Auf dem Weg in die Endphase des Jahres 2022, in weniger als drei Wochen bis zum Jahr 2023, senden die Märkte und die Wirtschaft eine Reihe gemischter Signale. Die Aktien haben sich im vergangenen Monat etwas eingependelt, bei geringerer Volatilität im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten. Gleichzeitig müssen Anleger die wirtschaftlichen Signale berücksichtigen – insbesondere die anhaltend hohe Inflation und die Unsicherheit über die Zinsentscheidung der US-Notenbank in dieser Woche. Es ist ein schwieriges Umfeld, um Aktienentscheidungen zu treffen.
Was hier benötigt wird, ist ein einfaches Tool, das das Rauschen durchdringt und ein leicht lesbares, datengesteuertes Zeichen für jede bestimmte Aktie gibt. Das ist, wo die TipRanks Smart-Score kommt ins Spiel, ein Analysetool, das die Flut roher Marktdaten aufnimmt und sie in eine Reihe von 8 leicht identifizierbaren Faktoren zerlegt, von denen jeder bekanntermaßen der zukünftigen Outperformance entspricht. Zusammengenommen und zu einem einstelligen Wert destilliert, geben diese Faktoren einen nützlichen Anhaltspunkt für jede Aktie. Die Smart Score-Bewertung erfolgt auf einer Skala von 1 bis 10, wobei eine perfekte 10 die höchste und der klarste Wegweiser für Investoren ist.
Einige ausgewählte Aktien erhalten die Punktzahl „Perfect 10“, die höchste Bewertung des Smart Score. Sind das die richtigen für Ihr Portfolio? Gemäß den Algorithmen kreuzen sie alle Kästchen für Gewinne im kommenden Jahr an; Wir haben Details zu drei von ihnen herausgezogen, um herauszufinden, was sie zum Ticken bringt. Hier sind sie, zusammen mit Kommentaren der Analysten von Street.
HubSpot, Inc. (Radnaben)
Wir beginnen in der Tech-Welt, wo HubSpot ein bekannter Name im Online-Inbound-Marketing ist und einen Ruf als Innovator auf diesem Gebiet hat. HubSpot bietet seinen Kunden – Social-Media-Experten, CRM-Experten, Content-Manager und SEO-Optimierer – eine starke Palette von Webanalyseprodukten nach dem Freemium-Modell. Bei diesem Modell stehen den Benutzern grundlegende Dienste kostenlos zur Verfügung, wobei höherwertige Optionen und Upgrades als kostenpflichtige Abonnements verfügbar sind.
Die Software von HubSpot ist in 6 Sprachen verfügbar und wird in mehr als 120 Ländern von mehr als 158,000 zahlenden Kunden verwendet. Diese Kennzahl stammt aus den Finanzergebnissen des dritten Quartals 3 und stellt eine Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr dar. Das Abonnementmodell des Unternehmens ist profitabel, und HubSpot brachte im dritten Quartal durchschnittlich über 24 US-Dollar an Abonnementeinnahmen pro Kunde ein, was einer Steigerung von 11,000 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gesamtumsatz im dritten Quartal 3 wurde mit 7 Millionen US-Dollar angegeben, was einem Anstieg von 3 % im Jahresvergleich entspricht. Die Abonnementeinnahmen machten davon 22 Millionen US-Dollar aus und stiegen gegenüber dem 444. Quartal 31 um 435 %.
Beim Ergebnis berichtete das Unternehmen sowohl Positives als auch Negatives. Nach GAAP verzeichnete HubSpot einen vierteljährlichen Nettoverlust von 31.4 Millionen US-Dollar oder 65 pro Aktie. Dies war deutlich tiefer als der GAAP-Nettoverlust, der im 3Q21 ausgewiesen wurde. Auf der anderen Seite war der Nettogewinn in Nicht-GAAP-Zahlen mit 35.1 Millionen US-Dollar oder 69 Cent pro verwässerter Aktie positiv, was einer Steigerung des Nettogewinns um 37 % und einer Steigerung des verwässerten Gewinns pro Aktie um 38 % entspricht.
Allerdings hat die Aktie, wie so viele andere, in diesem Jahr einen ordentlichen Schlag erlitten, und die Aktien werden jetzt mit einem Abschlag von 56 % gegenüber dem Kurs von Anfang 2022 gehandelt.
Das könnte eine Chance sein, so die These des Credit-Suisse-Analysten Rich Hilliker.
„Wir glauben, dass sich HubSpot als der nächste führende Anbieter von Front- und Middle-Office-Software positioniert und dass seine wertorientierte Wachstumsstrategie bei Kunden in allen Phasen ihres Lebenszyklus großen Anklang findet, was zu einer stärkeren Standardisierung und schließlich zu einer Expansion führt … Wir glauben an die Kombination von durchdacht , sorgfältige und kontinuierliche Produktentwicklung, gepaart mit einer ausgetretenen, natürlichen Freemium-to-Paid-Conversion-Bewegung, hat zu einem äußerst überzeugenden Produkt und einem wertorientierten Wachstumsalgorithmus geführt, der die Kunden ‚süchtig nach Hubs' macht“, meinte Hilliker.
Zu diesem Zweck stuft Hilliker HUBS als Outperform (d. h. Kaufen) mit einem Kursziel von 400 $ ein, was einen einjährigen Gewinn von 37 % impliziert. (Um Hillikers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt fehlt es Technologieunternehmen wie HubSpot nie an der Aufmerksamkeit der Analysten, und HUBS-Aktien haben 21 aktuelle Analystenbewertungen zu Protokoll. Diese teilen sich 19 zu 2 zugunsten von Buys over Holds auf, für ein Strong Buy-Konsensrating. Mit einem Handelspreis von 291.38 $ und einem durchschnittlichen Kursziel von 380.38 $ weist die Aktie ein potenzielles Aufwärtspotenzial von ~31 % auf. (Siehe HUBS-Aktienanalyse auf TipRanks)
Vacyte, Inc. (PCVX)
Die nächste „perfekte 10“-Aktie, die wir uns ansehen, ist Vaxcyte, ein Biotech-Unternehmen, das an der Impfstoffforschung beteiligt ist und an prophylaktischen Impfstoffen gegen eine Reihe schwerer bakterieller Infektionen arbeitet, darunter Pneumokokken-Erkrankungen, Streptokokken der Gruppe A und Parodontitis. Die Forschungsspuren des Unternehmens basieren auf Vaxcytes proprietärer zellfreier Proteinsyntheseplattform XpressCF, und das Ziel ist die Entwicklung von Impfstoffen, die unterschiedliche Antigene und Proteinträger aufweisen – entscheidende Bausteine, die für die Wirksamkeit von Impfungen unerlässlich sind.
Die Forschungspipeline des Unternehmens umfasst derzeit vier Tracks, von denen sich drei derzeit in der vorklinischen Phase befinden. Das vierte, VAX-24, wird zur Vorbeugung von invasiven Pneumokokken-Erkrankungen und Lungenentzündungen entwickelt. VAX-24 ist ein 24-valenter Pneumokokken-Konjugatimpfstoff (PCV), und die Ende Oktober veröffentlichten Daten waren äußerst positiv und erreichten mehrere Meilensteine. Die Topline-Daten der Phase-1/2-Proof-of-Concept-Studie zeigten positive Ergebnisse in Bezug auf Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität bei allen Dosierungen und unterstützten das Unternehmen dabei, eine Phase-3-Studie auf Basis der 2.2-Mikrogramm-Dosis voranzutreiben. Die Studie wurde mit gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren durchgeführt. Mit Blick auf die Zukunft plant Vaxcyte behördliche Gespräche bezüglich der Phase-3-Studie im zweiten Halbjahr 2 zu führen und erwartet, Phase-23-Daten im Jahr 3 verfügbar zu haben.
Die Marktreaktion auf die Datenveröffentlichung zeigt, warum Biotech-Aktien bei Anlegern beliebt sein können – die Aktien stiegen an einem Tag um 60 % und werden nun etwa doppelt so hoch gehandelt wie am 20. Oktober.
Vaxcyte nutzte den sprunghaften Anstieg des Aktienkurses, um Aktien öffentlich anzubieten. Das Unternehmen brachte 17,812,500 Stammaktien zu je 32 US-Dollar auf den Markt und erzielte mit den vollständig gezeichneten Optionen der Konsortialbanken einen Bruttoerlös von 690 Millionen US-Dollar aus dem Verkauf.
Blick in die Zukunft, BTIG-Analyst Thomas Schrader sieht viel Stärke in der Pipeline des Unternehmens und seinem potenziell adressierbaren Markt. Er schreibt: „Die Impfstoffe des Unternehmens scheinen auf dem fast 40 Milliarden Dollar schweren Markt für Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten die besten ihrer Klasse zu werden … Der größte Teil des aktuellen Wertes der Aktie basiert auf dem führenden Programm VAX-24 und der jüngsten P1/2-Anzeige lässt den Impfstoff bereit, BIC in diesem 7-Milliarden-Dollar-Markt zu sein, der sich in den nächsten zehn Jahren verdoppeln könnte…“
„Es ist schwer vorstellbar, dass eine stärkere Anzeige als die jüngsten P1/2-Daten für VAX-24 vorliegt, wobei alle drei Dosen ein Profil zeigen, das wahrscheinlich eine Zulassung unterstützt, und alle drei Dosen ein AE-Profil aufweisen, das im Wesentlichen identisch mit weniger wirksamen, aber bereits zugelassenen Impfstoffen ist“, sagte Shrader hinzugefügt.
Shrader fügt seinem Kommentar zu Vaxcyte eine Kaufempfehlung hinzu und vervollständigt seine optimistische Haltung mit einem Kursziel von 69 $, was sein Vertrauen in eine Aufwärtsbewegung von ~63 % für die nächsten 12 Monate zum Ausdruck bringt. (Um Shraders Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat Vaxcyte 4 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, und sie sind alle positiv – was das Consensus-Rating „Strong Buy“ einstimmig macht. Die Aktie schloss zuletzt bei 42.39 $ und hat ein durchschnittliches Kursziel von 61.75, was einem Anstieg von ~46 % bis Ende nächsten Jahres entspricht. (Siehe PCVX-Aktienanalyse auf TipRanks)
Rocket Pharmaceuticals (RCKT)
Viele Menschen werden mit Erkrankungen geboren, für die es keine Heilung gibt oder für die es nur spärliche Behandlungen gibt, um ihre Lebensqualität zu verbessern. Mit der Gentherapie sollen jedoch ganze Krankheiten mit nur einer Behandlung, die an ihrer Quelle ansetzt, beseitigt werden können.
Die nächste Aktie, Rocket Pharma, ist ein Gentherapieunternehmen, das an der Entwicklung neuer Behandlungen für schwere Krankheiten mit „hohem medizinischem Bedarf“ beteiligt ist. Das Unternehmen verwendet gentherapeutische Methoden, um Viren als Transportsysteme anzupassen, die in der Lage sind, neue genetische Informationen direkt in die von der Krankheit betroffenen Zellen einzufügen, die falschen oder beschädigten Gene zu ersetzen und die Zelle auf genetischer und molekularer Ebene zu verändern, um das Krankheitsbild zu reduzieren. Potenziell bieten diese Therapien eher Potenzial für Heilungen der Zielkrankheiten als für Palliativpflege.
Die Pipeline des Unternehmens umfasst aktive Programme, die an Gentherapien für mehrere Krebsarten im Endstadium und schwere pädiatrische Erkrankungen arbeiten. Zu den Zielkrankheiten gehören Danon-Krankheit, Fanconi-Anämie (FA), Leukozyten-Adhäsionsmangel (LAD-I) und Pyruvatkinase-Mangel (PKD), und das Unternehmen arbeitet an der Erstellung von Spuren assoziierter viraler Vektoren (AAV) und lentiviraler Vektoren (LVV). Abgabesysteme für genetische Therapeutika.
Basierend auf den jüngsten starken klinischen Ergebnissen erwartet Rocket, im Laufe des Jahres 2023 Zulassungsanträge sowohl für den LAD-I- als auch für den FA-Track zu stellen. Der LAD-I-Antrag ist für 1H23 und der FA-Antrag für 2H23 geplant. Klinische Daten zu beiden Tracks sollen noch in diesem Jahr vorgelegt werden.
In anderen klinischen Updates hat Rocket positive Ergebnisse aus seiner klinischen Phase-1-Studie mit RP-A501 gegen die Danon-Krankheit gemeldet. Die Studie zeigte, dass der Arzneimittelkandidat eine dauerhafte Behandlungswirkung erzielte und pädiatrische und erwachsene Patienten eine Verbesserung der Krankheit über 9 bis 36 Monate zeigten. Der Wirkstoffkandidat wurde zudem gut vertragen. Das Unternehmen hat eine zulassungsrelevante Phase-2-Studie entwickelt und arbeitet mit der FDA zusammen, um regulatorisches Feedback zu erhalten.
Während all dies im Gange war, hat Rocket auch versucht, sein AAV-basiertes Gentherapieprogramm für Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch die zu erweitern Erwerb von Renovacor. Der Schritt gibt Rocket das Eigentum an Renovacors Pipeline von AAV-basierten Gentherapieprodukten. Die Fusionsbedingungen wurden für alle Aktien durchgeführt, und die Renovacor-Aktien wurden am 1. Dezember nicht mehr gehandelt.
Die Aktien von Rocket durchbrachen im Mai dieses Jahres ihren Tiefpunkt, sind seitdem aber um 139 % gestiegen. Dennoch, Canaccord-Analyst Whitney Ijem sieht das Unternehmen in einer starken Position, um seine Gewinne fortzusetzen.
„Wir glauben weiterhin, dass RCKT-Aktien eine einzigartige Gelegenheit im Bereich der Gentherapie darstellen. Uns gefällt die differenzierte Gentherapie-Pipeline des Unternehmens … Die Pipeline im Spätstadium bietet eine Sichtlinie zur Kommerzialisierung sowohl für RP-L201 als auch für RP-L102, wobei BLA+MAA-Anmeldungen in 1H23 bzw. 2H23 erwartet werden. In der Zwischenzeit sollte die Frühphasen-Pipeline von RCKT kurz- bis mittelfristig weiterhin klinische Katalysatoren liefern. Außerdem erwarten wir, dass Ergänzungen zur Pipeline – die sogenannte „Welle 2“ im Jahr 2023 – die Bewertung und die katalysatorgetriebene Seite der Geschichte weiter verbessern werden“, meinte Ijem.
Diese Kommentare untermauern Ijems Kaufempfehlung, und ihr Kursziel von 49 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 157 % für das kommende Jahr. (Um Ijems Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Bullen laufen definitiv für RCKT; Die Aktie hat 11 aktuelle Analystenbewertungen, und sie sind alle positiv – für ein einstimmiges Strong Buy-Konsensrating. Die Aktie hat einen Preis von 19 US-Dollar, und ihr durchschnittliches Kursziel von 54.90 US-Dollar ist noch optimistischer als die Ansicht von Canaccord, was auf einen Gewinn von ~187 % in den nächsten 12 Monaten hindeutet. (Siehe RCKT-Aktienanalyse auf TipRanks)
Bleiben Sie auf dem Laufenden am besten der Smart Score von TipRanks zu bieten hat.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-3-002130880.html