Die Marktbedingungen lassen sich heutzutage am besten als „unruhig“ beschreiben. Die Inflation war im Oktober-Druck niedriger, bleibt aber hartnäckig hoch, während die reaktive Zinspolitik der Fed den Kapitalpreis in die Höhe treibt, aber noch nicht die Einzelhandels- oder andere Kaufaktivitäten – oder die Inflation – eingeschränkt hat. Weitere Gegenwinde sind anhaltende Engpässe in den globalen Lieferketten, die durch die wiederkehrenden COVID-Lockdown-Richtlinien in China und den anhaltenden russischen Krieg in der Ukraine noch verschlimmert werden.
Sollten Anleger also an einem defensiven Ansatz festhalten? Nicht laut Ari Wald, Leiter der Technischen Analyse bei Oppenheimer. Wald glaubt, dass Anleger auf die offensichtliche defensive Strategie verzichten und zu offensiven Aktien übergehen sollten.
„Als Momentum-Investoren sind wir uns bewusst, dass offensive Aktien mit niedrigen Momentum-Werten, in diesem Fall Wachstumsaktien, wahrscheinlich höher geboten werden, wenn sich der endgültige Marktausbruch entwickelt. Dies führt uns zu der Annahme, dass das größere Risiko für unser Portfolio darin besteht, dass unser Engagement nicht optimistisch genug ist. Wir glauben, dass der Besitz relativ starker Aktien, die zu unserer Disziplin passen, in Branchen mit geringer Dynamik dazu beitragen sollte, dieses Risiko auszugleichen“, erklärte Wald.
Bullisch genug oder nicht, das ist die Frage. Die Top-Aktienanalysten von Oppenheimer gehen solide bullische Positionen bei drei interessanten Titeln ein und prognostizieren trotz der schwierigen Wirtschaftsindikatoren ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Wir haben diese Namen durchgespielt TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Analysten der Wall Street über sie zu sagen haben. Lass uns genauer hinschauen.
Schwärme Technologien (SHLS)
Wir beginnen mit Shoals Technologies, einem Unternehmen, das sich auf die elektrische Balance von Systemen (EBOS) konzentriert. Dies sind wichtige Komponenten für Solarenergieprodukte; die Combiner-Boxen, Anschlussdosen, Spleißboxen, Inline-Sicherungen, Gestelle, PV-Drähte, Kabelkonfektionen, Recombiner und drahtlose Überwachungssysteme, die es ermöglichen, Solarstromanlagen einzurichten und zu verbinden. Shoals hat 20 Patente in dieser Technologie und über 40 Gigawatt Leistung im Bau, unter Vertrag oder in Betrieb, was das Unternehmen zum weltweit größten EBOS-Lieferanten macht.
Die Kombination aus sozialen und politischen Impulsen, die Solarenergie vorantreiben, hat auch Shoals zu Rekordeinnahmen geführt. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal 52 einen Anstieg des Umsatzes um 3 % gegenüber dem Vorjahr auf 22 Millionen US-Dollar. Dies war auf einen Anstieg von 90.8 % im Jahresvergleich bei den Einnahmen aus Systemlösungen zurückzuführen, die 80 Milliarden US-Dollar erreichten und 69.5 % des Gesamtumsatzes ausmachten.
Auch das Ergebnis erreichte im dritten Quartal ein Rekordhoch. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 16.6 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 43 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, und der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 10 Cent pro verwässerter Aktie – ein Anstieg von 42 % gegenüber den im dritten Quartal 7 gemeldeten 3 Cent. Die hohen Einnahmen und Gewinne des Unternehmens wurden durch eine solide Reihe von Auftragsrückständen und vergebenen Aufträgen unterstützt, die zukünftige Arbeitsverpflichtungen darstellen. Diese Kategorien zusammen stiegen im Jahresvergleich um 21 % auf ein Rekordniveau von 74 Millionen US-Dollar.
Unter den Fans ist Oppenheimer's Colin Rusch, der von der Fähigkeit von Shoals beeindruckt ist, Umsätze umzusetzen. Der 5-Sterne-Analyst schreibt: „Da SHLS auf ganzer Linie starke Zahlen veröffentlicht, darunter ein Wachstum von 144 Millionen US-Dollar bei den Zuteilungen und Buchungen im Quartal, glauben wir, dass die Anleger zunehmend zuversichtlich in den Wachstumskurs von SHLS sein werden. Wir glauben, dass der Wert verkürzter Bauzeiten und Einsparungen bei qualifizierten Arbeitskräften ein übergroßes Wachstum antreiben und ein starkes Nachfrageumfeld von Solar ergänzen, in dem höhere Strompreise die Kosten durch Inflation und gestiegene Zinssätze übersteigen.“
„Wir gehen davon aus, dass sich Buchungen/Prämien bis zum Jahresende 2023 beschleunigen werden, da sich eine größere Anzahl von Kunden mit diesen Produkten vertraut macht. Wir bleiben optimistisch in Bezug auf SHLS-Aktien“, fasste Rusch zusammen.
Um diese Kommentare in quantifizierbare Begriffe zu fassen, gibt Rusch SHLS ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und ein Kursziel von 41 $, was ein Aufwärtspotenzial von ~35 % in den kommenden Monaten bedeutet. (Um Ruschs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Beim Rest der Straße sind die Meinungen fast gleichmäßig geteilt. Mit 4 Käufen, 4 Halten und 1 Verkauf in den letzten drei Monaten ist das Wort auf der Straße, dass SHLS ein moderater Kauf ist. (Siehe SHLS-Aktienprognose auf TipRanks)
Home Depot, Inc. (HD)
Die zweite Wahl von Oppenheimer ist einer der bekanntesten Namen des Einzelhandels, Home Depot. Dieses Unternehmen ist weltweit führend in der Heimwerker-Big-Box oder Superstore, Einzelhandelsnische und richtet sich an die Heimwerker-Menge sowie an große und kleine Bauunternehmer und den gewöhnlichen Hausbesitzer mit einer Liste kleiner Projekte.
Anfang dieses Monats meldete das Unternehmen solide Ergebnisse für das dritte Quartal 3. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 22 % oder 5.6 Milliarden US-Dollar auf insgesamt 2.1 Milliarden US-Dollar. Weltweit wuchsen Comps um 38.9 %, während sie auf dem US-Markt um 4.3 % zulegten. Diese Leistung wurde trotz des Drucks der hartnäckig hohen Inflation und trotz höherer Zinssätze erzielt, die den Zugang der Verbraucher zu Krediten einschränken.
Die positiven Verkaufszahlen fanden Unterstützung bei Heimwerkern sowie professionellen Bau- und Bauunternehmen. Professionelle Kunden berichteten HD-Quellen zufolge von soliden Rückständen, die ihre Geschäftskäufe unterstützten.
Neben gestiegenen Einnahmen verzeichnete Home Depot höhere Einnahmen. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich von 4.1 Milliarden US-Dollar auf 4.3 Milliarden US-Dollar; pro Aktie betrug der Anstieg 8 % von 3.92 $ pro verwässerter Aktie auf 4.24 $.
Zusammen mit den Quartalsergebnissen gab Home Depot auch seine jüngste Dividendenzahlung für das 3. Quartal in Höhe von 1.90 US-Dollar pro Stammaktie bekannt. Diese Zahlung soll am 15. Dezember veröffentlicht werden und ist die vierte Zahlung auf dieser Ebene. Mit einer annualisierten Rate von 1.90 US-Dollar beträgt die Dividendenrendite 2.4 % und liegt damit leicht über dem Marktdurchschnitt. Home Depot hat seit 1987 eine verlässliche Dividendenausschüttung aufrechterhalten.
Oppenheimers Brian Nagel, ein 5-Sterne-Analyst und Experte für den Heimwerkereinzelhandel, sieht die Aussichten des Unternehmens angesichts seiner führenden Position in der Nische zuversichtlich.
„Wir betrachten Anzeichen für anhaltende Umsatz- und Gewinnstärke bei HD als Beweis für die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens und die Positionierung von Home Depot auf dem immer noch lebhaften Markt für Heimwerker … Unserer Ansicht nach wird sich jede wirtschaftliche Abschwächung zunehmend als kurzzeitig erweisen. gelebt und oberflächlich und weichen einem anhaltenden, strukturell soliden Hintergrund für HD und den Heimwerkerbereich, verankert in günstigen demografischen Trends, alternden Wohnungsbeständen und einer zugrunde liegenden gesunden Verbraucherdynamik“, meinte Nagel.
In Übereinstimmung mit dieser Einschätzung der zugrunde liegenden Stärke von HD stuft Nagel die Aktie als Outperform (d. h. Kaufen) ein, wobei ein Kursziel von 470 $ ein 12-monatiges Aufwärtspotenzial von ~45 % impliziert. (Um Nagels Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Mit 20 aufgezeichneten Analystenbewertungen, die sich auf 15 Käufe gegenüber 5 Holds reduzieren, erhält die Aktie von Home Depot einen starken Kauf aus dem Konsens der Analysten.(Sehen Sie sich die HD-Aktienprognose auf TipRanks an)
Lowes Unternehmen (LOW)
Last but not least ist Lowe's der Hauptkonkurrent von Home Depot im Bereich der großen Einzelhandelsflächen für Heimwerker. Lowe's ist das zweitgrößte Unternehmen in der Heimwerker-Nische in den USA, und im vergangenen Jahr hat das Unternehmen eine Reihe von Schritten unternommen, um seine Einzelhandelsgrundlagen zu verbessern. CEO Marvin Ellison, der 2018 das Ruder übernahm, verfolgte einen praxisnahen Ansatz und konzentrierte sich auf die Verbesserung des Kundenservice, des Merchandising und der Lagerhaltung – und verfolgte gleichzeitig eine Reihe harter Kostensenkungsmaßnahmen, darunter umfangreiche Entlassungen und die Schließung notleidender Unternehmen Standorte.
In den letzten Jahren hat Lowes Leistung die Ergebnisse von Ellisons Initiativen gezeigt. Das Unternehmen verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn ein kontinuierliches Wachstum im Jahresvergleich. Im jüngsten Quartalsbericht für das dritte Quartal hatte Lowe's einen Umsatz von 3 Milliarden US-Dollar gegenüber 23.5 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal, mit einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von 22.9 US-Dollar – eine Steigerung von mehr als 3.27 % im Jahresvergleich.
Lowe's zahlt auch eine regelmäßige Dividende aus. Die jüngste Erklärung sieht eine Zahlung von 1.05 US-Dollar pro Stammaktie vor, die am 8. Februar nächsten Jahres veröffentlicht werden soll. Bei diesem Satz beträgt die jährliche Dividende 4.20 US-Dollar und bringt 2 % ein, fast genau den Marktdurchschnitt. Lowe's hat eine zuverlässige Dividendenhistorie, die bis ins Jahr 1980 zurückreicht.
Wir werden uns erneut mit dem Branchenexperten Brian Nagel in Verbindung setzen, dessen Haltung zu Lowes seiner Haltung zu Huntington bemerkenswert ähnlich ist; Natürlich glaubt Nagel, dass die Einzelhandelsfläche für Heimwerker groß genug ist, um zwei Giganten zu unterstützen.
„Wir sehen den jüngsten Trends bei LOW sehr positiv entgegen und glauben, dass die anhaltende Umsatz- und Gewinnstärke und das Aufwärtspotenzial der Kette widerspiegeln, dass das Management gut von einem immer noch gesunden Umfeld für Heimwerker und bedeutenden internen Neupositionierungsbemühungen profitiert, die in den letzten Jahren stattgefunden haben. Wie bereits in früheren Berichten angedeutet, betrachten wir die Bedenken des Marktes hinsichtlich einer bevorstehenden bedeutsamen Trendverschlechterung zunehmend als übermäßig pessimistisch, obwohl die Risiken für LOW und den Heimwerkersektor bestehen bleiben“, bemerkte Nagel.
Für die Zukunft gibt Nagel LOW-Aktien ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), zusammen mit einem Kursziel von 300 $. Wenn das Ziel erreicht wird, könnte die Aktie in den nächsten 40 Monaten eine potenzielle Gesamtrendite von ~12 % bieten.
Alles in allem hat Lowe's 18 aktuelle Analystenbewertungen aufgegriffen; Dazu gehören 11 Käufe, 6 Halten und 1 Verkauf für ein moderates Kauf-Konsensrating. (Siehe LOW Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html