Milliarden US-Dollar, das aus 134 Aktien besteht, ist größtenteils im Finanzdienstleistungssektor investiert.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.

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