Werfen Sie einen Blick auf die historisch niedrigen Volatilitätsperioden von Bitcoin, um herauszufinden, was 2023 bereithält

• Volatilität oder deren Fehlen kann als Instrument zur Analyse von Markttrends dienen
• Der Abwärtstrend von Bitcoin ist größtenteils abgeschlossen, aber ein weiteres Bein nach unten könnte schmerzhaft sein

Bitcoin [BTC] Investoren haben im Laufe des Jahres 2022 einige schwierige Zeiten erlebt. Investoren und Händler, die Zeugen der Celsius-, Terra- und FTX-Krise (neben so vielen anderen Ereignissen) waren, haben gesehen, wie sich die Geschichte vor ihren Augen entwickelt hat.

All diese Geschichte wird in den Preischarts offengelegt, und es ist möglich, dass wir uns auf das Worst-Case-Szenario vorbereiten können, indem wir diese Charts studieren. Schauen Sie in die Vergangenheit, um die Zukunft zu verstehen, wie wahrscheinlich ein berühmter Mensch einmal gesagt hat.

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Erwähnenswert sind die Perioden, in denen die Volatilität verschwindet. Bei Vermögenswerten wie Bitcoin kündigt ein Rückgang der Volatilität oft eine massive Bewegung um die Ecke an. Eines der einfacheren Instrumente, um zu messen, wie volatil ein Vermögenswert in den Preischarts ist, sind die Bollinger Bands.

Ergebnisse des Breitenindikators der Bollinger-Bänder

Bollinger Bands ist ein von John Bollinger entwickeltes Tool. Es hat zwei Bänder, die mit einer Standardabweichung über und unter dem Preis dargestellt sind (basierend auf den letzten 20 Perioden). Diese Bandbreiten passen sich basierend auf der Volatilität des Preises des Basiswerts an.

Quelle: BTC/USDT auf TradingView

Wenn die Breite der Bollinger-Bänder abnimmt, deutet dies auf eine Periode geringerer Volatilität oder Kontraktion auf den Preisdiagrammen hin. Dies unterstreicht im Allgemeinen eine Akkumulationsphase vor einer starken Aufwärtsbewegung, insbesondere in höheren Zeiträumen. Es kann jedoch auch Phasen der Verteilung anzeigen, bevor eine weitere Abwärtsbewegung erfolgt, sobald die Käufer erschöpft sind.

Im täglichen Zeitrahmen zeigte der Breitenindikator der Bollinger-Bänder zum Zeitpunkt der Drucklegung einen Wert von 0.09. Am 0.07. Dezember war er auf ein Tief von 1 und am 0.06. Oktober auf 25 gefallen. Zuvor berührte der BB-Breitenindikator diese Werte im täglichen Zeitrahmen vom 8. Oktober 2020.

An anderen Daten im Jahr 2020, wie dem 26. August (0.07), dem 15. Juli (0.04) und dem 21. September 2019 (0.06), wurden ebenfalls extrem niedrige Werte registriert.

Expansionen nach Norden folgten auf eine verringerte Volatilität

Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Jede technische Analyse basiert auf Mustern, die sich immer wieder wiederholen. Die Kontraktionen im Oktober, August und Juli im Jahr 2020 kamen direkt vor dem jüngsten Bullenlauf, bei dem Bitcoin bis zu 69 $ einbrach.

Zum Zeitpunkt des Schreibens befand sich Bitcoin jedoch in den Tiefen eines Bärenmarktwinters. Während des gesamten Jahres 2023 wird Bitcoin möglicherweise keinen starken Trend nach höheren Zeitrahmen einleiten, wie er Ende 2020 bis Mitte 2021 zu beobachten war.

Daher besteht die Notwendigkeit, Zeitpunkte zu finden, an denen die Volatilität austrocknete, nachdem Bitcoin den größten Teil seiner Gewinne aus einem Bullenlauf zurückverfolgt hatte. Dies geschah Ende 2018 und Anfang 2019.

Quelle: BTC/USDT auf TradingView

Das obige Diagramm zeigt die Rallye Ende 2017 auf 19.5 $ und das anschließende Retracement im Jahr 2018. Während des Abwärtstrends war die Volatilität im September und Oktober 2018 nahezu tot.

Der BB-Breitenindikator zeigte durchgehend Werte von 0.08 und 0.09. Es folgte jedoch ein weiterer steiler Rückgang von 6 $ auf 3,3 $. Von Dezember 2018 bis März 2019 kämpften die Bullen um ihr Leben, um die Preise wieder über 4.3 $ zu treiben.

Als dieser Widerstand schließlich gebrochen wurde, folgte eine Rallye auf 13 $. Rückblickend sagt uns, dass dies der Fall war keine echte Hausse-Rallye. Dennoch war es eine beeindruckende Bewegung, nördlich von 220 % in weniger als 90 Tagen, nachdem die 4.3 $-Marke durchbrochen wurde.

Daher war die Schlussfolgerung, dass eine niedrige Volatilität nicht automatisch zu einem langfristigen Boden führt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels hat Bitcoin das Niveau von 18.7 $ verloren, und ein weiterer Rückgang in Richtung 10 $ könnte eintreten, genau wie Ende 2018.

Quelle: BTC/USDT auf TradingView

Diese Rallye erreichte im Juni 13.7 mit 2019 $ einen Höchststand und ging in den folgenden Monaten zurück. Im September 2019 sank die Volatilität auf 0.06, aber es dauerte bis zum COVID-19-Crash, bevor die Märkte einen langfristigen Boden fanden und sich umkehrten.

Marktstrukturbrüche könnten der Schlüssel zur Identifizierung von Rallyes sein

Trotz des Aufschwungs von 4.3 $ befand sich BTC nicht in einer Umkehrung. Dies dauerte, bis die rückläufige Marktstruktur des höheren Zeitrahmens durchbrochen wurde, wie in der obigen Grafik hervorgehoben. Eine Bewegung zurück über 9 $ drehte die längerfristige Tendenz zugunsten der Bullen um, und ein Ausbruch über die 10.5 $-Marke zeigte bullische Stärke.

Was können wir aus dieser Veranstaltungsreihe lernen? Im Vergleich zur Gegenwart war die Volatilität gering und der Trend war rückläufig, genau wie von August bis Oktober 2018. Von Juni bis November 2018 war das Niveau von 6 $ absolut solide, bis es nicht mehr so ​​war und die Preise erneut abstürzten 46%. Kann sich dasselbe über 2023 entwickeln?

Quelle: BTC/USDT auf TradingView

Ist das Niveau von 18.7 $ die Grenze im Sand, die 6 $ im Jahr 2018 waren? 18.7 $ wurden von Juni bis November 2018 für 144 Tage als Unterstützung verteidigt.

Dies ähnelte der Verteidigung von 6 USD von Juni bis November 2018, mit dem Unterschied, dass die 6 USD-Marke bereits im Februar 2018 als Unterstützung getestet wurde.

Jetzt, wo 18.7 $ verloren wurden, war es wahrscheinlich, dass weitere Verluste folgen könnten. Langfristige BTC-Boden bilden sich nach Monaten der Vorahnung in der Regel abrupt.

Ein weiterer Crash, wie wir ihn beim Ausbruch der Coronavirus-Pandemie oder im November 2018 erlebt haben, wäre notwendig, um eine Liquidation in Milliardenhöhe zu erzwingen, bevor die Märkte nach oben marschieren können.

Die richtigen Liquidationsstufen Heatmap Daten von Hyblock, stellte ein anonymer Analyst am 29. Dezember die Hypothese auf, dass 15 $ und 13 $ die beiden wichtigsten Liquidationsniveaus sind, wobei Liquidationen im Wert von 50 Milliarden $ in der Nähe des 13 $-Levels gejagt werden müssen.

$ BTC - Die @hyblockcapital Heatmap zeigt 2 große Liquidationsniveaus zwischen den 13 und 15, die ich zuvor erwähnt habe.

Wie im vorherigen Tweet gezeigt, stehen mir die Chancen für einen deutlichen Aufschwung sehr gut, wenn wir all diese Liquidität auf keilende Weise auslöschen können.

13k bis 30k hoffentlich. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

– TradingHubb (@TheTradingHubb) 29. Dezember 2022

Der Preis sucht nach Liquidität, und dieser Bereich könnte zu saftig sein, um ihn unbeaufsichtigt zu lassen. Ein Rückgang unter 15.8 $ könnte dazu führen, dass die bereits ängstlichen Marktbedingungen zu einer Panik heranreifen.

Zwangsverkäufer sowohl am Kassa- als auch am Terminmarkt könnten die Preise immer weiter fallen lassen und in einer Liquidationskaskade enden.

Geduld wird wahrscheinlich belohnt, aber Allzeithochs werden 2023 wahrscheinlich nicht erreicht

Im Falle eines Rückgangs auf 13 bis 13.8 US-Dollar können Käufer mit einer Rückkehr über 15.8 US-Dollar und 17.6 US-Dollar rechnen und eine Rally erwarten, möglicherweise ein Spiegelbild der Mitte 2019. Wie immer könnte es nicht genau repliziert werden, und Vorsicht wäre der Schlüssel.

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Es war nicht sicher oder sogar notwendig, dass 13 $ den Tiefpunkt markieren würden. Die Heatmaps und die Höchststände der Rallye ab Mitte 2019 zeigen Konvergenz auf diesem Niveau.

Wenn BTC stattdessen weitere 46 % unter die Unterstützung von 18.7 $ fallen würde, könnten Anleger 10 $ als eine Region betrachten, in der sich der Boden bilden könnte. In welche Richtung die Würfel rollen würden, war ungewiss.

Zwischen dem Zusammenbruch von Bitcoin unter das Unterstützungsniveau von 641 $ Ende 6 und dem erneuten Test von 2018 $ als Unterstützung im dritten Quartal 10.5 lagen 3 Tage. 2020 Tage nach dem 641. November 10 ergeben den 2022. August 12. Allerdings ist jeder Zyklus anders, und Alles, was ein Trader oder Investor kontrollieren kann, ist das Risiko, das er eingeht.

Oben ist ein Szenario dargestellt, dessen zentrales Thema Liquidität und Volatilität sind. Wenn die Volatilität Urlaub macht, tut dies auch die Liquidität. Ein großer, gewaltsamer Schritt könnte notwendig sein, um selbst die Fanatiker aus ihren Positionen zu rütteln.

Nur dann könnte sich der Markt umkehren. In diesem Spiel Hai frisst Hai überleben der Patient und die Vorbereiteten und profitieren davon.