Home Depot, Walmart starten arbeitsreiche Woche der Einzelhandelsgewinne; Tech Investors Eye Ergebnisse von Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jones Aktien Home Depot (HD) und Walmart (WMT) titeln eine arbeitsreiche Woche mit Berichten über Einzelhandelsgewinne, während die Wall Street die Auswirkungen höherer Zinssätze auf die Wirtschaft abwägt.

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Der große Einzelhändler Walmart ist im vergangenen Monat über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt gestiegen und hat seine Gewinne gut gehalten. Unterdessen sprang der Baumarktgigant Home Depot am Donnerstag in großem Umfang über seine 200-Tage-Linie, nachdem der Verbraucherpreisindex für Oktober eine Abkühlung der Inflation anzeigte.

Der Gewinnbericht von Walmart ist am Dienstag vor der Eröffnung fällig. Die WMT-Aktie stieg am 16. August stark an, nachdem das Unternehmen einen bereinigten Gewinn von 1.77 USD je Aktie gemeldet hatte, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, aber über dem Konsens von 1.62 USD liegt. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im zweiten Quartal in Folge um 8 % auf 152.9 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz überstieg den Konsens um etwa 2 Milliarden US-Dollar.

Finanzvorstand John David Rainey sagte, der Einzelhandelsriese habe einen erhöhten Verkehr von Kunden mit mittlerem und höherem Einkommen verzeichnet, die nach einer Entlastung von der hartnäckig hohen Inflation suchen. Er stellte fest, dass drei Viertel der Marktanteilsgewinne von Walmart von Kunden mit einem jährlichen Haushaltseinkommen von mindestens 100,000 US-Dollar stammten. Die Vorräte stiegen im Quartal um fast 26 %.

Für das laufende Quartal prognostiziert Zack's Investment Research einen bereinigten Gewinn von 1.31 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll um 5 % auf 147.4 Milliarden US-Dollar steigen.

Home Depot eilt den Ergebnissen voraus

Trotz eines schwachen Immobilienmarktes wird Home Depot voraussichtlich ein weiteres Quartal mit Umsatz- und Gewinnwachstum liefern. Das meldet der Händler auch am frühen Dienstag.

Die HD-Aktie stieg am 16. August stark an, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Ergebnisse für das zweite Quartal gemeldet hatte. Der bereinigte Gewinn stieg um 11 % auf 5.05 US-Dollar pro Aktie, der Umsatz stieg um 7 % auf 43.8 Milliarden US-Dollar. Die Ergebnisse wurden durch die anhaltend starke Nachfrage nach Heimwerkerprojekten unterstützt. Der Umsatz im selben Geschäft stieg um 5.8 % und lag damit über dem Konsens von 4.9 %.

Wie Walmart steckt auch Home Depot in aufgeblähten Lagerbeständen, die im Jahresvergleich um mehr als 35 % gestiegen sind.

Die HD-Aktie hat bescheidene 76 Zusammengesetzte Bewertung, belastet durch das langsamere Gewinnwachstum in den letzten Quartalen, und ein Relative Strength Rating von 64. Das Dreimonats-RS-Rating der Aktie sieht mit 82 besser aus.

Einzelhändler Lowe (LOW), Target (TGT) und TJX-Unternehmen (TJX) Bericht am frühen Mittwoch. Lowe's überschritt am Donnerstag ebenfalls seine 200-Tage-Linie, aber das Volumen war gering. Das Ziel liegt immer noch unter seiner 200-Tage-Linie. TJX sieht von den dreien am besten aus und übertrifft am Donnerstag einen Eintrag von 73.11 bei leichtem Umsatz.

BJ's Großhandelsclub (BJ) gehört in Sachen Preisleistung zu den besseren Händlern. Es ist immer noch in einer Kaufzone, nachdem es eine Untiefe geräumt hat Tasse mit Henkelboden mit einem Kaufpunkt von 78.93. Die Ergebnisse sind am Donnerstag vor der Eröffnung fällig, zusammen mit Kohls (KS-Erweiterung) und Macys (M).

Technisches Ergebnis

Mehrere hochkarätige Technologieaktien stehen ebenfalls auf dem Gewinnkalender.

Cisco Systems (CSCO) und Nvidia (NVDA) Bericht Mittwoch nach Handelsschluss. Ergebnisse von Chip-Equipment-Firma Applied Materials (AMAT) und Sicherheitssoftwarefirma Palo Alto Networks (PANW) sind am Donnerstag nach Handelsschluss fällig. Alle vier Aktien liegen unter ihrer 200-Tage-Linie, was bedeutet Overhead-Versorgung könnte ein Problem sein.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein kürzlich durchgeführter Home Depot-Optionshandel aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind möglicherweise bereits ausgebrochen und erhalten zum ersten Mal Unterstützung bei ihrem gleitenden 10-Wochen-Durchschnitt. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

Die HD-Aktie könnte ein Kandidat für einen Kaufoptionshandel sein, nachdem sie ihre 200-Tage-Linie wieder aufgenommen hat.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

Sehen Sie, welche Aktien sich im Leaderboard-Portfolio befinden

Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Home Depot Optionshandel

So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Home Depot aus.

Als Home Depot um 311.70 gehandelt wurde, kam eine aus dem Geld liegende wöchentliche Kaufoption mit einem Ausübungspreis von 315 (Fälligkeit am 9. Dezember) mit einer Prämie von etwa 9.75 $ oder 3.1 % des zugrunde liegenden Aktienkurses zu diesem Zeitpunkt.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 HD-Aktien zu einem Preis von 315 $ pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 975 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Home Depot über 324.75 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (315 Ausübungspreis plus 9.75 $ Prämie pro Kontrakt).

Eine Call-Option im Geld mit einem Ausübungspreis von 310 (Fälligkeit am 9. Dezember) bot eine Prämie von 12.35 $ oder 4 % des damaligen Aktienkurses.

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