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Der Konflikt in der Ukraine hat dazu geführt, dass viele der größten Wall-Street-Banken damit begonnen haben, ihre Geschäfte in Russland einzustellen. Sie könnten jedoch immer noch Verluste in Milliardenhöhe erleiden, wenn sie ihr Engagement reduzieren und sich von russischen Firmen trennen, während der Westen Sanktionen verhängt.
Banken könnten Milliarden verlieren, wenn sie ihr Geschäft in Russland zurückfahren – aber das Risiko war zu Beginn minimal … [+]
Kena Betancur / AFP über Getty Images
Key Facts
Während es für Banken wahrscheinlich ein langwieriger Prozess sein wird, ihre Geschäfte in Russland abzuwickeln, sind einige Firmen einem höheren Risiko ausgesetzt als andere – was größere potenzielle Verluste bedeutet, wenn Kreditnehmer mit einer Zahlung in Verzug geraten –, aber für die meisten machen russische Investitionen immer noch einen kleinen Teil davon aus kumulierte Vermögenswerte.
Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, sagte in einem jährlichen Aktionärsgespräch Brief Am Montag erklärte er, die Bank mache sich „keine Sorgen“ über ein direktes Engagement in Russland, obwohl er zugab, dass „wir im Laufe der Zeit immer noch etwa 1 Milliarde US-Dollar verlieren könnten“.
Citigroup wird jedoch am stärksten von der Wall Street betroffen sein, da sich das Gesamtengagement in Russland Ende 10 auf fast 2021 Milliarden US-Dollar beläuft – und die Bank könnte verlieren fast die Hälfte davon im schlimmsten Fall, hieß es letzten Monat.
Goldman Sachs hat unterdessen erklärt, dass es bis Ende 650 ein russisches Kreditengagement in Höhe von rund 2021 Millionen US-Dollar hatte, Verluste aus veräußerten Vermögenswerten dürften jedoch „unwesentliche“ Quellen sein sagte Reuters letzten Monat.
Die Deutsche Bank hat ein Engagement in Russland in Höhe von rund 1.5 Milliarden US-Dollar, während die Credit Suisse, die zuvor ein Kreditengagement in Höhe von rund 1.7 Milliarden US-Dollar meldete, in jüngerer Zeit verfügt offengelegt Dutzende Milliarden Dollar werden für russische Kunden verwaltet, die möglicherweise gefährdet sind.
Europäische Banken könnten stärker betroffen sein, da sie anfälliger für rückläufige russische Vermögenswerte sind, aber die meisten US-Banken sind von vornherein kaum an den russischen Märkten beteiligt, da sie ihre Geschäftstätigkeit nach der Annexion der Krim durch Russland im Jahr 2014 bereits erheblich zurückgefahren haben.
Große Zahl: 121 Milliarden US-Dollar
Das ist in etwa der Betrag, den internationale Banken russischen Unternehmen schulden, wie aus jüngsten Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hervorgeht. US-Banken haben Schulden in Höhe von fast 15 Milliarden US-Dollar, während europäische Banken mit Gesamtforderungen in Höhe von 84 Milliarden US-Dollar das höchste Risiko haben.
Entscheidendes Zitat:
„Zumindest der Krieg in der Ukraine und die Sanktionen gegen Russland werden die Weltwirtschaft bremsen – und es könnte leicht noch schlimmer werden“, sagte Dimon gewarnt am Montag.
Tangente:
Auch andere Finanzinstitute trifft es. BlackRock, der weltweit größte Vermögensverwalter, musste Verluste bei seinen Fonds hinnehmen rund 17 Milliarden US-Dollar in den Wochen kurz nach der russischen Invasion in der Ukraine.
Worauf Sie achten sollten:
Westliche Unternehmen haben Russland nach der Invasion in der Ukraine und den darauf folgenden Wirtschaftssanktionen massenhaft verlassen. Der russische Präsident Wladimir Putin hat dies bereits getan bedroht die Vermögenswerte aller westlichen Unternehmen zu beschlagnahmen, die ihre Aktivitäten in seinem Land eingestellt haben – durch Experten vorhersagen Dieser Prozess wäre kompliziert, ganz zu schweigen davon, dass er durch das Völkerrecht ungültig wäre.
Weiterführende Literatur:
Wall-Street-Firmen kürzen die Kursziele des S&P 500 – hier ist, was sie für die Märkte vorhersagen (Forbes)
Quelle: https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2022/04/04/wall-street-banks-could-lose-billions-in-russia-heres-how-much-exposure-they-have/