Saubere Technik u grüne Energie Sektoren stehen an der Schwelle zu einem starken mehrjährigen Wachstumslauf. Das ist die Meinung von Morgan Stanleys 5-Sterne-Analyst Stephen Byrd, der feststellt, dass der politische Wille wahrscheinlich die praktischen Vorteile sauberer und erneuerbarer Energien unterstützen wird, um in den nächsten Jahren ein günstiges Umfeld für „saubere und grüne“ Technologie zu schaffen.
Byrd umreißt seine Ansicht und schreibt: „Wir glauben, dass die aktuellen Bewertungen nicht das langfristig robuste Wachstum und die Margenverbesserung widerspiegeln, die wir als Ergebnis der IRA sehen, was unsere attraktive Branchenansicht antreibt … Wir heben fünf Themen hervor, die sich auf Clean Tech im Jahr 2023 auswirken werden: (1) Fokus auf profitables Wachstum und Weg zur Rentabilität, (2) IRA-Vorteile, die sich später als erwartet materialisieren, (3) Lieferkettenentlastung bei Batteriespeichern, die starkes Wachstum und verbesserte Preise vorantreiben, (4) inflationäre Stromrechnungen und deflationäre dezentrale Stromerzeugung, und (5) Projektankündigungen in grünem Wasserstoff.“
Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten Informationen über drei Cleantech- und grüne Energieaktien herausgeholt, die mehrere von Byrds Themen verkörpern – und eine starke Basis für Wachstum in den kommenden Monaten aufweisen. Hier sind die Details, zusammen mit Kommentaren von Morgan Stanley.
Stamm, Inc. (STENGEL)
Wir beginnen mit Stem, einem Unternehmen, das Hightech-KI-Software mit Energiespeicherung kombiniert, um „intelligente“ Batteriesysteme zu entwickeln. Die Athena-Plattform des Unternehmens ist ein KI-gestütztes System, das die verschiedenen Umschaltungen zwischen Netzstrom, Stromerzeugung vor Ort und gespeichertem Strom optimiert, sodass die Geschäftskunden von Stem Einsparungen von 10 % bis 30 % bei ihren Energierechnungen erzielen können. Stem rühmt sich, dass Athena die meistgenutzte und erfolgreichste Optimierungsplattform ihrer Klasse ist.
Ein Blick auf einige Zahlen hilft, das KI-Power-Management von Stem ins rechte Licht zu rücken. Die Athena-Plattform wird weltweit an mehr als 200,000 Solarstandorten eingesetzt, verwaltet mehr als 25 Gigawatt an Solaranlagen – zusammen mit weiteren 2.4 Gigawatt an Speicheranlagen – und kann aus mehr als 1 Milliarde Stunden protokollierter Laufzeitdaten lernen. All dies summiert sich zu einem beträchtlichen Markt, der nach Schätzungen von Stem bis 1.2 auf 2050 Billionen US-Dollar anwachsen kann. Mit anderen Worten, dieses Unternehmen befindet sich am Anfang seiner Expansion.
Die zuletzt gemeldeten Finanzergebnisse von Stem für das dritte Quartal 3 untermauern ebenfalls das Wachstumsthema. Das Unternehmen meldete für das Quartal einen Rekordumsatz von 22 Millionen US-Dollar, erreichte damit das obere Ende der Prognose und wuchs im Jahresvergleich um 100 %. Das Unternehmen verzeichnet einen Nettoverlust – aber im dritten Quartal 150 verringerte sich der Nettoverlust im Jahresvergleich von 3 Millionen US-Dollar auf 22 Millionen US-Dollar. Stem beendete das Quartal mit liquiden Mitteln in Höhe von 116 Millionen US-Dollar.
Mit Blick auf die Zukunft hat Stem reichlich Grund zum Optimismus. Die 12-Monats-Pipeline des Unternehmens belief sich zum Ende des 3. Quartals 22 auf 7.2 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 29 % gegenüber dem Vorjahr. Diese Pipeline verheißt Gutes für zukünftige Arbeitsprojekte und Einnahmen. Ebenfalls gut für die Zukunft sieht der Auftragsbestand in Rekordhöhe aus, der im dritten Quartal um 3 % im Jahresvergleich auf 162 Millionen US-Dollar gewachsen ist. Diese Zahlen weisen auf eine steigende Nachfrage nach Stems Produkten und Know-how hin.
Betrachtet man STEM aus Investitionsperspektive, so legt Stephen Byrd von Morgan Stanley starke Argumente für den Kauf dieser Aktie vor. Er schreibt: „Wir glauben, dass die Verbesserung der globalen Batterieversorgung, die IRA-Unterstützung durch einen eigenständigen Speicher-ITC und der Fokus von STEM auf die Steigerung des Softwareverkaufs mit höheren Margen STEM als attraktives Energiespeicherunternehmen bis 2023 positionieren. Wir mögen STEMs Rentabilitätsansatz mit seinem Fokus auf wiederkehrende Softwareumsätze statt auf Speicherhardware, von der wir glauben, dass sie zunehmend kommerzialisiert wird.“
Eine solche optimistische Haltung sollte natürlich mit einer optimistischen Prognose einhergehen. Piggott stuft STEM-Aktien mit einem Kursziel von 15 $ auf Kaufen ein, was ein Aufwärtspotenzial von 46 % für das kommende Jahr bedeutet. (Um Byrds Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt erhält STEM vom Konsens der Wall Street-Analysten ein starkes Kaufrating, basierend auf 4 einstimmig positiven jüngsten Bewertungen. Die Aktie wird für 10.27 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 16.25 $ weist auf ein Aufwärtspotenzial von ~58 % in einem Jahr hin. (Sehen STEM-Aktienprognose)
Altus Power, Inc. (AMPS)
Die nächste grüne Energieaktie, die wir uns ansehen, ist Altus Power. Dies ist ein Akteur im Solarenergie-Ökosystem, in dem es sich als Full-Service-Solarunternehmen ausgibt und Solarenergielösungen für kommunale, kommerzielle und industrielle Märkte in jeder Größenordnung anbietet. Zu den Lösungen von Altus gehören Solarstromanlagen zur Stromerzeugung, Energiespeicherung und zum Aufladen von Elektrofahrzeugen, die die Vorteile erneuerbarer Energie mit erschwinglichen Preisen kombinieren. Altus hat seit dem Start im Jahr 2.9 mehr als 2009 Milliarden Kilowatt Solarstrom erzeugt.
Altus ist stets bestrebt, seine Stromerzeugungskapazität zu erweitern, und um dies weiter voranzutreiben, kann das Unternehmen auf eine Reihe intelligenter Übernahmen zurückblicken. Im vergangenen Dezember gab Altus eine Vereinbarung über 293 Millionen US-Dollar bekannt, in deren Rahmen es 220 Megawatt Solaranlagen – sowohl bestehende als auch im Bau befindliche – von True Green Capital Management erwarb. Und Anfang dieses Monats kündigte Altus eine neue Finanzierungsvereinbarung an, in deren Rahmen es seine Kreditfazilität auf 141.3 Millionen US-Dollar erhöhte. Dieser erweiterte Kredit wird zur Optimierung der kürzlich von DE Shaw Renewable Investments erworbenen Portfoliowerte verwendet.
In seinem jüngsten Quartalsbericht, 3Q22, zeigte Altus einen vierteljährlichen Anstieg seiner Energieerzeugungskapazität von 100 Megawatt. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 30.4 Millionen US-Dollar, einen Gewinn von 51 % im Jahresvergleich. Der vierteljährliche Nettoverlust von Altus belief sich nach GAAP-Kennzahlen auf 96.6 Millionen US-Dollar – aber die 290 Millionen US-Dollar an Barmitteln des Unternehmens reichten aus, um die Übernahme von True Green zu finanzieren.
Stephen Byrd legt die Ansicht von Morgan Stanley über Altus dar, wobei mehrere Punkte darauf hinweisen, warum diese Aktie für Anleger attraktiv sein sollte. Byrd listet diese Punkte auf: „Wir glauben, dass AMPS weiterhin als Marktführer in der dezentralen C&I-Solarentwicklung dienen wird, die bereit ist, erheblich zu wachsen, unterstützt durch (i) steigende Stromrechnungen, (ii) zunehmende Netzinstabilität, ( iii) Kundenforderungen nach Preissicherheit (d. h. nicht schwankenden Strompreisen ausgesetzt zu sein) und (iv) Dekarbonisierungsziele der Unternehmen.“
Mit Blick auf die Zukunft stuft Byrd die Aktie als übergewichtet (dh kaufen) mit einem Kursziel von 12 $ ein, was auf ein Potenzial für eine Aufwärtsbewegung von 47 % in diesem Jahr hindeutet.
Insgesamt laufen die Bullen definitiv für AMPS; Die Aktie hat 6 aktuelle Analystenbewertungen, und sie sind alle positiv – für ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating. Die Aktie hat einen Preis von 8.14 US-Dollar, und ihr durchschnittliches Kursziel von 12 US-Dollar entspricht der Ansicht von Morgan Stanley. (Sehen AMPS-Aktienprognose)
Blüte Energie (BE)
Last but not least ist Bloom Energy, ein Clean-Tech-Energieunternehmen, das sich auf die Schnittstelle zwischen Energiespeicherung und Energieerzeugung konzentriert. Bloom bietet eine branchenführende Plattform für die Stromerzeugung und -speicherung durch Festoxid-Brennstoffzellen. Diese sind eine alternative Technologie zu bestehenden Batteriesystemen oder fossilen Brennstoffen und erzeugen Strom durch elektrochemische Umwandlung. Festoxidbrennstoffzellen haben die doppelten Vorteile einer Stromerzeugung mit geringen Emissionen und einer relativ hohen Effizienz.
Für den umweltbewussten Stromverbraucher bietet die Technologie von Bloom auch mehrere andere Vorteile. Die Brennstoffzellen des Unternehmens sind immer bereit für die Stromerzeugung und ermöglichen so eine äußerst belastbare Notstromversorgung. Das Hauptnebenprodukt des Betriebs der Brennstoffzellen ist einfach Wasserstoff, der selbst zur Verwendung als Brennstoff aufgefangen wird. Zum Kundenstamm des Unternehmens gehören so große Namen wie FedEx, Honda, Google und Comcast.
Die Quartalsergebnisse von Bloom neigen dazu, etwas volatil zu sein, mit Spitzenwerten im vierten Quartal. In den zuletzt gemeldeten Ergebnissen für das 4. Quartal 3 zeigte Bloom einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar, ein Plus von 292.3 % gegenüber dem Vorjahr und einen Unternehmensrekord für den gesamten Quartalsumsatz. Unter dem Strich war das GAAP-EPS ein Verlust von 41 Cent, ein relativ flacher Jahresvergleich.
Wenn wir uns die Performance der Aktie ansehen, können wir sehen, dass die Aktien von Bloom Energy in den letzten 47 Monaten um ~12 % gestiegen sind.
Byrd von Morgan Stanley weist auf mehrere wichtige Punkte hin, die die Aktien von Bloom im Jahr 2023 weiter stärken könnten. Er schreibt: „Wir glauben, dass BE im Jahr 2023 erheblich von mehreren Schlüsseltrends profitieren wird, darunter: (i) der wachsende ‚wirtschaftliche Keil‘ oder das Wertversprechen der dezentralen Energie ( dh Brennstoffzellen für C&I-Kunden), (ii) zunehmende Netzinstabilität, (iii) Netzkapazitätsbeschränkungen und (iv) die in der IRA enthaltene Wasserstoffsteuergutschrift in Höhe von 3 $/kg.“
„Wir sehen eine starke Aufstellung bis 2023, da das Unternehmen durch seine Produktionsstätte in Fremont, steigende Stromrechnungen und Netzinstabilität einen operativen Hebel gewinnt, was die anhaltende Nachfrage nach seinen Brennstoffzellenanwendungen antreibt“, fügte der Analyst hinzu.
Nach Ansicht von Byrd rechtfertigt dies eine Übergewichtung (dh Kaufen), und sein Kursziel von 35 $ impliziert, dass die Aktie in den nächsten 47 Monaten um 12 % zulegen wird.
Alles in allem erhält Bloom Energy von den Analysten von Street ein Konsensrating von Strong Buy, basierend auf 9 aktuellen Bewertungen, darunter 7 zum Kaufen und 2 zum Halten. Die Aktien haben ein durchschnittliches Kursziel von 30.22 $, was auf einen Gewinn von ~27 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 20.22 $ hindeutet. (Sehen Bloom-Aktienprognose)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/looking-strong-multiyear-growth-morgan-224548894.html