Diese Woche Big Cap 20 Lager ist Occidental Petroleum (OXY), Warren Buffetts Lieblingsölaktie. Es hat diese Ehre erreicht, weil es in einem ist Kaufzone nach dem Überqueren des Kaufpunktes von 72.14 von a tasse mit henkel Base. Dieser Marktführer war Montags IBD 50 Wachstumsaktien zu beobachten wählen.
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OXY-Aktien haben in den letzten fünf Sitzungen 6 % und in diesem Jahr bisher 152 % zugelegt und trotzen dem Abwärtstrend des Marktes. Sie handeln jetzt über ihrer 50-Tage-Linie und deutlich über ihrer 200-Tage-Durchschnitt.
Das relative Stärkelinie erreicht gleichzeitig neue Höchststände, was durch den blauen Punkt auf der Tageszeitung hervorgehoben wird MarktSmith Diagramm.
Analysten sagen voraus, dass Occidental im Jahr 10.24 einen Gewinn von 2022 US-Dollar pro Aktie ausweisen wird, was einer Steigerung von mehr als 300 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Umsatz soll im gleichen Zeitraum um 43 % auf 37.3 Milliarden US-Dollar steigen.
Das Unternehmen meldet die Ergebnisse des dritten Quartals am 3. November mit einem Konsens für einen Gewinn von 8 US-Dollar pro Aktie, so FactSet. Das würde einen beeindruckenden Wachstumsschub von 2.50 % im Jahresvergleich bedeuten.
Berkshire Hathaway hat seinen OXY-Anteil auf 20.9 % erhöht, mit Optionsscheinen, die den Anteil laut SEC-Einreichungen auf mehr als 25 % der ausstehenden Aktien erhöhen könnten. Dies geschah, nachdem die Federal Energy Regulatory Commission (FERC) Buffetts Unternehmen am 19. August die Genehmigung zum Kauf von bis zu 50 % des Energieriesen erteilt hatte.
Könnte Occidental privat genommen werden?
Harold Hamm, Gründer von Oklahoma's Kontinentale Ressourcen (CLR), kündigte letzte Woche Pläne an, den Rest des 26-Milliarden-Dollar-Energieproduzenten zu kaufen. Occidental könnte der nächste Superstar sein, der privat genommen wird.
A Wall Street Journal Bericht spekuliert, dass angesichts „der wertorientierten DNA von Berkshire Hathaway es jedoch eines großen Rückgangs der Ölpreise bedürfen könnte, um eine Übernahme dieser Größenordnung auszulösen“.
Öl- und Gasaktien haben den Markt von 2022 durchweg übertroffen, und Occidental Petroleum mit Sitz in Houston ist einer der Top-Performer im S&P 500. Es hat von höheren Treibstoffpreisen profitiert, die durch die Inflation und die russische Invasion in der Ukraine im Februar ausgelöst wurden. Rohöl ist jedoch seit seinem Höchststand im Juni eingebrochen und fiel Anfang dieser Woche unter 85 $ pro Barrel.
Das Hauptgeschäft von Oxy mit Öl, Erdgasflüssigkeiten und Erdgas wurde zumindest bisher nicht beeinträchtigt. Auf der anderen Seite hat das Schwergewicht ein petrochemisches Segment, das zu kämpfen hat, seit die Hausverkäufe implodiert sind.
Der Geschäftsbereich Oxychem stellt PVC-Rohre her und ist einer der drei größten Anbieter. Dieses chlorierte Kohlenwasserstoff- und Sanitärprodukt wird aus Erdgas und Salz hergestellt.
Der Analyst von Tudor Pickering, Matt Portillo, senkte seine Gewinnschätzungen in diesem Monat und warnte davor, dass sich die PVC-Preise im „absoluten freien Fall“ befinden.
Tudor ist nicht das einzige Research-Unternehmen, das sein Kursziel für Occidental reduziert. Mizuho und Morgan Stanley senkten diesen Monat ebenfalls die Kursziele, während Barclays in die andere Richtung ging und sein Kursziel auf 84 US-Dollar pro Aktie anhob.
Erstklassige Ölaktien in einer erstklassigen Branche
Nicht jeder ist mit Berkshires Anteil an Bord und einige einflussreiche Analysten glauben, dass Buffetts Position ein Grund dafür ist nicht Aktien kaufen.
„Alles in allem denken wir, dass OXY gut arbeitet und noch Beine für die Transformation seiner Kapitalstruktur hat, aber die Outperformance der Aktien, angeführt von der Kaufaktivität der Stammaktien von Berkshire Hathaway, hält uns angesichts des Mangels an der Seitenlinie Klarheit über die endgültigen Absichten von Berkshire“, schrieb JPMorgan-Analyst John Royall letzten Monat in einem Memo an Investoren.
Die OXY-Aktie belegt den siebten Platz im Teilsektor Oil & Gas-International Exploration & Production, der laut Nr. 9 von 197 Branchengruppen liegt IBD-Bestandsüberprüfung.
Zu den weiteren hochrangigen Unternehmen der Gruppe gehören APA (APA) ConocoPhillips (COP) und Hess (ER IST).
Occidental hat eine relative Stärke von 98, perfekte 99 Zusammengesetzte Bewertung und ein starkes „B“ Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating.
Diese letzte Kennzahl sagt Anlegern, dass Institutionen die Aktie aggressiver kaufen. Allerdings ist der Prozentsatz der Investmentfonds, die die Aktie im dritten Quartal besitzen, um 2 % gesunken. Investoren hoffen, dass sich dieser Trend bis Ende 2022 verbessert.
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Quelle: https://www.investors.com/stock-lists/ibd-big-cap-20/warren-buffett-favorite-oil-stock-breaks-out-enters-buy-zone/?src=A00220&yptr=yahoo