Der US-Dollar-Index korreliert negativ mit traditionellen Aktien und dem Kryptowährungsmarkt. Wenn der DXY tatsächlich bereits das Makrohoch dieses Zyklus erreicht hat, ist dies wahrscheinlich Bitcoin hat bereits einen makroökonomischen Boden eines anhaltenden Bärenmarktes verzeichnet oder befindet sich nahe daran.
Das zeigen die neuesten Wirtschaftsdaten aus den USA Inflation im Oktober 2022 stärker als erwartet gesunken. Dies gibt den US-Verbrauchern Hoffnung und ist eine gute Nachricht für die Federal Reserve (Fed), die seit Monaten versucht, den Verbraucherpreisindex (VPI) zu senken.
Der US-VPI lag im Oktober bei 7.7 %. Dies liegt 0.2 % unter der Konsenserwartung der Analysten von 7.9 %. Darüber hinaus ist es deutlich niedriger als im September 2022 Inflation von 8.2 %. Auf dem langfristigen Chart sehen wir, dass der wahrscheinliche Höhepunkt der Inflation in den USA im Juni 2022 lag, als der VPI 9.1 % betrug. Es ist gewesen fällt seitdem, und es ist möglich, dass sich dieser Trend fortsetzt.
Die rückläufige Inflation lässt auch hoffen, dass die Fed-Beamten die Zinsen nun weniger aggressiv anheben, da ihre Strategie sich auszuzahlen scheint. Bei ihrem letzten Treffen Sie erhöhten die Zinsen um 75 Basispunkte, was den Erwartungen der Analysten entsprach.
Der Leitzins in den USA liegt derzeit bei 4 %, dem höchsten Stand seit 2008. Daher wird nun mit weniger aggressiven Erhöhungen gerechnet. Darüber hinaus sollte dies die Aktienmärkte und andere risikobehaftete Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, entlasten.
Die Parabel des US-Dollar-Index bricht zusammen
Kurz nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten für Oktober verzeichnete der US-Dollar-Index einen starken Rückgang. Der DXY verlor innerhalb einer Stunde fast 2 % (blauer Pfeil) und fiel auf einen Unterstützungsbereich im Bereich von 108-109 (grün).
In den folgenden Stunden wurde dieser Bereich nicht gehalten, und der US-Dollar-Index setzte seinen Rückgang heute fort, mit dem aktuellen Tief von 107.3, einem Niveau, das seit August 2022 nicht mehr erreicht wurde.
Auf dem Tages-Chart sehen wir, dass der US-Dollar-Index möglicherweise gerade von einer langfristigen Unterstützungslinie (blau) heruntergebrochen ist. Diese Parabel Kurve war ab Januar 2021 in Kraft und hatte einen Tiefststand von 89.2. Zusammen mit dem etwas höheren Tief bei 89.7, das im Mai 2021 erreicht wurde, erzeugte der DXY ein bullisches Doppelbodenmuster (grüne Pfeile), das zu einem 1.5-jährigen Bullenmarkt für die US-Währung führte.
Die ersten Anzeichen einer rückläufigen Umkehr tauchten sogar vor dem Hoch von Ende September bei 114.8 auf. DXY begann täglich und wöchentlich rückläufige Divergenzen zu erzeugen RSI.
Anschließend erzeugte der Chart eine Reihe von 2 niedrigeren Hochs (LH) und 2 niedrigeren Tiefs (LL). Aktuell sehen wir einen deutlichen Bruch aus der Parabel. Mit den gestrigen US-Inflationsdaten fand ihre rückläufige Bestätigung und scharfe Ablehnung statt.
Die nächsten Unterstützungsbereiche für den DXY sind der Bereich von 104 bis 105 beim 0.382-Fib-Retracement und das Niveau von 102 beim 0.5-Fib-Retracement. Eine Erholung auf dem früheren Niveau könnte bedeuten, dass der anhaltende Rückgang nur eine Korrektur ist. Der US-Dollar-Index wird sich dann wahrscheinlich erholen und eine noch größere Aufwärtsparabel bilden. Andererseits könnte der Verlust dieses Bereichs das Ende des Aufwärtszyklus der US-Währung und eine makroökonomische Veränderung der globalen Wirtschaftslage bedeuten.
Die gleiche Ansicht wird von bekannten Händlern und Marktanalysten vertreten Bob Lukas, der in einem gestern veröffentlichten Tweet seine Analyse des US-Dollar-Index vorstellte.
Er sagte: „Sieht so aus, als ob der $USD seinen Höhepunkt erreicht hat. Reinigungszyklus-Fortschritt jetzt niedriger. Wenn nahezu parabolische Trends so brechen, signalisiert dies im Allgemeinen ein großes Top.“
Bitcoin erholt sich aufgrund einer negativen Korrelation mit DXY
Traditionelle Märkte und Kryptowährungen haben gestern sehr positiv auf den Rückgang des DXY reagiert. Der SPX stieg um 5.54 %, während der NASDAQ um 7.72 % zulegte. Damit schlossen beide Indizes auf dem höchsten Stand seit der zweiten Septemberhälfte 2022.
Auch die wichtigsten Kryptowährungen verzeichneten gestern große Gewinne. Bitcoin stieg um 10.54 % und erreichte wieder das Niveau von 17,000 $, Ethereum stieg um 17.82 % und Binance Coin 13.81 %. Es besteht also eine klare Korrelation zwischen dem Rückgang der Inflation und des US-Dollar-Index und der Erholung an den Märkten für risikofreudige Vermögenswerte.
Bitcoin hat eine langfristige negative Korrelation mit dem Dollar-Index. Es gibt eine anhaltende Debatte darüber, wie viel davon es a macht Absicherung gegen Inflation.
Wenn der US-Dollar-Index im aktuellen Zyklus tatsächlich seinen Höchststand erreicht hat, ist es möglich, dass Bitcoin kurz davor steht – oder dies bei 15,588 $ bereits getan hat – einen Makroboden zu erreichen. Wenn sich der DXY jedoch erholt und seine Rallye nach der Korrektur wieder aufnimmt, wird der Kryptowährungsmarkt von seinen eigenen Problemen wie den jüngsten geplagt Zusammenbruch von FTX – und BTC könnte mit viel niedrigeren Preisen konfrontiert werden.
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Quelle: https://beincrypto.com/dollar-index-dxy-parabolic-rise-breaks-down-us-inflation-declines/