In einem Finanzumfeld, das von beispielloser Unsicherheit geprägt ist, sind Anleger mit ihrem Latein am Ende. Wenn es darum geht, eine Anlagestrategie zu finden, die Erträge bringt, sind traditionelle Methoden möglicherweise nicht so zuverlässig. Wie also sollten Anleger aus dem Trott herauskommen?
In Zeiten wie diesen kann eine umfassendere Aktienanalyse Anleger in Richtung Rendite lenken. Anstatt nur auf konventionellere Faktoren wie fundamentale oder technische Analysen zu schauen, können andere Kennzahlen eine Schlüsselrolle bei der Bestimmung spielen, ob sich eine bestimmte Aktie auf einem klaren Weg nach vorne befindet oder nicht.
TipRanks bietet ein Tool, das genau das tut. Sein Smart Score misst acht Schlüsselkennzahlen, darunter Fundamentaldaten und technische Daten, und berücksichtigt gleichzeitig die Stimmung von Analysten, Bloggern und Nachrichten sowie Hedgefonds- und Unternehmensinsideraktivitäten. Nach der Analyse jeder Metrik wird eine einzelne numerische Punktzahl generiert, wobei 10 das bestmögliche Ergebnis ist.
Verwendung der Beste Aktien zu kaufen Tool konnten wir die TipRanks-Datenbank durchsuchen und die Ergebnisse filtern, um nur die Namen anzuzeigen, die einen „Perfect 10“ Smart Score erhalten haben und eine hochrentierliche Dividendenzahlung von 7 % oder besser bieten. Wir haben zwei gefunden, die es geschafft haben, alle Kästchen anzukreuzen. Lassen Sie uns gleich einsteigen.
Partner für Unternehmensprodukte (EPD)
Wir beginnen mit Enterprise Products Partners, einem Midstream-Unternehmen in der Energiebranche. Midstream bezieht sich auf die Unternehmen, die Bohrlochköpfe, in denen Kohlenwasserstoffe gefördert werden, mit den Kunden weiter unten in der Verteilungslinie verbinden; Midstream-Firmen kontrollieren Netzwerke von Pipelines, Eisenbahn- und Straßentankern, Lastkähnen, Raffinerien, Verarbeitungsanlagen, Endpunkten und Lagertanklagern. Enterprise macht seine Geschäfte in diesem Bereich und befördert Rohöl, Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und raffinierte Produkte über sein Netzwerk, das sich auf die Golfküste in Texas und Louisiana konzentriert, sich aber bis in den Südosten, die Appalachen, die Großen Seen und die USA erstreckt Mississippi Valley und die Rocky Mountains.
Dies summiert sich zu einem lukrativen Geschäft, und in den jüngsten Finanzergebnissen für das dritte Quartal 3 meldete Enterprise einen Nettogewinn von 22 Milliarden US-Dollar, 1.39 % im Jahresvergleich. Auf einer Basis pro Aktie belief sich das verwässerte EPS auf 17 Cent, 62 Cent besser als das Vorjahresergebnis.
Von besonderem Interesse für Dividendeninvestoren ist, dass der ausschüttungsfähige Cashflow im Jahresvergleich um 16 % auf 1.9 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Dies war mehr als genug, um die angekündigte Dividendenzahlung des Unternehmens in Höhe von 47.5 Cent je Stammaktie vollständig zu decken. Auf Jahresbasis beträgt die Dividende 1.90 US-Dollar pro Aktie und bietet eine solide Rendite von 7.6 %. Das Unternehmen verfügt über eine zuverlässige Dividendenzahlungshistorie, die bis ins Jahr 1998 zurückreicht.
Abdeckung dieser Aktie von Raymond James, 5-Sterne-Analyst Justin Jenkin beschreibt Q3 als „ein weiteres stabiles Quartal“ und schreibt: „Die einzigartige Kombination aus Asset-Integration, Bilanzstärke und ROIC-Erfolgsbilanz bei Enterprise (EPD) bleibt branchenführend. Wir sehen EPD im Midstream-Segment aus der Perspektive Volatilität vs. Erholung gut positioniert, wobei sich die meisten Segmente gut entwickeln … Die finanzielle Dynamik erweitert nur die Gelegenheit für Kapitalrenditen, wobei das Ausschüttungswachstum im Gange ist und Rückkäufe hoffentlich im Laufe der Zeit an Bedeutung gewinnen. Unterdessen wird EPD immer noch mit einer attraktiven Rendite von 7.6 % gehandelt …“
Um seine optimistische These zu untermauern, stuft Jenkins die EPD-Aktien mit einem starken Kauf ein, und sein Kursziel von 32 $ impliziert einen Gewinn von 29 % auf den Zeitraum von einem Jahr. (Um Jenkins' Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Ansicht von Raymond James ist hier nicht die einzige optimistische Einstellung; Diese Aktie erhält ein starkes Kauf-Konsensrating basierend auf 10 aktuellen Analystenbewertungen, darunter 9 zum Kaufen und 1 zum Halten (dh neutral). Die Aktien werden für 24.75 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 31.67 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 28 % in den nächsten 12 Monaten hin. Siehe EPD-Aktienanalyse.
Rith Capital (RITM)
Die zweite Aktie, die wir uns ansehen werden, ist Rithm Capital, ein Real Estate Investment Trust (REIT). REITs sind ewige Dividendenchampions, da die Steuervorschriften von ihnen verlangen, dass sie einen hohen Gewinnanteil direkt an die Anleger zurückzahlen – und Dividenden sind eine bequeme Art der Einhaltung. Rithm, das bis August letzten Jahres als New Residential firmierte, hat seine Hände sowohl in der Kreditvergabe als auch in der Hypothekenverwaltung für Investoren und Verbraucher. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus einer Vielzahl von Instrumenten, darunter Kreditvergabe, Immobilienwertpapiere, gewerbliche Immobilien- und Wohnungshypothekendarlehen sowie MSR-bezogene Investitionen. Letztere, MRSs, machen 26 % des Portfolios aus; Die Hypothekenverwaltung macht 42 % der Gesamtsumme aus. Das Unternehmen verfügt über Nettoinvestitionen in Höhe von über 7.5 Milliarden US-Dollar.
In seinem letzten gemeldeten Quartal, dem 3. Quartal 22, wies Rithm insgesamt 153 Millionen US-Dollar an Gewinnen aus, die zur Ausschüttung zur Verfügung stehen. Dies ergab 32 Cent je Stammaktie. Diese Zahlen lassen sich gut mit dem Gesamtbetrag von 145.8 Millionen US-Dollar und 31 Cent pro Aktie vergleichen, die im Vorjahresquartal gemeldet wurden.
Noch wichtiger ist, dass die „zur Ausschüttung verfügbaren Erträge“ problemlos die im September beschlossene Stammaktiendividende von 25 Cent deckten. Bei einer annualisierten Rate von 1 US-Dollar ergibt die Dividende von Rithm beeindruckende 11 %.
Unter den Bullen ist der BTIG-Analyst Eric Hagen, der über Rithm berichtet hat, und er ist beeindruckt von dem, was er sieht.
„Wir mögen die Beständigkeit der Cashflows in einem erfahrenen MSR-Portfolio, das unserer Meinung nach die Finanzierungs- und Liquiditätsunterstützung unterstützt, die es hinter dem Vermögenswert trägt. Kurzfristig sehen wir weniger Spielraum für Dividendenwachstum, was die diskontierte Bewertung bis zu einem gewissen Grad verstärkt. Aus längerfristiger Sicht sind wir jedoch der Meinung, dass die Qualität der Rendite im Verhältnis zum Risikoniveau der Aktie unterbewertet ist … Wir glauben, dass die Skalierbarkeit einer der wichtigsten Unterteilungspunkte ist, die wir für Bewertungen in der gesamten Kapitalstruktur unserer Coverage sehen gerade jetzt, vor allem bei den meisten Originator/Servicer, wo der Leverage eher in Richtung unbesicherter Schulden tendiert“, meinte Hagen.
Hagen gibt RITM-Aktien ein Kaufrating und setzt ein Kursziel von 13 $, um das Potenzial für ein robustes Aufwärtspotenzial von 44 % in den kommenden Monaten aufzuzeigen. (Um Hagens Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Wie Hagen gefällt auch anderen Analysten, was sie sehen. Mit 6 Käufen und nur 1 Halten heißt es auf der Straße, dass die Aktie ein starker Kauf ist. Darüber hinaus impliziert das durchschnittliche Kursziel von 11 $ ein Aufwärtspotenzial von 22 %. Siehe RITM-Aktienanalyse.
Bleiben Sie auf dem Laufenden am besten der Smart Score von TipRanks hat anzubieten.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html