Was ist eine Bullenfalle und wie erkennt man sie?

So erkennen Sie eine Bullenfalle mit einigen verräterischen Anzeichen dafür, dass eine auf dem Weg ist:

RSI-Divergenz

Ein hoher RSI könnte ein Hinweis auf eine potenzielle Bullen- oder Bärenfalle sein.

A relativer Festigkeitsindex (RSI) Berechnung kann verwendet werden, um eine mögliche Bullen- oder Bärenfalle zu identifizieren. Der RSI ist ein technischer Indikator, der helfen kann festzustellen, ob eine Aktie oder ein Kryptowährungs-Asset überkauft, unterkauft oder beides nicht ist.

Der RSI folgt dieser Formel:

Die Berechnung umfasst im Allgemeinen 14 Tage, kann aber auch auf andere Zeiträume angewendet werden. Der Punkt hat bei der Berechnung keine Auswirkung, da er in der Formel entfernt wird.

Im Falle einer wahrscheinlichen Bullenfalle deuten ein hoher RSI und überkaufte Umstände darauf hin, dass der Verkaufsdruck zunimmt. Händler sind bestrebt, ihre Gewinne einzustecken und werden den Handel höchstwahrscheinlich jederzeit schließen. Infolgedessen ist der erste Ausbruch und Aufwärtstrend möglicherweise kein Hinweis auf anhaltende Kursanstiege.

Fehlende Volumenzunahme

Wenn der Markt wirklich nach oben ausbricht, sollte es einen spürbaren Anstieg des Volumens geben, da mehr Menschen das Wertpapier kaufen, wenn es höher steigt.

Wenn das Volumen beim Ausbruch nur wenig oder gar nicht steigt, ist das ein Zeichen dafür, dass zu diesem Preis kein großes Interesse an dem Wertpapier besteht und dass die Rally möglicherweise nicht nachhaltig ist.

Ein Preisanstieg ohne signifikanten Anstieg kann wahrscheinlich auch darauf zurückzuführen sein, dass Bots und Einzelhändler um Positionen ringen.

Fehlende Dynamik

Wenn eine Aktie einen starken Rückgang oder Gap-Down mit enormen roten Kerzen erlebt, sich dann aber sehr sanft erholt, ist dies ein Hinweis auf eine Bullenfalle.

Die natürliche Tendenz des Marktes besteht darin, sich in Zyklen zu bewegen. Wenn es den Höhepunkt eines Zyklus erreicht, ist es im Allgemeinen eine Konsolidierungsphase, in der Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen.

Dieser Mangel an Momentum kann als Frühwarnzeichen dafür angesehen werden, dass eine Trendwende am Markt bevorsteht.

Fehlender Trendbruch

Ein Kursrückgang wird durch eine Folge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Hochs angezeigt.

Trends bei Aktienkursen ändern sich nicht immer, wenn Fortschritte gemacht werden. Ein Abwärtstrend ist immer noch intakt, solange der Kursanstieg das letzte niedrigere Hoch nicht überschreitet.

Das Fehlen einer Bestätigung ist einer der häufigsten Fehler, den diejenigen machen, die in Bullenfallen gefangen sind. Sie sollten bereits vermuten, dass, wenn das aktuelle Hoch das vorherige Hoch nicht übertrifft, es sich in einem Abwärtstrend oder einer Spanne befindet.

Dies wird normalerweise als „Niemandsland“ angesehen, einer der schlechtesten Orte, um einen Kauf zu beginnen, es sei denn, Sie haben einen guten Grund dafür.

Obwohl einige Händler davon enttäuscht sein mögen, sind die meisten besser dran, auf eine Bestätigung zu warten und zu einem höheren Preis zu kaufen, als zu versuchen, „früh einzusteigen“ und in die Falle zu gehen.

Erneutes Testen des Widerstandsniveaus

Der erste Hinweis auf eine sich nähernde Bullenfalle ist ein starkes bullisches Momentum, das lange Zeit anhält, aber schnell auf eine bestimmte Widerstandszone reagiert.

Wenn sich eine Aktie als starker Aufwärtstrend mit wenig Abwärtsdruck etabliert hat, bedeutet dies, dass die Käufer all ihre Ressourcen einsetzen.

Wenn sie jedoch ein Widerstandsniveau erreichen, das sie nicht durchbrechen wollen oder fürchten, kehrt sich der Preis normalerweise um, bevor er noch höher steigt.

Verdächtig großer bullischer Candlestick

In der letzten Phase der Falle nimmt eine riesige bullische Kerze normalerweise die meisten der unmittelbaren Kerzen auf der linken Seite ein.

Dies ist im Allgemeinen ein letzter verzweifelter Versuch der Bullen, die Kontrolle über den Markt zu übernehmen, bevor sich der Preis umkehrt. Es kann auch aus mehreren anderen Gründen auftreten:

• Big Player treiben den Preis absichtlich in die Höhe, um unverdächtige Käufer anzulocken.
• Neue Anleger sind zuversichtlich, dass ein Ausbruch stattgefunden hat, und beginnen wieder mit dem Kauf.
• Verkäufer lassen die Käufer absichtlich für kurze Zeit den Markt dominieren, sodass Verkaufslimitorders oberhalb der Widerstandszone akzeptiert werden können.

Bildung einer Reihe

Das letzte Merkmal einer Bull-Trap-Anordnung ist, dass sie ein Range-ähnliches Muster auf dem Widerstandsniveau erzeugt.

Es wird gesagt, dass der Preis eines Vermögenswerts zwischen einem Unterstützungs- und Widerstandsniveau hin und her springt, wenn er innerhalb einer Spanne schwankt.

Da der Markt möglicherweise immer noch kleinere, höhere Hochs erzeugt, ist dieser Bereich möglicherweise nicht perfekt, insbesondere am oberen Ende. Dennoch ist der Beginn der Bullenfalle sichtbar, da sich die zuvor erwähnte riesige Kerze außerhalb dieser Spanne bildet und schließt.