Warren Buffett kauft Aktien im Abschwung

Der Milliardär Warren Buffet hat während des jüngsten Marktabschwungs Aktien gekauft und seine Anteile an Ölunternehmen wie Occidental aufgestockt (OXY) - Holen Sie sich den Bericht der Occidental Petroleum Corporation).

Bis Ende 2021 wird Berkshire Hathaway ( (BRK.A) - Holen Sie sich den Klasse-A-Bericht von Berkshire Hathaway Inc hatte eine große Menge Bargeld angehäuft, was die Spekulationen über die Pläne des CEO für das Unternehmen verstärkte. Das Konglomerat verfügte über 146.72 Milliarden US-Dollar und nach dem Aufkauf der Versicherungsgesellschaft Alleghany Corp ( (Y) - Holen Sie sich den Bericht der Alleghany Corporation) für 11.6 Milliarden US-Dollar ausgegeben, außerdem wurden Millionen ausgegeben, um Aktien von Occidental, HP ( (HPQ) - Holen Sie sich den HP Inc.-Bericht) und Chevron ( (CLC) - Chevron Corporation-Bericht abrufen). Damit belief sich der Bargeldbestand des Unternehmens am Ende des ersten Quartals auf 106.26 Milliarden US-Dollar.

Jüngste behördliche Unterlagen zeigen, dass Berkshire erneut Aktien kauft. Das Unternehmen erwarb zusätzlich zu seinem ursprünglichen Kauf im Februar weitere 901,768 Aktien von Occidental. Der Ölproduzent gehört mittlerweile zu den zehn größten Beteiligungen von Berkshire.

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Buffetts Anlagestil habe nie den Erwerb von Rohstoffen bevorzugt, aber höhere Inflationsraten könnten eine Rolle gespielt haben, sagte Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital in New York, gegenüber TheStreet.

„Was den Kauf von OXY-Aktien durch Buffett betrifft, würde ich nicht zu viel damit verdienen“, sagte er. „In der Vergangenheit hat er es vermieden, in Rohstoffaktien zu investieren. Heute sieht er darin eine Absicherung gegen Inflation und ein mögliches Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage.“

Anleger sollten sich stattdessen auf die Tatsache konzentrieren, dass Buffetts Risikobereitschaft „zurückgekehrt ist, nachdem er in den Jahren 2020 und 2021 nicht viel getan hat“, sagte Hayes.

„Der Kauf von Allegheny Corp und die beträchtlichen Investitionen in HP und Activision Blizzard sagen mehr über die Bereitschaft aus, in den Markt einzusteigen, wo es einen Mehrwert gibt. Wir werden möglicherweise in den kommenden Quartalen feststellen, dass er auch seinen Anteil an Apple weiter ausbaut. Während sich in den letzten Wochen viele für den Ausstieg entschieden haben, war Buffett ein selektiver Käufer, bei dem die Bewertungen sinnvoll waren.“

Berskhire Hathaway hatte Occidental bereits 7 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt und seinen Anteil auf über 14 % erhöht. Das Konglomerat kaufte auch weitere Aktien von Chevron und erhöhte damit seinen ursprünglichen Anteil, wodurch die Investition zu den vier größten Stammaktien des Konglomerats gehörte.

Chevron ist mittlerweile die viertgrößte Beteiligung. Apple ist die größte Beteiligung des Unternehmens, gefolgt von der Bank of America ( (BAC) - Bericht der Bank of America Corp abrufen), während American Express ( (AXP) - Holen Sie sich den American Express Company Report) belegt die ersten drei Plätze.

Energieaktien erholten sich rasch von ihrem Rückgang im Jahr 2020, als die Wirtschaft aufgrund der globalen Pandemie zum Erliegen kam. Als Reaktion auf Wiedereröffnungen stieg die Aktie von Occidental in den letzten sechs Monaten um 115.3 % und im vergangenen Jahr um 159.8 %. Die Erholung von Chevron war geringer, aber die Aktie legte in den letzten sechs Monaten um 48.8 % und im vergangenen Jahr um 57.7 % zu.

Während Buffett immer gesagt hat, dass er sich nicht zu Marktbewertungen oder der Bewertung einzelner Aktien äußern werde, sprechen seine Handlungen Bände, sagte Robert Johnson, Finanzprofessor an der Creighton University, gegenüber TheStreet.

„Die Tatsache, dass er seine Kriegskasse an Bargeld einsetzt, ist ein starkes Indiz dafür, dass er und seine Leutnants glauben, dass es da draußen unterbewertete Aktien gibt“, sagte er. „Das bedeutet nicht, dass er glaubt, dass der Markt unterbewertet ist oder sich in naher Zukunft erholen wird, sondern dass einige Unternehmen zum Kauf verlockend sind. Das ist ein gutes Signal für Value-Investoren.“

Buffetts Energieinvestitionen zeigen die Anlagestrategie des 91-Jährigen, Anteile an Unternehmen zu erwerben, die niedrige Bewertungen und Aktionärsrenditen in Form von Dividenden und Rückkäufen haben, sagte Art Hogan, Chefmarktstratege B Riley Financial, gegenüber TheStreet.

„Warren Buffett ist seit langem ein eingefleischter Verfechter des Value-Investing“, sagte er. „Er hat Anlegern immer geraten, gierig zu sein, wenn andere Angst haben.“

Der große Bargeldhaufen aus dem Jahr 2021 bedeutet, dass Buffett während dieses Marktrückgangs dieses Trockenpulver einsetzen kann.

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„Seine jüngsten Investitionen in die Ölkonzerne Occidental und Chevron zeigen, dass es in absehbarer Zukunft mehr Nachfrage als Angebot an Energieprodukten geben wird“, sagte Hogan.

Er habe auch „von Rückgängen bei einem seiner Lieblingsnamen, Apple, profitiert und kürzlich eine interessante Fusionsschiedswette auf Activision Blizzard abgeschlossen“, sagte er.

„Das aktuelle Umfeld an den Aktienmärkten liegt genau in der Zielzone von Warren Buffett – der unaufhörliche, wahllose Verkauf von Aktien hat Berkshire die Möglichkeit geboten, Wertpapiere zu Schnäppchenpreisen zu kaufen“, sagte Hogan.
Buffett hat zuvor gesagt: „Es ist weitaus besser, ein wunderbares Unternehmen zu einem fairen Preis zu kaufen, als ein faires Unternehmen zu einem tollen Preis.“

Der Kauf von Buffett bei Kursrückgängen ist ein positives Zeichen für Privatanleger, sagte Mike Maynes, Finanzberater bei Maynes IM Financial in Boca Raton, Florida, gegenüber TheStreet.

„Es gibt eine Vielzahl von Qualitätsunternehmen, die im Vergleich zum Jahresanfang mit erheblichen Abschlägen gehandelt werden“, sagte er. „Für Anleger mit ausreichend liquiden Mitteln und einem langen Zeithorizont ist es absolut sinnvoll, die verschiedenen Dips zu kaufen.“

Aktuelle Buffett-Käufe

Buffett gab auf der jährlichen Aktionärsversammlung von Berkshire im April bekannt, dass das Konglomerat einen Anteil von 9.5 % an Activision Blizzard besitzt ( (ATVI) - Bericht von Activision Blizzard, Inc. abrufen) von seinem anfänglichen Anteil von 2 %, dem Spieleunternehmen, das von Microsoft übernommen werden soll ( (MSFT) - Holen Sie sich den Microsoft Corporation Report).

„Wenn der Deal zustande kommt, verdienen wir etwas Geld“, sagte er auf der Jahreshauptversammlung des Unternehmens.

Er sagte, der Erwerb weiterer Aktien sei seine Entscheidung gewesen.

Im April stimmte die Mehrheit der Activision Blizzard-Aktionäre für den im Januar angekündigten Bar-Deal in Höhe von 69 Milliarden US-Dollar. Diese Fusion wäre die größte im Technologiesektor und würde Microsoft die Oberhand verschaffen, da es Activisions Videospiele wie Candy Crush, Call of Duty und World of Warcraft besitzen würde.

Es wird erwartet, dass der Deal im Laufe des Sommers abgeschlossen wird, da er einer weiteren Prüfung durch staatliche Stellen wie der US-amerikanischen Federal Trade Commission unterliegt.

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Buffetts Vermögen steigt

Während bei anderen Anlegern durch den jüngsten Marktausverkauf ein Großteil ihres Vermögens verloren ging, ist Buffett an die Spitze aufgestiegen.

Buffet ist einer von zwei Personen unter den zehn reichsten Menschen weltweit, deren Nettovermögen seit Januar gestiegen ist Bloomberg Milliardäre Index.

Das Orakel von Omaha belegt Platz fünf im Index, einem täglichen Ranking der reichsten Menschen der Welt. Sein Gesamtnettovermögen beträgt 112 Milliarden US-Dollar und er hat seit Jahresbeginn bis zum Handelsende am 3.38. Mai 15 Milliarden US-Dollar zugelegt.

Auf der Bloomberg-Liste befindet sich nur ein weiterer Milliardär unter den Top 10 – Gautam Adani, ein indischer Infrastrukturmagnat, der Immobilien, Rohstoffe sowie Stromerzeugung und -übertragung besitzt, dessen Gesamtnettovermögen 99.5 Milliarden US-Dollar beträgt und dessen Leistung seit Jahresbeginn einen Gewinn darstellt von 22.9 Milliarden US-Dollar bis zum 15. Mai.

Nur 24 Milliardäre der 12 reichsten Menschen verzeichneten bis zum Handelsende am 100. Mai einen Anstieg ihres Nettovermögens seit Jahresbeginn.

Buffetts Anlagestil bleibt derselbe

Während sich seine Angreifer aufgrund seiner Abneigung gegen den Besitz von Technologieaktien und seiner Fehler bei Aktien von Fluggesellschaften auf Unternehmen konzentrieren, in die Buffett früher hätte investieren sollen, wie etwa Apple, bleibt Buffett bei seiner Anlagestrategie des Kaufs von Qualitätsunternehmen, sagte Johnson zuvor gegenüber TheStreet.

„So viele ihrer Unternehmen sind diese stabilen, unsexy Unternehmen, die ständig Cashflows produzieren und nicht über dem Marktwert bewertet werden“, sagte er. „Zu oft wollen die Leute versuchen, ihren Anlagestil an den Markt anzupassen. Buffett ist der wahre Norden. Das tut er nicht.“

Das Konglomerat besitzt eine Vielzahl anderer Unternehmen, von kleineren Anteilen bis hin zu direkten Beteiligungen, von Versicherungen, Eisenbahnen, Versorgungsunternehmen bis hin zu Technologieunternehmen und seinen berüchtigten Beteiligungen wie Coca-Cola ( (KO) - Holen Sie sich den Coca-Cola Company Report), Kraft Heinz ( (KHC) - Holen Sie sich den Kraft Heinz Unternehmensbericht) und Sees Bonbons.

Buffett konzentrierte sich auf den Besitz von Privatkundenbanken und behielt seine Anteile an der Bank of America ((BAC) - Bericht der Bank of America Corp abrufen), seine zweitgrößte Position nach Apple ( (AAPL) - Holen Sie sich den Apple Inc.-Bericht) und USBancorp ( (USB) - Holen Sie sich den US Bancorp-Bericht). Er verkaufte Aktien von Wells Fargo ( (WFC) - Holen Sie sich Wells Fargo & Company Report), JPMorgan Chase ( (JPM) - Holen Sie sich den Bericht von JPMorgan Chase & Co) und Goldman Sachs ( (GS) - Holen Sie sich den Bericht der Goldman Sachs Group, Inc) in den letzten zwei Jahren.

Quelle: https://www.thestreet.com/investing/buffett-buying-stocks-on-the-dip?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo