Meinung: Diese 5 Technologieaktien – einschließlich Small Caps, die Sie wahrscheinlich nicht kennen – können das Comeback des Sektors anführen

Offensichtlich ist dieser Vorschlag mit Risiken verbunden. Ab der Eröffnungsglocke am Montag ist der technologielastige Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
war für 10 um etwa 2022 % gesunken. Und viele große Aktien wie die Facebook-Mutter Meta Platforms
FB,
-0.84%
und Streaming-Gigant Netflix
NFLX,
+ 1.34%
schon viel schlimmer gemacht.

Aber im Gegensatz zu diesen Flops können sich die folgenden fünf Technologieaktien alle auf signifikante Gewinnerfolge und echtes Wachstum freuen. Das bedeutet, dass sie bereit sein könnten, das Comeback des Sektors in den kommenden Monaten anzuführen – oder zumindest hart bleiben, selbst wenn schwächere Unternehmen abfallen.

Hier sind sie:

Alphabet

Vor einigen Jahren zweifelten viele Investoren an der Google-Mutter Alphabet
Phonetisch
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
hatte immer noch das Zeug, um an der Spitze zu bleiben. Zwischen kartellrechtlichen Maßnahmen und allgemeinen Befürchtungen, dass es sich zu einem „konventionellen Unternehmen“ entwickeln würde, blieb die Aktie dieses Big-Tech-Riesen 2019 und 2020 hinter den meisten seiner hochkarätigen Konkurrenten zurück.

Im Jahr 2022 ist das anders. Die Alphabet-Aktie hat nicht nur die tiefen Rückgänge anderer Wachstumstitel wie Netflix vermieden, sondern auch den S&P 500 leicht übertroffen
SPX,
-0.38%
seit Jahresbeginn – und ist in den letzten 30 Monaten um 12 % gestiegen, verglichen mit nur 15 % für den Referenzindex.

Das liegt zum großen Teil daran, dass Alphabet auf dem besten Weg ist, in diesem Geschäftsjahr einen Umsatzanstieg von 17 % zu verzeichnen und einen Jahresumsatz von mehr als 300 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Mit Blick auf die Zukunft erwartet die Wall Street ein weiteres Wachstum von 15 % im Geschäftsjahr 2023.

Ein wichtiger Grund ist, dass es einfach keine bessere Plattform für digitale Werbung gibt. Das Beratungsunternehmen Zenith Media hat geschätzt, dass 60 % der Marketingbudgets aller weltweiten Werbeausgaben für digitale Kanäle wie die von Google dominierten bestimmt sind – wobei jedes Jahr ein größerer Anteil in diese Kategorie fließt. Darüber hinaus wird erwartet, dass die weltweiten Werbeausgaben im Jahr 2022 um 11 % steigen werden.

Kein Wunder, dass Alphabet trotz der Schwierigkeiten der Aktien stark ist. Und im Gefolge eines beeindruckenden Berichts zum vierten Quartal stuften Analysten zahlreicher Firmen ihre Aktien auf Aktien hoch oder bekräftigten ihre Kaufempfehlungen. Ein neues Konsens-Kursziel von fast 3,500 US-Dollar pro Aktie (vor einem Aktiensplit) gibt Alphabet von hier aus mehr als 25 % Aufwärtspotenzial. Die jüngste Outperformance deutet darauf hin, dass die Anleger möglicherweise darauf setzen sollten, dass diese Aktie durchkommt.

zed

Noch nie von Zeta Global Holdings gehört
ZETA,
+ 1.24%
? Es könnte an der Zeit sein, auf diese Small-Cap-Tech-Aktie aufmerksam zu machen. Das rund 2 Milliarden Dollar schwere Softwareunternehmen, das im Juni an die Börse ging, hat der Schwerkraft getrotzt, während so viele andere große Namen der Branche schwer gefallen sind; es ist seit Jahresbeginn um beeindruckende 38 % gestiegen.

Es gibt keinen Mangel an Schlagworten in der Unternehmensbeschreibung von Zeta, das behauptet, „eine datengesteuerte Omnichannel-Cloud-Plattform“ zu betreiben, die von ausgefallenen Algorithmen für künstliche Intelligenz angetrieben wird. Im Klartext: Dieses Unternehmen für Unternehmenssoftware analysiert Datenpunkte, einschließlich früherer Verkaufstrends, um das zukünftige Verbraucherverhalten vorherzusagen. Betrachten Sie es als eine Möglichkeit, Vertriebsteams klüger zu machen.

Die Nachfrage nach dieser Art von Zusatzservice ist in allen Wirtschaftssektoren stark, und die Zeta-Verkäufe werden in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich um fast 20 % steigen.

Zugegebenermaßen gab es im vergangenen Sommer einige Zweifel, ob das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen würde. Der Angebotspreis von 10 US-Dollar lag am unteren Ende der vorgeschlagenen Spanne, und die Anzahl der beim Börsengang verkauften Aktien wurde reduziert. Kurz nach dem Börsengang fiel die Aktie dann auf ein Tief von etwa 5.30 USD je Aktie.

Aber der Aktienkurs hat sich seit diesen Tiefs mehr als verdoppelt und wird jetzt über 11 $ gehandelt. Darüber hinaus erhielt es nach einer klugen Übernahme im vergangenen Jahr Unterstützung von Investoren; Der Kauf des Publikumsbindungsunternehmens Apptness löste im Oktober innerhalb einer einzigen Sitzung einen Anstieg des Aktienkurses von mehr als 20 % aus.

Bei kleineren Technologieaktien wie dieser ist eine Outperformance nie sicher. Aber Zeta scheint die Wachstumsschmerzen seines Börsengangs überwunden und die Wall Street zurückgewonnen zu haben. In Anbetracht der Outperformance in einer ansonsten schwierigen Zeit für Technologie sollte dies darauf hindeuten, dass die Aktie ein echtes Potenzial für die Zukunft hat.

Microsoft

Eine Big-Tech-Aktie, die sich gut hält, ist der Unternehmenssoftware-Riese Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Mit einem Wert von mehr als 2 Billionen US-Dollar und einem Jahresumsatz von mehr als 200 Milliarden US-Dollar verfügt dieses ikonische Unternehmen sowohl über eine konkurrenzlose Größe als auch über ein erhebliches kontinuierliches Wachstumspotenzial, das es schwer macht, darauf zu verzichten, unabhängig von der Volatilität in der Branche.

In den jüngsten Gewinnen des Unternehmens, die im Januar gemeldet wurden, hat Microsoft sowohl im Umsatz als auch im Endergebnis stark geschlagen. Ein Bereich, der beeindruckte, war ein Umsatzsprung von 20 %, da Rekordumsätze sowohl im Cloud- als auch im PC-Segment die anhaltende Dominanz des Unternehmens in diesen Kategorien zeigten. Die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr sind mit Prognosen von 18 % Umsatzwachstum und 16 % Gewinnwachstum ebenso rosig.

Diese Einnahmen folgten massiven Akquisitionsnachrichten über ein 69-Milliarden-Dollar-Angebot für das Videospielstudio Activision Blizzard
ATVI,
.
Der Schritt, der größte Deal in der 46-jährigen Geschichte von Microsoft, wurde als clevere Art und Weise begrüßt, seinen Xbox-Arm durch die Hinzufügung von Fan-Lieblings-Franchises wie „Call of Duty“ und „Warcraft“ zu ergänzen. Die Big-Budget-TV-Serie „Halo“, die auf dem gleichnamigen Kultspiel von Microsoft basiert, wird voraussichtlich im März Premiere feiern und dem stärkeren Fokus des Unternehmens auf das Geschäft mit Videospielen eine zusätzliche Ebene der Faszination hinzufügen.

An der Wall Street herrscht immer Ungewissheit, aber Microsoft ist ein so solides Unternehmen, wie man es nur als eine von nur zwei Aktien mit einem kugelsicheren AAA-Rating finden kann (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
ist der andere). Am Ende des Geschäftsjahres 130 verfügte das Unternehmen außerdem über mehr als 2020 Milliarden US-Dollar in bar und im Jahr 76 über einen operativen Netto-Cashflow von mehr als 2021 Milliarden US-Dollar.

Volatilität bedeutet bei solchen Zahlen nicht viel, da Microsoft eindeutig das Zeug dazu hat, kurzfristige Störungen zu überstehen und seine langfristigen Wachstumspläne weiterhin zu erfüllen.

Fortinet

Ungefähr jeden Monat werden wir durch die neuesten Hacking-Schlagzeilen und -Skandale an die Risiken erinnert, die das digitale Zeitalter mit sich bringt. Erst vor wenigen Wochen wurde beispielsweise das Rote Kreuz gehackt und sensible Daten von mehr als 500,000 Personen kompromittiert.

Von diesen Risiken kann man leicht abschrecken, aber als Investor ist es wichtig, auch die Chance zu erkennen – nämlich, dass die ständige Bedrohung durch Hackerangriffe dazu führt, dass Unternehmen sich ständig schützen müssen.

Hier liegt die 51 Milliarden US-Dollar schwere digitale Sicherheitsikone Fortinet
FTNT,
+ 0.03%
kann liefern. Am 3. Februar übertrafen die Gewinne des vierten Quartals die Schätzungen der Wall Street mit einem Gewinnsprung von 16 % bei einem Anstieg der Abrechnungen um 36 %. Darüber hinaus stiegen die Buchungen – ein Indikator für die zukünftige Leistung – im Jahresvergleich um 49 %. Weitere ermutigende Details stammen aus den Zahlen des gesamten Geschäftsjahres, in dem das Unternehmen mit einem beeindruckenden freien Cashflow von 1.2 Milliarden US-Dollar, mehr als 3 Milliarden US-Dollar in bar in den Büchern und dem Kauf von Aktien im Wert von fast 750 Millionen US-Dollar über sein Rückkaufprogramm abschloss.

Dies sind harte Zahlen, die das Narrativ beweisen, dass Cybersicherheit ein boomendes Geschäft ist. Aus der Gesamtperspektive wachsen die globalen Ausgaben laut dem Beratungsunternehmen Cybersecurity Ventures jährlich um 15 % und dürften von 1.75 bis 2021 eine Gesamtsumme von 2025 Billionen US-Dollar erreichen. Ja, das sind Billionen mit einem T!

Kein Wunder, dass diese Aktie in den letzten 90 Monaten um fast 12 % gestiegen ist. Und obwohl sie im Jahr 2022 bisher volatil war, ist es erwähnenswert, dass die Aktie in den wenigen Handelstagen unmittelbar nach diesem Februar-Gewinnbericht wieder ihre bisherigen Höchststände erreicht hat, bevor die Unsicherheit der vergangenen Woche oder so sie wieder nach unten gezogen hat.

Wie bei allen Aktien besteht hier derzeit ein Risiko. Aber die langfristige Wachstumserzählung und die beeindruckenden Zahlen für das vierte Quartal heben Fortinet von der Masse ab.

Unity-Software

Die meisten Investoren schenken dem Ökosystem spezialisierter Firmen, die die Videospielindustrie unterstützen, nicht viel Aufmerksamkeit. Die großen Namen sind offensichtlich – wie das bereits erwähnte Microsoft, das die Xbox-Hardware herstellt, oder Activision, das das Endprodukt veröffentlicht. Aber aufstrebende Stock Unity Software 
U,
-3.38%
 ist eine faszinierende Möglichkeit, die boomende Videospielindustrie über Publisher und Hardwarehersteller hinaus zu spielen, da sie Spieleentwicklern über Plattformen, Genres und Medien hinweg dient.

Zu einigen wichtigen Titeln, die die Unity-Plattform verwenden, gehört die heiße Veröffentlichung von 2021 „Pokémon Unite“, die Multiplayer-Gameplay auf der Nintendo Switch-Konsole, aber auch auf Mobilgeräten wie dem Smartphone ermöglicht. Dieser plattformübergreifende Ansatz stellt zunehmend eine Wachstumschance dar, ebenso wie die Investitionen von Unity in die Virtual-Reality-Technologie, jetzt, wo das „Metaversum“ allgegenwärtig ist.

Aber denken Sie nicht, dass dies alles Spaß und Spiel ist. Das Unternehmen legte Anfang Februar einen umwerfenden Bericht für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2021 vor, der die Aktie in einer einzigen Sitzung um mehr als 15 % steigen ließ.

Nur ein paar bemerkenswerte Statistiken: Etwa 3.9 Milliarden Menschen sahen sich jeden Monat Inhalte an, die mit Unity erstellt wurden, der Umsatz von 316 Millionen US-Dollar war im vierten Quartal um 43 % höher als im Vorjahr, und der Gesamtjahresumsatz überstieg zum ersten Mal 1 Milliarde US-Dollar, und Forward Guidance übertrifft die Pre-Earnings-Erwartungen der Wall Street.

Das Unternehmen ist zugegebenermaßen noch nicht profitabel, daher besteht hier ein Risiko. Aber es gibt auch ein enormes Potenzial – zumal Unity seine Plattform aggressiv erweitert hat, um Kunden außerhalb des Gamings zu bedienen.

 Zum Beispiel Hyundai Motor
005380,
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und Unity entwickeln gemeinsam ein Produkt, das ein digitales Rendering physischer Fabriken bietet, um das Anlagenmanagement und die Produktivität zu verbessern. Ebay
EBAY,
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hat sich mit Unity zusammengetan, um virtuelle, interaktive 360-Grad-Ansichten von Produkten anzubieten.

Hinzu kommt die jüngste Übernahme der Spezialeffektfirma Weta Digital – einer Firma, die bei der Produktion von „Avatar“ und „Herr der Ringe“ mitgewirkt hat – als ein weiterer neuer und interessanter Bereich für Innovationen, und es gibt viele potenzielle Wege für Unity erweitern und gedeihen. 

Wenn Unity Kunden außerhalb der Kern-Videospiel-Community Ergebnisse liefern kann, werden die bereits beeindruckenden Kennzahlen zum Umsatzwachstum wirklich Feuer fangen.

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Jeff Reeves ist Kolumnist bei MarketWatch. Er besitzt keine der in diesem Artikel erwähnten Aktien.