Core Scientific leiht sich nach gerichtlicher Genehmigung Millionen von Investmentbank

• Core Scientific hat vom Konkursgericht die Erlaubnis erhalten, bis zu 70 Millionen US-Dollar von B. Riley zu leihen.
• Die neue Kreditfazilität ersetzt eine bestehende, die von B. Riley im Dezember 2022 verlängert wurde.

Das US-Konkursgericht für den südlichen Bezirk von Texas hat Core Scientific grünes Licht für eine Kreditfazilität in Höhe von 70 Millionen US-Dollar von der mittelständischen Investmentbank B. Riley erteilt.

Das Darlehen wird dazu verwendet, eine bestehende Kreditfazilität zu ersetzen, die der bankrotte Krypto-Miner hatte gesichert von der Investmentbank im Dezember 2022.

Genehmigung nach Notverhandlung erteilt

Core Scientific, der beliebte Krypto-Miner, der sich beworben hat Konkurs im Dezember 2022 hatte das Insolvenzgericht beantragt, eine Eilanhörung anzusetzen, um die Ersetzung der Kreditfazilität durch B. Riley zu ermöglichen.

Nach Angaben des Gerichtsakten, beabsichtigt das Bergbauunternehmen, die neue Kreditlinie zu verwenden, um die bestehende Debtor-in-Possession (DIP)-Fazilität mit der Investmentbank zu begleichen.

Die Einreichung ergab ferner, dass die Ersatz-DIP-Einrichtung einen Gesamtnennbetrag von 35 Millionen US-Dollar bereitstellen wird. Die Ausleihe erfolgt übergangsweise in einer einmaligen Ausleihe. Darüber hinaus wird der verbleibende Betrag der ursprünglichen 70 Millionen US-Dollar in Form einer oder mehrerer Anleihen verfügbar sein. 

Laut Core Scientific:

„Die Ersatz-DIP-Fazilität ist das Ergebnis eines umfangreichen Marketings und hart umkämpfter Verhandlungen mit zahlreichen potenziellen Kreditgebern.“

Darüber hinaus sind die Aktionäre des Unternehmens Berichten zufolge mit dem Plan einverstanden, die bestehende Kreditfazilität zugunsten der neuen Vereinbarung zu ersetzen. 

Neue Kreditlinie zur Bereitstellung von Liquidität während des Chapter-11-Verfahrens

Die Akte lautete weiter:

„Die Schuldner (Core Scientific) benötigen Zugang zur Ersatz-DIP-Fazilität, um die ursprüngliche DIP-Fazilität abzuzahlen und um sicherzustellen, dass sie über ausreichende Liquidität verfügen, um ihre Geschäfte zu betreiben und ihren Nachlass im normalen Verlauf für die Dauer dieser Fälle nach Kapitel 11 zu verwalten.“

Der Bergmann glaubte, dass die Ersatz-DIP-Anlage bis zu 15 Monate Landebahn und erhebliche Flexibilität bieten wird, da es keine planbezogenen Meilensteine ​​gibt. Es ist nicht an die Einholung der Genehmigung eines bestimmten Kapitel-11-Plans gebunden.

Berichten zufolge enthielt es wirtschaftliche Bedingungen, die angemessen und den im Rahmen der ursprünglichen DIP-Fazilität vorgesehenen überlegen waren.