Nach dreiwöchiger Talfahrt erlebten die Aktien letzte Woche eine Rallye, die anscheinend von einer allgegenwärtigen und einseitigen bärischen Stimmung angeheizt wurde, die die Kurse nach unten gezogen hatte und irgendwann einen Rückschlag unvermeidlich machte. Nur weil das Sentiment überdehnt ist, garantiert es keine Langlebigkeit für den bullischen Aufschwung. Der Abwärtstrend, der im Januar begann, hält noch immer an, und der große Einbruch am Montag ist ein harter Beweis dafür.
Das Federal Open Market Committee trifft sich vom 20. bis 21. September und es wird allgemein erwartet, dass es den Federal Funds Rate um weitere 0.75 Prozentpunkte anheben wird. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, und mehrere der regionalen Präsidenten der US-Notenbank bekräftigten letzte Woche ihre Entschlossenheit, die Zinsen so lange anzuheben, wie es dauert, um die Inflation auf ihr Ziel von 2 % zu senken.
Während die Fed die Zinsen erhöht, verkauft sie auch jeden Monat Anleihen im Wert von 120 Milliarden Dollar, um die Größe ihrer Bilanz zu reduzieren. Die langfristigen Zinsen spüren die Wirkung, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe am Montag bei 3.42 % endete und sich der hohen Rendite von 3.49 % vom 15. Juni näherte.
REIT-Erholung
Obwohl die langfristigen Zinssätze weiter steigen, waren Immobilien-Investmentfonds letzte Woche die Gruppe mit der besten Performance unter den ertragsgenerierenden Aktien. Abprallen von überverkauften Bedingungen, die iShares Cohen & Steers-REIT (ICF
Das Forbes Dividendeninvestor Das Portfolio legte letzte Woche um 1.75 % zu, wobei die beste Performance von unseren jüngsten Neuzugängen kam. Wir haben stark von der Erholung der REITs profitiert. Billboard- und Transit-Werbe-REIT Outfront Media (OUT +14 %) hatte keine unternehmensspezifischen Nachrichten, aber anscheinend kommt der Markt zu unserer Einschätzung, dass die Aktie spottbillig ist. Ähnlich war es beim Distribution Center REIT Hirsch Industrie (STAG +5.5 %), der 4.6 % abwirft und am Ende jeden Monats Dividenden ausschüttet.
Neukauf: Großer Ertrag in der Stadt der Engel
Sitz in Santa Monica, Kalifornien Douglas Emmett (DEI) ist ein Real Estate Investment Trust und einer der größten Eigentümer und Betreiber von Büro- und Mehrfamilienhäusern der Klasse A in wohlhabenden Teilen von Los Angeles, Kalifornien. Es ist ein Büro-REIT, daher wurde die Aktie qualvoll bestraft, seit Covid eintraf Anfang 2020 und verlor seit Januar 2020 die Hälfte seines Wertes. Der Markt scheint dem Wert dieses Unternehmens, das Gebäude in Beverly Hills, Santa Monica und anderen gehobenen Standorten im gesamten Gebiet von Los Angeles besitzt, einen viel zu starken Abschlag auferlegt zu haben. Es wird an stabile Mieter vermietet, von denen die größten Warner Media, die UCLA, die Talentagentur William Morris Endeavour und Morgan Stanley sind
Der Jahresvergleich sieht günstig aus. Der Umsatz wird in diesem Jahr voraussichtlich um 8 % auf 992 Millionen US-Dollar steigen, wobei die Funds from Operations (FFO) um 9.7 % auf 2.04 US-Dollar pro Aktie steigen werden. Beim 10-fachen des FFO wird Douglas Emmett 40 % unter seinem fünfjährigen durchschnittlichen Terminpreis/FFO-Multiple von 16.6 gehandelt.
Jordan Kaplan, CEO von Douglas Emmett, fotografiert vor dem Barrington Plaza in Santa Monica, einem von vielen Gebäuden in der Gegend von Los Angeles, die Douglas Emmett gehören
Los Angeles Times über Getty Images
Insider scheinen davon überzeugt zu sein, dass Douglas Emmett preislich zu billig ist, mit vier Direktoren und der CEO, die mehr als 8.5 Millionen US-Dollar einstreichen Wert von DEI-Aktien in den letzten 10 Tagen. Vorstandsmitglied Shirly Wang, die eine große Spenderin der UCLA ist, erzielte erst letzten Donnerstag DEI-Aktien im Wert von 6 Millionen US-Dollar zu 21.17 US-Dollar – weniger als 10 Cent höher als am Freitag zum Schluss der Aktie.
Douglas Emmett hat eine Rendite von 5.3 % und die nächste Dividende von 0.28 US-Dollar pro Aktie gehört Ihnen, wenn Sie die Aktie besitzen, die bis zum bevorstehenden Ex-Dividende-Datum am 29. September geht.
Aktuelles FDI-Portfolio: Die unten aufgeführten Aktien werden anhand eines Modells zur Bewertung des Werts von der höchsten zur niedrigsten eingestuft. Aktien werden für überragende Dividenden- und Umsatzwachstumsraten sowie für hohe Renditen und niedrige Ausschüttungsquoten belohnt. Der operative Cashflow der letzten 12 Monate muss positiv und ausreichend sein, um die Dividende zu decken. Sie werden auch mit Abschlägen gegenüber mehreren fünfjährigen durchschnittlichen Bewertungsmaßstäben gehandelt, darunter Preis zu Umsatz (P/S), Preis zu Buchwert (P/BV), Preis zu erwartetem Gewinn des laufenden Jahres (P/E) und Preis zu Cashflow pro Aktie (P/CF) und Unternehmenswert/EBITDA.
John Dobosz ist Herausgeber von Forbes Dividendeninvestor, das ein wöchentliches Portfolio aus ertragsstarken, preisgünstigen Einkommensaktien, REITs und MLPs bereitstellt, und Forbes Premium-Einkommensbericht, die jeden Dienstag und Donnerstag Handelsempfehlungen zum Verkauf von Optionen auf zwei Dividendenaktien aussendet.
HINWEIS: Forbes Dividend Investor soll Interessenten Informationen zur Verfügung stellen. Da wir keine Kenntnis von individuellen Umständen, Zielen und/oder Konzentration oder Diversifizierung des Portfolios haben, wird von den Lesern erwartet, dass sie ihre eigene Sorgfaltspflicht erfüllen, bevor sie erwähnte oder empfohlene Vermögenswerte oder Wertpapiere kaufen. Wir garantieren nicht, dass die in diesem Newsletter erwähnten Anlagen Gewinne abwerfen oder dass sie der vergangenen Wertentwicklung entsprechen. Obwohl alle Inhalte aus Daten stammen, die als zuverlässig erachtet werden, kann die Genauigkeit nicht garantiert werden. John Dobosz und Mitarbeiter von Forbes Dividend Investor können Positionen in einigen oder allen der aufgeführten Vermögenswerte/Wertpapiere halten. Copyright 2022 von Forbes Media LLC.
Quelle: https://www.forbes.com/sites/johndobosz/2022/09/13/this-reit-boasts-a-53-dividend-yield-and-massive-insider-buying/