Unsere moderne Welt hat einen unersättlichen Appetit auf Metalle, und kluge Anleger können dies für Gewinne nutzen. Die Liste der Metalle ist umfangreich und reicht von weniger bekannten seltenen Elementen wie Scandium, Yttrium und Gadolinium bis hin zum lebenswichtigen Bestandteil jeder Batterie in jedem digitalen Gerät, Lithium. Lithium hat mit der Verbreitung von Laptops, iPads und Smartphones mit Lithium-Ionen-Akkus an Wert gewonnen, aber in den letzten Jahren hat die Verbreitung von Elektrofahrzeugen – und ihre weitaus größeren Akkus – den Preis von Lithium in die Höhe getrieben.
Aus Anlegersicht eröffnet dies mehrere Chancen, insbesondere im Lithiumabbau und in der Lithiumverarbeitung.
In einem Bericht von B. Riley Securities legt Analyst Matthew Key den aktuellen Stand und den Weg nach vorne für die Lithiumindustrie dar: „Lithium ist seit Anfang 2021 wohl der Rohstoff mit der besten Performance, wobei der aktuelle Preis für Karbonat und Hydroxid bei 74,000 $ liegt /Mt bzw. 80,500 $/Mt, hauptsächlich aus der Batterienachfrage für Elektrofahrzeuge. Insgesamt glauben wir, dass die guten Aussichten für den Verkauf von Elektrofahrzeugen kurzfristig eine robuste Preisgestaltung unterstützen werden…“
Die Beschreibung von Key zeigt, warum jetzt der richtige Zeitpunkt für Anleger ist, Lithium als Portfoliooption in Betracht zu ziehen. Werfen wir also einen Blick auf zwei Lithium-Aktien, denen der Analyst Kauf-Ratings mit zweistelligem Aufwärtspotenzial gegeben hat – in der Größenordnung von 40 % oder mehr. Tatsächlich ist Keys Ansicht kein Ausreißer. Laufen die Ticker durch TipRanks-Datenbankhaben wir herausgefunden, dass jeder von der breiteren Analystengemeinschaft mit dem Konsensrating „Strong Buy“ ausgezeichnet wurde.
Lithium Amerika (LAC)
Zunächst entwickelt Lithium Americas zwei große Lithiumabbau- und Verarbeitungsprojekte, die Mine Cauchari-Olaroz im Norden Argentiniens und die Mine Thacker Pass in Nevada. Thacker Pass ist möglicherweise Nordamerikas beste Lithiummine mit den größten bekannten Lithiumreserven in den USA. Zwischen den beiden Projekten erwartet Lithium Americas, jährlich etwa 100,000 Tonnen nutzbares Lithium zu erzeugen.
Derzeit befindet sich das Unternehmen noch in der Entwicklungsphase und bringt beide Projekte in Richtung Fertigstellung und Produktionsbeginn. In seinem am 3. Oktober veröffentlichten Bericht für das 22. Quartal 27 berichtete das Unternehmen über kontinuierliche Fortschritte bei Cauchari-Olaroz, wobei eine Aktualisierung des Produktionshochlaufplans noch vor Ende dieses Jahres erwartet wird.
In Bezug auf Thacker Pass berichtete Lithium Americas, dass es bis September dieses Jahres 100 Tonnen Erz aus der Mine zur Herstellung von Produktmustern geschickt hatte, die potenziellen Kunden und Partnern gezeigt werden können. Die Machbarkeitsstudie, die erforderlich ist, bevor die Mine eröffnet werden kann, soll im ersten Quartal 1 abgeschlossen werden.
Obwohl Lithium Americas noch keine Einnahmen erzielt, befindet es sich in einer soliden Finanzlage. Am 30. September verfügte das Unternehmen über 392 Millionen US-Dollar an Barmitteln und anderen liquiden Mitteln sowie 75 Millionen US-Dollar an verfügbaren Krediten.
Als wir uns bei B. Riley’s Key erkundigten, stellten wir fest, dass er bezüglich Lithium Americas optimistisch ist und über die Aktie sagt: „LAC ist nach wie vor einer unserer Lieblingsnamen in unserer Coverage-Gruppe, und wir glauben, dass die Fertigstellung von Cauchari Anfang 2023 von Vorteil sein wird als wichtiger Katalysator für die Aktie. Wichtig ist, dass die Erhöhung der kurzfristigen Karbonatpreise dem Ertragspotenzial von Cauchari erheblich zugute kam, und wir schätzen jetzt ein EBITDA von 332 Millionen US-Dollar für 2023E und 385 Millionen US-Dollar für 2024E.“
Es sollte daher nicht überraschen, dass Key LAC mit „Kaufen“ bewertet. Ganz zu schweigen von seinem Kursziel von 41 $, das das Aufwärtspotenzial auf ~48 % beziffert. (Um Keys Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Aus dem Konsensrating, einem Strong Buy, unterstützt durch 5 Buy-Ratings aus 6 Analystenbewertungen, geht hervor, dass die Wall Street in Bezug auf dieses Lithiumunternehmen optimistisch ist. Was das Aufwärtspotenzial betrifft, so werden die Aktien bei 26.43 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 35.96 $ deutet auf einen Gewinn von 36 % im kommenden Jahr hin. (Siehe LAC-Aktienprognose bei TipRanks)
Piemont Lithium (PLL)
Die nächste Aktie, die wir uns ansehen werden, ist Piedmont Lithium, ein Lithiumabbau- und -verarbeitungsunternehmen, das sich wie LAC oben noch im Entwicklungsprozess befindet. Ziel des Unternehmens ist es, die USA zu einem wichtigen Akteur in der globalen Lithium-Lieferkette zu machen. Es ist ein realistisches Ziel; Die USA verfügen über ungefähr 17 % der nachgewiesenen Lithiumreserven der Welt, und da die derzeitige US-Produktion im Durchschnitt nur 2 % des derzeitigen Angebots ausmacht, gibt es hier viel Raum für Expansion.
Piedmont arbeitet daran, Bergbauanlagen in North Carolina online zu bringen, und seine Hauptaktivitäten befinden sich im Carolina Tin Spodumene-Gürtel, nicht weit von Charlotte entfernt. Das Unternehmen besitzt 1,100 Acres in dieser Region und ist auf dem besten Weg, die Bautätigkeiten im Jahr 2024 aufzunehmen. Die Produktion von Spodumenkonzentrat soll im Jahr 2026 beginnen, mit einem Ziel von 30,000 Tonnen jährlich bei voller Produktionskapazität.
Das andere Großprojekt des Unternehmens befindet sich in Tennessee, wo das Unternehmen einen Standort für eine Lithiumhydroxidanlage mit einer Kapazität von 30,000 Tonnen ausgewählt hat, deren Produktion für 2025 geplant ist. Das Lithiumprojekt des Unternehmens in Tennessee wurde kürzlich von der US-Regierung ausgewählt, um 141.7 Millionen Dollar zu erhalten Zuschuss des US-Energieministeriums als Teil des jüngsten Infrastrukturgesetzes der Biden-Administration.
Außerhalb der USA unterhält Piedmont Partnerschaften mit Lithiumabbauprojekten in Quebec, beim North American Lithium (NAL)-Projekt in Val d'Or und in Ghana beim Ewoyaa-Projekt. Piedmont investierte 2021 in diese Projekte und erwartet, ab 168,000 von einer Jahresproduktion von 2023 Tonnen Spodumenkonzentrat in Quebec und von 30.1 Millionen Tonnen bekannter Li2O-Reserven in der Ewoyaa-Mine zu profitieren. Während die Projekte in Quebec und Ghana auf kleineren Reserven als Pimont in Carolina basieren, wird erwartet, dass sie zu einem früheren Zeitpunkt online gehen.
Analyst Matthew Key erhöhte kürzlich sein Kursziel für die Aktie von Piedmont Lithium und schrieb über seine Entscheidung: „Unser Kursziel für Piedmont ist aus zwei Hauptgründen gestiegen. Erstens war der Anstieg der langfristigen Hydroxidpreise von 16,000 $/Mt auf 18,000 $/Mt für die Hydroxidprojekte von Piedmont in Carolina und Tennessee sehr positiv. Insgesamt führte die Anpassung für beide Vermögenswerte zu einem NAV-Wert von rund 338 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus kam der Anstieg der langfristigen Spodumenpreise von 900 $/Mt auf 1,200 $/Mt auch dem NAV der beiden Spodumen-Anlagen des Unternehmens zugute.“
Zu diesem Zweck stuft Key die Aktie mit „Kaufen“ ein, und sein neues Kursziel, das auf 108 US-Dollar festgelegt ist, deutet auf Raum für ein Aufwärtspotenzial der Aktie von ~75 % hin.
Insgesamt gibt es 4 Analystenbewertungen zu diesem Vorproduktions-Lithiumunternehmen, und alle sind positiv, was das Consensus-Rating „Strong Buy“ einstimmig macht. Die Aktien haben einen Preis von 61.56 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 108.75 $ deutet auf einen Gewinn von ~77 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Siehe PLL-Aktienprognose bei TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-lithium-stocks-could-blast-234637974.html