Nach drei Gewinnsitzungen in Folge fiel der Aktienmarkt am Donnerstag, als die wöchentlichen Arbeitslosenanträge hinter den Erwartungen zurückblieben. Dieser Datenpunkt deutete auf eine anhaltende Enge auf dem Arbeitsmarkt hin, aber die Federal Reserve hoffte auf Anzeichen eines moderaten Anstiegs der Arbeitslosigkeit, um anzuzeigen, dass die antiinflationären Zinserhöhungen greifen. Ohne diese Beweise wird die Fed wahrscheinlich weiterhin die Zinsen erhöhen und die Geldpolitik straffen, was das Risiko einer Rezession erhöht.
Das unmittelbare Ergebnis ist eine erhöhte Marktvolatilität. Wir waren in letzter Zeit auf einer Achterbahnfahrt – und die Kombination aus hoher Inflation, steigenden Zinsen, schwachen Unternehmensgewinnen und einem unerwartet angespannten Arbeitsmarkt, die alle die Märkte in unterschiedliche Richtungen drücken und zerren, zeigt, dass wir nicht davonkommen diese Achterbahn in Kürze.
Für Anleger, die Portfolios mit solidem Renditepotenzial aufbauen möchten, lautet die entscheidende Frage: Welche Aktien sollen gekauft werden? Eine defensive Haltung scheint angemessen, und das wird uns zu renditestarken Dividendenaktien führen.
Die besten davon zeichnen sich durch eine Reihe positiver Eigenschaften aus: Konsensbewertungen für starke Kaufentscheidungen von den Analysten von The Street, solides Renditepotenzial durch Aktienwertsteigerung und ultrahohe Dividendenrenditen von 12 % oder mehr, die die Aussicht auf einen stetigen Einkommensstrom zu einem realen Zinssatz bieten Rendite, die der Inflation entgegenwirkt.
Wir haben die TipRanks-Datenbank verwendet, um die Details zu zweien abzurufen Dividendenaktien mit genau solchen Attributen. Lass uns genauer hinschauen.
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Ganz oben auf unserer Liste steht Capital Southwest, ein Small-Cap-Geschäftsentwicklungsunternehmen. Dieses Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 1.1 Milliarden US-Dollar an Investitionen in Unternehmenskunden des unteren Mittelstands und hält die hohe Qualität des Portfolios durch den Aufbau von Beziehungen zu Kreditnehmern und die Entwicklung eines reaktionsschnellen Ansatzes für Kundenbeziehungen aufrecht. Capital Southwest bietet Zugang zu Kapital und Krediten für kleinere Unternehmen, die Schwierigkeiten hätten, im traditionellen Großbankensystem voranzukommen. CSWC hat derzeit aktive Investitionen in eine solide Gruppe mittelständischer Unternehmen in einer Vielzahl von Geschäftsbereichen.
Capital Southwest hat im vergangenen Oktober seine Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2Q23 gemeldet, wobei die Schlagzeile – der Nettoanlageertrag – bei 52 Cent pro Aktie liegt, basierend auf einem Gesamtnettoanlageertrag von 14.4 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen sind im Jahresvergleich deutlich gestiegen, wobei der EPS um 21 % und der gesamte Nettoanlageertrag um 48 % gestiegen sind. Das Ergebnis je Aktie entsprach der Prognose und erfüllte die Erwartungen der Analysten.
Auch in der Bilanz schnitt das Unternehmen gut ab und beendete das Quartal mit einem Gesamtnettovermögen von 475.7 Millionen US-Dollar. Darin enthalten waren Barmittel und andere liquide Mittel in Höhe von 30.2 Millionen US-Dollar.
Diese soliden Ergebnisse unterstützten die großzügige Dividende von Capital Southwest, die zuletzt für das dritte Quartal des Geschäftsjahres (das am 30. Dezember endete) von 52 Cent pro Stammaktie angekündigt wurde. Dies ist eine regelmäßige Basisdividendenzahlung; Das Unternehmen fügt häufig eine zusätzliche Dividende hinzu, die für das dritte Quartal des Geschäftsjahres mit 3 Cent pro Stammaktie erklärt wurde. Berechnet man nur die Grundzahlung, beträgt die jährliche Dividende 5 US-Dollar pro Aktie und ergibt robuste 2.08 %, etwa 12.1-mal höher als der Durchschnitt der im S&P notierten Unternehmen.
Covering der Aktie für JMP Securities, 5-Sterne-Analyst Wahrsager Ryan schreibt, dass er basierend auf den Zahlen für das 3. Quartal optimistisch in Bezug auf CSWC bleibt, unter anderem aus folgenden Gründen: „1) stabiler Nettoinventarwert pro Aktie in einem volatilen Marktumfeld; 2) sequenzielle Verbesserung der Nichtabgrenzungen zu Anschaffungskosten; 3) 5 % Wachstum des Anlageportfolios; und 4) bedeutende Renditeverbesserung bei einem primär erstrangigen, variabel verzinslichen Anlageportfolio.“
„Wir erwarten weiterhin ein starkes Wachstum der Kerngewinne durch steigende Leitzinsen, und ein größeres Anlageportfolio wird die höhere Kerndividende von 0.52 $/Aktie unterstützen. Kurz gesagt, wir sehen Capital Southwest weiterhin als einen attraktiven Weg, um ein Engagement in Direktvergaben im unteren Mittelstand zu erreichen“, fügte der Analyst hinzu.
Ryan ergänzt seine Kommentare mit einem Outperform-Rating (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 22 $, was ein solides Aufwärtspotenzial von 28 % auf den Zeithorizont von einem Jahr impliziert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~40 %. (Um Ryans Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt liegen drei aktuelle Analystenbewertungen für Capital Southwest vor, und alle sind sich einig, dass es sich um eine Aktie handelt, die man kaufen sollte, was zu einem starken Kauf-Konsensrating führt. Mit einem aktuellen Handelspreis von 17.17 $ und einem durchschnittlichen Kursziel von 21.33 $ hat diese Aktie ein potenzielles Aufwärtspotenzial von ~24 % für die nächsten 12 Monate. (Siehe CSWC-Aktienprognose auf TipRanks)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Als nächstes auf unserer Liste steht Genco Shipping, ein weiteres Small-Cap-Unternehmen – aber eines, das Fans von ertragsstarken Dividendenaktien nicht überraschen sollte, da die Schifffahrtsbranche im Allgemeinen ein guter Ort ist, um nach starken Dividendenrenditen zu suchen. Dieses in den USA ansässige Unternehmen ist ein Reeder für Massengutfrachter mit einer Flotte von 44 Schiffen der Supramax-, Ultramax- und Capesize-Reihen, die im Rahmen von Charterverträgen operieren. Die Schiffe von Genco befahren die globalen ozeanischen Handelsrouten und transportieren nicht containerisierte Ladungen wie Eisenerz, Nickelerz, Bauxit, Zement und Getreide.
Das ist eine profitable Rolle in der Weltwirtschaft, und Genco hat bewiesen, dass es trotz einer sich allgemein verschlechternden globalen Wirtschaftslage profitabel bleiben kann. Im letzten berichteten Quartal, 3Q22, erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 136 Millionen US-Dollar. Obwohl dies im Jahresvergleich um 12 % zurückgegangen war, erzielte dies immer noch einen Nettogewinn von 40.8 Millionen US-Dollar und einen bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von gerade 1 US-Dollar. Prognosen hatten einen viel niedrigeren Gesamtumsatz von 95.5 Millionen US-Dollar vorhergesagt.
Das Unternehmen veröffentlichte auch einige solide Kassenzahlen. Der operative Cashflow belief sich auf 60.3 Millionen US-Dollar, und der zur Ausschüttung verfügbare Cashflow betrug 33.1 Millionen US-Dollar. Letzteres ist für Dividendeninvestoren wichtig, da es die Zahlungen direkt unterstützt.
Auf die Dividende zahlte Genco Ende November eine vierteljährliche Stammaktiendividende von 78 Cent aus. Dies entspricht einem Jahreswert von 3.12 $ und ergibt eine starke Rendite von 20 %. Das ist etwa das Zehnfache des Marktdurchschnitts für Dividendenrenditen – und es ist fast das Dreifache der aktuellen Inflationsrate.
Unter den Bullen ist der 5-Sterne-Analyst Noble Michael Heim, der ein klares Argument für einen sofortigen Kauf bei Genco darlegt, basierend auf der nachgewiesenen und potenziellen Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin für Investoren zu liefern.
„Genco sieht sich wie der Großteil der Branche mit höheren Kosten konfrontiert, da die Arbeits-, Stahl- und Kraftstoffkosten steigen. Allerdings liegen die Versandkosten (noch niedrigere Kassakurse) deutlich über der Gewinnschwelle von Genco von etwa 9,000 US-Dollar pro Versandtag. Das Unternehmen erwirtschaftet weiterhin einen erheblichen freien Cashflow, den es zum Schuldenabbau (261 Millionen US-Dollar seit 2021) und zur Zahlung einer Dividende (2.74 US-Dollar pro Aktie in den letzten vier Quartalen) verwendet hat. Der freie Cashflow wird höchstwahrscheinlich in den kommenden Quartalen zurückgehen, sollte aber ausreichend sein, um die Schulden weiter abzubauen und eine Dividende zu zahlen“, erklärte Heim.
Mit Blick auf diese Haltung und einige Zahlen zu seinem Ausblick bewertet Heim GNK-Aktien mit einem Kursziel von 28 $ als Outperform (d. h. Kaufen), was auf ein starkes Aufwärtspotenzial von 82 % bis Ende nächsten Jahres hindeutet. (Um Heims Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt hat dieser Small-Cap-Versender 5 aktuelle Bewertungen von den Wall-Street-Analysten erhalten – und diese sind alle positiv und geben der Aktie ein Konsensrating von Strong Buy. Das durchschnittliche Kursziel von 23.40 $ weist auf Raum für ein Wachstum von ~52 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 15.37 $ hin. (Siehe GNK-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html