Zeit, XOM-Aktien inmitten von Exxon-Umzügen zu kaufen?

Exxon Mobil (XOM) entgegen aller Prognosen. Nachdem die Aktie im August 2020 nach 92 Jahren aus dem Dow Jones Industrial Average gestrichen wurde, nutzte die Aktie ein Comeback der Ölpreise im Jahr 2022 als Katalysator, um ihren Wert zu beweisen. Aber hat die XOM-Aktie den Thron der Energiebranche zurückerobert? Und haben die Ölvorräte bereits ihren Höchststand erreicht? Oder steht Exxon Mobil erst am Anfang?

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Die XOM-Aktie erreichte am Freitag ein Allzeithoch von 119.63.

Der Bestand ist in a 5% Kaufzone nachdem Ausbruch aus einer Basis am 26. Januar, nachdem Russland angekündigt hatte, seine Ölförderung im nächsten Monat um 500,000 Barrel pro Tag zu drosseln. Die Nachrichten ließen die Rohölpreise steigen.

Die Rohölpreise lassen die XOM-Aktie steigen

Die Ölpreise erhielten auch Auftrieb durch Inflationsdaten aus China, die zeigten, dass die Verbraucherpreise im Januar gestiegen sind, ein Zeichen dafür, dass die Wiedereröffnung der Wirtschaft des Landes an Stärke gewinnt. Darüber hinaus hat Saudi-Arabien, der größte Ölexporteur der Welt, am Montag zum ersten Mal seit sechs Monaten seine Rohölpreise für die asiatischen Märkte angehoben.

Die US-Rohölpreise stiegen im März 2022 mit einer zweiten Rallye im Juni in die Höhe und erreichten im Dezember ein Tief. Analysten schätzen, dass Rohöl im Jahr 90 im Durchschnitt über 2023 $ pro Barrel liegen wird. In diesem Jahr lag Rohöl bisher im Bereich von 70 bis 80 $.

Die XOM-Aktie des Ölgiganten begann Anfang 2022 zu steigen, zunächst als Reaktion auf steigende Ölpreise und dann als Reaktion auf Russlands Angriff auf die Ukraine. Aber als die Ölpreise im Juli 100 wieder unter 2022 US-Dollar pro Barrel fielen, führte Exxon Mobil eine Anklage von den Tiefstständen im September an, um den Investoren zu zeigen, dass die gesteigerte Produktion, die steigende Rentabilität und eine geplante Ausweitung des Raffineriegeschäfts nicht nur ein Zufall waren.

Exxon sagte, der Plan soll das Ertrags- und Cashflow-Potenzial bis 2027 gegenüber dem Niveau von 2019 verdoppeln, was auf „Projekte mit hoher Rendite und niedrigen Versorgungskosten“ zurückzuführen ist.

Das Unternehmen sagte auch, dass die vorgelagerte Produktion bis 2027 voraussichtlich um 500,000 Barrel Öläquivalent pro Tag auf 4.2 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag wachsen wird. Mehr als 50 % der Gesamtmenge soll aus dem US-amerikanischen Perm-Becken in Texas und New Mexico, Guyana, Brasilien, sowie aus Flüssigerdgasprojekten stammen, in die das Unternehmen investiert.

Exxon zahlte 30 Dividenden und Rückkäufe in Höhe von 2022 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab Ende Januar bekannt, dass es bis 35 XOM-Aktien im Wert von bis zu 2024 Milliarden US-Dollar zurückkaufen werde.

Wird Exxon einen aufstrebenden Energiesektor anführen?

„Wir sehen unseren Erfolg als eine 'Und'-Gleichung, in der wir die Energie und die Produkte produzieren können, die die Gesellschaft benötigt, und bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen aus unseren eigenen Betrieben und auch denen anderer Unternehmen führend sein können“, so Darren Woods, Chief Executive , sagte in einer Dezember-Pressemitteilung.

Energie machte im August 2.5 nur 500 % des S&P 2020 aus, als Exxon aus dem Dow gestrichen wurde. Heute macht Energie fast 5 % des S&P 500 aus.

Doch Exxons Strategie stößt auf Hindernisse.

Präsident Joe Biden und andere Demokraten beschimpfen weiterhin große Ölunternehmen, weil sie auf ihren Gewinnen sitzen. Ein Bericht des US House Oversight Committee vom November besagt, dass Big Oil kaum die Absicht hat, atmosphärenerwärmende Brennstoffe für mehr Sonne, Wind, Wasserstoff und andere Alternativen fallen zu lassen, sondern stattdessen versucht, „Greenwashing“ zu betreiben. Greenwashing ist, wenn ein Unternehmen Menschen durch Marketing vortäuscht, dass sie umweltbewusster sind, als sie es tatsächlich sind.

Biden griff Ölgiganten in der Rede zur Lage der Nation letzte Woche an, sagte, ihre Gewinnzahlen für 2022 seien „empörend“ und kritisierte ihre Aktienrückkäufe. Er sagte, sie hätten zu wenig und zu spät getan, um die hohen Energiepreise zu senken, da das Öl im Sommer 100 über 2022 Dollar pro Barrel erreichte.

Und Winkel (CLC) kämpft weiterhin gegen Exxon Mobil um die Führung in der Energiebranche, ebenso wie ausländische Ölgiganten wie z Schale (SHEL) und BP (BP).

Exxon-Aktie: Fundamentale Analyse

Das Unternehmen berichtete am 31. Januar besser als erwartetes Q4 Gewinn pro Aktie, aber Umsatzschätzungen verfehlt. Es verdiente 3.40 $ pro Aktie.

Der Ölgigant ist eines der profitabelsten Unternehmen Amerikas.

Exxon meldete für das Gesamtjahr 55.7 einen Rekordgewinn von 2022 Milliarden US-Dollar gegenüber 32.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 und den höchsten Umsatz seit 2013.

Das Perm-Becken lieferte eine Rekordproduktion von mehr als 560,000 Barrel Öläquivalent pro Tag. Exxon Mobil steigerte die Produktion in Guyana und Perm im vergangenen Jahr im Jahresvergleich um über 30 %.

Die Investitions- und Explorationsausgaben stiegen von 22.7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2022 auf 16.6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.

Die XOM-Aktie hat eine 89 Zusammengesetzte Bewertung. Seine EPS-Bewertung ist ein mittelmäßiger Wert von 77 und spiegelt teilweise einen Verlust im Jahr 2020 wider. Das Unternehmen zahlt eine jährliche Dividendenrendite von 3.1 % an die Anleger.

XOM Technische Aktienanalyse

Exxon Mobil verdient beeindruckende 93 Relative Festigkeitsbewertung, was bedeutet, dass er in den letzten 93 Monaten 12 % der Aktien in der IBD-Datenbank übertroffen hat.

Es liegt in der Kaufzone von a flache Basis von der 114.76 Punkt kaufen, Nach MarktSmith Mustererkennung. Aktien liegen wieder über dem 21-tägiger exponentiell gleitender Durchschnitt, wo es Unterstützung fand.

Ausgaben von Exxon: Reinvestition in das Geschäft?

Das Unternehmen hat einen enormen Cashflow aufgebaut und dieses Geld in sein Raffineriegeschäft und in Schiefervorkommen reinvestiert.

Im vergangenen Sommer machte Biden Ölunternehmen für die steigenden Gaspreise verantwortlich und stellte 500 Millionen US-Dollar für saubere Energieprojekte in Bergbaugebieten in den USA bereit. Der Präsident kritisierte Exxon auch dafür, dass die Investitionsausgaben nicht erhöht wurden, und beschuldigte es, das Ölangebot niedrig und die Benzinpreise hoch zu halten . Biden hat auch die strategischen Ölreserven der USA erschlossen und das Angebot auf dem Markt erweitert, um die Benzinpreise niedrig zu halten.

Der durchschnittliche Gaspreis in den USA lag am Montag bei 3.42 $, nachdem er laut AAA-Daten im Sommer 5 über 2022 $ pro Gallone geschossen war.

„Wir werden sicherstellen, dass jeder die Gewinne von Exxon kennt“, sagte Biden Reportern während eines Besuchs in Los Angeles im Juni. „Exxon hat dieses Jahr mehr Geld verdient als Gott.“

Antwort von Exxon: „Exxon Mobil hat mehr als jedes andere Unternehmen in die Entwicklung der Öl- und Gasvorräte in den USA investiert. Dazu gehören Investitionen in den USA von mehr als 50 Milliarden US-Dollar in den letzten fünf Jahren, was zu einer fast 50-prozentigen Steigerung unserer US-Ölproduktion in diesem Zeitraum führte.“

Bisher haben keine großen Analysten die Exxon-Aktie in den letzten Monaten herabgestuft oder heraufgestuft, obwohl Cowen, Goldman Sachs, Wells Fargo, BofA Securities und Truist Securities kürzlich ihr Kursziel für die Aktie erhöht haben.

Die Zukunft von Exxon

Exxon machte außerdem im Juli vor der Küste von Guyana zwei weitere Öllagerstättenentdeckungen, womit sich die Gesamtzahl auf sieben Ölquellenentdeckungen in und um das Gelände beläuft. „Die Investitionsstrategie für Guyana liefert weiterhin positive Ergebnisse“, sagte Exxon.

In einem Memo vom 9. Februar sagte die Ölgesellschaft, sie sei bereit, eine Umstrukturierung einzuleiten, die Exxon Mobil in drei Unternehmen aufteilt, um Kosten zu senken. Die neuen Unternehmen sind Global Business Solutions, Exxon Mobil Supply Chain und Global Trading.

Unter der neuen Struktur wird die Business Solutions Group aus kleineren Geschäftseinheiten bestehen, darunter Finanzdienstleistungen, Beschaffung und Kundenservice. Die Supply-Chain-Gruppe wird Logistik und Materialwirtschaft umfassen. Beide Geschäftsbereiche treten zum 1. Mai in Kraft. Das globale Handelsgeschäft wird Frachthandel und Rohstoffe umfassen und zum Jahresende wirksam.

Der Plan sieht vor, bis Ende 9 im Vergleich zu 2023 jährliche Kosten in Höhe von 2019 Milliarden US-Dollar einzusparen.

Umzug ins neue Hauptquartier in diesem Jahr

Das Unternehmen plant außerdem, seinen Hauptsitz bis Mitte 2023 von Irving, Texas, nach Houston zu verlegen.

Die Ölnachfrage schrumpft langfristig, da sich alternative Energiequellen durchsetzen. Unabhängige US-Schieferölunternehmen reduzieren ihre Ausgaben, um ihre Bilanzen auf positiver Basis zu halten. Das lässt Ölkonzernen die Tür offen, um Marktanteile zu gewinnen.

Exxon ist zu einem größeren Schieferunternehmen geworden, hat seine Bestände im Perm-Becken erhöht und die XOM-Aktien erhöht.

Konkurrenten ziehen ebenfalls ein, um die Schieferbestände zu erweitern. Im Juli 2020 gab Chevron bekannt, dass es den in Houston ansässigen unabhängigen Öl- und Gasproduzenten Noble Energy im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 5 Milliarden US-Dollar kauft. Noble verfügt über 92,000 Acres im Delaware-Becken des ölreichen Perm.

Und im Oktober 2020, ConocoPhillips (COP) stimmte zu, Concho Resources im Rahmen eines All-Stock-Deals im Wert von 9.7 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Dadurch entstand der größte unabhängige US-Ölproduzent.

Big Oil setzt sich mit dem Klimawandel auseinander

Exxon hat sich verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-COXNUMX-Emissionen aus dem Betrieb zu haben. Das Versprechen umfasste jedoch nicht die Emissionen von Verbrauchern, die Öl und andere fossile Brennstoffe verwenden.

Im Jahr 2021 kündigte Chevron an, dass es bis 2050 Netto-Null-Emissionen aus seinen vorgelagerten Betrieben haben werde. Aber es blieb kurz davor, sich zu verpflichten, für alle Betriebe Netto-Null zu erreichen.

Im Dezember eröffnete Exxon eine der größten Recyclinganlagen in Nordamerika, die jährlich mehr als 80 Millionen Pfund Kunststoffabfälle verarbeiten kann.

Ist die XOM-Aktie von Exxon ein Kauf?

Wie bei anderen Ölaktien wird Exxon mit den Rohölpreisen steigen und fallen. Selbst wenn Exxon basierend auf Fundamentaldaten und technischen Daten gut aussieht, können die Rohölpreise plötzlich einbrechen und auch die XOM-Aktie fallen lassen.

Investmentfonds haben die Ölaktien mit 3,240 eigenen Aktien im Dezember gegenüber 3,065 im September aufgestockt. Der KANN SLIM Anlagestrategie sucht nach zunehmendem institutionellem Eigentum, um überzeugt zu sein.

Anleger könnten sich für den Kauf eines börsengehandelten Energiefonds entscheiden, um auf Sektorbewegungen zu setzen und gleichzeitig aktienspezifische Risiken zu vermeiden. Energy Select Sector SPDR Fund (XL) und der iShares US Energy ETF (ICH) sind zwei energiebezogene ETFs. Aber diese ETFs sind immer noch Rohölpreisschwankungen ausgesetzt.

Exxon und Chevron sind große Gewichte in XLE.

Fazit: Die XOM-Aktie befindet sich in einer Kaufzone und nahe einem 52-Wochen-Hoch. Exxon hat einen turbulenten Markt durchweg übertroffen. Aber es wird Reinvestitionen in Öl, COXNUMX-Abscheidung und alternative Energien erfordern, um sicherzustellen, dass es seine Führungsposition behält.

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