Obwohl der Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) im bisherigen Jahresverlauf 3 % verlor, gegenüber dem Anstieg des Russell 1000 um 4 %, haben sich Namen im Energiesektor selbst in diesem schwierigen makroökonomischen Umfeld erholt.
Tankerunternehmen wie TORM PLC (TRMD) und Teekay Tankers Ltd. (TNK), die in diesem Jahr um 12 % bzw. 52 % gestiegen sind, haben sich dank einiger der höchsten jemals verzeichneten Tankerraten besonders gut entwickelt. Darüber hinaus sind Unternehmen wie PBF Energy (PBF) seit Jahresbeginn um 13 % gestiegen, da sie dank der letztjährigen Ölpreisrallye mit einer weitaus gesünderen Bilanz aus dem ersten Quartal hervorgehen.
Im Folgenden sehen wir uns die Top-Energieaktien in drei Kategorien an: Bester Wert, die am schnellsten wachsenden und diejenigen mit der größten Dynamik in Bezug auf die 12-Monats-Rendite. Alle Daten sind vom 27. März 2023.
Energieaktien mit dem besten Wert
Dies sind die Energieaktien mit dem niedrigsten 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis zeigt, dass Sie für jeden erzielten Dollar Gewinn weniger zahlen. Gewinne können in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückgezahlt werden.
| Energieaktien mit dem besten Wert | |||
|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung ($B) | 12-monatiges nachlaufendes KGV | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF-Energie (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Quelle: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, früher bekannt als Penn West Petroleum Ltd., ist ein kanadisches Energieunternehmen, das Öl- und Erdgasvorkommen im westkanadischen Sedimentbecken erkundet, produziert und entwickelt. Obsidian hat im Januar ein Aktienrückkaufprogramm beantragt und wird ab dem 10. Februar bis zu 27 % seines öffentlichen Umlaufs zurückkaufen.
- Seadrill Ltd.: Seadrill ist ein Anbieter von Offshore-Bohrdiensten für große, staatliche und unabhängige Öl- und Gasunternehmen. Seadrill betreibt 21 Bohrinseln in den Segmenten Harsh Environment, Floaters und Jack-up Rigs. Seadrill verzeichnete im dritten Quartal 3 einen Auftragsbestand von 2022 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2.1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Darüber hinaus erwartet Seadrill aufgrund starker Fundamentaldaten im Öl- und Gassektor, dass starke Fundamentaldaten im Öl- und Gassektor die Auslastung von Offshore-Bohrinseln in naher Zukunft weiter erhöhen werden.
- PBF-Energie: PBF raffiniert Erdöl und verkauft Kraftstoffe, Schmiermittel, Heizöl und Rohstoffe. Aufgrund der höheren realisierten Ölpreise hat PBF im Jahr 2.3 Schulden im Wert von über 2022 Milliarden US-Dollar zurückgezahlt, das Verhältnis von Schulden zu Kapital von 28 % auf 63 % gesenkt und das EBITDA im gleichen Zeitraum von 4.7 Millionen US-Dollar auf 440 Milliarden US-Dollar gesteigert.
Am schnellsten wachsende Energieaktien
Dies sind die besten Energieaktien, die von einem Wachstumsmodell eingestuft werden, das Unternehmen auf der Grundlage einer 50/50-Gewichtung ihres letzten vierteljährlichen prozentualen Umsatzwachstums im Jahresvergleich (YOY) und des letzten vierteljährlichen YOY-Gewinns pro Aktie (EPS) bewertet ) Wachstum.
Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis sind entscheidende Faktoren für den Erfolg eines Unternehmens. Daher macht die Einstufung von Unternehmen nach nur einer Wachstumsmetrik ein Ranking anfällig für Rechnungslegungsanomalien dieses Quartals (z. B. Änderungen der Steuergesetze oder Umstrukturierungskosten), die dazu führen können, dass die eine oder andere Zahl für das Unternehmen im Allgemeinen nicht repräsentativ ist. Unternehmen mit einem Quartals-EPS oder einem Umsatzwachstum von mehr als 2,500 % wurden als Ausreißer ausgeschlossen.
| Am schnellsten wachsende Energieaktien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung ($ B) | EPS-Wachstum (%) | Umsatzwachstum (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Quelle: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex produziert und vertreibt alternative und konventionelle Kraftstoffe, einschließlich Motoröl und Grundöle für Schmierstoffhersteller. Es recycelt auch industrielle Abfallströme. Es wird erwartet, dass die Energiepreise für Vertex auch in Zukunft ein anhaltender Rückenwind sein werden, wobei das Management für dieses Jahr von einem Umfeld mit erhöhten Margen ausgeht.
- Tellurian Inc.: Tellurian ist ein diversifizierter Akteur im Erdgassektor. Das 2016 gegründete Unternehmen entwickelt ein Portfolio von Produktions-, Marketing- und Infrastrukturanlagen für Erdgas, einschließlich einer Exportanlage für Flüssigerdgas und einer Pipeline, die jährlich 28 Millionen Tonnen transportieren kann. Für das vierte Quartal 2022 meldete Tellurian einen vierfachen Anstieg der Erdgasproduktion im vierten Quartal 2022 und produzierte 225 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcfd) im Vergleich zu 55 MMCfd im Jahr zuvor.
- Permian Basin Royalty Trust: Der Trust mit Sitz in Dallas, Texas, hält eine überwiegende Lizenzbeteiligung an Öl- und Gasgrundstücken im gesamten Bundesstaat Texas. Insgesamt hält der Trust Lizenzgebühren an über 51,000 Acres mit Nettoproduktion. Aufgrund des Anstiegs der Ölpreise meldete der Trust im dritten Quartal 27 Lizenzeinnahmen in Höhe von 2022 Millionen US-Dollar, verglichen mit 3.4 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.
Energieaktien mit der größten Dynamik
Dies sind die Energieaktien, die in den letzten 12 Monaten die höchste Gesamtrendite erzielten.
| Energieaktien mit der größten Dynamik | |||
|---|---|---|---|
| Preis ($) | Marktkapitalisierung ($ B) | 12-monatige nachlaufende Gesamtrendite (%) | |
| TORM SPS (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000-Index | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Quelle: YCharts
- TORM plc: TORM wurde 1889 gegründet und ist ein Tankerunternehmen, das sich mit dem weltweiten Transport von Ölprodukten beschäftigt und gleichzeitig umweltfreundliche Schiffsausrüstung entwickelt und produziert. Der Umsatz von TORM stieg im Jahr 133 um 2022 %, während die Bruttogewinnspanne um fast 24 Prozentpunkte stieg.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers bietet mit seiner Flotte von 48 Doppelhüllen-Öltankern, zwei Aframax-Tankern und einem LR2-Tanker Seetransportdienste für die Ölindustrie auf Bermuda und international an. Im vierten Quartal 2022 meldete Teekay den höchsten konsolidierten bereinigten Nettogewinn je Aktie seit 14 Jahren, was auf einige der höchsten jemals verzeichneten mittelgroßen Tankerraten zurückzuführen ist. Das Management von Teekay zahlte seinen gesamten Schuldensaldo mit dem Geldsegen und beendete das Jahr mit 300 Millionen US-Dollar in bar.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio ist mit seiner Flotte von 113 Tankschiffen weltweit im Seetransport von raffinierten Erdölprodukten tätig. Scorpio nutzte einige der höchsten jemals verzeichneten Tankerraten, reduzierte seine Schulden um 1.2 Milliarden US-Dollar und kaufte letztes Jahr 5.8 Millionen seiner Stammaktien zurück.
Was das EPA-Urteil des Obersten Gerichtshofs für Energieaktien bedeutet
Im Juni 2022 entschied der Oberste Gerichtshof der USA, die Fähigkeit der Environmental Protection Agency (EPA) einzuschränken, die CO32-Emissionen von Kraftwerken zu begrenzen. Stattdessen muss die EPA jetzt die Zustimmung des Kongresses einholen, bevor sie umfassende Klimaschutzvorschriften erlässt. Die Entscheidung zielte auf den Clean Power Plan (CPP) der Obama-Regierung ab, der die Energieakteure aufgefordert hatte, die Emissionen bis 2005 um 2030 % gegenüber dem Niveau von XNUMX zu senken. Unter dem CPP hatte die EPA die Befugnis, das US-Energiesystem umzubauen und von fossilen Brennstoffen abzurücken Kraftstoffe zu saubereren Energiealternativen.
Das Urteil beseitigt potenzielle regulatorische Herausforderungen der EPA für Kohle-, Öl- und Gasaktien, die sich im Jahr 2022 angesichts der steigenden Energienachfrage nach der Pandemie und der russischen Invasion in der Ukraine stark entwickelt haben. Die Entscheidung kann jedoch Herausforderungen für Aktien erneuerbarer Energien darstellen, von denen viele Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, obwohl saubere Energie ein fester Bestandteil der politischen Agenda von Präsident Joe Biden ist.
Es bleibt unklar, wie viel langfristiges Aufwärtspotenzial das Urteil den Herstellern fossiler Brennstoffe bringen wird, angesichts der weltweit deutlichen Umstellung auf erneuerbare saubere Energie. Darüber hinaus haben viele Versorgungsunternehmen bereits EPA-Umweltvorschriften umgesetzt, insbesondere dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll ist.
Vorteile einer Investition in Energieaktien
Zwei Hauptgründe für Investitionen im Energiesektor sind die Größe des Marktes und die jüngsten Renditen des Sektors.
Größe des Marktes: Angesichts der Tatsache, dass die Welt auf Energie angewiesen ist, um alles von Autos bis zu Fabriken und so ziemlich alles andere dazwischen anzutreiben, ist es nicht verwunderlich, dass der Wert des globalen Energiemarktes in den letzten Jahren auf etwa 6 Billionen US-Dollar geschätzt wurde. Der Energiemarkt bietet auch viele Subindustrien, in die investiert werden kann, darunter Ausbeutung, Speicherung, erneuerbare Energien, Produktion, Transport und Verteilung.
Wachstumspotential: Die UNO schätzt, dass die Welt bis 2.4 jährlich 2035 Billionen US-Dollar in Energiesysteme investieren muss, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Der globale Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien bietet Anlegern die Möglichkeit, in aufstrebende Energieunternehmen zu investieren, die einen Anteil an einem riesigen Markt anstreben.
Quelle: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo