Das Unternehmen verzeichnet ein stagnierendes Wachstum von 4.2 %

Das großkapitalisierte Softwareunternehmen Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) bietet branchenspezifische Lösungen für Produkte und Dienstleistungen aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Automobilindustrie. Das Unternehmen ist auf Turbolader-Steuerungs-, Sensor- und Sicherheitstechnologien für Gebäude und Privathäuser, Spezialchemikalien, energieeffiziente Produkte und Lösungen für Privathaushalte, Unternehmen und Transportwesen usw. spezialisiert.

Warum das Umsatzwachstum langsam ist

Obwohl Honeywell gut geführt wird, muss das Management das Wachstum aktiver vorantreiben. Wir haben das Ziel des Unternehmens herausgefunden, indem wir uns eingehend mit den Finanzberichten befasst haben. Erstens wächst der Umsatz des Unternehmens nur sehr langsam. Nach der COVID-Krise hat das Unternehmen eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 4.21 % erreicht.

Der Grund für diese fundierten Zahlen liegt in der Entscheidung des Managements, sich auf die Beibehaltung von Bargeld zu konzentrieren. Selbst während der Corona-Krise, als der Umsatz des Unternehmens um 11 % zurückging, hat es kein Geld in den Betrieb gepumpt, wie wir an der Regelmäßigkeit der Nettogewinne sehen. 

Wo liegt der Fokus?

Das Management konzentriert sich darauf, den Aktionären regelmäßige Dividenden auszuschütten und gleichzeitig eine gute Menge an Barmitteln in der Bilanz zu behalten. Darüber hinaus weist das Unternehmen eine durchschnittliche Dividendenausschüttungsquote von rund 45 % auf, bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 1.8 %.

Technische Analyse und Prognose des HON-Aktienkurses 

Der HON-Aktienkurs befindet sich seit Mitte dieses Jahres in einem Abwärtstrend, was auf einen rückläufigen Trend am Markt hindeutet. Im Juli erreichte die Aktie einen Höchststand von 210 US-Dollar, doch seitdem fällt es ihr schwer, ihre Position zu halten, und die Kurse fielen kontinuierlich. Interessanterweise verzeichnete die Aktie genau an dem Tag, an dem ihre Quartalsberichte veröffentlicht wurden, einen Kursrückgang, was ein klarer Hinweis darauf ist, dass die Anleger mit den Zahlen, wie wir bereits besprochen haben, nicht zufrieden waren.

Die aktuellen Preisbewegungen und -niveaus

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat der HON-Aktienkurs die Kontrolle übernommen, als die Bullen das Unterstützungsniveau von 179 US-Dollar zurückeroberten. Die Aktie bewegt sich in Richtung ihres unmittelbaren Widerstandsniveaus von 189 $. Der exponentiell gleitende 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 186 US-Dollar, knapp unter dem Pivot-Level, während der exponentiell gleitende 150-Tage-Durchschnitt bei 193 US-Dollar liegt. Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 220 US-Dollar, während das 52-Wochen-Tief bei 169 US-Dollar liegt.

Anfang Oktober erreichte der Relative-Stärke-Index (RSI) einen überverkauften Bereich von 31, während die Bullen daran arbeiteten, die Unterstützung zurückzugewinnen. Derzeit bewegt sich der RSI in seiner neutralen Zone bei einem Wert von 47.

Der HON-Aktienkurs steht kurz davor, den Widerstand zu durchbrechen, und es wird vorausgesagt, dass der Ausbruch wahrscheinlich stattfinden wird, da der RSI noch genug Spielraum für die Bullen hat, um den Widerstand zu überwinden, bevor er seinen überverkauften Wert von 70 erreicht.

Zusammenfassung

Honeywell International, Inc. (NASDAQ: HON) hat mit Wachstumsproblemen zu kämpfen, aber als man sich eingehend mit den Finanzdaten befasste, stellte sich heraus, dass es sich stattdessen um einen Managementplan handelte. Der aktuelle Trend des HON-Aktienkurses ist negativ und die Prognose ist bullisch. 

Technische Ebenen

Unterstützungsstufen: $ 179 und $ 173

Widerstandsstufen: 190 USD und 197 USD

Haftungsausschluss

Die Ansichten und Meinungen des Autors oder der in diesem Artikel genannten Personen dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Finanz-, Anlage- oder sonstige Beratung dar. Die Investition in oder der Handel mit Aktien oder damit verbundenen Indizes birgt das Risiko eines finanziellen Verlusts.

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