Wie man ein erfolgreicher Trader wird – 5 Schritte, die Sie befolgen müssen

Das berühmte Sprichwort „90 % der Trader verlieren 90 % ihres Kontostands“ ist wahr. Tatsächlich werden diese Statistiken von den meisten lizenzierten Brokern bereitgestellt. Sie fragen sich vielleicht, warum so viele Händler verlieren oder ob der Handel überhaupt profitabel sein kann, aber in Wirklichkeit ist diese Vorstellung in unserem täglichen Leben zu sehen.

Zum Beispiel sollte es einfach sein, fit zu werden! Du gehst ins Fitnessstudio und trainierst. Aber die meisten Menschen tun dies nicht, da es viel mehr Dinge zu tun gibt, wie z. B. die Überprüfung Ihrer Körperzusammensetzung, die Erstellung eines Trainingsplans, die Überwachung Ihres Fortschritts, die gesunde Ernährung … In der Handelswelt passiert dasselbe, und wenn Sie genau hinsehen Bei jedem schlechten Trader werden Sie feststellen, dass ein grundlegender Anfängerfehler begangen wurde.

Sie haben wahrscheinlich Tausende von Artikeln darüber gelesen, wie man ein erfolgreicher Trader wird, aber es handelt sich hauptsächlich um Klischee-Gimmicks und Motivationsbeiträge … Nun, nicht in diesem Artikel.

Also ohne weiteres Umschweife, hier sind 5 wichtige Tipps, die JEDER Trader befolgen sollte:

1- Definieren Sie Ihren Handelsstil

Es gibt 3 gängige Handelsstile:

• Daytrading: Eröffnung und Schließung von Positionen innerhalb eines einzigen Tages
• Swing Trading: Eröffnung von Positionen für ein paar Tage oder Wochen
• Langfristiger Handel: Eng verwandt mit Value Investing oder dem „Warren Buffet Approach“, bei dem Händler Positionen für Monate oder Jahre als Teil eines Portfolios eröffnen.

Bevor Sie einen Trade eröffnen, MÜSSEN Sie wissen, wie lange Sie planen, den Trade offen zu halten. Wenn die Volatilität auf dem Markt sehr hoch ist, schichten Trader normalerweise ihre Portfolios um und konzentrieren sich mehr auf Day Trading oder Swing Trading, während Sie bei schwacher Volatilität auf Long Term Trading oder Investing umsteigen.

2- Auswahl einer Anlageklasse

Nachdem Sie Ihren Handelsstil definiert haben, ist es wichtig, dies zu wissen was Sie werden handeln. Handelt es sich um eine bestimmte Technologieaktie wie Facebook? Oder eine Ware wie Gold? Oder vielleicht eine Kryptowährung wie Bitcoin?

Es gibt weltweit mehr als 600,000 börsennotierte Unternehmen und mehr als 5,000 Kryptowährungen, die gehandelt werden können. Um Ihre Auswahl einzugrenzen, ist es eine gute Idee, einen Top-Down-Ansatz zu verwenden, hauptsächlich für Swing- und Langzeithandel, der vorschlägt, eine Auswahl aus einer Makroperspektive zu beginnen, z. B. einen bestimmten Sektor, und dann auszuwählen einer Branche und dann die Auswahl einer bestimmten Aktie für ein Unternehmen, das bestimmte Neuigkeiten hat oder anstehende Anrufe einbringt.

Ein weiteres Beispiel für Day Trading wäre die Auswahl von Unternehmen mit einem sehr volatilen Aktienkurs für den Tag. Gehen Sie dann grundlegende Grundlagen wie Neuigkeiten oder Ankündigungen des Unternehmens durch, um den allgemeinen Konsens des Marktes gegenüber diesem Unternehmen zu erfahren.

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Ihre Anlageklasse auszuwählen, und jeder Trader entwickelt normalerweise seine eigene Technik. Aber was sehr wichtig ist, ist, mit den Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Das CryptoTicker Handelsgruppe versendet zum Beispiel immer regelmäßig Nachrichten, Preisanalysen und Prognosen zu Kryptowährungen. Wenn Sie also mit Kryptowährungen handeln, ist es sehr ratsam, unsere regelmäßigen Updates zu verfolgen.

3- Führen Sie Ihre eigene Analyse durch

Ja, Ihre EIGENE Analyse. Viele Trader surfen im Internet nach Analysen anderer Leute und eröffnen am Ende Verlusttrades. Sie können sich definitiv von anderen Tradern inspirieren lassen, um einen bestimmten Trade besser einzuschätzen, aber Sie MÜSSEN zurück zu Ihrer Charting-Software gehen und Ihre eigene Arbeit machen. Dies ist wichtig, da verschiedene Trader unterschiedliche Ausstiegsstrategien, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Handelsstile haben … Nicht jeder Fitnessstudiobesucher hat das gleiche Training, warum sollten Sie andere Trader kopieren?

Die technische Analyse ist sehr wichtig und hilft Ihnen, Ihre Einstiegs- und Ausstiegsgeschäfte zu definieren. es ist nicht die einzige Analyse, auf die Sie Ihre gesamte Strategie stützen sollten, da wichtige Nachrichten manchmal unsere gesamte technische Analyse ungültig machen können.

Zum Beispiel, nehmen wir an, Sie haben Ihren Weg zu einer guten Handelsstrategie für eine bestimmte Aktie gefunden. Die technische Analyse zeigt Ihnen einen starken Aufwärtstrend, aber Sie verpassen wichtige Nachrichten, was ein schlechter Ertrag war. Nichts spielt mehr eine Rolle, der Preis wird sinken und all Ihre Arbeit wird verschwendet.

4- Richten Sie eine Risikomanagementstrategie ein

Ein weiterer entscheidender Schritt, den Sie berücksichtigen sollten, ist, wann Sie aus Ihrem Trade aussteigen (Sie werden Ihre Positionen nicht für immer offen halten, da selbst langfristige Trader ihre Portfolios gelegentlich umschichten).

Für ein angemessenes Risikomanagement müssen Sie 3 Dinge beachten:

• Einstiegslevel: Es ist der Preis, zu dem Sie planen, in den Handel einzusteigen, immer basierend auf diesem stark Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus.
• Ausgangsebene:
  • Stop-Loss: Es ist der Preis, bei dem Sie Ihre Verluste begrenzen und vermeiden, Ihr Konto zu löschen
  • Take-Profit-: Es ist der Preis, bei dem Sie Ihren Gewinn mitnehmen und aus dem Markt aussteigen, bevor er sich umkehrt
• Risiko-Ertrags-Verhältnis: Einfach ausgedrückt ist es eine Berechnung dessen, wie viel Sie bereit sind, in einem Trade zu riskieren (Stop-Loss-Level), im Vergleich dazu, wie viel Sie von einem Trade profitieren möchten (Take-Profit-Level). Etwas weniger als 1:2 ist nicht ratsam (1 $ riskieren, um 2 $ zu machen).

Machen Sie sich IMMER mit den oben genannten Ebenen vertraut, bevor Sie in einen Handel einsteigen. Es ist auch ratsam, automatisierte Stop-Loss-Levels zu haben, da wir Menschen dazu neigen, emotional zu werden und hoffen, dass der Preis wieder steigt, während er weiter sinkt.

5- Alles dokumentieren

Sie haben also Ihren Handelsstil definiert, einen Vermögenswert zum Handeln ausgewählt, gründlich recherchiert und Ihre Risikomanagementstrategie festgelegt. Was bleibt jetzt?

Der wichtigste Schritt ist natürlich, alles zu dokumentieren. Nicht alle Trades werden Gewinner sein, und das ist Teil des Geschäfts. Was Sie jedoch tun können, ist einzuschätzen, wo etwas schief gelaufen ist, und Ihre Handelsstrategie bei Ihren nächsten Trades zu verbessern. Nur so wird es besser.

Die Dokumentation Ihrer Trades wird als Trading-Tagebuch bezeichnet. Dies kann eine Excel-Datei sein, in der Sie den Namen Ihrer Anlageklasse, die Einstiegszeit, die Ausstiegszeit, den Einstiegspreis, den Ausstiegspreis, die Hebelwirkung, den Nettogewinn/-verlust und möglicherweise Kommentare einfügen. Nach einer gewissen Zeit sollten Sie in der Lage sein, Ihre gesamte Handelsleistung einzuschätzen, zu wissen, welche Trades am Ende schrecklich falsch laufen und wo Sie gute Arbeit leisten.

Professionelle Händler verwenden normalerweise die Kelly-Kriterium Formel, um zu beurteilen, welchen Prozentsatz ihres Geldes sie jeder Investition zuweisen sollten. Aber Sie können immer andere Metriken finden, um Ihren Erfolg zu messen.

Befolgen Sie jeden der 5 oben genannten Tipps Schritt für Schritt, spülen Sie und wiederholen Sie. Der einzige Weg, besser zu werden, besteht darin, es immer wieder zu versuchen und jeden Tag zu lernen … Es gibt keine Abkürzungen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, bleiben Sie einen Schritt voraus
Rudi Tarife

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