Die Inflation begann letztes Jahr zu steigen und liegt nun nahe dem 40-Jahres-Höchststand. Letzte Woche haben die großen Zentralbanken der Welt einen Kurs in Richtung einer antiinflationären Politik eingeschlagen und die Zinssätze erhöht – ein Schritt, der erwartet wurde, aber auch Anlass zur Sorge gibt. Während die Aussicht auf Maßnahmen der Zentralbank zur Eindämmung der Inflation insgesamt positiv ist, könnten die erforderlichen Zinserhöhungen die Wirtschaft auch in eine Rezession treiben.
In der Zwischenzeit warten die Anleger fleißig. Wir warten auf den nächsten Schritt der Fed, auf die nächste Datenveröffentlichung und darauf, was in den kommenden Monaten passieren wird. Sameer Samana, leitender globaler Marktstratege bei Wells Fargo, meint: „Wenn wir bei den langfristigen Zinssätzen die geringsten Veränderungen erlebt haben, könnte das Spielraum für eine etwas bessere Entwicklung der Aktien schaffen.“
Unter Berücksichtigung dieser Tatsache richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf zwei Aktien, von denen Wells Fargo glaubt, dass sie über solide Wachstumsaussichten verfügen, wobei die Analysten des Unternehmens jeweils ein Aufwärtspotenzial von mindestens 50 % prognostizieren. Benutzen TipRanks-Datenbank, haben wir herausgefunden, dass beide Ticker auch vom Rest der Börse eine Konsensbewertung „Starker Kauf“ erhalten. Lass uns genauer hinschauen.
Spielgruppe (MTCH)
Die erste Wahl von Wells Fargo ist ein in Texas ansässiges Unternehmen im Online-Dating-Bereich, Match Group. Dieses Technologieunternehmen besitzt und betreibt ein aktives Portfolio an Online-Dating- und Matching-Diensten, darunter führende Namen wie Tinder, Match.com und OKCupid. Match Group verfügt über eine enorme Reichweite, von der Online-Welt bis zur realen Welt, mit Apps, die über 750 Millionen Mal heruntergeladen wurden – und da 40 % aller zwischenmenschlichen Beziehungen in den USA online beginnen, ist der gesamte adressierbare Markt der Match Group beträchtlich.
Obwohl die Match Group schon lange erfolgreich ist, muss sich das Unternehmen nun mit den kommenden Veränderungen auseinandersetzen. Anfang dieses Monats gab das Unternehmen bekannt, dass der langjährige CEO Shar Dubey nach 16 Dienstjahren zurücktritt. Nachfolger von Dubey wird Bernard Kim, der vom Social-Gaming-Unternehmen Zynga zur Match Group kommt.
Match Group kontrolliert die umsatzstärkste und am häufigsten heruntergeladene Dating-App der Welt, Tinder, und das spiegelt sich im Umsatz des Unternehmens wider. Mit 799 Millionen US-Dollar stieg der Umsatz im ersten Quartal 20 im Jahresvergleich um 1 %, ein Quartal, das nach Angaben des Unternehmens sowohl von COVID als auch vom Russland-Ukraine-Krieg betroffen war. Das Unternehmen verzeichnete insgesamt einen Anstieg der Gesamtzahler um 22 % auf 13 Millionen, ein Anstieg, der auf den Anstieg um 16.3 % in der Region Asien-Pazifik zurückzuführen ist. Das Unternehmen schloss das erste Quartal mit einer starken Bilanz ab und verfügte über 34 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln.
Trotz der weit verbreiteten Nutzung und des Erfolgs von Tinder ist die Aktie des Unternehmens in diesem Jahr um 45 % gefallen. Allerdings 5-Sterne-Analyst Brian Fitzgerald, von Wells Fargo, ist nicht allzu besorgt und zeichnet ein optimistisches Bild der langfristigen Aussichten der Match Group.
„MTCH hat zum ersten Mal unternehmensweite MAU offengelegt und widerlegt damit die jüngste Bärenthese (angetrieben durch App-Daten von Drittanbietern mit fragwürdiger Genauigkeit) über ein sinkendes Benutzerengagement. „Obwohl wir damit rechnen, dass der Gegenwind anhalten wird (wahrscheinlich über mehrere Quartale), halten wir die fundamentalen Chancen für sehr intakt und die Bewertung auf dem aktuellen Niveau für überzeugend“, meinte Fitzgerald.
Für Fitzgerald bedeutet dies, dass die Aktie eine Übergewichtung (also „Kaufen“) verdient. Der Analyst von Wells Fargo legt außerdem ein Kursziel von 115 US-Dollar fest, was auf ein zukünftiges Aufwärtspotenzial von ~58 % hindeutet. (Um Fitzgeralds Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Tech-Firmen von der Größe der Match Group mangelt es nicht an Wall Street-Aufmerksamkeit, und für MTCH-Aktien liegen 17 Analystenbewertungen vor. Dazu gehören 15 Käufe und 2 Halten für eine Konsensbewertung „Starker Kauf“. Das durchschnittliche Kursziel von 119.59 US-Dollar impliziert einen Aufwärtstrend von etwa 64 % in einem Jahr gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 73.07 US-Dollar. (Sehen Sie sich die MTCH-Aktienprognose auf TipRanks an)
MaxLinear, Inc. (MXL)
Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit auf ein Halbleiterchip-Unternehmen, das in der Nische ansässig ist, die die digitale Welt im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung setzt. MaxLinear ist ein Entwickler und Vertreiber von integrierten Hochfrequenz-Analog- und Mixed-Signal-Halbleitern sowie Chips, die in Anwendungen von Automobil- und Industriekonnektivität über drahtlosen Zugang und Ethernet-Switches bis hin zu Router- und Extender-Hardware verwendet werden. Die Produkte von MaxLinear haben auch bei der weiteren Einführung von 5G-Infrastruktursystemen breite Anwendung gefunden.
Das allein würde diesem Unternehmen eine solide Position in der Chipwelt verschaffen – doch MaxLinear hat kürzlich einen Schritt unternommen, um diese Position zu festigen. Am 5. Mai gab das Unternehmen die Übernahme des Chip-Kollegen Silicon Motion bekannt. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht ein Unternehmen mit einem Gesamtumsatz von über 2 Milliarden US-Dollar, einem adressierbaren Gesamtmarkt im Wert von 15 Milliarden US-Dollar und sofortigem Einstieg in die Riege der zehn größten Fabless-Chiplieferanten. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 1 abgeschlossen sein und Silicon Motion mit 23 Milliarden US-Dollar bewerten, die sowohl in bar als auch in Aktien zu zahlen sind.
Kurz vor der Ankündigung der Fusion gab MaxLinear die Finanzergebnisse für das erste Quartal 1 bekannt. Insgesamt erreichte der Quartalsumsatz ein Rekordniveau von 22 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 263.9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Was die Gewinne betrifft, so stieg der Non-GAAP-EPS des Unternehmens von 26 Cent im Vorjahresquartal auf 55 US-Dollar in diesem neuesten Bericht. Und das Unternehmen schloss das Quartal mit einem Netto-Cashflow von 1 Millionen US-Dollar ab, ein sprunghafter Anstieg gegenüber den 132.2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 40 und den 1 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 21. MaxLinear prognostizierte für das zweite Quartal 16 einen Umsatz von 4 bis 21 Millionen US-Dollar, was einem sequenziellen Anstieg von 275 % zur Halbzeit entspricht. Diese Prognose erfolgte natürlich vor der Ankündigung der Übernahme von Silicon Motion.
Mit Blick auf den Silicon Motion-Deal, Wells Fargos 5-Sterne-Analyst Gary Mobley schreibt: „Obwohl die anfängliche Reaktion der Anleger negativ war, betrachten wir diesen Deal als eine langfristige Chance für MXL. Während Investoren nicht immer positiv auf eine finanziell gesteuerte EPS-Zunahme reagieren (z. B. erhält die daraus resultierende EPS-Zunahme nicht immer ein Marktbewertungsmultiplikator), betrachten wir diese MXL+SIMO-Transaktion als eine Transaktion, die den Shareholder Value steigert.“
Unglücklicherweise für die Anleger ist die MaxLinear-Aktie gefallen und ist seit Jahresbeginn um 46 % gefallen. Mobley bleibt jedoch hinsichtlich der Aussichten des Unternehmens optimistisch und schreibt: „Wir sind hinsichtlich der MXL-Story optimistischer, da die Aktien bis zu einem Punkt gehandelt haben, an dem wir sagen müssen, dass die Aktien stark unterbewertet sind … Uns gefällt auch die Tatsache, dass der Umsatz von MXL wenig hat.“ Es besteht ein direkter Zusammenhang mit den direkten Verbraucherausgaben und ist im aktuellen makroökonomischen Umfeld eher an Telekommunikations-, Kabel-MSO- und Rechenzentrumskapitalisierungen gebunden, also langlebigere Bereiche.“
Auf der Grundlage des oben Gesagten stuft Mobley die MXL-Aktie als „Übergewichtet“ (d. h. „Kaufen“) ein und legt ein Kursziel von 66 USD fest, was zeigt, dass er in diesem Jahr von einem Aufwärtspotenzial von ~63 % ausgeht. (Um Mobleys Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Alles in allem gefällt der Wall Street eindeutig, was sie in MXL sieht, da die Aktie auf der Grundlage von 7 positiven Bewertungen ein einstimmiges Konsensrating „Stark kaufen“ erhält. Der Preis der Aktie beträgt 40.51 US-Dollar und ihr durchschnittliches Kursziel von 63 US-Dollar deutet darauf hin, dass sie in den nächsten 55 Monaten ein Aufwärtspotenzial von ~12 % hat. (Sehen Sie sich die MXL-Aktienprognose auf TipRanks an)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/wells-fargo-bullish-2-stocks-163006572.html