Warren Buffett-Aktien: Das hat Berkshire Hathaway im vierten Quartal gekauft und verkauft

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (BRKB) heruntergekauft Activision Blizzard (ATVI) und Nu-Bestände (NU) zum ersten Mal im vierten Quartal 2021, beim Ausscheiden Teva Pharmaceuticals (TEVA) und weiterer Rückgang der Arzneimittel- und Zahlungsmittelaktien.

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Im vierten Quartal erwarb der Berkshire-Chef fast 4 Millionen Aktien von Activision Blizzard im Wert von fast 15 Milliarde US-Dollar, wie aus einer 1F-Einreichung hervorgeht, die von Whalewisdom.com verfolgt wurde. Die ATVI-Aktie stürzte im November aufgrund entgangener Gewinne ab. Doch im Januar stiegen die Aktien danach stark an Microsoft (MSFT) stimmte dem Kauf des in Schwierigkeiten geratenen Videospielunternehmens im Rahmen eines Blockbuster-Deals über 68.7 Milliarden US-Dollar zu.

Das Konglomerat kaufte außerdem 107 Millionen Aktien von Nu, einer in Brasilien ansässigen Digitalbank-Holdinggesellschaft, im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar. Nu Holdings ist nicht Buffetts erste Wette auf brasilianische Finanztechnologieunternehmen – er hat sie gekauft StoneCo (STNE) zuvor.

Im letzten Quartal erhöhte Berkshire seine Anteile an Freiheit Sirius (LSXMA) und Winkel (CVX) um ein Drittel oder mehr, sowie RH (RH) und Boden & Dekor (FND) um 1%-3%. Die Ölpreise sind in diesem Jahr vor dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen in die Höhe geschossen.

Auf der anderen Seite hat Berkshire Teva-Aktien abgeladen und Sirius XM (SIRI) vollständig. Im vierten Quartal kürzte Buffett seinen Preis weiter Bristol Myers Squibb (BMY), AbbVie (ABBV), Visa (V) und MasterCard (MA), nachdem diese Positionen im Vorquartal reduziert wurden.

Riesige, genau beobachtete Einsätze Bank of America (BAC) und Apple (AAPL) blieb unverändert. Auch Buffett hielt durch Amazon (AMZN) stabil. Berkshire Hathaways zweitgrößter Aktienbesitz gemessen an der Anzahl der Aktien ist Apple mit 887.1 Millionen gehaltenen Aktien. Die Aktie der Bank of America ist mit mehr als 1 Milliarde gehaltenen Aktien die Nummer 1.

Die Aufsichtsbehörde 13F reichte im letzten Quartal detaillierte Änderungen an Warren Buffetts Dow-Aktienportfolio ein. Die Investmentlegende kann auf eine langjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der sie mit ihren Entscheidungen den Markt übertrifft.

Am 21. Februar berichtet Berkshire Hathaway laut FactSet für das vierte Quartal 4. Der Ergebnisbericht dürfte zeigen, ob Berkshire nach vier Verkaufsquartalen in Folge weiterhin ein Nettoverkäufer von Aktien bleibt.

Aktienbewegungen von Warren Buffett

Die Aktien von Activision Blizzard stiegen heute an der Börse um 0.5 %, was angesichts der Barübernahme von Microsoft nicht überraschend ist. Die Nu-Aktie stieg um 6.6 %. Teva-Aktien fielen um 1.1 %.

Wenn Berkshire Hathaway eine neue Position einnimmt, steigt die Aktie tendenziell. Das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway zeichnet sich durch geringe Fluktuation und hohe Überzeugung aus und ist ein beliebtes Modell in der Investmentgemeinschaft.

Natürlich sind nicht alle „Warren Buffett-Aktien“ tatsächlich die Favoriten des Berkshire-Chefs. Ein Teil des Portfolios von Berkshire Hathaway wird von den Vermögensverwaltern Ted Weschler und Todd Combs verwaltet.

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Buffetts Aktienportfolio bleibt äußerst konzentriert. Am Ende des vierten Quartals 4 machten die fünf größten Aktien fast 2021 % des Gesamtportfolios aus. Dazu gehörten: Apple (AAPL) (157.5 Milliarden US-Dollar) und Bank of America (BAC) (44.9 Milliarden US-Dollar). Auch, American Express (AXP) (24.8 Milliarden US-Dollar), Coca Cola (KO) (23.7 Milliarden US-Dollar) und Kraft Heinz (KO) (11.7 Milliarden).

Unterdessen kaufte Berkshire Hathaway in den ersten drei Quartalen des Jahres 20.2 BRKB-Aktien im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar zurück. Im Jahr 27.4 kaufte das Unternehmen eigene Aktien im Rekordwert von 2020 Milliarden US-Dollar zurück.

IBD verwendet im Allgemeinen eine andere Aktienauswahlstrategie als Buffett, aber einige Aktien von Warren Buffett finden sich auf der IBD 50-Liste der Top-Wachstumsaktien. IBD verfügt über eine Auswahl an Aktien, die der Anlagestrategie von Buffett entsprechen.

Finden Sie Aparna Narayanan auf Twitter unter @IBD_Aparna.

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