Der Bärenmarkt dringt länger als der Durchschnitt in das Territorium ein und die Zinssätze bringen Brüche auf den Wohnungsmarkt

TL; DR

• Der aktuelle Bärenmarkt ist nun offiziell länger als der Durchschnitt, wobei es nun über einen Monat her ist, seit der Durchschnitt von 9.6 Monaten überschritten wurde
• Die Immobilienwerte halten sich bisher in Ordnung, aber die Transaktionszahlen sind stark zurückgegangen, da Hausbesitzer aufgrund stark gestiegener Zinssätze an bestehende Hypotheken gebunden sind
• Ein Großteil der kurzfristigen Marktbewegungen dürfte stimmungsbedingt sein, und hier glänzt unser Forbes-Kit
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Wir sind heute optimistisch. Wir hatten einen Bauch voller Truthahn und Kürbiskuchen und verbrachten gerade genug Zeit mit der Familie, um uns ganz warm und wohlig zu fühlen, ohne in den „Ich kann es kaum erwarten, hier rauszukommen“-Modus zu wechseln.

Lassen Sie uns in diesem Sinne über den Bärenmarkt sprechen.

Ja, wir sind immer noch in einem. Das mag jetzt nicht allzu optimistisch erscheinen, aber es gibt gute Nachrichten. Der aktuelle Bärenmarkt ist jetzt vorbei dauert etwa zehneinhalb Monate. Das ist länger als der durchschnittliche Bärenmarkt, der 9.6 Monate dauert.

Der längste kontinuierliche Bärenmarkt dauerte insgesamt 20 Monate. Während dies also die längste aller Zeiten werden könnte, besteht auch eine gute Chance, dass wir weniger Zeit vor uns haben als hinter uns.

Der wirtschaftliche Hintergrund scheint zu dieser (zugegebenermaßen recht einfachen) Prognose zu passen. Die Inflation geht allmählich zurück, das Wirtschaftswachstum bleibt überraschend stabil und die Unternehmen konzentrieren sich darauf, effizienter zu arbeiten.

Diese Effizienz in Form von Kürzungen und Entlassungen sorgt für düstere Schlagzeilen, aber aus operativer Sicht versetzt sie die Unternehmen im Allgemeinen in eine bessere Position, um den Aktienkurs zu verbessern. Es stärkt kurzfristig das Endergebnis eines Unternehmens, was die Aktionäre im Allgemeinen ziemlich glücklich macht. Vor diesem Hintergrund müssen sie vorsichtig sein, nicht zu stark zu trimmen und ihre zukünftigen Wachstumsaussichten zu beeinträchtigen.

Wer weiß, vielleicht laufen wir beim nächsten Türkei-Tag wieder mit den Bullen.

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Wir haben nicht ganz so viel Optimismus rund um den Wohnungsmarkt, zumindest kurzfristig. Auch hier haben wir keine Kristallkugel, aber die anhaltende Zinserhöhung der Fed hat den Immobilienmarkt auf die Bremse getreten, und das wird wahrscheinlich noch einige Zeit so bleiben. Neue Hypothekenanträge sind im Vergleich zu dieser Zeit im letzten Jahr um 88 % zurückgegangen.

Und das ist Teil des Plans. Die Fed muss das Wirtschaftswachstum verlangsamen, um die Inflation zu senken, und das Stoppen des Vermögenswachstums durch das Immobilienwachstum ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun.

Im Moment können selbst Haushalte, die in ihren Immobilien einen Kapitalzuwachs erlebt haben, das in den meisten Fällen nicht freischalten. Während ihr Nettovermögen auf dem Papier gestiegen sein mag, sind sie nicht in der Lage, ihre Hypothek zu refinanzieren und mehr Geld für eine teurere Immobilie auszugeben, weil neue Hypothekenzinsen so viel höher sind als bestehende.

Der Immobilienmarkt bewegt sich nicht so schnell wie der Aktienmarkt. Das kann positiv sein, da es im Allgemeinen nicht der gleichen Volatilität unterliegt. Auf der anderen Seite kann es jedoch bedeuten, dass sich eine Erholung länger hinzieht.

Einer der Hauptgründe dafür ist, dass die Aktienmärkte zukunftsorientiert sind. Wenn die Fed schließlich beginnt, ihre derzeitige Zinspolitik umzukehren, werden die Aktien wahrscheinlich positiv reagieren. Dies basiert auf der aktuellen Zinssenkung, aber auch auf Erwartungen zukünftiger Zinssenkungen.

Beim Eigentum ist das nicht so. Selbst wenn klar erwartet wird, dass die Hypothekenzinsen in sechs Monaten sinken werden, werden Hausbesitzer, die eine Refinanzierung anstreben, nicht in der Lage sein, von diesen Kürzungen zu profitieren, bis sie tatsächlich stattgefunden haben.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Aufgrund unserer Beziehung zu Forbes haben wir Zugang zu Informationen, die keine andere Investitionsplattform hat. Als eine der größten Business-, Finanz- und Lifestyle-Websites der Welt wird jeden Tag eine riesige Menge an Daten von der Plattform getrieben.

Wir nutzen die Leistungsfähigkeit der KI, um diese Daten zu analysieren und Erkenntnisse darüber zu gewinnen, was beliebt ist und wie die öffentliche Meinung zu allen möglichen Themen und Marktsegmenten ist. Dies trägt dazu bei, die Genauigkeit unserer KI-Prognosen zu verbessern und Sentimentanalysen zur Auswahl des Anlageuniversums zu verwenden.

Dies ist wichtig, weil die Stimmung über kurze Zeiträume ein enormer Faktor für die Anlageperformance ist. Fundamentaldaten wie Umsatz, Gewinn und Gewinn pro Aktie gewinnen oft sehr langfristig, aber im Laufe der Tage, Monate und sogar Jahre können kurzfristige Nachrichten einen Aktiencrash oder -anstieg auslösen.

All dies ist in unserem verpackt Forbes-Kit. Die KI findet die Unternehmen mit der positivsten Berichterstattung, um die Investitionsmöglichkeiten einzugrenzen, und prognostiziert dann, welche davon in der kommenden Woche auf risikobereinigter Basis wahrscheinlich die beste Performance erzielen werden.

Das Portfolio wird jede Woche automatisch neu gewichtet, um die neuesten Nachrichten und Informationen zu berücksichtigen.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Die Muttergesellschaft des Tech-Index ist eine unserer Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in unserem Quality Value und einem B in Low Momentum Volatility. Der Umsatz ist in den letzten 3.9 Monaten um 12 % gestiegen.

Schüttelhütte (SHAK) – Die Fast-Food-Kette ist unsere Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F in Quality Value und einem B in Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie lag in den 0.59 Monaten bis Ende September bei -12 US-Dollar.

Avis Budgetgruppe (CAR) – Die Autovermietung ist eine von uns Top-Käufe für den nächsten Monat mit einem A-Rating in unseren Wachstums- und technischen Faktoren. Der Umsatz ist in den 45.6 Monaten bis zum 12. September um 30 % gestiegen.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Das Pharmaunternehmen ist eines unserer Top Shorts für nächsten Monat mit unserer KI bewertet sie ein F in Technik und Qualitätswert. Der Gewinn pro Aktie betrug in den 4.08 Monaten bis zum 12. September -30 US-Dollar.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat soll in T-Bills, großkapitalisierte chinesische Aktien und Industriewerte sowie Short-Unternehmensanleihen und asiatisch-pazifische Aktien breiter angelegt werden. Top kauft sind der SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, der iShares China Large-Cap ETF und der Vanguard Industrials ETF. Top-Shorts sind der SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF und der Vanguard FTSE Pacific ETF.

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