Ölunternehmen kündigen große Gewinne ab 2022 an und Meta hebt sich von der Tech-Crowd ab

TL; DR

• Die Fed hat den Leitzins um 0.25 Prozentpunkte angehoben, ein Schritt, der von Analysten allgemein erwartet wurde
• Ölkonzerne kündigten ihre größten Gewinne aller Zeiten im Jahr 2022 an und strichen Milliarden von Dollar ein, als der Krieg in der Ukraine die globale Energieversorgung durcheinander brachte
• Tech-Ergebnisse für Q4 waren gemischt, Meta war jedoch ein herausragender Performer, dessen Aktien nach Geschäftsschluss um über 23 % zulegten
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Wirtschafts- und Finanzprognosen können wie das Wetter sein. Manchmal, mitten im Sommer oder Winter, wenn die Bedingungen vorhersehbar sind und keine unmittelbare Gefahr durch einen Zyklon besteht, ist es ziemlich einfach, sie richtig zu machen.

Bei den Zinsen sind wir ungefähr da, wo wir gerade stehen. Wie allgemein erwartet, hat die Fed die Zinsen in diesem Monat angehoben FOMC-Sitzung um 0.25 Prozentpunkte, überrascht praktisch niemanden.

Und seien wir ehrlich, es ist schön, eine Phase ohne verrückte Überraschungen von links zu haben, wenn man bedenkt, wie viele Jahre wir hatten. Es zeigt auch, dass die Erwartungen der Fed bisher erfüllt werden. Die Inflation geht langsam zurück, und obwohl die Wirtschaft nicht gerade boomt, bricht sie auch nicht zusammen.

Die Erhöhung der Fed um einen Viertelprozentpunkt setzt den Verlangsamungstrend der Zinserhöhungen fort, den wir in den letzten beiden Sitzungen beobachtet haben. Nach mehreren großen Zinserhöhungen um 0.75 Prozentpunkte stiegen die Zinsen so stark wie nie zuvor vor den 1980er Jahren.

Diese Rate verlangsamte sich bei der letzten Sitzung auf 0.50 Prozentpunkte und ist nun im Februar auf 0.25 gesunken. Die Änderung bringt die Zielrate auf 4.50 – 4.75 % und kommt daher, dass die Inflation von einem Höchststand von 9.1 % auf die aktuelle Rate von 6.5 % gefallen ist.

Immer noch hoch, aber langsam zurück in die Bereiche der Normalität.

Weitere Zinserhöhungen sind immer noch wahrscheinlich, wobei die Mitglieder der Fed im Dezember voraussagten, dass der Zielzins in diesem Jahr bei 5.00 – 5.25 % seinen Höhepunkt erreichen wird.

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Es ist wieder Gewinnsaison und wir haben diese Woche einige große Ankündigungen gesehen. Wie bereits vor einigen Wochen erwähnt, haben die Ölkonzerne riesige Quartalsgewinne und insgesamt ein Rekordjahr angekündigt. Tatsächlich war 2022 für Big Oil das profitabelste Jahr in der Geschichte.

So kündigte beispielsweise der größte US-Ölproduzent Exxon Mobil Gewinne von 55 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 an. Damit sind sie im Jahr 2022 das drittprofitabelste Unternehmen der Welt, nur noch vor Apple und Microsoft.

Apropos Silicon Valley: Diese Woche gab es Gewinnmeldungen von vielen der größten Technologieunternehmen, darunter Amazon, Meta, Google und die oben genannten Apple und Microsoft.

Meta war die herausragendes Highlight in diesem Quartal, vor allem, weil Mark Zuckerberg zur Abwechslung aufgehört hat, über das Metaverse zu sprechen. Der Fokus auf Kostensenkungen und die Verlangsamung ihrer aggressiven Anlagestrategie schickten den Aktienkurs durch die Decke und stiegen am Donnerstag nach der Ankündigung um 23.28 %.

Die Wall Street war vom Rest weniger beeindruckt, da die Aktien von Apple, Amazon und Alphabet alle nach Geschäftsschluss um über 3 % einbrachen, nachdem sie ihre nicht überzeugenden Q4-Zahlen gehandelt hatten. Apple kündigte einen Rückgang des Quartalsumsatzes an, ein seltenes Ereignis für das Unternehmen, das stark durch die Schließung einer seiner chinesischen Fabriken beeinflusst wurde.

Alphabet verzeichnete weitere Gewinnrückgänge aus Anzeigenverkäufen und Amazons Prognosen für die kommenden Monate waren ziemlich pessimistisch. Die Ankündigungen kommen auch inmitten einer ständiger Strom von Entlassungen in der Branche.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Als Q.ai von Forbes übernommen wurde, erhielten wir Zugang zu einigen ziemlich unglaublichen Ressourcen für unsere Investoren. Eines der wertvollsten davon sind Daten.

Das Sprichwort besagt: „Daten sind das neue Öl“. Und während wir im Jahr 2022 gesehen haben, dass Öl immer noch verdammt wertvoll ist, generieren die übrigen Unternehmen an der Spitze des Gewinnbaums ihren gesamten oder einen Großteil ihres Umsatzes aus den von ihnen gesammelten Daten.

Wenn Sie Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, gilt: Je mehr Daten Sie über Ihre potenziellen Kunden sammeln können, desto maßgeschneiderter können Sie diese gestalten und (hoffentlich) desto mehr Verkäufe können Sie erzielen.

Wenn es um Investitionen geht, verschaffen Sie sich mit Daten einen Vorteil.

Um dies zu nutzen, haben wir die erstellt Forbes-Kit, das unsere Beziehung und die Kraft der KI nutzt, um ein Kit um die riesigen Mengen an Daten und Erkenntnissen zu erstellen, die täglich von der Plattform gesammelt werden. Es ermöglicht unserer KI, eine Stimmungsanalyse durchzuführen, um zu sehen, welche Unternehmen eine positive Berichterstattung erhalten und in den Beliebtheitsrankings bei den Lesern aufsteigen.

Der Screening-Prozess wird dann mit unserem maschinellen Lernalgorithmus kombiniert, um das Risiko und die Volatilität des gewählten Anlageuniversums zu bewerten und vorherzusagen, bevor das Kit automatisch gemäß diesen Vorhersagen neu gewichtet wird.

Und weil wir die einzige Anlageplattform im Besitz von Forbes sind, haben wir auch als Einzige Zugriff auf diese Daten.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Fair Isaac Corp (FICO) – Das Kredit-Score-Unternehmen ist eines unserer Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in Qualität, Wert und Wachstum. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 4.11 Monaten um +12 % gestiegen.

Alnylam-Pharma (ALNY) – Das pharmazeutische Unternehmen ist unser Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F im Qualitätswert. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 21.89 Monaten um -12 % gesunken.

Katalysatorpharmazeutika (CPRX) – Das pharmazeutische Unternehmen ist unser Top-Kauf für den nächsten Monat mit einem A-Rating in Quality Value und einem B in Technicals and Growth. Der Umsatz stieg bis zum dritten Quartal 43.6 um 3 %.

Paxmedica Inc (PXMD) – Das Restaurantunternehmen ist unser Top Short für nächsten Monat Unsere KI bewertet sie mit einem F in Bezug auf Qualitätswert und geringe Momentumvolatilität. Das Unternehmen ging erst im August 2022 an die Börse und hat in den letzten vier Jahren keinen Gewinn erzielt.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat ist, in kurzfristige T-Bills, chinesische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung und Erdgas zu investieren und zu shorten TIPPS und vorrangige Schulden. Top kauft sind der SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, der iShares China Large-Cap ETF und der United States Natural Gas Fund LP und Top-Shorts sind der Invesco Senior Loan ETF und der iShares TIPS Bond ETF.

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