Die Inflation ist hoch, die Fed hebt die Zinsen aggressiv an und die Märkte testen weiterhin ihre Jahrestiefs. Für den Rest dieser Woche werden am Donnerstag mehrere wichtige Monatsberichte erscheinen, darunter der Verbraucherpreisindex oder der Inflationsbericht. Derzeit ist die Inflation seit letztem Jahr um 8.3 % gestiegen, und Ökonomen erwarten, dass diese Zahl auf 8.1 % sinken wird.
Jim Cramer, der bekannte Moderator der CNBC-Sendung „Mad Money“, findet einen Lichtblick in der aktuellen Situation und sagt den Anlegern: „Ich sage immer, es gibt kein Geben ohne ein Erhalten. Im Moment ist das Geben, dass Sie Ihr Portfolio komplett zusammenbrechen lassen – die Fed bringt den Schmerz. Das Ergebnis ist, dass Sie schließlich mit einer niedrigeren Inflation belohnt werden, gefolgt von niedrigeren Zinsen. Wir befinden uns jedoch sehr stark in der ersten Phase, der Give-Phase.“
Aber wenn die Fed von Zinsanhebungen abweicht, kann das „Gewinn“ erheblich sein – und Cramer empfiehlt, jetzt einige relevante Aktien zu kaufen, während die Märkte im Allgemeinen fallen, um sich auf eine spätere echte Rally vorzubereiten.
Cramer hat zu diesem Zweck einige spezielle Anrufe getätigt, und wir haben die verwendet TipRanks-Datenbank um die Details zu zwei von ihnen aufzurufen; hier sind sie, zusammen mit Kommentaren der Wall-Street-Analysten.
Valero Energy Corporation (VLO)
Die erste „Cramer-Wahl“, die wir uns ansehen werden, ist Valero Energy, ein bedeutender Produzent und Vertreiber von raffinierten Brennstoffen. Valero ist auf dem nordamerikanischen, karibischen und britischen Markt tätig und betreibt 15 Raffinerien in den USA, Kanada und Großbritannien sowie einen 50-Megawatt-Windpark und 11 Ethanol-Biokraftstoffanlagen. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Mais-Ethanol und erneuerbaren Dieselkraftstoffen auf den Weltmärkten.
Valero verzeichnete bis 2020 Nettogewinnverluste, aber im zweiten Quartal 2 kehrte das Unternehmen in die Gewinnzone zurück – und verzeichnet seitdem sowohl Gewinn- als auch Umsatzsteigerungen. Im letzten Berichtsquartal, 21Q2, erlebten sowohl der Umsatz als auch der Gewinn große Sprünge. Der Umsatz erreichte 22 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 51.6 % gegenüber dem Vorjahresquartal, und der verwässerte Gewinn pro Aktie stieg von nur 86 Cent im Vorjahr auf 11.36 US-Dollar. Das Unternehmen hatte einen den Aktionären zurechenbaren bereinigten vierteljährlichen Nettogewinn von insgesamt 63 Milliarden US-Dollar.
Die größte Unterstützung für die starke Leistung von Valero im 2Q22 kam aus dem Raffineriesegment des Unternehmens, das einen Umsatzanstieg von nur 349 Millionen US-Dollar im 2Q21 auf 6.2 Milliarden US-Dollar im 2Q22 verzeichnete. Am Ende des zweiten Quartals meldete Valero eine Gesamtverschuldung von 10.9 Milliarden US-Dollar und einen Kassenbestand von 5.4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 13 Milliarden US-Dollar an Schulden und 2.3 Milliarden US-Dollar an Barmitteln im Vorjahr.
Valero hat seine Dividende in den letzten Jahren beibehalten, und die aktuelle Zahlung von 98 Cent pro Stammaktie pro Quartal oder 3.92 US-Dollar auf Jahresbasis ergibt eine Rendite von 3.5 %.
Covering dieser Aktie für Morgan Stanley, Analyst Connor Lynagh sieht Valero einen klaren Weg zur Aufrechterhaltung der Gewinne und schreibt: „Zur derzeit wichtigsten Debatte – der Zerstörung der Nachfrage – war der Kommentar von VLO optimistisch und deutete auf begrenzte Beweise hin, dass die Produktnachfrage als Reaktion auf hohe Preise nachlässt. VLO scheint gut positioniert zu sein, um die anhaltenden Marktschwankungen zu bewältigen und die Chancen zu nutzen, die sich möglicherweise durch Europas Wunsch ergeben, sich von russischen Raffinerieprodukten zu entwöhnen …“
„Wir mögen weiterhin Aktien hier, erkennen aber an, dass führende Wirtschaftsdatenpunkte und Beweise für das Ausmaß und die Dauer einer potenziellen Rezession die Haupttreiber der Aktienkursentwicklung sein werden. Im Moment können sich die Aktionäre einfach darauf verlassen, dass das Management von VLO erhebliche Barmittel generieren und zurückgeben wird“, fasste der Analyst zusammen.
Zu diesem Zweck stuft Lynagh VLO als übergewichtet (dh kaufen) ein, und sein Kursziel von 140 $ zeigt sein Vertrauen in ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~29 %. (Um Lynaghs Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Das ist also Morgan Stanleys Ansicht, was hält der Rest der Straße von Valeros Aussichten? Alle sind an Bord, wie es der Zufall will. Die Aktie hat ein starkes Kauf-Konsensrating, basierend auf einstimmigen 11 Käufen. Darüber hinaus deutet das durchschnittliche Ziel von 144.27 USD darauf hin, dass die Aktien im kommenden Jahr Raum für ein Wachstum von ~33 % haben. (Siehe VLO-Aktienprognose auf TipRanks)
Occidental Petroleum Corporation (OXY)
Bei der zweiten Aktie bleiben wir bei der Energiebranche und schauen uns Occidental Petroleum an, eines der größten Kohlenwasserstoffexplorations- und -produktionsunternehmen der Branche. Occidental verfügt über Produktionsstätten für Kohlenwasserstoffe in den USA, Nordafrika und im Nahen Osten, und seine Aktivitäten umfassen Midstream-Transport und Stromerzeugung. Neben Erdöl und Erdölprodukten ist Occidental auch im Bereich Industriechemikalien tätig und produziert Chloralkalien, Vinyle und chlorierte organische Chemikalien. Und auf einem dritten wichtigen Weg hat das Unternehmen ein Low Carbon Venture, das darauf abzielt, die Nutzung von CO2-Emissionen in ein nachhaltiges Modell umzuwandeln.
Die Umsatzerlöse von Occidental im letzten Berichtsquartal, 2Q22, erreichten 10.3 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 68 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses solide Ergebnis führte zu weiteren soliden Finanzkennzahlen in den Drilldowns. Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit wurde mit 5.3 Milliarden US-Dollar notiert, und der freie Cashflow belief sich auf 4.2 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen zahlte im Quartal rund 19 % seiner Gesamtschulden zurück und konnte dennoch 18 Millionen Aktien für 1.1 Milliarden US-Dollar zurückkaufen (Stand: 1. August 2022). Das Unternehmen steigert seine Aktionärsrendite mit einer bescheidenen Stammaktiendividende von 13 Cent, die vierteljährlich ausgezahlt wird.
Die Aktien von OXY haben in diesem Jahr die Gesamtmärkte deutlich übertroffen. OXY ist um 107 % gestiegen, verglichen mit dem Rückgang des S&P 25 um 500 % und dem Rückgang des Dow Jones um 20 %. Doch laut Cramer könnte OXY „hier einige Vorteile haben“. Die Position des Unternehmens als Hersteller eines wesentlichen Produkts und seine Bereitschaft, den sozial akzeptableren „kohlenstoffarmen“ Weg zu Geld zu machen, haben seine Aktienstärke untermauert.
Schreiben von Truist, 5-Sterne-Analyst Neal Dingmann ist der Ansicht, dass Occidental weiterhin sowohl Gewinne aufrechterhalten als auch Schulden abbauen kann, wodurch seine Gesamtposition und sein Verschuldungsgrad verbessert werden.
„Occidental maximiert weiterhin sein diversifiziertes Portfolio, was zu einem vierteljährlichen FCF von rund 4 Milliarden US-Dollar führt, den das Unternehmen umsichtig verwendet hat, um die Schulden vor kurzem von fast 22 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr erheblich auf 36 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen. Die stark verbesserte Hebelwirkung hat es OXY ermöglicht, die Aktionärsrenditen (Basisdividende und Rückkäufe) zu steigern … Wir prognostizieren, dass das Unternehmen sein Onshore-Programm mit ~20 Bohrinseln in den USA fortsetzen wird, das zusammen mit dem GoM und den internationalen Aktivitäten zu einem Wachstum im mittleren einstelligen Bereich führen sollte unsere Schätzungen“, meinte Dingmann.
Mit Blick auf diese optimistische Haltung bewertet Dingmann die OXY-Aktien mit „Kaufen“, während sein Kursziel von 105 USD ein potenzielles Aufwärtspotenzial von ~64 % für das kommende Jahr impliziert. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt erhält OXY vom Analystenkonsens ein Moderate Buy-Rating mit 8 Buys, 6 Holds und einem einzigen Sell-Satz in den drei Monaten. Die Aktie wird für 63.74 $ gehandelt, und das durchschnittliche Kursziel von jetzt 78.14 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~22 %. (Siehe OXY-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-stocks-climb-133705623.html