US-Aktien fielen am Mittwoch im volatilen Handel, nachdem die Federal Reserve ihre siebte und letzte Zinserhöhung im Jahr 2022 bekannt gegeben hatte und der Vorsitzende Jerome Powell in restriktiven Bemerkungen behauptete, dass es im neuen Jahr zu einer weiteren Straffung kommen werde.
Die Zentralbank hob ihre auf Leitzins um einen halben Prozentpunkt, das Tempo von Wanderungen von 75 Basispunkten über den vorherigen vier Sitzungen verlangsamend. Der Schritt bringt den Federal Funds Rate in eine neue Bandbreite von 4.25 % bis 4.5 %, dem höchsten Stand seit Dezember 2007.
Der S&P 500 (^ GSPC) ging nach zwei Gewinntagen um 0.6 % zurück, während der Dow Jones Industrial Average (^ DJI) verlor etwa 140 Punkte oder 0.4 %. Der technologielastige Nasdaq Composite (^ IXIC) ging um 0.8 % zurück. Die Renditen von US-Staatsanleihen blieben nach einem kurzen Sprung nach der Entscheidung stabil.
„Die Wiederherstellung der Preisstabilität wird wahrscheinlich erfordern, dass eine restriktive politische Haltung für einige Zeit beibehalten wird“, sagte Powell in einer Rede nach der Zinsankündigung.
frisch Wirtschaftsprognosen der Fed die mit der Entscheidung einhergingen, zeigen Beamte, dass die Leitzinssätze im Jahr 5.1 mit einem Median von 2023 % ihren Höhepunkt erreichen, 50 Basispunkte höher als die zuvor prognostizierten 4.6 % im September. Beamte sehen dann einen Rückgang der Zinsen auf 4.1 % im Jahr 2024, ebenfalls etwas höher als zuvor prognostiziert.
„Eine Herabsetzung durch die Fed wurde gut angekündigt, sodass die Erhöhung wahrscheinlich eingepreist war, aber einige Anleger waren möglicherweise überrascht, dass die Fondsprognose der Fed einen restriktiveren Ausblick als erwartet zeigte – eine Erinnerung daran, dass wir uns möglicherweise der Ziellinie nähern , wir sind noch nicht da“, sagte Mike Loewengart, Leiter der Modellportfoliokonstruktion bei Morgan Stanley, in einer per E-Mail gesendeten Notiz.
„Es war zwar gut zu sehen, dass die Inflation in den letzten zwei Monaten zurückgegangen ist, aber die Fed muss über einen längeren Zeitraum hinweg einige weitere Anzeichen dafür sehen, dass die Inflation unter Kontrolle ist, bevor sie sich vollständig dreht.“
Die Entscheidung folgt auf den genau beobachteten November-Verbraucherpreisindex (CPI) vom Mittwoch, der stieg jährlich um 7.1 % Clip im letzten Monat, die zweite Überraschung in Folge nach unten bei den Inflationsdaten. Vorräte schloss nach dem Bericht höher, aber die Reaktion der Wall Street war enttäuschend, da noch Ungewissheit darüber herrscht, wie viel weitere Zinsen steigen müssen, um die anhaltend hohen Preise zu unterdrücken.
Während ein Rückgang der Inflation am Mittwoch willkommen war, schmälerten die Aktienmärkte einen Großteil der Gewinne, die unmittelbar nach der Drucklegung erzielt wurden, als die Händler dachten: „Was nun?“, sagte Yung-Yu Ma, Chief Investment Strategist von BMO Wealth Management, in einer per E-Mail gesendeten Notiz.
„Die Fed wird sich immer noch auf das Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt konzentrieren, eine gemäßigte Wende ist noch weit entfernt, und in der Zwischenzeit müssen sich Unternehmen und Verbraucher auf die Auswirkungen höherer Zinssätze und einer nachlassenden Wirtschaft einstellen“, fügte Ma hinzu . „Es ist alles ein Balanceakt, der unserer Meinung nach auf kurzfristig unruhige Märkte hindeutet, obwohl der sich verbessernde Inflationshintergrund eine positive Tendenz hinzufügt.“
Diese Ansicht war von anderen Wall-Street-Strategen wiederholt, darunter Michael Gapen, Chefökonom der Bank of America in den USA, der darauf hinwies, dass, obwohl der Verbraucherpreisbericht vom November eine schnellere Rückführung der Kerngüterinflation als erwartet widerspiegelte, die Dienstleistungsinflation klebrig bliebe.
„Es könnte Diskussionen über eine weitere Herunterschaltung im Februar geben“, sagte Gapen in einer Notiz, die zusammen mit seinem Team bei BofA verfasst wurde. „Wir glauben immer noch, dass sie angesichts der Enge am Arbeitsmarkt und des erhöhten Lohnwachstums um 50 Basispunkte steigen, aber die Debatte sollte lebhafter werden, insbesondere wenn wir einen weiteren schwachen Dezember-Inflationsbericht erhalten.“
Unter den spezifischen Akteuren im Handel am Mittwoch, Sofi (SOFI)-Aktien stiegen um mehr als 6 %, nachdem ein Zulassungsantrag den Chief Executive Officer Anthony Noto zeigte Kürzlich kaufte $5 Millionen Wert der Gesellschaftsanteile.
Aktien von Charter Communications (CHTR) verzeichnete einen Rekordeinbruch von 16 % an einem Tag nach einer Welle von Herabstufungen, die aufkam, nachdem der Telekommunikationsgigant während seines Investorentages Pläne angekündigt hatte in den kommenden Jahren viel ausgeben auf ein Hochgeschwindigkeits-Internet-Upgrade – beginnend mit 10.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, mehr als von Analysten erwartet.
Tesla (TSLA) setzte eine kürzliche Abwärtsbewegung fort und fiel um 2.6 % nach einem Rückgang um 4 % in der vorherigen Sitzung. Rückgänge bei Tesla folgten am Mittwoch einem Preissenkung von Goldman Sachs und anhaltender Verkaufsdruck wegen Bedenken hinsichtlich des Twitter-Managements von CEO Elon Musk.
Die Tesla-Aktie ist in diesem Monat um mehr als 18 % und seit Jahresbeginn um 50 % gefallen. Seit dem Abschluss von Musks Deal zur Übernahme von Twitter am 27. Oktober hat sich die Aktie gehalten ca. 28 % verkratert.
Diese Woche markiert, was vielleicht ist die letzte Woche der großen US-Wirtschaftsereignisse des Jahres für Investoren, mit dem Einzelhandelsumsatzbericht der Regierung auch auf der Agenda für Donnerstag. Auch wenn ein vollgestopfter Wirtschaftskalender die Händler im Inland beschäftigt, werden die Händler die Bewegungen der Zentralbanken im Ausland beobachten, wobei die politischen Entscheidungsträger der britischen Bank of England, Mexiko, Norwegen, den Philippinen, der Schweiz und Taiwan alle bereit sind, ihre eigenen Kurse durchzuführen Entscheidungen am Donnerstag.
Das Vereinigte Königreich erhielt eine eigene Inflationsanzeige Dienstag: Ein schneller Anstieg der Verbraucherpreise verlangsamte sich im November leicht auf 10.7 % gegenüber dem Vorjahr, nach einem 41-Jahres-Hoch von 11.1 % im Vormonat. Britische Aktien gaben nach, da die Anleger heute auf die Nachrichten der US-Notenbank und die Zinsentscheidung der Bank of England am Donnerstag warteten. Das Pfund handelte nahe seinem höchsten Stand seit Juni.
Zurück auf dieser Seite des Atlantiks waren alle Augen auch auf die neuesten Entwicklungen in der Kryptowelt gerichtet, mit dem ehemaligen CEO der gefallenen Kryptowährungsbörse FTX Sam Bankman-Fried einer Welle von Strafanzeigen ausgesetzt für seinen Umgang mit Kunden- und Anlegervermögen.
An der Ertragsfront haben Unternehmen wie Lennar (LEN), Trip.com (TCOM) und Weber (WEBR) sollen am Mittwoch erscheinen.
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Alexandra Semenova ist Reporterin für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @alexandraandnyc
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-december-14-2022-111241774.html