Der Ausblick für Aktien im Jahr 2023 ist noch im Fluss. Der Gegenwind des letzten Jahres hat sich nicht gelegt, also werden wir es auf absehbare Zeit mit hoher Inflation, steigenden Zinsen, dem Russland-Ukraine-Krieg und einem erhöhten Rezessionsrisiko zu tun haben, was dazu führt, dass Anleger an defensiven Anlagen interessiert sind.
Der klassische Zug ist natürlich, sich stark hineinzubewegen Dividende Aktien. Diese bringen mehrere Vorteile mit sich, die ein Anlageportfolio in einer unruhigen Wirtschaftsphase schützen können, darunter ein zuverlässiger Einkommensstrom und das Potenzial, die Inflation durch die Dividendenrendite zu schlagen. Es ist sogar möglich, Dividendenaktien zu finden, die eine Kombination aus zweistelligem Aufwärtspotenzial und Auszahlungsrendite bieten – eine solide Kombination, die ihre defensiven Vorteile maximiert.
Die Analysten der Wall Street nehmen diese zur Kenntnis, darunter einige der führenden Namen der Street. Nitin Kumar – einer der 5-Sterne-Analysten bei Mizuho Securities und von TipRanks unter den 25 besten Analysten eingestuft – hat den Markt nach Dividendenchampions abgesucht – und er weist auf zwei Aktien hin, die eine Rendite von 10 % oder mehr erzielen. Das allein ist mehr als genug, um eine positive reale Rendite zu gewährleisten, aber jede dieser Aktien bringt auch ein Aufwärtspotenzial von über 20 % mit sich. Lass uns genauer hinschauen.
Chesapeake Energy Corporation (CHK)
An erster Stelle steht Chesapeake Energy, ein Explorations- und Erschließungsunternehmen in der nordamerikanischen Kohlenwasserstoffindustrie – was eine schicke Art zu sagen ist, dass es sich um ein Unternehmen handelt, das nach Erdgas- und Erdölvorkommen sucht und diese ausbeutet. Chesapeake hat Betriebe in ganz Nordamerika, mit besonders großen Vermögenswerten im Marcellus-Schiefer von Pennsylvania und der Haynesville-Formation von Louisiana. Mehr als zwei Drittel der nachgewiesenen Reserven von Chesapeake bestehen aus Erdgas, wobei auch erhebliche Mengen an Erdöl und Erdgasflüssigkeiten vorhanden sind. Chesapeake hält Vermögenswerte in der Eagle-Ford-Formation in Texas, bemüht sich jedoch, diese Position zu veräußern, um sich auf seine ertragsstarken Beteiligungen in Pennsylvania und Louisiana zu konzentrieren.
In seinen letzten gemeldeten Finanzergebnissen für das 3. Quartal 22 wies Chesapeake Gesamteinnahmen von 4.19 Milliarden US-Dollar aus, mehr als eine Verdoppelung gegenüber den im 1.63. Quartal 3 gemeldeten 21 Milliarden US-Dollar. Nach den Einnahmen wies Chesapeake Cash from Operations in Höhe von 1.3 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn von 883 Millionen US-Dollar aus. Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens lag bei 6.12 $ pro verwässerter Aktie; Der bereinigte Non-GAAP-Nettogewinn betrug 5.06 $ pro verwässerter Aktie, ein Gewinn von 112 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
Zusätzlich zu diesen soliden Ergebnissen hatte Chesapeake im dritten Quartal einen freien Cashflow von 3 Millionen US-Dollar. Dies war ein Unternehmensrekord und wurde sogar erreicht, als sich die Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen des Unternehmens im Laufe des Quartals auf insgesamt mehr als 773 Milliarden US-Dollar beliefen.
Die letzte Stammaktiendividende von Chesapeake wurde am 1. Dezember gezahlt, und die Kombination aus regulären und zusätzlichen Dividendenzahlungen belief sich auf 3.16 $ pro Aktie. Bei diesem Satz beträgt die jährliche Dividende 12.64 US-Dollar und bringt himmelhohe 14 % ein. Dies ist fast das Doppelte der zuletzt gemeldeten Inflationszahlen.
Kumar von Mizuho ist optimistisch, dass Chesapeake weiterhin Ergebnisse für renditeorientierte Investoren liefern kann, und stellt fest: „Der kostengünstige Bestand von CHK in zwei der führenden Gasschiefervorkommen (Appalachia und Haynesville) wird durch ein Peer-Leading-Cash-Return-Framework ergänzt. Fortgesetzte Investitionen in „zum Verkauf gehaltene“ Vermögenswerte von Eagle Ford verwässern die Kapitaleffizienz der Unternehmen, aber eine erfolgreiche Veräußerung könnte auch weiteren Shareholder Value freisetzen … Insgesamt glauben wir, dass eine leicht abgezinste Bewertung, ergänzt durch eine starke FCF-Generierung und Unternehmensausführung, den Tag über Makrobedenken gewinnen kann. ”
Ausgehend von dieser Position stuft Kumar CHK-Aktien mit „Kaufen“ ein und setzt sein Kursziel auf 155 $, was Vertrauen in ein solides einjähriges Aufwärtspotenzial von ~76 % signalisiert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~90 %. (Um Kumars Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Die Wall Street scheint sich diesbezüglich mit Kumar einig zu sein, da alle 8 der jüngsten Analystenbewertungen zu Chesapeake positiv sind, was der Aktie ihr einhelliges Consensus-Rating „Strong Buy“ verleiht. Die Aktien werden für 88.23 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 145.88 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 65 % für das kommende Jahr. (Sehen Sie sich die CHK-Aktienprognose auf TipRanks an)
Pioneer Natural Resources (PXD)
Die nächste renditestarke Dividendenaktie, die wir uns ansehen, ist Pioneer Natural Resources. Diese Firma hat ihren Sitz in Irving, Texas, und ist wie Chesapeake ein Unternehmen zur Exploration und Produktion von Kohlenwasserstoffen. Pioneer ist im West Texas Permian Basin, dem zweitgrößten Ölfeld der Welt, tätig. Pioneer ist ein bedeutender Eigentümer von Vermögenswerten in der Region und ein reiner Perm-Produzent.
Im dritten Quartal 2022, dem letzten, für das Finanzergebnisse veröffentlicht wurden, produzierte Pioneer durchschnittlich 656,582 Barrel Öläquivalent (BOE) pro Tag. Dies war im Jahresvergleich um 2.8 % gegenüber dem 3. Quartal 21 leicht rückläufig, reichte aber immer noch aus, um einen Umsatz von über 6.09 Milliarden US-Dollar zu generieren, was einem Umsatzwachstum von 36.5 % im Jahresvergleich entspricht. Die hohen Einnahmen von Pioneer trugen zu einem den Stammaktionären zurechenbaren Nettogewinn von 2 Milliarden US-Dollar oder 7.93 US-Dollar pro Aktie bei. In Nicht-GAAP-Begriffen beliefen sich diese Einkommenszahlen auf 1.9 Milliarden US-Dollar oder 7.48 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Der Non-GAAP-EPS stieg gegenüber dem dritten Quartal 81 um 3 %.
Der operative Cashflow von Pioneer betrug im dritten Quartal 3 22 Milliarden US-Dollar und der freie Cashflow des Unternehmens 3 Milliarden US-Dollar. Die starken Cashflows des Unternehmens gaben dem Management Zuversicht, sein Aktienrückkaufprogramm und die Dividendenzahlungen fortzusetzen; Während des Quartals kaufte das Unternehmen Aktien im Wert von 1.7 Millionen US-Dollar zurück und erklärte eine Gesamtdividende (Basis plus Variable) von 500 US-Dollar pro Stammaktie. Die Dividende wurde am 5.71. Dezember ausgezahlt.
Zum aktuellen Kurs beläuft sich die kombinierte Dividendenzahlung auf 22.84 $ auf Jahresbasis und ergibt eine Rendite von 10 %. Dies ist etwa das Fünffache der durchschnittlichen Dividendenrendite von S&P-gelisteten Unternehmen.
All dies erregte die Aufmerksamkeit von Mizuhos Kumar, der die Aktie optimistisch bewertete. Er schreibt: „Wir glauben, dass das Management seine Strategie der Wertsteigerung umsetzen wird, indem es sich auf Bestände mit höheren Renditen konzentriert – ein Luxus, den sie sich unserer Meinung nach angesichts ihrer langen Laufbahn von Projekten leisten können … Dies sollte die Anleger wieder auf das starke Cash-Return-Programm fokussieren wird ergänzt durch eine der größten Reservebasen in US-Schiefer…“
Wie aus seiner Haltung hervorgeht, bewertet Kumar den PDX mit „Kaufen“, während sein Kursziel von 294 $ einen Einjahresgewinn von 28 % impliziert.
Insgesamt hat die PDX-Aktie 16 aktuelle Analystenbewertungen, mit einer Aufschlüsselung von 7 Kaufen, 8 Halten und 1 Verkaufen, was ein moderates Kauf-Konsensrating ergibt. Das durchschnittliche Kursziel von 285.27 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 24 % über den 12-Monats-Horizont hin. (Siehe PXD-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html