An der Wall Street kann sich die Stimmung schnell ändern. Ein Rückblick auf Anfang Mai und ein Dreifachschlag aus steigender Inflation, einer restriktiven Fed und anhaltenden Makrosorgen ließen den Aktienmarkt – und insbesondere das Technologiesegment – in den Abgrund starren. Oder als Wedbush-Analyst Daniel Ives Wie es heißt, gab es auf der Straße das Gefühl, dass im zweiten Quartal im Technologiesektor der „Teppich weggezogen“ werden würde und die Gewinne von einer Klippe fallen würden.
Aber nicht nur das ist nicht zustande gekommen, die Berichtssaison im Juni war sogar ein „großer Sieg für die Tech-Bullen“, mit Unternehmensausgaben und Cloud-gesteuerten Budgets, die sich gut entwickeln, der Nachfrage bei Konsumgütern/E-Commerce und sogar digitalen Werbeergebnissen kommt „viel besser als befürchtet“ herein.
Während Ives erwartet, dass viele Unternehmen in dieser „rezessionsähnlichen Makroperiode“ weiterhin Probleme haben werden, bleibt er in Bezug auf Technologie im Allgemeinen äußerst optimistisch.
„Wir glauben, dass die Technologietrends der 4. Industriellen Revolution aufgrund dieser langsameren kurzfristigen Wachstumsphase in den nächsten 6-9 Monaten nicht verschwinden werden, und wir bleiben in Bezug auf Technologieaktien bis in die zweite Jahreshälfte fest optimistisch“, erklärte der 5 -Star-Analyst.
Lassen Sie uns also vor dem Hintergrund von Ives Kommentaren einen Blick auf zwei Tech-Namen unter seiner Berichterstattung werfen, an die er hohe Erwartungen hat. Verwendung der TipRanks-Plattform, können wir auch den Rest der Stimmung der Straße einschätzen. Tauchen wir ein.
Fortinet (FTNT)
Wenn wir schon beim Thema Technologie sind, ist Cybersicherheit für jeden seriösen Akteur auf diesem Gebiet ein wesentlicher Bestandteil seiner Geschäftstätigkeit.
Mit seiner Produktfamilie „FortiGate“, die als die am weitesten verbreitete Netzwerk-Firewall der Welt anerkannt ist, ist Fortinet ein führender Anbieter von Cybersicherheits- und Netzwerklösungen. In den letzten Jahren wurde das Wachstum des Unternehmens durch die Expansion von seiner Kernplattform in Sektoren wie sichere Netzwerke, Zero-Trust-Zugriff und Cloud-Sicherheit vorangetrieben. Im Laufe der Zeit hat sich das Unternehmen auch an Joint Ventures beteiligt und mehrere Übernahmen von Konkurrenten getätigt.
Das Wachstum stand wieder auf der Kippe, als das Unternehmen Anfang dieses Monats seine Gewinne für das zweite Quartal 2 veröffentlichte.
Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 28.6 % auf 1.03 Milliarden US-Dollar und übertraf damit knapp die Erwartungen der Analysten von 1.027 Milliarden US-Dollar. Adj. Der Gewinn je Aktie von 0.24 $ übertraf den Wert des Vorjahresquartals von 0.19 $ und schlug gleichzeitig die Forderung von Street nach 0.22 $. Die Buchungen stiegen im Jahresvergleich um 42 % auf 1.38 Milliarden US-Dollar und die Abrechnungen stiegen um 36 % auf 1.30 Milliarden US-Dollar.
Der Druck war jedoch nicht makellos. Das Unternehmen prognostizierte für das dritte Quartal einen Umsatz zwischen 3 und 1.105 Milliarden US-Dollar, was in der Mitte knapp unter der Umsatzprognose der Wall Street von 1.135 Milliarden US-Dollar liegt. Investoren taten, was Investoren tun – und schickten die Aktien in der darauffolgenden Sitzung um 1.13 % nach unten.
Allerdings sieht Ives von Wedbush wenig Grund zur Sorge. Nach einem Scan des Drucks schrieb er: „Die Nachfrage nach dem SDWAN-Lösungsset von FTNT steigt weiter an, während der aktuelle Hintergrund den Cyber-Deal-Flow beschleunigt, da die Produktarchitektur des Unternehmens weiterhin ein Kauf mit hoher Priorität für CIOs ist, die Datenserver verbessern wollen, während Malware Aktivität beschleunigt. Insgesamt, obwohl die Prognose für das dritte Quartal vorsichtig war, glauben wir, dass FTNT über eine starke Pipeline von Transaktionsaktivitäten verfügt, die bis in den Rest des Jahres und 3 gehen. FTNT ist weiterhin in diesem Sweet-Spot-Produktzyklus tätig, der sich zusammen mit der Stärke, die wir darin sehen, abspielt das Feld für den Cybersicherheitsraum trotz dunkler Makrowolken.“
Zu diesem Zweck behielt Ives ein Outperform-Rating (dh Kaufen) bei, unterstützt durch ein Kursziel von 76 $. Die Folgen für Investoren? Aufwärtspotenzial von 42 % gegenüber dem aktuellen Niveau. (Um Ives' Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
In den letzten 3 Monaten haben 21 Analysten die Aussichten von FTNT überprüft, wobei 15 im Bullenlager positioniert sind und 6 auf dem Zaun bleiben, was allesamt zu einem moderaten Kauf-Konsensrating führt. Das durchschnittliche Ziel liegt leicht unter dem Ziel von Ives; bei 71.89 $ macht die Zahl Platz für eine Einjahresrendite von 35 %. (Siehe Fortinet-Aktienprognose auf TipRanks)
Varonis-Systeme (VRNS)
Bleiben wir im Bereich der Abwehr von Cyber-Bedrohungen mit unserem nächsten von Ives unterstützten Namen.
Varonis Systems ist ein in den USA ansässiger Softwarehersteller, der Datenschutz vor Cyberangriffen sowohl von außen als auch von innen bietet. Das Unternehmen hat eine Plattform mit dem Zweck geschaffen, unstrukturierte Daten zu verfolgen, zu visualisieren, zu analysieren und zu schützen. Auf diese Weise können Unternehmen Daten schützen, die sowohl lokal als auch in der Cloud gespeichert sind, einschließlich privater E-Mails und Dateien, Finanzunterlagen, Produkt- und Strategieplänen und anderem geistigen Eigentum.
Varonis ist stolz auf die patentierte Technologie, die für seine Datensicherheitsplattform verwendet wird, die ihm nach Ansicht des Unternehmens einen Wettbewerbsvorteil verschafft, sowie auf das technische Know-how und die Fähigkeit, seine Technologie ständig zu verbessern und zu erweitern.
Das Unternehmen hat kürzlich auch die Ergebnisse des zweiten Quartals veröffentlicht und damit die Erwartungen sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite übertroffen.
Der Umsatz belief sich auf 111.45 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 26 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und nur knapp über den an der Wall Street erwarteten 111.3 Millionen US-Dollar liegt. Adj. Der Gewinn je Aktie von 0.00 $ übertraf auch nur knapp die Konsensschätzung von -0.01 $. Der jährlich wiederkehrende Umsatz – eine wichtige Kennzahl im Softwarebereich – stieg im Jahresvergleich um 30 % auf 426.3 Millionen US-Dollar. Und für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen seine Umsatzprognose zwischen 485.0 Millionen und 490.0 Millionen US-Dollar.
Dieser letzte Punkt wird von Ives angemerkt, der glaubt, dass das Unternehmen nach einem schwierigen Start in das Jahr trotz anhaltender Russland- und Devisenprobleme an Fahrt gewinnt.
„Nach dem unruhigen März-Quartal können wir jetzt sehen, wie sich die Dynamik in diesem Bereich wieder aufbaut, da das Unternehmen Marktanteile gewinnt und seinen Kundenstamm weiter durchdringt, indem es seine Lizenzen pro Kunde erhöht“, erklärte der Analyst. „Wichtig ist, dass die Annullierung von Russland nur ~1 % ihres Geschäfts ausmachte, das mit Blick auf die Zukunft in ihre Prognose aufgenommen wurde, die ihr gesundes ARR-Wachstum von 25 % – 26 % im Jahresvergleich trotz FX-Gegenwind bekräftigt. Trotz des Shutdowns konnte das Unternehmen erneut seine Guidance-Zahlen halten; Wir betrachten dies als einen kurzfristigen Störfaktor und VRNS als einen Kernnamen im Bereich der Cybersicherheit.“
Das Outperform (Buy)-Rating von Ives wird von einem Kursziel von 40 $ begleitet, was darauf hindeutet, dass die Aktien in den kommenden Monaten um 28 % steigen werden.
Und was ist mit dem Rest der Straße? Varonis bekommt übrigens reichlich Unterstützung. Die Bewertungen gliedern sich in 12 vs. 3 für die Käufe über Halten, was allesamt in einer Konsensbewertung „Starker Kauf“ gipfelt. Das durchschnittliche Ziel ist nur eine Spur bullischer, als Ives es zulässt; bei 41.36 $ gibt es Raum für 33 % Wachstum über den 12-Monats-Horizont. (Siehe Varonis-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/daniel-ives-sees-plenty-reasons-080336464.html