Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Schlagzeile riesige Woche der Tech-Einnahmen; Was ist falsch an der PANW-Aktie?

Die Wall Street bejubelte einen Gewinnschlag und hob den Ausblick ab Cisco Systems (CSCO) Donnerstag, was Technologieinvestoren Optimismus gibt, dass die kommenden Berichte aus Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) und Schneeflocke (SCHNEE) wird ähnlich gute Nachrichten haben. Die Nvidia-Aktie hat sich wieder über ihren wichtigen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erholt, nachdem das Unternehmen Anfang dieses Monats seine Umsatzprognose gesenkt und darunter gefallen war.

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Nvidia erwirtschaftet immer noch einen Großteil seines Umsatzes mit Computerspielen, ist aber auch in schnell wachsenden Märkten wie Rechenzentren, künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen gut positioniert.

Achten Sie auf andere Gewinnberichte im Technologiesektor von Palo Alto Networks (PANW), Autodesk (ADSK), Box (BOX) und Splunk (SPLK).

Auf dem Optionshandelsmarkt könnte eine Put-Option für PANW-Aktien sinnvoll sein, da das Schwergewicht der Sicherheitssoftware wiederholt auf Widerstand stößt 200-Tage-DurchschnittEine Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating of D wird in den letzten Wochen durch mehrere Rückgänge mit höherem Volumen beeinträchtigt. Aber Palo Alto rühmt sich nach wie vor mit Top-Fundamentaldaten, wobei die Jahresgewinne in diesem Jahr voraussichtlich um 21 % und im nächsten Jahr um 24 % steigen werden.

Nvidia stockt nach Warnung auf

Der Chip-Vorreiter brach am 6. August um 8 % ein, erholte sich aber von Tiefstständen, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Quartal gesenkt hatte, hauptsächlich aufgrund der Schwäche auf dem Markt für Computerspielkonsolen. Nvidia prognostizierte einen Umsatz von 6.7 Milliarden US-Dollar, weit unter der vorherigen Prognose von 8.1 Milliarden US-Dollar. Damals prognostizierte das Unternehmen einen Gaming-Umsatz von 2.04 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aber Nvidia sagte auch, dass es erwartet, dass die Einnahmen aus Rechenzentren um 61 % auf 3.81 Milliarden US-Dollar steigen werden.

Nvidia-Aktie hat a Zusammengesetzte Bewertung von 68 von Stock Checkup und rangiert damit auf Platz 10 in der Gruppe der Chip-Designer. Das Rating wird durch das schwache Relative Strength Rating von NVDA von 30 beeinträchtigt. Das RS-Rating wird durch die verzögerte Preisentwicklung in den letzten 12 Monaten belastet. Die NVDA-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 30 % gefallen, verglichen mit einem Rückgang von rund 10 % beim S&P 500.

Für das laufende Quartal geht die Konsensschätzung von Zacks davon aus, dass der bereinigte Gewinn von Nvidia um 43 % auf 59 Cent pro Aktie sinken und der Umsatz um 9.5 % auf 7.12 Milliarden US-Dollar steigen wird. Die Ergebnisse sind am Mittwoch nach Handelsschluss fällig.

Die Nvidia-Aktie liegt knapp unter ihrem jüngsten Hoch von 192.74, während sie a formt Bodengrund. Es mag eine große Herausforderung sein, aber Nvidia ist in der Position für einen Ausbruchsversuch von einer Basis, die sich Anfang Juni zu bilden begann.

Mehr Tech-Einnahmen zum Ansehen

Die Ergebnisse der Dow-Jones-Aktie Salesforce sind am Mittwoch nach Börsenschluss zusammen mit ADSK, BOX, SNOW und SPLK fällig.

Die Salesforce-Aktie zeigt drei Quartalsgewinnrückgänge in Folge, während sich das Umsatzwachstum verlangsamt. Aber CRM konnte immer noch über mehrere Quartale in Folge ein Umsatzwachstum von über 20 % erzielen. Dennoch wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum für das laufende Quartal wieder verlangsamen wird, um 21.5 % auf 7.7 Milliarden US-Dollar.

Wie die CRM-Aktie und die NVDA-Aktie hat sich auch der Softwareriese Snowflake von den Tiefs vor den Ergebnissen erholt. SNOW ist noch nicht profitabel, aber das Unternehmen weist in den letzten Quartalen ein enormes Umsatzwachstum auf und kann sich auch eines hervorragenden Sponsorings von Investmentfonds rühmen. Für das laufende Quartal soll der Umsatz um 71 % auf 465.6 Millionen US-Dollar steigen.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn mit Call-Optionen ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind möglicherweise bereits ausgebrochen und erhalten zum ersten Mal Unterstützung bei ihren 10-Wochen-Linien. Einige traden möglicherweise knapp in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Die Nvidia-Aktie ist noch weit von ihren Höchstständen entfernt, aber sie hält die Gewinne gut. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie einige bullische Ertragskonstellationen für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder auf cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs. Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Die Prämie sollte idealerweise 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt. Aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

Sehen Sie, welche Aktien sich im Leaderboard-Portfolio befinden

Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, kann höchstens der für den Vertrag gezahlte Betrag verloren werden.

Nvidia-Aktienoptionshandel

So sah kürzlich ein Kaufoptionshandel für Nvidia aus.

Als Aktien um 187.50 gehandelt wurden, kam eine wöchentliche Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 187.50 (Fälligkeit am 26. August) mit einer Prämie von etwa 6.75 $ oder 3.6 % des zugrunde liegenden Aktienkurses zu diesem Zeitpunkt.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 NVDA-Aktien zu 187.50 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 675 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Nvidia über 194.25 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (187.50 Ausübungspreis plus 6.75 $ Prämie pro Kontrakt). Denken Sie daran, dass dies kein Handel für ein kleines Konto ist, da die Lieferung von 100 NVDA-Aktien 18,750 $ kosten würde.

In der Zwischenzeit hat Palo Alto Networks nach zahlreichen Versuchen, wieder über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt zu kommen, Probleme, Käufer anzuziehen. Die 200-Tage-Linie ist seit Anfang Juni ein Widerstandsniveau.

Als die PANW-Aktie um 517.75 gehandelt wurde, bot eine wöchentliche Put-Option mit einem Ausübungspreis von 517.50 (Fälligkeit am 26. August) eine Prämie von 21.75 $ oder 4.2 % des damaligen Aktienkurses. Die Ergebnisse werden am Montag nach Handelsschluss veröffentlicht.

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