Barrick-Aktien reagierten positiv auf die Nachrichten am Mittwochmorgen und legten um 5.2 % auf 21.74 $ zu.
Barrick kündigte die Dividendenpolitik in Verbindung mit seinen Gewinnen im vierten Quartal an, die mit 35 Cent pro Aktie gegenüber dem Vorjahr unverändert blieben und damit die FactSet-Konsensschätzung von 30 Cent übertrafen. Das Unternehmen aus Toronto stellte außerdem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar vor.
Barricks neue „Performance-Dividende“ wird dieses Jahr eingeführt und eine vierteljährliche Basisdividende ergänzen.
So funktioniert das. Die Basisdividende wurde für die Auszahlung Mitte März von 10 Cent auf 9 Cent je Aktie erhöht. Beginnend mit der nächsten vierteljährlichen Dividende, die im Mai erklärt und im Juni ausgezahlt wird, plant Barrick, eine zusätzliche Performance-Dividende zu zahlen, die an den Schuldenstand gekoppelt ist.
Basierend auf der Nettoliquidität des Unternehmens (Barmittel abzüglich Schulden) von 130 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2021 würde die Performance-Auszahlung vierteljährlich 5 Cent pro Aktie betragen. Die Leistungsauszahlung basiert auf der Nettoverschuldung am Ende des laufenden Quartals.
Das Unternehmen hat die neue Leistungsauszahlung noch nicht festgelegt.
Bei kombinierten 15 Cent pro Quartal würde Barricks Dividendenrendite 2.9 % betragen, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs.
Newmont, dessen Aktien um 1.4 % auf 64.18 $ gestiegen sind, hat eine Rendite von 3.5 %, basierend auf einer kombinierten jährlichen Auszahlung von 2.20 $ pro Aktie, bestehend aus einer Basisdividende von 1 $ pro Aktie und einer variablen Dividende von 1.20 $ pro Aktie, die an den Goldpreis gekoppelt ist.
Barrick hat einen anderen Ansatz gewählt und seine variable Auszahlung an seinen Schuldenstand gekoppelt, was bei Rohstoffproduzenten ungewöhnlich ist.
Wenn Barrick Nettoschulden hat, beträgt die Leistungsauszahlung null. Bei einem Nettobargeld von null bis 500 Millionen US-Dollar würde die vierteljährliche Auszahlung 5 Cent betragen. Bei 500 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar Nettoliquidität wären es 10 Cent und bei mehr als 1 Milliarde US-Dollar Nettoliquidität würde die Leistungsauszahlung vierteljährlich 15 Cent betragen. Wenn also die Nettobarmittel 1 Milliarde US-Dollar übersteigen, beträgt die Gesamtdividende 1 US-Dollar pro Aktie (40 Cent Basis- und 60 Cent Performance-Dividende) jährlich oder eine Rendite von fast 5 %.
„Unsere starke operative Leistung und finanzielle Stärke haben es uns ermöglicht, unsere vierteljährliche Basisdividende weiter zu erhöhen und unseren Aktionären eine Orientierungshilfe für zusätzliche Leistungsdividenden in der Zukunft zu geben“, sagte Graham Shuttleworth, Senior Executive Vice President und Chief Financial Officer von Barrick. „Zusätzlich zu der erhöhte Dividende, die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms unterstreicht, dass Barrick weiterhin bestrebt ist, unseren Aktionären Wert zurückzugeben.“
Barron schrieb vor fast einem Jahr positiv über Barrick und wies darauf hin, dass es eine potenzielle Absicherung gegen finanzielle Turbulenzen sei.
„Ich denke, die Kombination aus Performance-Dividende und Aktienrückkauf unterstreicht die Aufmerksamkeit von Barrick, Bargeld opportunistisch an seine Mitaktionäre zurückzuzahlen“, sagt Larry Pitkowsky, Manager der
GoodHaven
Investmentfonds (GOODX), ein Inhaber von Barrick.
Der Schritt von Barrick erfolgt, da variable Dividenden bei Rohstoffproduzenten angesichts ihrer robusten Gewinne und starken Bilanzen bei hohen Rohstoffpreisen immer üblicher werden. Die Policen sind bei Anlegern beliebt, die hohe Barrenditen sehen möchten.
Öl- und Gasproduzenten
Devon Energy (DVN) und
Pionier der natürlichen Ressourcen (PXD) haben ebenso wie Copper Miner variable Dividenden
Freeport-McMoRan (FCX). Barron schrieb über den wachsenden Trend im Januar.
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