Warren Buffett steigt in Taiwan Semiconductor ein, 2 weitere Aktien

Zusammenfassung

• Zusätzlich zu Taiwan Semiconductor kaufte Buffett Louisiana-PacificLP-Erweiterung
  und Jeffries.
• Er hat STORE Capital verkauftSTOR
  .
• Der Guru fügte auch Occidental und Chevron hinzuCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzen)(BRK.B, Finanzen), dem milliardenschweren Konglomerat, das von ihm betrieben wird Warren Buffett (Trades, Portfolio), hat am Montag sein Aktienportfolio für das dritte Quartal 2022 bekannt gegeben.

Mit einem Bargeldhaufen von über 109 Milliarden US-Dollar, den der renommierte Guru und seine beiden Portfoliomanager Ted Weschler und Todd Combs Ende September für Aktien ausgeben konnten, investierten sie viel Geld in die Aufstockung der Investition in Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Finanzen). Es besitzt nun 21.38 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens.

Andere bemerkenswerte Käufe für das Quartal, die in der 13F-Anmeldung gemeldet wurden, beinhalteten neue Positionen in Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanzen), Louisiana-Pacific Corp. (LP-Erweiterung, Finanzen) und Jefferies Financial Group Inc. (WENN, Finanzen). Es fügte auch der Chevron Corp. hinzu (CLCCLC
, Finanzen) Einsatz.

Auf der Verkaufsseite stieg Berkshire aus STORE Capital Corp. aus (STOR, Finanzen) und nahm große Reduzierungen bei US Bancorp vorTBBK
(USB, Finanzen), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, Finanzen), Bank von New York MellonBK
Corp. (BK, Finanzen), General MotorsGM
Co. (GM, Finanzen) und KrögerKR
Co. (KR, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Bestände eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und American Depository Receipts umfassen, aber dennoch wertvolle Informationen liefern können. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Transaktionen und Bestände zum letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die möglicherweise heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels von der berichtenden Firma gehalten werden.

Berkshires fünf größte Beteiligungen, die mehr als die Hälfte des Aktienportfolios ausmachen, sind AppleAAPL
Inc. (AAPL, Finanzen), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Finanzen), Chevron, Coca ColaKO
Co. (KO, Finanzen) und American ExpressAXP
Co. (AXP, Finanzen).

Das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 296.10 Milliarden US-Dollar bestand zum 49. September aus 30 Aktien. Ein Großteil des Portfolios war mit 45.16 % in Technologieaktien investiert, während der Finanzdienstleistungssektor ein Gewicht von 24.01 % und der Energiebereich 12.05 % ausmacht.

Occidental

Wie bereits bekannt gegeben, erhöhte Buffett sein Occidental Petroleum (OXY, Finanzen) hielt im dritten Quartal 22.58 % und kaufte 35.8 Millionen Aktien. Die Transaktion hatte eine Auswirkung von 0.74 % auf das Aktienportfolio. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 64.01 $ pro Aktie gehandelt.

Die Position nimmt derzeit 4.03 % des Aktienportfolios ein und ist mit 194.35 Millionen Aktien nun seine sechstgrößte Beteiligung. Er hat bisher ungefähr 38.92 % der Investition gewonnen.

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent hat eine Marktkapitalisierung von 66.61 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 73.28 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7.01, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.78 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.11.

Das GF-Wert Line schlägt vor, dass die Aktie derzeit deutlich überbewertet ist, basierend auf historischen Kennzahlen, vergangenen Finanzergebnissen und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten.

Taiwan Semiconductor

Der Guru investierte in 60.1 Millionen Aktien von Taiwan Semiconductor (TSM, Finanzen), wobei 1.39 % des Aktienportfolios der Beteiligung zugeteilt werden. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 82.65 $ gehandelt. Es ist jetzt die 10^th-größte Beteiligung

Das taiwanesische Unternehmen, das Halbleiterchips herstellt, hat eine Marktkapitalisierung von 377.55 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 72.80 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.11, a Preis-Buch-Verhältnis von 4.52 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 6.03.

Nach Angaben des GF-Wert Line ist die Aktie derzeit deutlich unterbewertet.

Louisiana-Pazifik

Der Investor kaufte 5.79 Millionen Aktien von Louisiana-Pacific (LP-Erweiterung, Finanzen), wobei 0.10 % des Aktienportfolios der Position gewidmet werden. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 56.84 $ gehandelt.

Der Baustoffhersteller mit Hauptsitz in Nashville, Tennessee, hat eine Marktkapitalisierung von 4.22 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 58.90 $ gehandelt 3.78, eine Preis-Buch-Verhältnis von 3.10 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.02.

Basierend auf GF-Wert Line scheint die Aktie deutlich unterbewertet zu sein.

Jefferies

Das Orakel von Omaha stieg in eine 433,558-Aktien-Beteiligung von Jefferies ein (WENN, Finanzen). Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 31.66 $ pro Aktie gehandelt.

Die in New York ansässige Investmentbank hat eine Marktkapitalisierung von 8.45 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 36.89 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.08, a Preis-Buch-Verhältnis von 0.82 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.30.

Das GF-Wert Line weist darauf hin, dass die Aktie derzeit deutlich überbewertet ist.

Winkel

Mit einer Auswirkung von 0.19 % auf das Aktienportfolio erhöhte Buffett den Chevron (CLC, Finanzen) Anteil um 2.43 % und kaufte 3.9 Millionen Aktien. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 152.51 $ gehandelt.

Er hält nun insgesamt 165.4 Millionen Aktien, was 8.02 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus schätzt, dass er bisher 38.99 % aus der Investition gewonnen hat, was seine drittgrößte Beteiligung ist.

Der Energieriese mit Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien, hat eine Marktkapitalisierung von 360.72 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 186.55 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.61, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.27 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.60.

Nach Angaben des GF-Wert Line ist die Aktie derzeit fair bewertet.

STORE Kapital

Der Guru verließ den 6.9 Millionen Aktien zählenden STORE Capital (STOR, Finanzen)-Anteil, was das Aktienportfolio um -0.06 % beeinflusst. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 28.41 $ gehandelt.

GuruFocus schätzt, dass er im Laufe seiner Lebensdauer 34.84 % der Investition gewonnen hat.

Der in Scottsdale, Arizona, ansässige Real Estate Investment Trust hat eine Marktkapitalisierung von 8.95 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 31.65 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27.28, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.67 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 9.92.

Basierend auf GF-Wert Line scheint die Aktie leicht unterbewertet zu sein.

US Bancorp

Buffett bremste die US Bancorp (USB, Finanzen) um 35.07 % gehalten, 42.01 Millionen Aktien verkauft und das Aktienportfolio um -0.65 % beeinflusst. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 46.27 $ pro Aktie gehandelt.

Nach einer weiteren Reduzierung im Oktober hält der Guru nun 53.04 Millionen Aktien, was 0.76 % des Aktienportfolios ausmacht. Er hat bisher ungefähr 38.73 % der Investition gewonnen.

Die Bank mit Hauptsitz in Minneapolis hat eine Marktkapitalisierung von 65.15 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 43.85 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.42, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.60 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.77.

Das GF-Wert Line weist darauf hin, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.

Activision Blizzard

Der Investor wirkte sich mit -0.21 % auf das Aktienportfolio aus und reduzierte den Activision Blizzard (ATVI, Finanzen) Anteil um 12.07 % und verkaufte 8.3 Millionen Aktien. Während des Quartals wurden die Aktien zu einem Durchschnittspreis von je 78.30 $ gehandelt.

Berkshire hält nun insgesamt 60.14 Millionen Aktien, was 1.51 % des Aktienportfolios entspricht. Bisher zeigen GuruFocus-Daten, dass Buffett geschätzte 1.58 % bei der Investition verloren hat, die nun die neuntgrößte Beteiligung ist.

Der in Santa Monica, Kalifornien, ansässige Videospiel-Publisher, der von Microsoft übernommen wirdMSFT
Corp. (MSFT, Finanzen), hat eine Marktkapitalisierung von 57.88 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 73.96 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34.72, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.08 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 7.89.

Nach Angaben des GF-Wert Line ist die Aktie derzeit fair bewertet.

Bank of New York Mellon

Der Guru verkaufte 10.15 Millionen Aktien der Bank of New York Mellon (BK, Finanzen), was sich auf das Aktienportfolio um -0.14 % auswirkte und die Position um 14.02 % verringerte. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 42.63 $ gehandelt.

Er hält nun insgesamt 62.21 Millionen Aktien, was 0.81 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus schätzt, dass er 1.02 % aus der lang gehaltenen Investition gewonnen hat.

Die Investmentbank mit Hauptsitz in New York hat eine Marktkapitalisierung von 35.22 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 43.58 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13.25, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.01 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.22.

Basierend auf GF-Wert Line scheint die Aktie derzeit leicht unterbewertet zu sein.

General Motors

Buffett hat seine General Motors getrimmt (GM, Finanzen)-Position um 5.44 % und verkaufte 2.87 Millionen Aktien. Die Transaktion wirkte sich mit -0.03 % auf das Aktienportfolio aus. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 36.70 $ pro Aktie gehandelt.

Er hat jetzt insgesamt 50 Millionen Aktien, was einem Anteil von 0.54 % im Aktienportfolio entspricht. GuruFocus sagt, dass er im Laufe seiner Lebensdauer etwa 33.25 % der Investition gewonnen hat.

Der in Detroit ansässige Autohersteller hat eine Marktkapitalisierung von 56.73 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 39.93 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6.78, a Preis-Buch-Verhältnis von 0.86 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.41.

Das GF-Wert Line weist darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht unterbewertet ist.

Kroger

Der Kröger (KR, Finanzen) wurde der Anteil um 4.14 % reduziert, wodurch 2.16 Millionen Aktien verloren gingen. Die Transaktion wurde während des Quartals zu einem Durchschnittspreis von 47.51 $ gehandelt und hatte einen Einfluss von -0.03 %.

Buffett hält nun 50.3 Millionen Aktien, was 0.74 % des Aktienportfolios ausmacht. Er hat bisher 47.472 % der Investition gewonnen.

Die Lebensmittelkette mit Hauptsitz in Cincinnati hat eine Marktkapitalisierung von 33.33 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 46.56 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.15, a Preis-Buch-Verhältnis von 3.45 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.24.

Nach Angaben des GF-Wert Line ist die Aktie derzeit fair bewertet.

Sehen Sie sich den Rest von Buffetts Portfolio an hier.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.