Energieaktien letztes Jahr übertroffen, wobei der Sektor in einem Jahr, in dem die S & P 500 um 19 % gefallen. Das ist eine ernsthafte Leistung, die Anleger immer begeistern wird, und Händler und Analysten beobachten den Energiesektor in diesem ersten Quartal 2023 gleichermaßen genau.
Bislang hält sich der Energiesektor zurück. Die Inflation scheint sich abzukühlen und die Federal Reserve hat angedeutet, dass sie bei künftigen Zinserhöhungen langsamer vorgehen könnte, beides Entwicklungen, von denen Wachstumsaktien gegenüber zyklischen Aktien wie Energie profitiert haben.
Mit Blick auf die Zukunft werden wir jedoch wahrscheinlich einen Ölpreisanstieg bis Ende 1H23 sehen. China öffnet seine Wirtschaft wieder, was die Nachfrage drosseln wird, während Russlands Exporte, die letztes Jahr beim Einmarsch dieses Landes in die Ukraine eingebrochen waren, wieder fast auf das Vorkriegsniveau gestiegen sind. Saisonale Nachfragesteigerungen in den USA während des Frühlings und Sommers der nördlichen Hemisphäre werden die Preise ebenfalls stützen – und das wird sich wahrscheinlich in den Aktienkursen widerspiegeln.
Vor diesem Hintergrund untersuchen Wall-Street-Analysten den Energiesektor und suchen nach Aktien, die auf Gewinne vorbereitet sind – in der Größenordnung von 40 % oder mehr. Potenzielle Gewinne dieser Größenordnung verdienen einen zweiten Blick, und wir haben die Details zu zwei solchen Namen zusammengetragen.
TXO Energiepartner (TXO)
Die erste Energieaktie, die wir uns ansehen werden, ist neu auf den öffentlichen Märkten, da sie erst in diesem Jahr an die Börse gegangen ist. TXO Energy Partners agiert als Limited Master Partnership mit Betrieben im Perm-Becken von Texas-New Mexico und im San-Juan-Becken von New Mexico-Colorado. Das Unternehmen konzentriert sich auf die profitable Nutzung konventioneller Öl- und Gasstandorte in seinen Kerngeschäftsbereichen.
TXO Energy Partners verfügt über ein vielfältiges Portfolio an konventionellen Vermögenswerten, die verschiedene Arten von Kohlenwasserstoffproduktionsmethoden umfassen. Dazu gehören die Kohleflöz-Methanproduktion, die sich hauptsächlich im San-Juan-Becken befindet, sowie die auf Wasser- und CO2-Flut basierende Produktion, die sich hauptsächlich im Perm-Becken befindet. Am 1. Juli 2022 beliefen sich die nachgewiesenen Gesamtreserven des Unternehmens auf 143.05 Millionen Barrel Öläquivalent, wobei 38 % der Reserven Öl waren und 82 % erschlossen wurden.
Die Aktien wurden am 27. Januar zum Handel freigegeben. Beim Börsengang wurden 5 Millionen Stammaktien verkauft, und als er am 6. Februar geschlossen wurde, gab das Unternehmen bekannt, dass die Konsortialbanken ihre Option zum Kauf von weiteren 750,000 Stammaktien ausgeübt hatten. Insgesamt brachte der Börsengang 115 Millionen US-Dollar an Bruttoeinnahmen ein. Die Aktie liegt derzeit bei 23.74 $, was einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Schlusswert des ersten Tages entspricht.
Der 5-Sterne-Analyst John Freeman, der diese neu an die Börse gebrachte Aktie von Raymond James abdeckt, sieht ihr Nicht-Fracking-Profil als potenziellen Nettowert.
„Die Basisrückgangsrate von TXO [ist] ein echtes Unterscheidungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern“, meinte Freeman. „TXO weist eine konkurrenzführende jährliche Basisrückgangsrate von ~9 % auf, ein Produkt seiner konventionellen Vermögensbasis. Dies ermöglicht minimale Kapitalinvestitionen (im Vergleich zu Mitbewerbern), um das Produktionsniveau sowohl aufrechtzuerhalten als auch zu steigern (im Gegensatz zu historischen E&P-MLPs ist keine Fremdfinanzierung zur Finanzierung von Investitionen erforderlich), was sich in einem höheren Profil des freien Cashflows im Vergleich zu unkonventionellen Mitbewerbern niederschlägt.
Der Analyst ist auch ein großer Fan des Managementteams und stellt fest: „Das gesamte Managementteam von TXO hatte vor der Leitung von TXO leitende Positionen bei XTO Energy inne. Tatsächlich erzielte XTO vom Börsengang bis zum XOM-Verkauf eine jährliche Rendite von ~26 % und übertraf damit den S&P in diesem Zeitraum um etwa das Achtfache. Aus technischer Sicht hat das Managementteam von TXO in über 8 US-Schieferbecken mit jahrzehntelanger Erfahrung gearbeitet.“
Im Einklang mit dieser optimistischen Haltung beschreibt Freeman die TXO-Aktien als einen starken Kauf. Sein Kursziel von 34 $ deutet darauf hin, dass es ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~43 % hat. (Um Freemans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Wenn wir uns nun dem Rest der Straße zuwenden, sind andere Analysten auf derselben Seite. Mit 100 % Street-Unterstützung oder 3 Kaufbewertungen, um genau zu sein, ist der Konsens einstimmig: TXO ist ein starker Kauf. Das durchschnittliche Kursziel von 33.33 $ erhöht das Aufwärtspotenzial auf 40 %. (Sehen TXO-Aktienprognose)
Diamant-Offshore-Bohrungen (DO)
Die zweite Energieaktie, die wir uns ansehen werden, ist ein weiteres Öl- und Gasbohrunternehmen, das sich auf den schwierigen Bereich der ozeanischen Kohlenwasserstoffbohrungen konzentriert. Diamond Offshore betreibt eine Flotte von Tiefsee-Bohrinseln, darunter sowohl Halbtaucher als auch dynamisch positionierte Bohrschiffe. Das Ultra-Tiefwasser-Rig des Unternehmens Ozeanischer Mut wurde kürzlich ein Vierjahresvertragsprojekt im Wert von 429 Millionen US-Dollar mit dem brasilianischen Unternehmen Petrobras zugesprochen.
Diamond Offshore litt während der Zeit der Koronapandemie schwer und ging im April 2020 in ein Insolvenzverfahren nach Chapter 11 ein. Das Unternehmen schloss seine finanzielle Restrukturierung ab, um aus der Insolvenz nach Chapter 11 im April 2021 herauszukommen, und der DO-Ticker nahm den öffentlichen Handel im März wieder auf 2022.
Wir werden morgen die Ergebnisse von Diamond für das 4. Quartal 22 und das Gesamtjahr sehen, aber wir können auf den Bericht für das 3. Quartal 22 zurückblicken, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wo das Unternehmen steht. Für das dritte Quartal meldete Diamond das zweite Quartal in Folge mit sequenziellen Umsatzsteigerungen mit einem Umsatz von 226 Millionen US-Dollar. Dies bedeutete einen Zuwachs von 10 % gegenüber dem zweiten Quartal und übertraf gleichzeitig die Konsensschätzungen von 181.39 Millionen US-Dollar. Unter dem Strich verlagerte sich Diamond von einem Q2-Verlust von 21.9 Millionen oder 22 Cent pro Aktie auf einen Nettogewinn von 5.5 Millionen US-Dollar oder 5 Cent pro verwässerter Aktie. Dies war ein gewaltiger Schlag, da Analysten mit einem Verlust von 31 Cent pro Aktie gerechnet hatten.
Es war ein starker Turnaround für das Unternehmen und wurde durch starke Leistungen der Betriebsanlagen des Unternehmens unterstützt. Die Tiefsee-Bohrgeräteflotte von Diamond zeigte insgesamt eine Ertragseffizienz von 97.3 % und die Ozean BlackHawk rig erhielt einen Leistungsbonus, als es sein erstes Bohrloch im Senegal fertigstellte. Außerdem das Bohrschiff Segeln hat einen wichtigen Vertrag im Golf von Mexiko begonnen, und in diesem Jahr könnten Optionen für bis zu sieben zusätzliche Bohrlöcher entstehen.
Analyst David Anderson vom britischen Bankengiganten Barclays hat die Berichterstattung über Diamond aufgenommen und sieht das Unternehmen in einer soliden Position, um in Zukunft Gewinne zu erzielen.
„Nach einem Übergangsjahr im Jahr 2022 nach der Insolvenz im April 2021 erwarten wir, dass DO von 2023 bis 2025 nach einem ungefähr ausgeglichenen Jahr 2022 ein signifikantes EBITDA-Wachstum erwirtschaften wird. Dieses Jahr wird nur der erste Schritt sein und sich in den Jahren 2024 und 2025 in erster Linie nach oben bewegen von fünf Bohrinseln, die 2024 auslaufen … was eine schöne Gelegenheit zur Neubewertung darstellt“, schrieb Anderson.
Diese allgemein optimistische Haltung veranlasst Anderson, die Aktie mit einem Kursziel von 21 USD als übergewichtet (dh „Kaufen“) einzustufen, was ein robustes Aufwärtspotenzial von 79 % auf Sicht von einem Jahr impliziert. (Um Andersons Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Einige Aktien fliegen unter dem Radar, und Diamond ist eine davon. Anderson's ist die einzige neuere Analystenbewertung dieses Unternehmens, und sie ist ausgesprochen positiv. (Sehen Prognose der Diamantenaktien)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html