Trotz der beeindruckenden Korrektur herrscht immer noch Angst

In den letzten Wochen sind die Kryptowährungsmärkte aufgrund von Ängsten auf der Makroebene (Risikoscheu) eingebrochen. In dieser Analyse werden wir uns den Bitcoin-Preis aus technischer, Onchain- und Optionsmarkt-Sicht genauer ansehen und die möglichen Szenarien kurz- und mittelfristig diskutieren.

Technische Analyse

Von: Shayan

Langzeitanalyse

Wir können beobachten, wie sich der Preis nach der ersten Aufwärtsimpulsphase organisch zu einer größeren Korrekturstruktur entwickelt. Es treten einige Swing-Hochs und -Tiefs auf, die bei der Identifizierung einer Korrekturstruktur hilfreich sind.

Im Großen und Ganzen bildete der BTC-Preis ein Doppeltop, einen aufsteigenden Kanal und ein Kopf-Schulter-Muster aus der Region des Allzeithochs (10. November 2021), was uns eine Verkaufskonfluenz bescherte.

Seit November befindet sich der BTC-Preis in einem Abwärtstrend, mit Korrekturen in kürzeren Zeiträumen. Es könnte zu einer Konsolidierung kommen, weil wir die vorherigen Swing-Tiefs nicht erreicht haben, wodurch der Preis auf die vorherigen Tiefststände im höheren Zeitrahmen (HTF) gedrückt wird und das gesamte Muster vervollständigt wird.

Es ist wichtig, abzuwarten und zu beobachten, ob sich eine positive Umkehrbewegung des Preises bildet, bis der Preis den unteren Bereich erreicht (gekennzeichnet durch die orange Linie im obigen Diagramm). Diese Bestätigungen sind wichtig, um festzustellen, ob der Preis einen weiteren Aufwärtstrend starten kann.

Kurzzeitanalyse

Wie im folgenden 4-Stunden-Zeitrahmendiagramm gezeigt, befindet sich der Preis in einem klaren Abwärtstrend, der begann, seit BTC seinen neuen Höchststand bei 69 $ erreichte.

Die ausgeprägte Aufwärtstrendlinie wirkte als erheblicher Widerstand gegen den Preis. Bitcoin weist viele bedeutende Widerstandsniveaus auf dem Weg nach oben auf, um die Preisspanne von 40 bis 50 US-Dollar zurückzuerobern. Daher muss es ein höheres Hochmuster bilden, um sich zu erholen und eine neue Rallye zu starten.

Falls die Bären weiter anhalten, ist das weitere Unterstützungsniveau das vorherige Tief in den höheren Zeitrahmen, also die 30-Dollar-Zone.

Onchain-Analyse

Von: Edris

Eine der Schlüsselkennzahlen, die im vierten Quartal 4 auf eine bevorstehende rückläufige Dynamik hindeuteten, waren die steigenden Derivate-Wechselreserven.

Asymmetrisch sind die Devisenkassareserven langfristig erschöpft, und dieser Widerspruch deutet darauf hin, dass die Rückgänge schnell aufgekauft und von den Kassabörsen abgezogen wurden. Es ist also offensichtlich, dass wir uns in einer Akkumulationsphase befinden bullish mittel- bis langfristig.

Optionsmarktanalyse

Von: NEDA

An diesem Freitag, dem 28. Januar, laufen auf Deribit Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von etwa 2.1 Milliarden US-Dollar aus. Dies ist der wichtigste Ablauf dieses Monats.

Der maximale Schmerzpreis beträgt 42 US-Dollar. und das P/C-Verhältnis beträgt 0.5. Aufgrund der extremen Marktangst und des Spot-Ausverkaufs verkauften Optionshändler Calls und kauften Puts, um etwaige Abwärtsrisiken aufgrund der bevorstehenden Fed-Sitzung (21 UTC am Mittwoch) abzusichern. Das KGV-Verhältnis ist seit Januar gestiegen, was auf eine rückläufige Stimmung am Optionsmarkt hindeutet.