Man kann mit Sicherheit sagen, dass die Technologie in letzter Zeit einen Aufschwung erlebt hat. Die Verbreitung künstlicher Intelligenz (KI) hat bei den Anlegern für Furore gesorgt, und Technologieaktien haben in diesem Jahr rund 4 Billionen US-Dollar zugelegt. Der NASDAQ-Index, der ohnehin technologielastig ist, legte letzte Woche um 2.5 % zu und ist seit Beginn des Jahres 25 um fast 2023 % gestiegen, was eine Trendwende gegenüber dem Bärenmarkt im Jahr 2022 darstellt. Im Vergleich dazu ist der S&P 500 nur um 9 % gestiegen, während der Dow leicht nachgegeben hat.
Der größte Gewinner der Tech-Rallye ist bislang Nvidia. Das Unternehmen gilt als eines, das immens vom Aufstieg der KI profitieren wird, und hat entsprechend gewonnen. Die Aktien sind seit Jahresbeginn um mehr als 165 % gestiegen und bringen den Halbleiterriesen auf den Weg, das erste Billionen-Dollar-Chipunternehmen zu werden.
Aber Nvidia ist trotz seiner Dominanz nicht das einzige Tech-Unternehmen in der Stadt. Anleger können zahlreiche andere Aktien finden, die bereit sind, diesen Tech-Aufschwung zum Erfolg zu führen. Wir haben den TipRanks Smart Score verwendet, um zwei solcher Aktien zu finden – Aktien, die vom Datensortierungstool die Bewertung „Perfekt 10“ erhalten haben. Eine perfekte 10 im Smart Score zeigt, dass eine Aktie bei einer Reihe von 8 Faktoren, die bekanntermaßen mit einer zukünftigen Outperformance korrelieren, hoch bewertet ist; Diese „Perfect 10“-Technologieunternehmen sind Aktien, die in einem Feld steigender Aktien wirklich herausragen. Schauen wir uns also die Details an.
monday.com (MNDY)
An erster Stelle steht monday.com, ein Softwareunternehmen, das Unternehmenskunden Cloud-basierte Produkte für den Einsatz in den Bereichen Arbeitsmanagement, Bürosystemoptimierung, CRM, Marketing, Vertriebsbetrieb und Projektmanagement anbietet. Die im Abonnementmodell angebotenen Produkte des Unternehmens optimieren Büroabläufe durch die Verbindung von Menschen und Systemen und ermöglichen so effizientere Prozesse. Monday kann einige große Namen in seinem Kundenstamm vorweisen, darunter Uber, Coca-Cola und Canva.
Anhand der Zahlen können wir sehen, wie schnell der Montag gewachsen ist. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und führte im Juni 2021 seinen Börsengang durch; Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 1,500 Mitarbeiter, hat über 186,000 Kunden, die die Produkte verwenden, und kann auf fast 1,700 Kunden verweisen, die jeweils einen wiederkehrenden Jahresumsatz von über 50,000 US-Dollar erwirtschaften. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 7.98 Milliarden US-Dollar.
In einem wichtigen Schritt, der verspricht, den Kundenstamm von monday.com zu erweitern, kündigte das Unternehmen am 24. Mai eine neue Partnerschaft mit Microsoft an. Durch die gemeinsame Anstrengung werden die CRM-Vertriebstools von monday.com in Microsoft Teams verfügbar gemacht.
Darüber hinaus kündigte monday.com im vergangenen April ein neues „Arbeitsbetriebssystem“ an, das es Benutzern ermöglichen wird, neue Prozesstools mit von Grund auf integrierter generativer KI zu erstellen. Zu den neuen Tools gehören das Verfassen und Umformulieren von E-Mails, die automatisierte Aufgabengenerierung und die Aufgabenzusammenfassung.
Selbst allein hat monday.com ein bedeutendes Geschäft aufgebaut und im vergangenen Jahr einen Gesamtumsatz von rund 519 Millionen US-Dollar erzielt. Seit dem Börsengang verzeichnet monday.com ein konstantes sequenzielles Umsatzwachstum. Im letzten Berichtsquartal, dem 1. Quartal 23, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 162.26 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 49.6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Prognose um etwas mehr als 7 Millionen US-Dollar übertraf. Unter dem Strich erzielte monday.com einen Non-GAAP-EPS von 15 Cent, 43 Cent besser als erwartet.
Noch besser war für die Anleger die Prognose des Unternehmens für das zweite Quartal. Monday.com erwartet für das zweite Quartal dieses Jahres einen Gesamtumsatz in der Größenordnung von 2 bis 168 Millionen US-Dollar und liegt damit deutlich über der Konsensprognose von 170 Millionen US-Dollar.
Mit Blick auf den Smart Score stellen wir fest, dass monday.com bei der Stimmungsmessung gut abschneidet. Die Blogger-Stimmung, die bei Vergleichsunternehmen zu 66 % positiv ist, ist bei MNDY zu 91 % positiv; Die Meinung der Masse ist „sehr positiv“, da einzelne Anleger ihre Bestände an MNDY in den letzten 7.5 Tagen um 30 % erhöht haben; und die von TipRanks verfolgten Absicherungen kauften im letzten Quartal über 90,000 Aktien. Schließlich weist das Unternehmen eine solide positive Dynamik und einen positiven einfachen gleitenden Durchschnitt auf. Das alles ergibt eine perfekte 10.
Diese Aktie hat die Aufmerksamkeit des Goldman Sachs-Analysten Kash Rangan erregt, der die Wachstumsaussichten des Unternehmens schätzt. Der 5-Sterne-Analyst schreibt: „Da die Bruttoabwanderung stabil bleibt und sich der makroökonomische Druck auf langsamere Expansionsraten konzentriert, ist Monday.com unserer Ansicht nach gut positioniert, um eine gesunde Wiederbelebung der wirtschaftlichen Erholung zu erleben.“ Neue Produkteinführungen und -verbesserungen wie die von MondayDB, CRM-Verkäufe und generative KI verbessern die Position von Monday als zukunftsfähiges strategisches Softwareunternehmen der Enterprise-Klasse weiter. Wir gehen davon aus, dass MNDY einen Umsatz von 2 Milliarden US-Dollar erreichen wird und damit mit der Größenordnung des Cloud-Geschäfts von Atlassian mithalten kann. Angesichts der Tatsache, dass dies den Großteil ihres Marktwerts von rund 37 Milliarden US-Dollar ausmacht, sehen wir ein überzeugendes Risiko-Ertrags-Verhältnis für MNDY.“
Rangan bewertet die MNDY-Aktie weiterhin mit „Kaufen“, mit einem Kursziel von 240 US-Dollar, das für das kommende Jahr ein Aufwärtspotenzial von 43 % impliziert. (Um Rangans Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)
Insgesamt wird die Konsensbewertung „Stark kaufen“ von monday.com durch 13 aktuelle Analystenbewertungen gestützt, darunter 11 für „Kaufen“ und 2 „Halten“. Die Aktien werden für 167.20 US-Dollar verkauft und das durchschnittliche Kursziel von 188.92 US-Dollar deutet auf einen Gewinn von 13 % auf Sicht eines Jahres hin. (Sehen MNDY-Aktienprognose)
Allegro MicroSystems (ALGM)
Als nächstes steht auf unserer Perfect 10-Liste ein Halbleiterchip-Unternehmen, Allegro MicroSystems. Allegro ist ein Fabless-Chipunternehmen, das heißt, es entwickelt und vermarktet seine Chips und lagert die Herstellung an Chip-Foundries von Drittanbietern aus. Die Chips von Allegro werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter im Automobil- und Industriewerkzeugsektor, in Rechenzentren und bei Produkten für grüne Energie. In diesen Anwendungen fungieren die Produkte von Allegro als Regler, Sensoren und Motortreiber und sind im Segment der Elektroautos beliebt, wo sie häufig in AV-Steuerungssystemen zu finden sind.
Allegro wird noch beeindruckender, wenn wir uns einige Zahlen ansehen. Ein durchschnittliches Auto enthält typischerweise neun Geräte des Unternehmens und Allegro verfügt über mehr als 9 aktive US-Patente, die sein geistiges Eigentum schützen. Insgesamt hat Allegro im Laufe seines Bestehens mehr als 650 Milliarden Sensoren ausgeliefert.
Die Umsätze von Allegro sind in den letzten anderthalb Jahren sequenziell gestiegen, und das war auch im letzten Quartalsbericht des Unternehmens für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 4 (Märzquartal) der Fall. Allegro meldete im Jahresvergleich einen Anstieg des Gesamtumsatzes um 2023 % von 34 Millionen US-Dollar auf 200.29 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Prognose um 269.44 Millionen US-Dollar. Für das gesamte Geschäftsjahr 4.43 verzeichnete das Unternehmen einen Zuwachs von 2023 % gegenüber dem Vorjahr und meldete einen Rekordumsatz von 26 Millionen US-Dollar.
Unter dem Strich meldete Allegro für das vierte Quartal einen Non-GAAP-EPS von 4 Cent. Dies ist im Vergleich zu den im Vorjahresquartal gemeldeten 37 Cent günstiger und liegt 21 Cent über den Schätzungen.
Mit Blick auf die Zukunft veröffentlichte Allegro eine Umsatzprognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres im Bereich von 1 bis 270 Millionen US-Dollar, was deutlich über der Konsensprognose von 280 Millionen US-Dollar liegt.
Was den Smart Score betrifft, weist Allegro in den letzten 22 Monaten eine Eigenkapitalrendite von 12 % sowie positive technische Faktoren auf. Die Nachrichtenstimmung ist zu 100 % positiv und die Blogger-Stimmung ist zu 80 % positiv. Die Meinung der Crowd ist sehr positiv, basierend auf einem Bestandswachstum von 14.6 % in den letzten 30 Tagen. Auch die Hedges sind bullisch und haben hier im letzten Quartal ihren Bestand um 77,100 Aktien erhöht.
Gary Mobley, Analyst bei Wells Fargo, sieht mehrere Gründe, diese Aktie zu unterstützen. Er schreibt: „Das starke Umsatzwachstum von ALGM im Vergleich zum Rest des Chipsektors wird angetrieben durch: 1) das relativ hohe Engagement des Unternehmens (ca. 70 %) im Automobilbereich und die Widerstandsfähigkeit in diesem Endmarkt; 2) Anteilsgewinne bei Leistungs-ICs (z. B. Motorsteuerung und PMICs); 3) Anteilsgewinne bei Industrial (sowohl für Leistungs-ICs als auch für Magnetsensoren); und 4) verbesserte Fertigungsverfügbarkeit mit Fab-Partnern wie UMC, TSMC und Polar.“
„ALGM ist aus unserer Sicht eine der reinsten Möglichkeiten, in Automobilthemen zu investieren“, fügt der 5-Sterne-Analyst weiter hinzu. „Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass ALGM einen guten Kompromiss zwischen zyklischem Wachstum, langfristigem Wachstum (z. B. EV/ADAS) und Bewertung bietet.“
Im Einklang mit diesen Kommentaren stuft Mobley die Aktien als übergewichtet (einen Kauf) ein und setzt sein Kursziel auf 52 US-Dollar, was Vertrauen in ein Aufwärtspotenzial von 31 % innerhalb eines Jahres signalisiert. (Um Mobleys Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier.)
Die Konsensmeinung der Analysten zu Allegro zeigt, dass die Bullen hier im Rennen sind; Die Aktie erhält einstimmig einen starken Kauf, basierend auf 6 positiven Bewertungen. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 51.33 US-Dollar und einen aktuellen Handelspreis von 39.73 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 29 % für ein Jahr entspricht. (Sehen ALGM-Aktienprognose)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-ride-144548832.html