Nach dem Krieg Russlands gegen die Ukraine stiegen die Ölpreise auf einen 14-Jahres-Rekord. Obwohl sie sich von diesem Höchststand zurückgezogen haben, verharren sie immer noch auf dekadisch hohen Niveaus. Die offensichtlichen Gewinner in diesem Szenario sind die großen Ölproduzenten der Welt in den USA und im Ausland, die in der Lage sind, ihre Gewinne bei geringerer Produktion aufrechtzuerhalten – aber sie sind nicht die einzigen Nutznießer. Auch die Unternehmen des Öltransportnetzes haben sich im vergangenen Jahr durchgesetzt.
Reedereien – Unternehmen, die die großen Tanker betreiben, die Rohöl und Erdölprodukte über die Ozeanrouten der Welt befördern – haben einige der stärksten Gewinne unter diesen zweitrangigen Gewinnern erlebt. Diese Unternehmen standen im Vorfeld des Ukraine-Krieges unter starkem Druck, da sie durch den Einbruch der Versandtarife während der Pandemie-Sperrzeit ins Wanken gerieten. Russlands Angriff auf die Ukraine und die daraus folgende Kürzung der weltweiten Ölförderung und -lieferungen führten zu einer Neuordnung der Schifffahrtsmuster, und die Tankerfirmen haben die Gewinne geerntet.
Tatsächlich haben ein Paar von ihnen die begehrten „Perfect 10“ von bekommen TipRanks Smart Score, ein einzigartiges Datentool, das eine Reihe wertvoller Daten zu allen öffentlich gehandelten Aktien sammelt und zusammenstellt – und diese dann anhand von 8 Faktoren bewertet, von denen bekannt ist, dass sie mit zukünftiger Überperformance korrelieren. Die Punktzahl wird auf einer einfachen Skala von 1 bis 10 angegeben – wobei die perfekte 10 eine Aktie anzeigt, die einen zweiten Blick verdient.
Ein kurzer Blick auf einige Zahlen zeigt das Ausmaß der Gewinne, die dazu beigetragen haben, diesen Aktien ihre hohen Bewertungen zu verleihen. Im vergangenen Monat hat die S & P 500 verlor ~6.5 %, während diese beiden Perfect-10-Tanker stiegen. Wenn man herauszoomt, ist die Lücke viel größer, da diese beiden Namen im vergangenen Jahr Renditen von mehr als 200 % erzielten. Werfen wir also einen Blick auf diese beiden Gewinner, indem wir eine Kombination aus den neuesten TipRanks-Daten und Kommentaren der Analysten verwenden.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
An erster Stelle auf unserer Liste steht Scorpio Tanker, ein wichtiger Akteur auf den Ozeanautobahnen mit einer Marktkapitalisierung von 5 Milliarden US-Dollar, einer Flotte von 113 modernen Tankschiffen und fast 14 Jahren Erfahrung in der Branche. Scorpio hat seinen Sitz in Monaco und betreibt seine Flotte im Chartersystem, um Öl, raffinierte Produkte und Petrochemikalien auf der ganzen Welt zu transportieren. Die Flotte des Unternehmens neigt stark zu den Tankern der MR-Klasse, 50,000 DWT-Schiffen, aber Scorpio hat auch 39 der 110,000-Tonnen-LR2-Tanker – und 14 der kleineren, 38,000-Tonnen-Handymax-Schiffe, die die weniger befahrenen Wege zu kleineren Häfen befahren.
Scorpio veröffentlichte im vergangenen Monat seine Finanzergebnisse für das 4. Quartal 22 und das Gesamtjahr 2022, und die Ergebnisse zeigen, wie groß die jüngsten Gewinne waren. Im vierten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 493.7 Millionen US-Dollar, weit über den 4 Millionen US-Dollar im 21Q147.9. Unter dem Strich bedeutete der Quartalsgewinn von Scorpio in Höhe von 264.4 Millionen US-Dollar eine starke Wende gegenüber dem Verlust von 46 Millionen US-Dollar, der im Vorjahresquartal gemeldet wurde. Pro Aktie stieg der verwässerte Gewinn je Aktie von einem Verlust von 79 Cent im 4. Quartal 21 auf einen Gewinn von 4.24 US-Dollar im 4. Quartal 22.
Mit Blick auf das Gesamtjahr belief sich der Nettogewinn von Scorpio für 2022 auf 637.3 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 171 % gegenüber den 234.4 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 entspricht. Der aktuelle Gewinn je Aktie von 10.34 US-Dollar pro verwässerter Aktie entspricht einer noch stärkeren Steigerung von 141 % gegenüber dem Wert von 2021 US-Dollar im Jahr 4.28.
Bemerkenswert ist auch, dass das Unternehmen als weiterer Hinweis darauf, wie stark die jüngsten Umsätze und Erträge waren, seine reguläre vierteljährliche Dividende mit der Gewinnveröffentlichung erklärte und eine Zahlung von 20 Cent pro Stammaktie ankündigte. Die neue Dividendenzahlung ist doppelt so hoch wie im Vorquartal und markiert die erste Dividendenerhöhung seit vier Jahren.
Auf dem Smart-Score, stechen drei Faktoren besonders stark hervor. Die Aktie hat eine zu 100 % positive Stimmung aus der jüngsten Berichterstattung, und die Meinung der Masse ist „sehr positiv“ und zeigt einen Anstieg der Aktien von 15.6 % in den letzten 30 Tagen. Und von den von TipRanks verfolgten Hedgefonds stiegen die STNG-Bestände im letzten Quartal um mehr als 754 Aktien.
Diese Aktie erregte die Aufmerksamkeit der Investmentbank JPMorgan, die kürzlich in einer Mitteilung des Analysten Sam Bland mit der Berichterstattung begann. Bland wies auf starke Nachfragetrends hin, die das Geschäft von Scorpio in Zukunft unterstützen sollten: „Es gibt einen langfristigen Trend, dass der Seehandel mit Ölprodukten schneller wächst als Rohöl. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Unterschied aufgrund der geografischen Mischung aus Nachfrage und erwarteter Erweiterung der Raffineriekapazität fortsetzen wird. Wir erwarten auch, dass Sanktionen gegen russische Exporte die Tonnenmeilen der Industrie um etwa 5 % erhöhen könnten. Insgesamt erwarten wir, dass die Tonnenmeilen-Nachfrage nach Ölprodukten auf See im Jahr 28 um ca. 2025 % höher sein könnte als im Jahr 2018, obwohl das Volumen der weltweiten Rohölproduktion in diesem Zeitraum nur um ca. 5-10 % gestiegen ist.“
Die Aktien könnten im vergangenen Jahr um 231 % gestiegen sein, aber Bland glaubt, dass es noch mehr Spielraum gibt. Mit Blick auf die Zukunft stuft der Analyst diese Aktien als übergewichtet (einen Kauf) ein, und sein Kursziel von 87 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 47 %. (Um Blands Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Diese Aktie hat kürzlich 8 Bewertungen von den Analysten von The Street erhalten, mit einer Aufteilung von 7 zu 1, die Kaufen gegenüber Halten für ein starkes Kauf-Konsensrating favorisiert. Die Aktien kosten 59.27 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 75.88 $ deutet darauf hin, dass die Aktie in diesem Jahr einen Gewinn von 28 % vor sich hat. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Scorpio bei TipRanks an.)
Teekay-Tanker (TNK)
Die zweite Aktie, die wir uns ansehen werden, Teekay Tankers, ist ein auf den Bermudas ansässiges Unternehmen und der größte Akteur in der Nische der mittelgroßen Tanker. Teekay verfügt über eine Flotte von 45 Schiffen, die sich im eigenen Besitz befinden und intern betrieben werden. Das Rückgrat dieser Flotte sind 25 Suezmax-Tanker mit einer DWT von ~150,000 Tonnen bis 160,000 Tonnen. Das Unternehmen verfügt außerdem über 10 Aframax-Schiffe in der ~110,000-Tonnen-Klasse, 9 Long Rage 2 (LR2)-Schiffe mit jeweils ~105,000 Tonnen und 1 VLCC (Very Large Crude Carrier) mit 319,000 Tonnen. Diese Flotte verleiht Teekay ein hohes Maß an betrieblicher Flexibilität beim Transport von Öl und Ölprodukten, und das Unternehmen kann sich rühmen: „Egal, wo Öl gefördert wird oder wohin es transportiert werden muss, wir bringen es sicher und zuverlässig dorthin.“
Wieder einmal sehen wir uns ein Tankerunternehmen an, dessen Umsatz und Gewinn im Jahr 2022 stark gestiegen sind. Die Ergebnisse des Unternehmens für das 4. Quartal 22 bestätigen dies; Die Gesamteinnahmen beliefen sich im Quartal auf 367.3 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 129 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies bescherte dem Unternehmen einen Nettogewinn von 146.4 Millionen US-Dollar, weit über dem Nettoverlust von 4 Millionen US-Dollar im 21Q39.8. Der bereinigte Gewinn pro Aktie von Teekay belief sich auf 4.33 USD je Aktie; es war ein Verlust von 74 Cent im Vorjahresquartal.
Für das Gesamtjahr 2022 erzielte Teekay Einnahmen in Höhe von insgesamt 1.06 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 96 % im Jahresvergleich entspricht. Das Jahresergebnis belief sich auf 217.1 Millionen US-Dollar oder 6.39 US-Dollar pro Aktie. Dies war Welten entfernt von dem Verlust von 138.5 Millionen US-Dollar, der 2021 verzeichnet wurde.
Wenn wir uns umdrehen Smart Score von Teekay, finden wir wieder eine Aktie mit 3 herausragenden Faktoren. Es gibt hier eine sehr positive Meinung der Masse, basierend auf einer 30-prozentigen Erhöhung der Beteiligung im letzten Monat, zusammen mit einer Erhöhung der Hedge-Bestände um 27,500 Aktien im letzten Quartal. Auch die Finanzblogger – die normalerweise ein unbeständiger Haufen sind, der sich selten einig ist – sind in ihrer Stimmung gegenüber TNK-Aktien zu 100 % optimistisch.
In seiner jüngsten Notiz für DNB Markets legt der 5-Sterne-Analyst Jorgen Lian Teekays möglichen Kurs nach vorne dar und kommt zu einem optimistischen Schluss. Lian schreibt: „Trotz eines schwächeren Starts in das Jahr 2023 sollte die jüngste Stärke für mittelgroße Tanker ein gutes Zeichen für ihr Spot-Engagement sein, und wir schätzen eine Gewinnrendite von c20 % für 2023 mit dem Potenzial für bedeutende Aktionärsrenditen, während das Unternehmen aufbaut große Cash-Position. Allerdings wird die Aktie unserer Ansicht nach immer noch mit einem attraktiven Abschlag gehandelt, was das Aufwärtspotenzial des aktuellen Aktienkurses unterstützen sollte.“
Lian untermauert diese Kommentare mit einer Kaufempfehlung, und sein Kursziel von 52.70 $ weist auf ein Potenzial für eine Aktienwertsteigerung von 18 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Um Lians Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
In den letzten 3 Monaten haben 5 Analysten diese Aktie überprüft, und ihre Bewertungen fallen auf 4 Kaufen und 1 Halten – für ein starkes Kauf-Konsensrating. Die Aktien werden derzeit für 44.64 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 53 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 18.5 % von diesem Niveau aus. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Teekay bei TipRanks an.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html