Mit zwei vollen Monaten von 2023 hinter uns ist es schwer zu sagen, wie sich dieses Jahr entwickeln wird. Der Januar erlebte eine starke Rallye, während der Februar volatil war und Marktanalysten und Ökonomen immer noch darüber debattieren, wohin die langfristigen Trends gehen werden.
Doch was kann der Kleinanleger tun, während die Profis diskutieren? Ein Blick auf die Daten kann einige Antworten liefern – und Hinweise auf überzeugende Aktien geben. Der Smart-Score Das Datentool von TipRanks wurde speziell entwickelt, um den Nebel der Unsicherheit zu durchdringen. Der Smart Score-Algorithmus sammelt die aggregierten Daten von fast 9,000 öffentlich gehandelten Aktien und misst dann die Daten und die Aktien anhand einer Reihe von Faktoren, insgesamt 8, die sich alle als wirksame Prädiktoren für die zukünftige Outperformance von Aktien erwiesen haben. Jede Aktie erhält eine Punktzahl, eine einfache Ziffer auf einer Skala von 1 bis 10, wobei eine „perfekte 10“ anzeigt, dass alles im Einklang ist – und darauf hinweist, dass Anleger diesem Punkt mehr Aufmerksamkeit schenken sollten.
Also, um zu beginnen, haben wir die hochgezogen TipRanks-Daten auf zwei gesundheitsbezogene Aktien, die beide die perfekte 10 des Smart Scores erhalten haben. Auf den ersten Blick handelt es sich bei beiden um Strong Buy-Aktien mit zweistelligem Aufwärtspotenzial für das kommende Jahr. Etwas genauere Betrachtung könnte uns verraten, was diese beiden Aktien derzeit noch so attraktiv macht.
Agios Pharmaceuticals, Inc. (AGIO)
An erster Stelle steht Agios Pharma, ein Unternehmen, das sich auf den Zellstoffwechsel und die Entwicklung neuer Behandlungen für genetisch definierte schwere Krankheiten konzentriert. Der anfängliche Fokus des Unternehmens lag auf Therapeutika für hämolytische Anämien, eine ernste Erkrankung, die durch den schnelleren Verlust roter Blutkörperchen gekennzeichnet ist, als der Körper sie ersetzen kann. Hämolytische Anämien sind in der Regel symptomatisch für eine Grunderkrankung, und der erste Medikamentenkandidat von Agios, Mitapivat, wurde bereits für die Behandlung von PK-Mangel (PKD) bei Erwachsenen zugelassen.
Diese Zulassung kam im Februar letzten Jahres, und das Unternehmen arbeitet seitdem an der Kommerzialisierung von Mitapivat, das als Pyrukynd bezeichnet wird. Im vierten Quartal 2022 – dem letzten berichteten Quartal – wies Agios Produktumsätze aus Pyrukynd-Verkäufen in Höhe von insgesamt 4.3 Millionen US-Dollar aus. Das Unternehmen hatte am Ende des 105. Quartals 4 die Rezeptregistrierungsformulare von 22 einzelnen Patienten und insgesamt 78 Patienten mit Pyrukynd-Rezepten ausgefüllt. Diese 78 Patienten stellen eine Steigerung von 39 % gegenüber dem Vorquartal dar.
Der starke Start von Pyrukynd ist nicht der einzige Katalysator für Agios. Das Unternehmen untersucht Mitapivat derzeit in mehreren klinischen Studien am Menschen, wobei die beiden führenden eine Phase-2-Studie gegen Sichelzellenanämie und eine Phase-3-Studie gegen Thalassämie sind. Zu den wichtigen Ereignissen in diesem Jahr gehören der Abschluss der Rekrutierung für die Phase-3-Studien ENERGIZE und ENERGIZE-T von Pyrukynd/Mitapivat zur Behandlung von Thalassämie und zum Sichelzell-Track, eine Phase-2-Datenauswertung und die „Go/No-Go“-Entscheidung Weiterentwicklung zu einer Phase-3-Studie – voraussichtlich Mitte des Jahres.
Mit Bezug auf die Smart-Score, stellen wir fest, dass drei besondere Faktoren stark positiv sind und die Perfect 10 dieser Aktie stützen. Auf der technischen Seite verzeichnet der einfache gleitende Durchschnitt, ein Maß für die Kursentwicklung der Aktie, positive Ergebnisse, während die Finanzblogger, die normalerweise am unbeständigsten mit ihren Werten umgehen Entscheidungen, sind hier zu 100 % bullisch. Und von den von TipRanks verfolgten Hedgefonds stiegen die Bestände an AGIO im letzten Quartal um 515,000 Aktien.
Die wichtigsten Punkte für Piper Sandler-Analyst Christopher Raymond drehen sich um die Fähigkeit des Unternehmens, mit einem Arzneimittelprodukt mehrere Torschüsse zu erzielen. Wie Raymond schreibt: „[Wir] glauben, dass der führende Vermögenswert des Unternehmens – Pyrukynd (Mitapivat) – über einen neuartigen Wirkungsmechanismus (MoA) verfügt, um die hämolytische Anämie bei mehreren seltenen Krankheiten zu behandeln. Obwohl bereits für eine äußerst seltene Krankheit, PK-Mangel (PKD) bei Erwachsenen zugelassen, glauben wir, dass echte Werttreiber für AGIO die Zulassung in größeren Indikationen sein werden, einschließlich des gesamten Thalassämie-Spektrums (nicht nur Beta-Thalassämie) und der Sichelzellkrankheit (SCD ), für die derzeit die Entwicklung läuft. Angesichts des vielversprechenden PoC (Proof of Concept) und der bisherigen Wirksamkeitsdaten in diesen beiden Indikationen glauben wir, dass Pyrukynd das Potenzial hat, eine echte Pipeline in einem Produkt zu werden, das der Aktie ein bedeutendes Aufwärtspotenzial verleiht.“
Auf der Grundlage des Vorstehenden gibt Raymond AGIO eine Übergewichtung (Kaufen), und sein Kursziel von 41 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 68 % für das kommende Jahr. (Um sich Raymonds Erfolgsbilanz anzusehen, bitte hier klicken.)
Während die Ansicht von Piper Sandler besonders optimistisch ist, ist die Street auch allgemein optimistisch in Bezug auf Agios. Das Unternehmen verfügt über 5 aktuelle Analystenratings, darunter 4 zum Kaufen und 1 zum Halten, für ein Konsensrating von Strong Buy. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 39.25 $ und einem aktuellen Handelspreis von 24.44 $ weist die Aktie bis zum Einjahreshorizont ein Aufwärtspotenzial von 61 % auf. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von Agios bei TipRanks an.)
Prometheus Biowissenschaften (RXDX)
Die zweite Aktie auf unserer Perfect-10-Liste ist Prometheus Bioscience, ein Biopharmaunternehmen, das neue Behandlungen für autoimmune Magen-Darm-Erkrankungen entwickelt, insbesondere entzündliche Darmerkrankungen (IBD). Prometheus verfolgt einen auf Biomarker ausgerichteten Ansatz, um therapeutische Wirkstoffe zu entwickeln, wobei für jeden Patienten ein einzigartiges Profil verwendet wird. Diese patientenorientierte Behandlungsform bietet die Chance, die Behandlung von immunbedingten Darmerkrankungen zu verändern.
Während sich der größte Teil der Pipeline dieses Unternehmens noch in der vorklinischen Forschungsphase befindet, hat sich der führende Arzneimittelkandidat, PRA023, bei der Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa (UC) als vielversprechend erwiesen. Im vergangenen Dezember unterstrich Prometheus dieses Versprechen, als es äußerst positive Ergebnisse in zwei klinischen Phase-2-Studien mit PRA023 zur Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa bekannt gab. Auf der Spur von Crohn demonstrierte die Phase-2-Studie APOLLO die Wirksamkeit des Medikaments bei der Senkung von Entzündungen und der Reduzierung von Fibrose; Insgesamt ergab die Studie eine Remissionsrate von 49.1 %. Daneben erreichte die ARTEMIS-Studie zur Behandlung von Colitis ulcerosa ihren primären Endpunkt, bei dem 26.5 % der Patienten eine klinische Remission erreichten. Die Arzneimittelsicherheit und -verträglichkeit waren in beiden Studien akzeptabel.
Das waren große Neuigkeiten für Prometheus, und die Aktie stieg nach der Ankündigung in die Höhe. RXDX wurde am 36. Dezember 6 bei 2022 $ gehandelt; bis zum 8. Dezember stieg die Aktie auf 117 $ – und sie bleibt auf diesem erhöhten Niveau. Das Unternehmen hat schnell von diesem klinischen Erfolg durch ein größeres öffentliches Aktienangebot profitiert und mehr als 4.5 Millionen Aktien auf den Markt gebracht. Dieser Verkauf, ein Ereignis, das normalerweise zu einer Verwässerung und einem Preisnachlass führen würde, brachte einen Nettoerlös von 470.5 Millionen US-Dollar ein – und beeinträchtigte den Aktienkurs nicht. Prometheus hat bereits erklärt, dass es die neuen Mittel zur Unterstützung seiner laufenden klinischen Programme verwenden wird.
Wenn wir uns Prometheus ansehen Smart-Scorestellen wir fest, dass die meisten Faktoren stark positiv schwingen. Dazu gehören 100 % positive Blogger-Stimmung und „sehr positive“ Publikumsstimmung – mit 8.7 % Anstieg der Bestände in den letzten 30 Tagen. Auch hier haben die Hedges ihre Bestände um 186,500 Aktien im letzten Quartal erhöht, und die technischen Faktoren zeigen einen positiven einfachen gleitenden Durchschnitt und eine 12-Monats-Aufwärtsdynamik von 184 %.
Michael Yee hat die Berichterstattung von Jefferies über diese Aktie geschrieben und sieht die aktive Pipeline als den wichtigsten Punkt für Investoren hier. Unter Hinweis auf die jüngsten Erfolge des Unternehmens umreißt er sein Potenzial als Akquisitionsziel. Yee sagt über Prometheus: „[Die] Geschichte wird angesichts zweier Spätphasenstudien für große Indikationen und einer schönen Kadenz von Katalysatoren für Frühphasenprogramme, die alle die Anleger begeistern und die Aktie in den Jahren 2023 und 2024 sehr interessant machen sollten, zunehmend attraktiv. Letztendlich glauben wir, dass RXDX angesichts der bisher besten IBD-Daten aller Medikamente ein attraktiver strategischer Vermögenswert für große Pharmaunternehmen ist. ARNA wurde für 7 Milliarden US-Dollar und RCPT für ihre oralen S7P1-UC-Medikamente für 1 Milliarden US-Dollar erworben, und RXDX hat bisher eine viel bessere Wirksamkeit.“
Daraus ergibt sich nach Ansicht von Yee eine Kaufempfehlung für RXDX und ein Kursziel von 160 $, was darauf hindeutet, dass die Aktie in diesem Jahr um 27 % wachsen könnte. (Um Yees Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Yee ist optimistisch – aber er ist bei weitem nicht der einzige Bulle auf der Straße. Alle 10 der jüngsten Analystenbewertungen hier sind positiv und gipfeln natürlich alle in einem Konsensrating von Strong Buy. Der aktuelle Handelspreis beträgt 125.73 $, und das durchschnittliche Kursziel von 153.10 $ deutet auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 22 % hin. (Siehe die Aktienprognose von Prometheus bei TipRanks.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-102038169.html