Der US-Dollar befindet sich auf einem Höhenflug, erreicht historische Höchststände im Vergleich zu den wichtigsten Konkurrenten und sendet Wellen durch die globalen Finanzmärkte, da die Anleger sehen, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöht, um die Inflation wieder unter Kontrolle zu bringen.
„Es ist keine Überraschung, dass der Dollar ein neues Rekordhoch erreichte, sowohl aufgrund von Safe-Hafen-Strömen aufgrund der globalen Wirtschaftsschwäche als auch, da eine widerstandsfähige US-Wirtschaft der Fed den Weg ebnet, aggressiv zu bleiben“, sagte Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda. „Königsdollar ist aus einem Nickerchen erwacht und das könnte für die europäischen Währungen noch viel mehr Schmerz bedeuten.“
- Der Dollar stieg gegenüber der japanischen Währung um 0.8 % USDJPY bei 140.03 Yen und wurde laut FactSet zum ersten Mal seit August 140 über 1998 gehandelt.
- Der Euro EURUSD fiel wieder unter die Parität und fiel um 1.1 % auf 99.46 US-Cent.
- Das britische Pfund
GBPUSD,
-0.29%
fiel um 0.7 % und wurde bei 1.1542 $ gehandelt, dem schwächsten Stand seit März 2020. - Der Dollar stieg gegenüber dem chinesischen Yuan um 0.2 % USDCNY, Handel in der Nähe eines mehr als 2-Jahres-Hochs.
- Unterdessen der ICE US-Dollar-Index DXY, ein Maß für die Währung gegenüber einem Korb von sechs großen Konkurrenten, der stark in Richtung des Euro gewichtet ist, stieg um 0.9 % auf 109.69, nachdem er knapp unter 110 gehandelt wurde – dem stärksten Stand seit 2002.
A Abriegelung von Chengdu, eine Stadt mit 21 Millionen Einwohnern von den chinesischen Behörden, hat globale Wachstumssorgen und das Interesse am Dollar als sicherer Hafen geweckt, sagten Analysten. Der Dollar wurde am Donnerstagmorgen weiter gestärkt, nachdem Daten zeigten, dass die erstmaligen Arbeitslosenanträge letzte Woche auf gesunken waren ein Neun-Wochen-Tief von 232,000, kein Anzeichen dafür, dass eine Verlangsamung der US-Wirtschaft weit verbreitete Entlassungen auslöst.
Die Rally beschleunigte sich, nachdem das Institute for Supply Management seinen Fertigungsindex bekannt gegeben hatte hielt sich im August stabil bei 52.8 %, als Auftragseingänge und Beschäftigung wieder positiv wurden und die Inflation nachließ – ein Wert von über 50 % signalisiert eine Expansion. Vom Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten prognostiziert, dass der Index auf 51.8 % sinken würde.
„Es ist ein Goldlöckchenbericht, wenn Sie ein US-Dollar-Bulle sind. Nicht so sehr für irgendetwas anderes, das weiterhin absolut gespült wurde“, sagte Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets, in einer Notiz.
US-Aktien waren im Handel am späten Nachmittag gemischt, nachdem sie nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Powell vom 26. August eine viertägige Pechsträhne erlitten hatten, in der davor gewarnt wurde, dass wirtschaftliche Schmerzen bevorstehen könnten, während die Zentralbank gegen die Inflation kämpft.
Der industrielle Durchschnitt von Dow Jones
DJIA,
lag bei 42 Punkten oder 0.1 %, während der S&P 500
SPX,
0.1% verloren und der Nasdaq Composite
COMP,
um 0.7 % gesunken. Die Treasury-Renditen stiegen mit dem 2-Jahres-Satz sprunghaft an
TMUBMUSD02Y,
über dem Niveau von 3.52 % und der 10-Jahres-Rendite
TMUBMUSD10Y,
stieg um mehr als 13 Basispunkte auf einen Handel nahe 3.265 %. Renditen und Schuldenkurse bewegen sich gegenläufig.
„Die aggressiven Zinserhöhungen der Fed haben Bewegungen in den wichtigsten Währungspaaren vorangetrieben, da sich die Zinsspreads zwischen Deutschland und den USA und zwischen Japan und den USA ausweiten. EUR und JPY sind die beiden größten Komponenten des Dollar (DXY)-Index, und die Aussichten auf eine aggressivere Straffung der Fed würden diese Makrotrends nur noch verschärfen“, sagten Analysten von PGM Global, einem in Montreal ansässigen Forschungsunternehmen, in einer Mitteilung vom 26. 2023 Hinweis. „In der Zwischenzeit wird der Fed-Pivot aus dem Jahr XNUMX herausgepreist, was unsere Ansicht bestärkt, dass ein stärkerer breiter USD immer noch auf dem Weg des geringsten Widerstands ist“, schrieben sie.
Der steigende Dollar war ein Gewicht für Rohstoffe, mit der US-Rohöl-Benchmark
CL.1,
fiel um 3.5 %, um über 86 $ pro Barrel zu handeln, während Gold
GC00,
verlor 1 % und wurde in der Nähe von 1,709 $ pro Unze gehandelt.
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Die Analysten von PGM Global sagten, dass die Dollar-Rallye die Saat für weitere FX-Volatilität säen könnte, da ausländische Zentralbanken Währungsreserven, insbesondere Dollarbestände, abbauen, um ihre eigenen Währungen zu stabilisieren.
„Zentralbanken und Staatsfonds haben den Wunsch, die Devisenreserven in Gold und andere stabile Währungen zu diversifizieren. Dieser langsame Entdollarisierungstrend hat jedoch nicht zu einem schwächeren USD geführt“, sagten die Analysten.
„Ganz im Gegenteil, da sich die Makrofaktoren viel zu stark zugunsten des USD ausrichten. Daher könnte der vorzeitige Verkauf von USD-Reserven ein kostspieliger politischer Fehler sein und die Devisen- und Aktienvolatilität verschärfen“, schrieben sie.
Die 16 größten Inhaber verkauften im Jahresvergleich bis Juli zusammen Reserven in Höhe von 672 Milliarden US-Dollar, sagte PGM Global unter Berufung auf Daten des Internationalen Währungsfonds. „Während die Fed die USD-Liquidität aufsaugt, sieht es so aus, als würde die ‚Abrissbirne' des US-Dollars immer noch an Fahrt gewinnen“, schrieben sie.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/why-an-epic-us-dollar-rally-could-be-a-wrecking-ball-for-financial-markets-11662057375?siteid=yhoof2&yptr=yahoo