Top-Investitionstrends dieser Woche

Letzte Woche gaben die Aktienkurse nach, was durch einen Rückgang des S&P 1.3 um 500 % und einen erheblichen Rückgang des Nasdaq 100 angekündigt wurde. Schuld daran scheint die Veröffentlichung des März-Sitzungsprotokolls der Federal Reserve zu sein. Aus dem Bericht geht hervor, dass Fed-Beamte für die Zukunft mindestens eine Zinserhöhung um 0.5 % anstelle der zuvor genannten Erhöhungen um 0.25 % planen. Darüber hinaus könnte die Zentralbank ab Mai damit beginnen, ihre Investitionsbilanz um 95 Milliarden US-Dollar pro Monat zu reduzieren.

Die frühere Marktentwicklung hatte in diesem Bericht bereits eine gewisse erwartete restriktive Haltung eingepreist. Dennoch schienen einige Anleger über das Ausmaß der Reaktion der Fed auf die steigende Inflation verunsichert zu sein. Glücklicherweise sind die Deep-Learning-Algorithmen von Q.ai hier, um zu helfen. Wir haben die Daten ausgewertet, um Ihnen die neuesten Top-Trendinvestitionen vorzustellen, die in einem schnelllebigen Markt hervorstechen.

Morningstar, Inc. (MORN)

Morningstar, Inc. (MORN) schloss die Woche mit einem Kurs von 283.06 US-Dollar pro Aktie ab, ein Minus von 2.8 % am Tag und 17.2 % im Gesamtjahr. Unsere KI bewertet dieses Unternehmen mit B in technischen Aspekten, C in Bezug auf Wachstum und Qualitätswert und D in Bezug auf Dynamik bei geringer Volatilität.

Morningstar, Inc. ist bekannt für seine Investment-Research- und Marketing-Rating-Daten. Kürzlich gab das in Chicago ansässige Unternehmen Pläne bekannt, den Daten- und Nachrichtendienstleister Leveraged Commentary & Data von S&P Global zu kaufen. Der Deal wird für einen Betrag von 600 bis 650 Millionen US-Dollar abgeschlossen, je nachdem, ob LCD bestimmte Marktbedingungen erfüllt.

In den letzten drei Geschäftsjahren stieg der Umsatz von Morningstar um 44.1 % von 1.18 Milliarden US-Dollar auf fast 1.7 Milliarden US-Dollar. Der Betriebsgewinn stieg in diesem Zeitraum um fast 50 % von 189.6 Millionen US-Dollar auf 284 Millionen US-Dollar. Infolgedessen stieg der Gewinn je Aktie um 26.4 % von 3.52 US-Dollar auf 4.45 US-Dollar. Unterdessen sank die Eigenkapitalrendite (ROE) leicht von 15 % auf 14.4 %.

Microsoft Corporation (MSFT)

Die Microsoft Corporation (MSFT) schloss letzte Woche bei 296.97 $ pro Aktie, was einem Tagesverlust von 1.5 % entspricht. Die Aktie ist im Jahresverlauf um über 11.7 % gefallen und liegt immer noch unter ihrem 10-Tage-Durchschnittspreis von 308.14 $ pro Aktie. Unsere KI bewertet Microsoft mit „A“ für „Low Volatility Momentum“, „B“ für „Quality Value“ und „C“ für „Technicals“ und „Wachstum“.

Die Microsoft Corporation ist für ihre Technologie und technologiebasierten Dienste bekannt, von der Windows-Computersoftware bis zur Cloud. Die Aktie rutschte letzte Woche im Zuge des Tech-Ausverkaufs nach der Veröffentlichung des Protokolls der Federal Reserve ab. (Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass Wachstumsaktien wie Technologieunternehmen in Hochkonjunkturumfeldern oft eine schlechtere Performance verzeichnen.) Aber gute Nachrichten zeichnen sich ab, denn Microsoft hat mit freundlicher Genehmigung von Boeing auch einen Teil einer dreiteiligen Aufteilung des Cloud-Computing-Vertrags gewonnen.

In den letzten drei Geschäftsjahren ist der Umsatz von Microsoft um fast 47 % von 125.8 Milliarden US-Dollar auf 168.1 Milliarden US-Dollar gestiegen. Unterdessen stiegen die Betriebseinnahmen um über 83 % von 69.9 Milliarden US-Dollar auf 42.96 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 85.6 % von 5.06 US-Dollar auf 8.05 US-Dollar stieg. Gleichzeitig ist der ROE von 42.4 % auf 47 % gestiegen. Derzeit wird das Unternehmen mit dem 30-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt, und wir gehen davon aus, dass der 12-Monats-Umsatz von Microsoft in den nächsten 6.8 Monaten um 12 % steigen wird.

NVIDIA Corporation (NVDA)

Die Nvidia Corporation (NVDA) schloss am vergangenen Freitag bei 231.19 US-Dollar pro Aktie, was einem Tagesverlust von 4.5 % und einem Jahresrückgang von 21.4 % entspricht. Die Aktie ist gegenüber ihrem 24-Tage-Kursdurchschnitt um mehr als 22 US-Dollar und gegenüber ihrem 32-Tage-Kursdurchschnitt um 10 US-Dollar gesunken. Unsere KI bewertet Nvidia mit B für Wachstum, C für Technik und Qualitätswert und D für Dynamik bei geringer Volatilität.

Nvidia verzeichnete in den letzten Quartalen aufgrund der weltweiten Chip-Versorgungsknappheit einen Anstieg der Preise und der Nachfrage. Doch mehrere Analysten, darunter die von Truist und Robert W. Baird, warnen nun, dass sich das Blatt bald wenden könnte. Der aktuelle und zukünftige Gegenwind bei der Nachfrage gepaart mit weltweiten Angebotssteigerungen könnte in den kommenden Monaten zu einem Rückgang der Preise und Gewinnmargen führen. Trotz der Möglichkeit künftiger Herausforderungen hat Nvidia kürzlich bei der SEC die Verdoppelung seiner Aktienemission von 4 Milliarden auf 8 Milliarden beantragt.

In den letzten drei Jahren ist der Umsatz von Nvidia von 10.9 Milliarden US-Dollar auf 26.9 Milliarden US-Dollar gestiegen, was einer Gesamtwahrscheinlichkeit von 146.5 % entspricht. Das Betriebsergebnis des Unternehmens wuchs mit einem Wachstum von 252.8 % von 2.85 Milliarden US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar sogar noch astronomischer. Mittlerweile hat sich der Gewinn pro Aktie von 1.13 US-Dollar auf 3.85 US-Dollar mehr als verdreifacht. Auch die Eigenkapitalrendite stieg eindrucksvoll von 26 % auf 44.8 %.

Derzeit wird Nvidia mit dem 41-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt.

Netflix, Inc. (NFLX)

Netflix, Inc. (NFLX) schloss am Freitag mit einem Minus von 1.7 % und beendete die Woche bei 355.88 $ pro Aktie. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um 41 % gefallen und bleibt mehr als 20 US-Dollar unter ihrem 10-Tage-Kursdurchschnitt. Unsere KI bewertet Netflix mit C in den Bereichen Low Volatility Momentum und Quality Value und D in den Bereichen Technik und Wachstum.

Die jüngste Leistung und der Trendstatus von Netflix hängen wahrscheinlich mit einer Kombination aus anhaltender Popularität und dem Russland-Ukraine-Konflikt zusammen. Einerseits versorgt Netflix seine Fans weiterhin mit beliebten Inhalten und plant, in künftigen Staffeln neue Gaming-Inhalte anzubieten. Auf der anderen Seite gehört Netflix zu den mehreren Internetunternehmen, die voraussichtlich mehr als ein bis zwei Millionen Abonnenten verlieren werden, da das Unternehmen seine Dienste in den von Russland kontrollierten Regionen einstellt.

In den letzten drei Geschäftsjahren stieg der Umsatz von Netflix um 47.3 % von 20.16 Milliarden US-Dollar auf 26.7 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis stieg in diesem Zeitraum um 138 % von 2.6 Milliarden US-Dollar auf 6.2 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn pro Aktie um 172 % von 4.13 US-Dollar auf 11.24 US-Dollar stieg. Auch die Eigenkapitalrendite stieg von 29 % auf 38 %.

Derzeit wird Netflix mit dem 31.9-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt.

Die Boeing Company (BA)

Die Boeing Company (BA) rutschte am Freitag um fast 1.6 % auf 172.20 $ pro Aktie ab und fiel damit um mehr als 10 $ unter ihren 22-Tage-Durchschnitt. Die Aktie ist im Jahresverlauf um rund 12 % gefallen. Unsere KI bewertet Boeing mit „C“ in den technischen Daten, „D“ in „Wachstum und Dynamik bei geringer Volatilität“ und „F“ in Bezug auf „Qualitätswert“.

Boeing ist diese Woche im Trend, nachdem es angekündigt hat, ein riesiges Cloud-Computing-Projekt zwischen Amazon, Microsoft und Alphabet aufzuteilen. Obwohl die finanziellen Konditionen noch nicht bekannt gegeben wurden, deuten Berichte darauf hin, dass Boeings Vertrag einen Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar haben könnte. Das Projekt zielt darauf ab, Softwareanwendungen von den derzeitigen lokalen Einrichtungen in entfernte Cloud-basierte Rechenzentren zu verlagern. Dennoch fiel der Aktienkurs von Boeing im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs an den US-Aktien.

In den letzten drei Geschäftsjahren sank der Umsatz von Boeing von 76.6 Milliarden US-Dollar auf 62.3 Milliarden US-Dollar. Unterdessen sanken die Betriebseinnahmen von 687 Milliarden US-Dollar vor drei Jahren auf 2.1 Millionen US-Dollar. Allerdings ist der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren tatsächlich von 1.12 $ auf 7.15 $ gestiegen.

Derzeit wird Boeing mit dem 52.7-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt.

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