Wenn wir hier am Ende des Jahres 2022 stehen, können wir das nächste Jahr durch den Nebel der Unsicherheit sehen – und vorerst wird diese Ansicht von hoher Inflation, steigenden Zinsen und einer möglichen Rezession dominiert.
Mit Blick auf die Marktsituation schreibt Goldman Sachs-Stratege Christian Mueller-Glissmann: „Wir bleiben für den 3-Monats-Horizont defensiv, mit weiterem Gegenwind durch steigende Realrenditen und anhaltende Wachstumsunsicherheit … Der Wachstums-Inflations-Mix bleibt ungünstig – die Inflation dürfte sich normalisieren aber das globale Wachstum verlangsamt sich und die Zentralbanken straffen immer noch, wenn auch langsamer.“
Unter dem Strich, so Müller-Glissmann, müssen Anleger bei Portfolioergänzungen eine defensive Haltung einnehmen. Und das wird die Anleger natürlich zu renditestarken Dividendenaktien führen. Diese ertragsgenerierenden Aktien bieten einen gewissen Schutz vor Inflation und Aktienwertverlust, indem sie für einen stetigen Einkommensstrom sorgen.
Vor diesem Hintergrund haben einige erstklassige Analysten zwei Dividendenaktien mit einer Rendite von nicht weniger als 12 % den Daumen hoch gegeben. Öffnen der TipRanks-Datenbank, haben wir die Details hinter diesen beiden untersucht, um herauszufinden, was sie sonst noch zu überzeugenden Käufen macht.
FS KKR Kapital (FSK)
Wir beginnen mit FSK, einem Finanzdienstleistungs- und Beratungsunternehmen, das sich auf das BDC-Segment konzentriert. Das heißt, FSK bietet hochrangige Finanzierungen und Vermögensverwaltung für Geschäftsentwicklungsunternehmen an, wobei der Schwerpunkt auf maßgeschneiderten Kreditlösungen für private mittelständische Unternehmen liegt, die in den USA tätig sind. Das Anlage- und Aktienportfolio von FSK besteht hauptsächlich aus vorrangig besicherten Schuldtiteln – das sind 71 % des Gesamtbetrags – und 89 % der Schuldinvestitionen sind variabel verzinslich. Das Unternehmen hat aktive Investitionen in etwa 195 Portfoliounternehmen, und das Portfolio hat einen fairen Gesamtwert von 15.8 Milliarden US-Dollar.
Das Portfolio ist profitabel, und im letzten berichteten Quartal, 3Q22, verzeichnete FSK einen Gesamtanlageertrag von 411 Millionen US-Dollar, während der bereinigte Nettogewinn 73 Cent pro Aktie betrug. Beide Zahlen stiegen im Jahresvergleich um 14 %.
Für renditeorientierte Anleger unterstützt das starke Einkommen von FSK eine solide Dividende. Im dritten Quartal zahlte das Unternehmen eine Stammaktiendividende von 3 Cent aus; diese wurde in der Erklärung für Q67 auf 4 Cent je Stammaktie erhöht. Bei dem neuen Kurs beträgt die jährliche Dividende 68 $ und ergibt eine robuste Rendite von 2.72 %. Dies übertrifft die aktuelle Inflationsrate um mehr als 14 Punkte und sichert den Aktionären eine solide Rendite. Die erhöhte Dividende, die eine Basis von 6 Cent und einen Zuschlag von 61 Cent umfasst, soll am 7. Januar ausgezahlt werden.
John Hecht, 5-Sterne-Analyst bei Jefferies, hat dieses Unternehmen beobachtet und sieht es in einer wackeligen Wirtschaftslage in einer soliden Verteidigungsposition. Hecht schreibt: „FSK profitiert weiterhin von steigenden Zinsen mit einem überwiegend variablen Zinsbuch (90 %) … Für jede Erhöhung um 100 Basispunkte sollte FSK einen jährlichen Gewinn von 0.25 USD pro Aktie oder 0.06 USD pro Quartal erzielen, wobei das Management betont, dass Zinserhöhungen in der Regel erforderlich sind 6-12 Monate, um von der breiteren Wirtschaft absorbiert zu werden. Das disziplinierte Underwriting von FSK sollte ihm Schutz in einer Rezession bieten, da nur 4 % der im Jahr 2022 bewerteten Investitionen geschlossen sind.“
Mit Blick auf die Zukunft stuft Hecht die FSK-Aktien mit „Kaufen“ ein und setzt ein Kursziel von 24 $, was ein Aufwärtspotenzial von ~23 % für den Zeitrahmen von einem Jahr impliziert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~37 %. (Um Hechts Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat diese ertragsstarke Dividendenaktie 6 aktuelle Bewertungen von den Analysten von The Street erhalten, und ihre Annahmen beinhalten 2 Käufe gegen 4 Halten (dh neutrale Werte) – für ein moderates Kauf-Konsensrating. (Siehe FSK-Aktienprognose auf TipRanks)
Bereit Kapitalgesellschaft (RC)
Der nächste Dividendenchampion, den wir uns ansehen, ist Ready Capital, ein Real Estate Investment Trust (REIT). Diese Unternehmen erwerben, besitzen, vermieten und verwalten eine Vielzahl von Wohn- und Gewerbeimmobilien und erzielen ihre Einnahmen aus Vermietung, Verkauf und Hypothekengeschäften. Neben dem direkten Besitz oder Leasing von Immobilien bieten viele REITs auch Finanzdienstleistungen an, insbesondere kleine bis mittlere gewerbliche und private Hypotheken. Hier existiert Ready Capital; Das Unternehmen ist auf Hypothekendarlehen spezialisiert, die durch gewerbliche Immobilien besichert sind.
In seiner jüngsten Finanzveröffentlichung für das 3. Quartal 22 meldete Ready Capital einen GAAP-Gewinn pro Aktie von 53 Cent und 44 Cent an ausschüttbarem Gewinn pro Stammaktie sowie Barbestände von 208 Millionen US-Dollar. Der Nettozinsertrag des Unternehmens wurde mit 186 Millionen US-Dollar ausgewiesen, während der Gesamtnettogewinn 66.25 Millionen US-Dollar betrug.
Das waren solide Zahlen und untermauerten die Dividendenzahlung des Unternehmens. Wie alle REITs ist Ready Capital durch Steuervorschriften verpflichtet, einen hohen Prozentsatz der Gewinne direkt an die Aktionäre auszuschütten – und Dividenden sind ein bequemes Vehikel für die Einhaltung. Das Unternehmen zahlt derzeit 42 Cent pro Stammaktie oder 1.68 US-Dollar auf das Jahr hochgerechnet und die Dividendenrendite beträgt 12.8 %.
Covering dieser Aktie für JMP, 5-Sterne-Analyst Steven DeLaney weist darauf hin, dass die Gewinne des Unternehmens über seinen Schätzungen lagen, bevor er weiter sagte: „Wir glauben, dass Ready Capital aufgrund seiner Multi-Strategie-Kreditvergabe- und Verbriefungsplattform eine erstklassige Bewertung für das REIT-Universum für gewerbliche Hypotheken rechtfertigt.“
Im Einklang mit seiner optimistischen Einschätzung gibt DeLaney den RC-Aktien ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), und sein Kursziel von 16 US-Dollar weist darauf hin, dass die Aktien seiner Ansicht nach das Potenzial haben, im kommenden Jahr um ~21 % zu wachsen. (Um DeLaneys Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat Ready Capital in letzter Zeit die Aufmerksamkeit von 7 Wall Street-Analysten auf sich gezogen, und ihre Bewertungen beinhalten 5 Käufe und 2 Halten für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. (Siehe RC-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-12-dividend-yield-005735987.html