Bitcoin-Miner gehen pleite, wenn der BTC-Preis unter dieses Niveau fällt

Laut einem Indikator namens Production Cost Floor sollte das Niveau von 17,000 $ dienen Bitcoin als Unterstützung bei einer Preispanne. Darüber hinaus zeigen historische Daten, dass der BTC-Preis fast nie unter diesen Indikator gefallen ist.

In der heutigen Analyse betrachtet BeInCrypto die historische Performance dieses Indikators und gleicht sie mit dem Tiefpunkt der vorangegangenen Baisse 2018-2019 ab.

Darüber hinaus vergleichen wir es mit einem anderen On-Chain-Indikator für die Aktivität der Miner, der so genannten Difficulty Ribbon Compression, der gerade aus dem überkauften Bereich ausgebrochen ist. Normalerweise, aber nicht immer, war dieses Ereignis ein Signal für einen bevorstehenden Anstieg des Bitcoin-Preises.

Bitcoin-Produktionskostenuntergrenze bei 17,000 $

Charles Edwards ist ein Marktanalyst für Kryptowährungen und Gründer der Capriole-Investitionen Fonds. Er nutzt den Twitter-Account @caprioleio, die derzeit mehr als 80,000 Follower hat. Berühmt wurde er durch die Kreation des Hash Ribbons Indikators, den BeInCrypto schrieb kürzlich über. Dieser Indikator generiert historisch wirksame Signale für einen langfristigen Tiefpunkt des BTC-Preises, basierend auf der Aktivität der Rechenleistung des Bitcoin-Netzwerks.

In seinem Montags-Tweet wies der Analyst auf einen weiteren Indikator für Bergbauaktivitäten hin. Er nannte es den Production Cost Floor für Bitcoin. Die Idee hinter dem Indikator ist, dass Bitcoin unterbewertet ist, wenn sich sein Preis diesem Niveau nähert oder darunter fällt (rote Linie).

In dem Kommentar fügte er hinzu, dass der Indikator derzeit ein Niveau von fast 17,000 $ erreicht habe. Außerdem betonte er, dass der Indikator derzeit steige. Dies erhöht das Niveau des Mindestpreises, unterhalb dessen die Kosten für die Genehmigung neuer Blöcke und die Herstellung von BTC-Münzen unrentabel sind.

Betrachtet man die Preisbewegung im Zusammenhang mit diesem Indikator, sehen wir, dass der Preis seit 2017 fast nie unter die Produktionskostenuntergrenze gefallen ist. Die einzige bemerkenswerte Ausnahme hiervon ist der Absturz im März 2020 infolge der COVID-19-Pandemie. Dies wurde jedoch sehr schnell gerettet, und der BTC-Preis lag über den Produktionskosten.

Edwards weist darauf hin, dass das aktuelle Verhalten der Produktionskostenuntergrenze dem Tiefpunkt des Bärenmarktes 2018-19 ähnelt (blauer Bereich). In beiden Fällen sollte durch den anfänglichen Absturz der Indextiefststand erreicht werden. Während die anschließende Konsolidierung des BTC-Preises zu einem langsamen Anstieg der Produktionskostenuntergrenze führte.

BTC Difficulty Ribbon Compression verlässt den überverkauften Bereich

Es gibt andere Indikatoren für Bergleute, die eine eher ergänzende Sichtweise bieten. Die Rede ist von der sogenannten Difficulty Ribbon Compression. Dieser Indikator ist im Zusammenhang mit der Analyse von Edwards relevant, da seine berühmten Hash Ribbons ebenfalls auf Miner-Parameterbändern basieren. Der Unterschied besteht darin, dass ersteres auf Mining-Schwierigkeitsbändern basiert, während letzteres auf Hash-Ratenbändern basiert.

Somit ist die Difficulty Ribbon Compression ein Indikator, der eine normalisierte Standardabweichung verwendet, um die Schwierigkeit zu quantifizieren Band Kompression. In der Vergangenheit waren Zonen mit hoher Kompression – die niedrigen Werte im grünen Bereich – gute Kaufgelegenheiten. Die Kompressionsschwelle ist hier auf 0.05 eingestellt.

Auf dem langfristigen Chart sehen wir, dass die Difficulty Ribbon Compression im grünen Bereich normalerweise ein guter Indikator für den Tiefpunkt des BTC-Preises oder den Zeitraum vor dem Beginn des Bullenmarktes (blaue Bereiche) war. Eine bemerkenswerte Ausnahme ist jedoch der Rallye-Höhepunkt 2020-21 mit dem historischen ATH bei 64,850 $ (roter Bereich). Damals blieb der Indikator fast durchgehend im überkauften Bereich – sowohl als Bitcoin parabolisch nach oben schnellte als auch als er im Mai 2021 korrigierte.

Ein genauerer Blick auf die letzten zwei Jahre zeigt, dass der Ausbruch des Difficulty Ribbon Compression Indikators aus dem grünen Bereich meist ein gutes Kaufsignal war. In den letzten beiden Fällen (blaue Bereiche), als der Indikator entschieden in den neutralen Bereich zurückkehrte, korrelierte dies mit dem Beginn eines mehrmonatigen Bullenmarktes bei BTC.

Als der Indikator jedoch nicht länger über dem grünen Bereich bleiben konnte, signalisierte er die Fortsetzung der BTC-Preiskorrektur und weitere Rückgänge (rote Bereiche). Sollte also die Difficulty Ribbon Compression in den kommenden Wochen entscheidend ansteigen, könnte dies eine Rallye des Bitcoin-Kurses einleiten.

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