Dies war ein ziemliches Jahr für Berkshire Hathaway und CEO Warren Buffett. Der Konglomerat hat gerade seine Investitionen in andere Unternehmen zum Ende des dritten Quartals bekannt gegeben, und ein Name – und eine Branche – sticht heraus.
Berkshire eröffnete im dritten Quartal drei neue Aktienpositionen:
| Firma | Ticker | Wert der Beteiligungen von Berkshire – 30. September ($ Millionen) | Eigentumsanteil von Berkshire | Gesamtrendite - 2022 bis 15. November |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | TSM,
+ 10.52% | $4,118 | 1.16% | -39% |
| Louisiana-Pacific Corp. | LPX,
+ 7.84% | $297 | 7.85% | -24% |
| Jefferies Financial Group Inc. | JEF,
+ 2.11% | $13 | 0.19% | -2% |
| Quellen: Berkshire Hathaway 13F-Einreichungen, FactSet |
Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren. Lesen Sie mehr Tomi Kilgores detaillierter Leitfaden für die Fülle an Informationen kostenlos auf der Kursseite von MarketWatch.
Die 13F-Anmeldung sagt nicht genau, wann die Aktien gekauft wurden, aber Berkshire baute seine 4.1-Milliarden-Dollar-Position bei Taiwan Semiconductor aus
TSM,
+ 10.52%
nachdem die Halbleiterindustrie hart gefallen war. Die Halbleiterfertigung ist traditionell ein zyklisches Geschäft und TSM ist der weltweit umsatzstärkste Hersteller von Computerchips.
" „Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind.“"
– Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre von 1986.
Halbleiteraktien brachen ein, als die Anleger der Ansicht waren, dass die Gruppe in einen Abwärtszyklus eingetreten war. Der iShares Semiconductor ETF erreichte sein Schlusstief von 2022 am 14. Oktober, als er im Jahresverlauf um 44 % zurückging, bevor er bis zum 25. November um 14 % stieg.
Als SOXX den Tiefpunkt erreichte, wurde Taiwan Semiconductor mit einem Rückgang von 46 % noch härter getroffen, was möglicherweise die Spannungen zwischen China und den USA wegen Chinas Anspruch auf Taiwan widerspiegelt. (Alle Renditen in diesem Artikel beinhalten reinvestierte Dividenden.)
Taiwan Semiconductor fiel am 2022. November auf sein Tief von 3, als es für das Jahr um 49 % zurückging. Berkshire baute seine Position in TSM zwischen dem 30. Juni, als die Aktie für 35 um 2022 % fiel, und dem 30. September, als sie für das Jahr um 41 % zurückging, aus.
Es scheint, dass Buffetts Timing ausgezeichnet war, da er einem Teil der langfristigen Strategie folgte, die er in seinem Jahresbericht besprochen hatte Brief an die Aktionäre das war im Jahresbericht 1986 von Berkshire enthalten. Buffett erklärte, dass Marktstörungen unvorhersehbar seien.
„Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind“, schrieb er.
Sie können die vollständige Liste von Buffetts Briefen an die Aktionäre einsehen hier.
Und jetzt mit den Worten von Präsident Biden Er rechnet nicht mit einem schnellen Versuch Chinas, in Taiwan einzudringen Nach seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, gefolgt von der Offenlegung von Berkshire (beide am 14. November), stiegen die Aktien von TSM am 15. November in die Höhe.
Lesen: Qualität und hohe Dividenden heben diese fünf Halbleiteraktien von schwächer abschneidenden Konkurrenten ab
Andere Aktien, die Berkshire hinzugefügt, verkauft oder gekürzt hat
Während des dritten Quartals erweiterte Berkshire seine Bestände um die folgenden Aktien. Sie sind sortiert nach dem Marktwert der Bestände zum 30.:
| Firma | Ticker | Wert der Beteiligungen von Berkshire – 30. September (Mio. USD) | Wert der Beteiligungen von Berkshire – 30. Juni (Mio. USD) | Eigentumsanteil – 30. September | Gesamtrendite - 2022 bis 15. November |
| Chevron Corp. | CVX,
+ 0.80% | $23,757 | $23,373 | 8.55% | 63% |
| Occidental Petroleum Corp. | OXY,
+ 1.57% | $11,943 | $9,335 | 21.38% | 154% |
| Paramount Global Klasse B | PARA,
+ 5.14% | $1,737 | $1,935 | 14.99% | -37% |
| Celanese Corp. | CE,
-2.10% | $877 | $1,077 | 8.96% | -36% |
| RH | NS,
+ 3.81% | $581 | $461 | 9.95% | -47% |
| Quellen: Berkshire Hathaway 13F-Einreichungen, FactSet |
Während Berkshire seine Bestände an Paramount Global aufstockte
PARA,
+ 5.14%
und Celanese Corp.
CE,
-2.10%
während des dritten Quartals waren die Positionswerte vom 30. September niedriger als am 30. Juni, da die Aktien um 22 % bzw. 23 % gefallen waren.
Berkshire verkaufte im dritten Quartal alle seine Anteile an Store Capital Corp. Diese Position wurde zum 385. Juni mit 30 Millionen US-Dollar bewertet.
Hier sind weitere Aktienpositionen, die Berkshire im dritten Quartal teilweise verkauft hat:
| Firma | Ticker | Wert der Beteiligungen von Berkshire – 30. September (Mio. USD) | Wert der Beteiligungen von Berkshire – 30. Juni (Mio. USD) | Eigentumsanteil – 30. September | Gesamtrendite - 2022 bis 15. November |
| General Motors Co. | GM,
+ 0.78% | $1,605 | $1,971 | 3.43% | -32% |
| Kroger Co. | KR,
+ 0.67% | $2,199 | $2,744 | 7.02% | 5% |
| Bank of New York Mellon Corp. | BK,
+ 0.57% | $2,396 | $3,018 | 7.70% | -23% |
| US Bancorp | USB,
-0.18% | $3,136 | $5,818 | 5.24% | -20% |
| Activision Blizzard Inc. | ATVI,
-0.11% | $4,471 | $5,326 | 7.69% | 12% |
| Quellen: Berkshire Hathaway 13F-Einreichungen, FactSet |
Berkshires Leistung: Wie man sich leichter ausruhen kann
Hier ist ein Fünf-Jahres-Chart, der die Rendite von Berkshires Klasse B zeigt
BRK.B,
+ 0.35%
Aktien gegenüber der Benchmark S&P 500
SPX,
+ 0.87%
bis 14. Nov.:
Die Fünfjahres-Gesamtrendite von Berkshire war etwas höher als die des S&P 500. Vielleicht ist deine erste Reaktion, dass diese Performance nichts Besonderes ist.
Wenn Sie die Performance von Berkshire im Vergleich zum Index vor einem Jahr über die gleichen fünf Jahre betrachtet hätten, hätten Sie gesehen, dass die Rendite von Berkshire mit 81 % hinter einer Rendite von 136 % für den S&P 500 zurückbleibt, und Sie hätten vielleicht die Idee angenommen, dass Buffetts Value-Investing-Philosophie war veraltet.
Aber im vergangenen Jahr ist der S&P 500 um 14 % gefallen, während die Aktien der Klasse B von Berkshire 8.5 % zurückgelegt haben.
Für viele Anleger könnte die Fähigkeit, nachts besser zu schlafen, Buffetts Value-Ansatz lohnender machen.
Nicht verpassen: Wie sich diese 22 Technologieaktien in dieser Berichtssaison von der Masse abheben
Der Chip-Aktienkauf von Warren Buffett ist ein klassisches Beispiel dafür, warum man „nur dann gierig sein will, wenn andere Angst haben“.
Dies war ein ziemliches Jahr für Berkshire Hathaway und CEO Warren Buffett. Der Konglomerat hat gerade seine Investitionen in andere Unternehmen zum Ende des dritten Quartals bekannt gegeben, und ein Name – und eine Branche – sticht heraus.
In ihrer 13F Einreichung gegenüber der Securities and Exchange Commission am 14. November gab Berkshire Investitionen in 50 Aktien zum 30. September mit einem kombinierten Marktwert von 296.1 Milliarden US-Dollar bekannt.
Berkshire eröffnete im dritten Quartal drei neue Aktienpositionen:
Klicken Sie auf die Ticker, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren. Lesen Sie mehr Tomi Kilgores detaillierter Leitfaden für die Fülle an Informationen kostenlos auf der Kursseite von MarketWatch.
Die 13F-Anmeldung sagt nicht genau, wann die Aktien gekauft wurden, aber Berkshire baute seine 4.1-Milliarden-Dollar-Position bei Taiwan Semiconductor aus
+ 10.52%
TSM,
nachdem die Halbleiterindustrie hart gefallen war. Die Halbleiterfertigung ist traditionell ein zyklisches Geschäft und TSM ist der weltweit umsatzstärkste Hersteller von Computerchips.
" „Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind.“"
– Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, in seinem jährlichen Brief an die Aktionäre von 1986.
Halbleiteraktien brachen ein, als die Anleger der Ansicht waren, dass die Gruppe in einen Abwärtszyklus eingetreten war. Der iShares Semiconductor ETF erreichte sein Schlusstief von 2022 am 14. Oktober, als er im Jahresverlauf um 44 % zurückging, bevor er bis zum 25. November um 14 % stieg.
Als SOXX den Tiefpunkt erreichte, wurde Taiwan Semiconductor mit einem Rückgang von 46 % noch härter getroffen, was möglicherweise die Spannungen zwischen China und den USA wegen Chinas Anspruch auf Taiwan widerspiegelt. (Alle Renditen in diesem Artikel beinhalten reinvestierte Dividenden.)
Taiwan Semiconductor fiel am 2022. November auf sein Tief von 3, als es für das Jahr um 49 % zurückging. Berkshire baute seine Position in TSM zwischen dem 30. Juni, als die Aktie für 35 um 2022 % fiel, und dem 30. September, als sie für das Jahr um 41 % zurückging, aus.
Es scheint, dass Buffetts Timing ausgezeichnet war, da er einem Teil der langfristigen Strategie folgte, die er in seinem Jahresbericht besprochen hatte Brief an die Aktionäre das war im Jahresbericht 1986 von Berkshire enthalten. Buffett erklärte, dass Marktstörungen unvorhersehbar seien.
„Unser Ziel ist bescheidener: Wir versuchen einfach, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind“, schrieb er.
Sie können die vollständige Liste von Buffetts Briefen an die Aktionäre einsehen hier.
Und jetzt mit den Worten von Präsident Biden Er rechnet nicht mit einem schnellen Versuch Chinas, in Taiwan einzudringen Nach seinem Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, gefolgt von der Offenlegung von Berkshire (beide am 14. November), stiegen die Aktien von TSM am 15. November in die Höhe.
Lesen: Qualität und hohe Dividenden heben diese fünf Halbleiteraktien von schwächer abschneidenden Konkurrenten ab
Andere Aktien, die Berkshire hinzugefügt, verkauft oder gekürzt hat
Während des dritten Quartals erweiterte Berkshire seine Bestände um die folgenden Aktien. Sie sind sortiert nach dem Marktwert der Bestände zum 30.:
Während Berkshire seine Bestände an Paramount Global aufstockte
+ 5.14%
-2.10%
PARA,
und Celanese Corp.
CE,
während des dritten Quartals waren die Positionswerte vom 30. September niedriger als am 30. Juni, da die Aktien um 22 % bzw. 23 % gefallen waren.
Berkshire verkaufte im dritten Quartal alle seine Anteile an Store Capital Corp. Diese Position wurde zum 385. Juni mit 30 Millionen US-Dollar bewertet.
Hier sind weitere Aktienpositionen, die Berkshire im dritten Quartal teilweise verkauft hat:
Berkshires Leistung: Wie man sich leichter ausruhen kann
Hier ist ein Fünf-Jahres-Chart, der die Rendite von Berkshires Klasse B zeigt
+ 0.35%
+ 0.87%
BRK.B,
Aktien gegenüber der Benchmark S&P 500
SPX,
bis 14. Nov.:
FactSet
Die Fünfjahres-Gesamtrendite von Berkshire war etwas höher als die des S&P 500. Vielleicht ist deine erste Reaktion, dass diese Performance nichts Besonderes ist.
Wenn Sie die Performance von Berkshire im Vergleich zum Index vor einem Jahr über die gleichen fünf Jahre betrachtet hätten, hätten Sie gesehen, dass die Rendite von Berkshire mit 81 % hinter einer Rendite von 136 % für den S&P 500 zurückbleibt, und Sie hätten vielleicht die Idee angenommen, dass Buffetts Value-Investing-Philosophie war veraltet.
Aber im vergangenen Jahr ist der S&P 500 um 14 % gefallen, während die Aktien der Klasse B von Berkshire 8.5 % zurückgelegt haben.
Für viele Anleger könnte die Fähigkeit, nachts besser zu schlafen, Buffetts Value-Ansatz lohnender machen.
Nicht verpassen: Wie sich diese 22 Technologieaktien in dieser Berichtssaison von der Masse abheben
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/warren-buffetts-chip-stock-purchase-is-a-classic-example-of-why-you-want-to-be-greedy-only-when- andere-sind-ängstlich-11668526053?siteid=yhoof2&yptr=yahoo