Bekräftigt die Leitlinien für 2022
Betriebserlaubnis der Veteranenverwaltung
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) gab heute vorläufige Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 bekannt.
„Unsere Finanzergebnisse für das dritte Quartal zeigten trotz der volatilen wirtschaftlichen Bedingungen ein anhaltendes Umsatzwachstum und starke EBITDA-Margen. Darüber hinaus haben wir den ersten Jahrestag des Spin gefeiert und erhebliche Ressourcen aufgewendet, um uns von unserer ehemaligen Muttergesellschaft zu trennen und die Rollen als separate Aktiengesellschaft auszufüllen. Wir haben einen bedeutenden Meilenstein erreicht, indem wir Ende des dritten Quartals die Betriebserlaubnis von der Veterans Administration erhalten haben. Zusammen mit unserer Pipeline an neuen Kundenmöglichkeiten verheißt dies Gutes für den Rest des Jahres und bis 3.“ sagte Scott Turicchi, CEO von Consensus.
DRITTE QUARTAL UNGEPRÜFT 2022 HIGHLIGHTS
Q3 2022 Die GAAP-Quartalseinnahmen stiegen um 6.7 Millionen US-Dollar oder 7.5 % auf 95.9 Millionen US-Dollar, verglichen mit 89.2 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 3. Unser Wachstum war hauptsächlich auf einen Anstieg von 2021 Millionen US-Dollar oder 8.0 % in unserem Firmenkundengeschäft (einschließlich 18.6 Millionen US-Dollar aufgrund der Summit-Akquisition) zurückzuführen. ; teilweise ausgeglichen durch einen Rückgang von 1.9 Millionen US-Dollar oder 1.2 % in unserem SoHo-Geschäft. Auf konstanter Dollarbasis stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 2.7 Millionen US-Dollar oder 8.1 %.
Der GAAP-Nettogewinn aus laufender Geschäftstätigkeit ging im 17.1. Quartal 3 auf 2022 Millionen US-Dollar zurück, verglichen mit 41.1 Millionen US-Dollar im 3. Quartal 2021. Der Rückgang hängt hauptsächlich mit den Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen für 2026 und 2028, zusätzlichen Kosten als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen, einschließlich einer höheren Mitarbeiterzahl, zusammen und umsatzsteuerbezogene Aufwendungen; teilweise durch höhere Einnahmen kompensiert.
GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie aus fortgeführten Aktivitäten (1) im 0.86. Quartal 3 auf 2022 $ gesunken, verglichen mit 2.07 $ im 3. Quartal 2021. Der Rückgang hängt mit den oben besprochenen Punkten zusammen.
Bereinigtes EBITDA (3) für das 3. Quartal 2022 von 51.3 Millionen US-Dollar ist günstig im Vergleich zum bereinigten Pro-forma-EBITDA im 3. Quartal 2021 (5) von 50.9 Millionen US-Dollar. Bereinigtes Non-GAAP-Ergebnis pro verwässerter Aktie (1) (2) (3) für das Quartal stieg auf 1.52 $ oder 5.6 % im Vergleich zum bereinigten Non-GAAP-Pro-forma-Gewinn pro verwässerter Aktie (4) von 1.44 $ für Q3 2021.
Consensus beendete das Quartal mit 103.7 Millionen US-Dollar an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten nach Barausgaben im Zusammenhang mit Investitionsausgaben in Höhe von 7.3 Millionen US-Dollar und Zahlungen an die ehemalige Muttergesellschaft in Höhe von 7.2 Millionen US-Dollar, hauptsächlich im Zusammenhang mit gemischten Barmitteln und der Begleichung bestimmter Kosten im Zusammenhang mit der Ausgliederung.
Die wichtigsten Finanzergebnisse aus fortgeführten Aktivitäten für Q3 2022 gegenüber Q3 2021 sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Abstimmungen des bereinigten Non-GAAP-Nettogewinns, des Gewinns pro verwässerter Aktie, des bereinigten EBITDA und der Pro-Forma-Ergebnisse aus dem Betrieb entsprechen den am nächsten kommenden vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen, die dieser Pressemitteilung beigefügt sind.
(Ungeprüft, in Tausend, außer Beträge und Prozentsätze je Aktie) | Fortlaufende tätigkeiten | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Veränderung | |||||||
Die Umsatzerlöse | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP-Nettogewinn | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP-Nettogewinn pro verwässerter Aktie (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Bereinigter Non-GAAP-Nettogewinn (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Bereinigtes Non-GAAP-Ergebnis pro verwässerter Aktie (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
Bereinigtes EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Bereinigte EBITDA-Marge (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Nicht im Konsens stehende Vermögenswerte werden in unserem Jahresabschluss für die vorangegangene Periode als aufgegebene Geschäftsbereiche klassifiziert. Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stellen fortgeführte Geschäftsbereiche dar, und gegebenenfalls wurden Ergebnisse aus eingestellten Geschäftsbereichen offengelegt.
BESTÄTIGT LEITFADEN FÜR 2022
Für das Gesamtjahr 2022 schätzt das Unternehmen Einnahmen zwischen 375 Millionen und 385 Millionen US-Dollar, ein bereinigtes EBITDA zwischen 201 Millionen und 207 Millionen US-Dollar und einen bereinigten Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie zwischen 5.36 und 5.50 US-Dollar, ohne aktienbasierte Vergütung und Amortisation erworbener immaterieller Vermögenswerte und die Auswirkungen unvorhergesehener Posten im Falle des bereinigten Non-GAAP-Nettogewinns nach Steuern. Der effektive Non-GAAP-Steuersatz für 2022 wird voraussichtlich zwischen 19.5 % und 21.5 % liegen. Die Gesamtjahresprognose wird nur auf Nicht-GAAP-Basis bereitgestellt, da bestimmte Informationen, die zur Berechnung der am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen erforderlich sind, aufgrund der Unsicherheit und der inhärenten Schwierigkeit, das Auftreten und die zukünftigen Auswirkungen bestimmter Posten auf den Abschluss vorherzusagen, nicht verfügbar sind. Aufgrund der Ungewissheit und Variabilität der Art und Höhe zukünftiger Anpassungen, die erheblich sein könnten, können wir daher diese Kennzahlen nicht ohne unangemessenen Aufwand in Einklang bringen.
Veteranenverwaltung
Enterprise Cloud Fax (ECFax), erhältlich durch unsere Partnerschaft mit dem Hauptauftragnehmer Cognosante, hat vom Department of Veterans Affairs (VA) die Authority to Operate (ATO) erhalten und markiert den offiziellen Eintritt von Consensus in den Markt der US-Bundesregierung.
Notizen:
(1) |
| Die geschätzten effektiven GAAP-Steuersätze betrugen etwa 28.8 % für das dritte Quartal 3 und 2022 % für das dritte Quartal 21.9. Der geschätzte bereinigte effektive Pro-forma-Non-GAAP-Steuersatz betrug etwa 3 % für das dritte Quartal 2021. Die geschätzten effektiven Non-GAAP-Steuersätze betrugen etwa 24.0 % für das 3. Quartal 2021 und 20.9 % für das 3. Quartal 2022. Der geschätzte bereinigte effektive Pro-Forma-Steuersatz nach Non-GAAP betrug etwa 19.9 % für das 3. Quartal 2021. |
(2) |
| Der bereinigte Non-GAAP-Nettogewinn und der bereinigte Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie schließen bestimmte Non-GAAP-Posten aus, wie in der beigefügten Überleitung von GAAP zu bereinigten Non-GAAP-Finanzkennzahlen für die drei Monate zum 30. September 2022 und 2021 definiert. Diese Ausschlüsse beliefen sich auf insgesamt 0.66 $ bzw. 0.14 $ pro verwässerter Aktie. Das bereinigte Pro-Forma-Non-GAAP-Ergebnis pro verwässerter Aktie schließt bestimmte Pro-Forma-Posten aus, wie in Fußnote (4) unten definiert. Diese Ausschlüsse beliefen sich für drei Monate zum 0.77. September 30 auf insgesamt (2021) USD pro verwässerter Aktie. Der bereinigte Non-GAAP-Nettogewinn und der bereinigte Non-GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie sind nicht als Ersatz für GAAP gedacht, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken dargestellt . |
(3) |
| Das bereinigte EBITDA ist definiert als Ergebnis vor Zinsen; sonstige Einkünfte, netto; Einkommensteueraufwand; Abschreibungen und Amortisationen; und andere Posten, die zur Abstimmung des Gewinns je Aktie mit dem bereinigten nicht GAAP-konformen Gewinn je Aktie verwendet werden, wie in der Überleitung von GAAP zu angepassten nicht GAAP-Finanzkennzahlen definiert. Die bereinigten EBITDA-Beträge sind nicht als Ersatz für GAAP gedacht, sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken dargestellt. |
(4) |
| Die prozentuale Veränderung ist ein Vergleich der tatsächlichen Ergebnisse des 3. Quartals 2022 mit den Proforma-Ergebnissen des 3. Quartals 2021. Die Pro-Forma-Anpassungen für Q3 2021 stellen zusätzliche Kosten dar, die als eigenständige Aktiengesellschaft angefallen sind, zusätzliche Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit den Schulden in Höhe von 805 Millionen US-Dollar und die Auswirkungen von Pro-Forma-Anpassungen zu den geltenden gesetzlichen Steuersätzen. Siehe Bestimmte andere Pro-forma-Finanzinformationen für eine Überleitung vom bereinigten Non-GAAP-Nettogewinn nach GAAP zum bereinigten Pro-forma-Non-GAAP-Nettogewinn und zum bereinigten Pro-forma-Non-GAAP-Ertrag pro verwässerter Aktie. |
(5) |
| Siehe Überleitung des Nettogewinns zum bereinigten EBITDA für die Komponenten des bereinigten Pro-Forma-EBITDA. |
Über Consensus Cloud-Lösungen
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) ist der weltweit größte Anbieter digitaler Faxe und eine vertrauenswürdige globale Quelle für die Transformation, Verbesserung und den sicheren Austausch digitaler Informationen. Wir nutzen unsere 25-jährige Erfolgsgeschichte, indem wir fortschrittliche Lösungen für regulierte Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzen, Versicherungen und Fertigung sowie Landes- und Bundesregierung anbieten. Unsere Lösungen bestehen aus: Cloud-Faxen; Digitale Unterschrift; intelligente Datenextraktion unter Verwendung natürlicher Sprachverarbeitung und künstlicher Intelligenz; robotergestützte Prozessautomatisierung; Interoperabilität; und Workflow-Verbesserung, die zu verbesserten Behandlungsergebnissen führen. Unsere Lösungen können für optimale Implementierungen mit erstklassigen Managed Services kombiniert werden. Weitere Informationen zu Consensus finden Sie unter konsens.com und folgen Sie @ConsensusCS auf Twitter, um mehr zu erfahren.
„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, einschließlich derer, die im Zitat von Scott Turicchi und im Abschnitt „Geschäftsausblick“ in Bezug auf die erwartete finanzielle Leistung und Aussagen des Unternehmens im Geschäftsjahr 2022 enthalten sind über das Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Managements und unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Faktoren und Ungewissheiten gehören unter anderem: die Fähigkeit des Unternehmens, Faxeinnahmen, Rentabilität und Cashflows zu steigern; die Fähigkeit des Unternehmens, Akquisitionen zu identifizieren, abzuschließen und erfolgreich umzuwandeln; Abonnentenwachstum und -bindung; Schwankungen der Einnahmen des Unternehmens aufgrund sich ändernder Bedingungen in bestimmten Branchen und der Wirtschaft im Allgemeinen; Schutz der proprietären Technologie des Unternehmens oder Verletzung des geistigen Eigentums Dritter durch das Unternehmen; das Risiko nachteiliger Änderungen im US-amerikanischen oder internationalen regulatorischen Umfeld, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Erhebung oder Erhöhung von Steuern oder aufsichtsrechtlichen Gebühren; allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen, einschließlich politischer Spannungen und Krieg (wie der anhaltende Konflikt in der Ukraine); und die zahlreichen anderen Faktoren, die in den Einreichungen von Consensus bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) aufgeführt sind. Eine ausführlichere Beschreibung der Risikofaktoren und Unsicherheiten, die Consensus betreffen, finden Sie im Jahresbericht 2021 auf Formular 10-K, der von Consensus am 15. April 2022 eingereicht wurde, und in den anderen Berichten, die von Consensus von Zeit zu Zeit bei der SEC eingereicht wurden. jeweils unter erhältlich www.sec.gov. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich der im Zitat von Scott Turicchi und im Abschnitt „Geschäftsausblick“ enthaltenen Angaben zur erwarteten Finanzleistung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2022, basieren auf begrenzten Informationen, die dem Unternehmen zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen wechseln. Obwohl sich die Erwartungen des Managements nach dem Datum dieser Pressemitteilung ändern können, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren.
Über Non-GAAP-Finanzkennzahlen
Zur Ergänzung unseres Konzernabschlusses, der gemäß GAAP erstellt und dargestellt wird, verwenden wir die folgenden bereinigten Non-GAAP-Finanzkennzahlen: bereinigtes Non-GAAP-Nettoergebnis, bereinigtes Non-GAAP-Ergebnis je verwässerter Aktie, bereinigtes EBITDA und freier Cashflow . Die Präsentation dieser Finanzinformationen soll nicht isoliert oder als Ersatz für die gemäß GAAP erstellten und präsentierten Finanzinformationen betrachtet werden.
Wir verwenden diese bereinigten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für finanzielle und betriebliche Entscheidungen und als Mittel zur Bewertung von Periodenvergleichen. Unser Management ist der Ansicht, dass diese bereinigten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen aussagekräftige ergänzende Informationen zu unserer Leistung und Liquidität liefern, indem sie bestimmte Aufwendungen und Ausgaben ausschließen, die möglicherweise nicht auf die Betriebsergebnisse unseres wiederkehrenden Kerngeschäfts hinweisen. Wir glauben, dass sowohl das Management als auch die Anleger davon profitieren, wenn sie sich bei der Beurteilung unserer Leistung und bei der Planung, Prognose und Analyse zukünftiger Perioden auf diese bereinigten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen beziehen. Diese bereinigten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen erleichtern auch die internen Vergleiche des Managements mit unserer historischen Leistung und Liquidität. Wir glauben, dass diese bereinigten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für Anleger nützlich sind, weil (1) sie eine größere Transparenz in Bezug auf Schlüsselkennzahlen ermöglichen, die vom Management bei seiner finanziellen und operativen Entscheidungsfindung verwendet werden, und (2) sie von unseren institutionellen Anlegern verwendet werden und die Analystengemeinschaft, um ihnen bei der Analyse der Gesundheit unseres Unternehmens zu helfen.
Weitere Informationen zu diesen bereinigten Non-GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den entsprechenden GAAP-zu-bereinigten Non-GAAP-Überleitungstabellen, die in der beigefügten Anlage zu dieser Pressemitteilung enthalten sind.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE BILANZEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSENDEN MIT AUSNAHME DER ANGABEN ZUR AKTIE UND PRO AKTIE) | |||||||
| September 30, |
| Dezember 31, | ||||
VERMÖGENSWERTE |
|
|
| ||||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen in Höhe von 4,410 bzw. 4,743 US-Dollar |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Gesamten Umlaufvermögens |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Immobilien und Ausrüstung, netto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Nutzungsrechte an Operating-Leasingverhältnissen |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Immaterielle Vermögenswerte, netto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Wohlwollen |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Latente Ertragsteuern |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Sonstige Vermögensgegenstände |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
GESAMTVERMÖGEN | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
VERBINDLICHKEITEN UND LAGERBEKÄMPFUNG |
|
|
| ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Zu zahlende Einkommenssteuern, aktuell |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Umsatzabgrenzung, aktuell |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen, kurzfristig |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Aufgrund ehemaliger Eltern |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Langfristige Schulden |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Umsatzabgrenzung, langfristig |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Operating-Leasing-Verbindlichkeiten, langfristig |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Haftung für unsichere Steuerpositionen |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Latente Ertragsteuern |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
GESAMTVERBINDLICHKEITEN |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten |
|
|
| ||||
Stammaktien, Nennwert 0.01 $. Autorisiert 120,000,000; insgesamt ausgegeben wurden 20,016,950 und 19,978,580 Aktien und insgesamt ausstehende 19,827,836 und 19,978,580 Aktien zum 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021 |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Eigene Aktien, zu Anschaffungskosten (189,114 und null Aktien zum 30. September 2022 bzw. 31. Dezember 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Zusätzliches eingezahltes Kapital |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Kumuliertes Defizit |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Kumulierter sonstiger umfassender Verlust |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
Gesamtdefizit der Aktionäre |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
GESAMTVERBINDLICHKEITEN UND DEFIZIT DER AKTIONÄRE | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE EINKOMMENSERKLÄRUNGEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSENDEN MIT AUSNAHME DER ANGABEN ZUR AKTIE UND PRO AKTIE) | |||||||||||||||
| Drei Monate bis September 30, |
| Neun Monate bis September 30, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Die Umsatzerlöse | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Umsatzkosten (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruttoertrag |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Betriebsaufwand: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Verkauf und Marketing (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Forschung, Entwicklung und Engineering (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Allgemein und administrativ (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Geschäftsaufwand |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Ergebnis der Betriebstätigkeit |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Zinsaufwendungen |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Sonstige Erträge, netto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Gewinn vor Steuern |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Ertragsteueraufwand |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich Ertragsteuern (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Jahresüberschuss | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nettogewinn je Stammaktie aus fortgeführten Aktivitäten: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Verdünnt | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nettoverlust je Stammaktie aus aufgegebenen Geschäftsbereichen: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Verdünnt | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Jahresüberschuss je Stammaktie: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Verdünnt | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Gewichteter Durchschnitt der ausgegebenen Aktien: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Basic |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Verdünnt |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Beinhaltet aktienbasierte Vergütungsaufwendungen wie folgt: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Umsatzkosten | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Verkauf und Marketing |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Forschung, Entwicklung und Engineering |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Allgemein und administrativ |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen abzüglich Ertragsteuern |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Gesamt | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE ERKLÄRUNGEN VON BARGELDFLÜSSEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSEND) | |||||||
| Neun Monate bis September 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Der Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit: |
|
|
| ||||
Jahresüberschuss | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Anpassungen zur Überleitung des Jahresüberschusses zum Cashflow |
|
|
| ||||
Abschreibungen |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Amortisation von Finanzierungskosten und Disagien |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Sachkosten für Operating-Leasing |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Aktienbasierte Vergütung |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Rückstellung für zweifelhafte Konten |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Latente Steuern, netto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Verlust beim Verkauf von Unternehmen |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Goodwill-Wertminderung im Geschäft |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Andere |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva: |
|
|
| ||||
Abnahme (Zunahme) in: |
|
|
| ||||
Forderungen |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige kurzfristige Vermögenswerte |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Sonstige Vermögensgegenstände |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Zunahme (Abnahme) in: |
|
|
| ||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und Rückstellungen |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Ertragsteuern zahlbar |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Rechnungsabgrenzungsposten |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Verbindlichkeiten aus Operating-Leasingverhältnissen |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Haftung für unsichere Steuerpositionen |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Sonstige Verbindlichkeiten |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Cashflow aus Investitionstätigkeit: |
|
|
| ||||
Anschaffung von Sachanlagen |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Erwerb von Unternehmen, abzüglich erhaltener Barmittel |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Erlöse aus dem Verkauf von Unternehmen, abzüglich veräußerter Barmittel |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Käufe von immateriellen Vermögenswerten |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit: |
|
|
| ||||
Emissionskosten |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Ausgabe von Stammaktien im Rahmen des Aktienkaufplans für Mitarbeiter |
| 631 |
|
|
| - |
|
Rückkauf von Stammaktien |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Einbehaltene Aktien im Zusammenhang mit der Nettoaktienabrechnung |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Aufgeschobene Zahlungen für Akquisitionen |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Beitrag des ehemaligen Elternteils |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Andere |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Cashflow (verwendet in) aus Finanzierungstätigkeit |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Auswirkung von Wechselkursänderungen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Nettoveränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zu Beginn der Periode |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende des Berichtszeitraums | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Abzüglich Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums, aufgegebene Geschäftsbereiche |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Berichtszeitraums, fortgeführte Aktivitäten | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Die Vorperiode enthält Cashflows aus aufgegebenen Geschäftsbereichen des Non-Consensus-Geschäfts. Die Vorperiode ist daher nicht vergleichbar.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÜBERLEITUNG VON GAAP ZU BEREINIGTEN NICHT-GAAP-FINANZMASSNAHMEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSENDEN, MIT AUSNAHME DER BETRAEGE FÜR AKTIEN UND JE AKTIE) | |||||||||||
Die folgenden Tabellen enthalten Überleitungen in Bezug auf bestimmte Nicht-GAAP-Kennzahlen für die drei Monate zum 30. September 2022 und 2021 auf die am ehesten vergleichbare GAAP-Kennzahl. | |||||||||||
| Drei Monate bis September 30, | ||||||||||
| 2022 | Pro verdünnt Teilen * |
| 2021 |
| Pro verdünnt Teilen * | |||||
Jahresüberschuss | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortisierung (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Spin-off-bezogene Kosten (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Einkommensunabhängige Umsatzsteuer (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Anschaffungsbedingte Integrationskosten (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Unternehmensinterne Übertragung (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Bereinigter Non-GAAP-Nettogewinn | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Proforma-Anpassungen |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Bereinigter Non-GAAP-Nettogewinn pro forma | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Der Abgleich des Nettogewinns pro Aktie von GAAP zu bereinigten Non-GAAP-Werten ist möglicherweise nicht stichhaltig, da beide unabhängig voneinander berechnet werden.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN ÜBERLEITUNG ZU BEREINIGTEN NON-GAAP-FINANZMASSNAHMEN (UNGEPRÜFT, IN TAUSENDEN, MIT AUSNAHME DER BETRAEGE FÜR AKTIEN UND JE AKTIE) | |||||||
| Drei Monate bis September 30, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Umsatzkosten | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortisierung (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Bereinigte Non-GAAP-Umsatzkosten | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Verkauf und Marketing | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Spin-off-bezogene Kosten (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Bereinigter Non-GAAP-Vertrieb und Marketing | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Forschung, Entwicklung und Engineering | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Spin-off-bezogene Kosten (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Bereinigte Non-GAAP-Forschung, Entwicklung und Technik | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Allgemein und administrativ | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortisierung (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Spin-off-bezogene Kosten (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Einkommensunabhängige Umsatzsteuer (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Anschaffungsbedingte Integrationskosten (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Angepasste Non-GAAP-Allgemein- und Verwaltungskosten | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Zinsaufwendungen | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Einkommensunabhängige Umsatzsteuer (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Bereinigter Non-GAAP-Zinsaufwand, netto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Ertragsteueraufwand | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktienbasierte Vergütung (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortisierung (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Spin-off-bezogene Kosten (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Einkommensunabhängige Umsatzsteuer (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Anschaffungskosten (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Übertragung von geistigem Eigentum zwischen Unternehmen (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Bereinigter Non-GAAP-Ertragsteueraufwand | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Total Anpassungen | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP-Gewinn pro verwässerter Aktie | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Anpassungen * | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Bereinigtes Non-GAAP-Ergebnis pro verwässerter Aktie | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Der Abgleich des Nettogewinns pro Aktie von GAAP zu bereinigten Non-GAAP-Werten ist möglicherweise nicht stichhaltig, da beide unabhängig voneinander berechnet werden.
Das Unternehmen legt den bereinigten Non-GAAP-Gewinn pro Aktie („EPS“) und den bereinigten Non-GAAP-Nettogewinn als ergänzende Non-GAAP-Finanzkennzahlen offen, da es der Ansicht ist, dass sie nützliche Kennzahlen sind, um die Leistung seines Geschäfts von Periode zu vergleichen Zeitraum. Das Unternehmen ist sich darüber im Klaren, dass diese bereinigten Nicht-GAAP-Kennzahlen von Analysten, Ratingagenturen und Anlegern häufig zur Bewertung der Leistung des Unternehmens verwendet werden. Dementsprechend ist das Unternehmen der Ansicht, dass die Präsentation dieser angepassten nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl Investoren nützliche Informationen liefert.
Der bereinigte Non-GAAP-EPS und der bereinigte Non-GAAP-Nettogewinn entsprechen nicht dem Nettogewinn je Aktie oder dem Nettogewinn oder sind keine Alternative dazu und können sich von Non-GAAP-Kennzahlen mit ähnlichen oder sogar identischen Namen unterscheiden, die von anderen Unternehmen verwendet werden. Darüber hinaus basieren diese angepassten Nicht-GAAP-Kennzahlen nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsregeln oder -grundsätzen. Diese bereinigten Nicht-GAAP-Kennzahlen haben Einschränkungen, da sie nicht alle Beträge widerspiegeln, die mit den gemäß GAAP ermittelten Betriebsergebnissen des Unternehmens verbunden sind.
Kontakt
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Quelle: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/