Egal wie man es sieht, 2022 war kein gutes Jahr für die Aktienmärkte – und das kommende Jahr sieht auch nicht so gut aus. Zu den Gegenwinden, die die Märkte in den kommenden Monaten sicherlich mit unterschiedlicher Stärke treffen werden, gehören die anhaltend hohe Inflation, anhaltende Zinserhöhungen der Federal Reserve und der anhaltende Krieg in der Ukraine. Diese könnten teilweise durch eine allmähliche Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft ausgeglichen werden, da Peking von seiner Null-COVID-Politik zurücktritt.
Unsicherheit ist hier die einzige Konstante. Wir wissen nicht wirklich, was passieren wird, und das aktuelle eingetrübte Bild macht Prognosen noch schwieriger. Wie Yogi Bera gerne sagte: „Es ist schwierig, Vorhersagen zu treffen, besonders über die Zukunft.“ Und gerade jetzt wollen Investoren etwas über die Zukunft wissen.
Die professionellen Aktienanalysten der Wall Street blicken auch in die Zukunft – und sie blicken mit Blick auf Aktien, die sich überdurchschnittlich entwickelt haben und noch Luft nach oben haben. Jetzt, nach den schweren Marktverlusten, die wir in diesem Jahr gesehen haben, ist „Outperformance“ eine niedrige Messlatte – aber RBC-Analyst Scott Hanold, der in der Rangliste steht Top Ten der Analysten von The Street, unterstützt zwei Aktien, die es geschafft haben, in diesem Jahr robuste Gewinne zu verbuchen. Und er glaubt, dass sie alle das Potenzial haben, im Jahr 60 weitere 2023 % oder mehr zu gewinnen.
Hanold ist ein hochrangiger Analyst, dessen Erfolgsbilanz ihn seinen Kollegen weit voraussetzt. Im vergangenen Jahr haben seine Empfehlungen eine Genauigkeitsrate von 58 % erzielt, und Anleger, die ihnen gefolgt sind, hätten eine Rendite von 20 % erzielt.
Folgen wir also den Empfehlungen von Hanold. Wir haben die neuesten Daten zu diesen mit „Kaufen“ bewerteten Aktien aus der TipRanks-Datenbank nachgeschlagen und werden einige von Hanolds Kommentaren hinzufügen.
EQT Corporation (EQT)
Wir beginnen in Pennsylvania, wo EQT mit Sitz in Pittsburgh als größter unabhängiger „Pure Play“-Erdgasproduzent in der US-Szene tätig ist. Die Vermögenswerte des Unternehmens konzentrieren sich auf den Kern der erdgasreichen Appalachen-Region, und EQT ist in Pennsylvania, West Virginia und Ohio aktiv. Seine Präsenz in dieser Region umfasst mehr als 1 Million Morgen Landbesitz und das Unternehmen kann sich rühmen, über rund 20 Billionen Kubikfuß an nachgewiesenen Gasreserven zu verfügen.
Während die meisten Aktiensektoren im vergangenen Jahr in eine Flaute gerieten, konnten Erdgasunternehmen von steigenden Preisen und einer soliden Nachfrage profitieren, zwei Faktoren, die die US-Gasindustrie gestützt haben. Im letzten Berichtsquartal, 3. Quartal 22, belief sich der Nettogewinn auf 683.7 Millionen US-Dollar, eine dramatische Wende gegenüber dem im Vorjahreszeitraum gemeldeten Verlust von 1.97 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen hatte einen Netto-Cashflow von 1.15 Milliarden US-Dollar gegenüber 48 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 3.
In jüngerer Zeit wurde EQT von den Frostbedingungen getroffen, die nach Angaben des Unternehmens einen großen vorübergehenden Produktionsrückgang von bis zu 30 % verursachten. Die Aktien fielen nach den Nachrichten ebenfalls, aber selbst unter Berücksichtigung des Rückgangs haben die EQT-Aktien in diesem Jahr bisher 54 % zugelegt.
Das Unternehmen verwendet seine Barmittel, um Gewinne über ein Aktienrückkaufprogramm und eine kleine Dividende an die Aktionäre auszuzahlen. Die letzte erklärte Dividende von 15 Cent pro Stammaktie wurde am 1. Dezember ausgezahlt; Bei dieser Rate beträgt die Jahresrate 60 Cent pro Aktie und bringt bescheidene 1.76 % ein. Die Rückkaufgenehmigung des Unternehmens ist derzeit auf 2 Milliarden US-Dollar festgelegt.
Nach Ansicht von Hanold ist dieses Unternehmen stark positioniert, um auch in Zukunft Gewinne zu erzielen, da es die Produktion auf ein höheres Niveau aufbaut, nachdem es Anfang dieses Jahres mit Gegenwind in der Lieferkette konfrontiert war. Der Analyst schreibt: „EQT ist nicht immun gegen Midstream- und Lieferkettenprobleme, die die Appalachia-Produzenten betreffen. Es kann bis Mitte 2023 dauern, bis das vierteljährliche Wartungsniveau von 500 Bcfe wieder erreicht ist, aber der FCF sollte robust bleiben, und das Management scheint sich zu Aktienrückkäufen verpflichtet zu haben“, sagte der 5-Sterne-Analyst. „EQT ist mit einer großen Vermögensbasis, die sich auf das Appalachenbecken konzentriert, gut positioniert. Wir glauben, dass das Unternehmen über einige der wirtschaftlichsten Erdgasanlagen in Nordamerika verfügt und von niedrigen Lizenzgebühren, niedrigen Betriebskosten und erstklassiger Geologie profitiert.“
Hanold hat ein Outperform (Buy)-Rating für die Aktien, und sein Kursziel von 55 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von 62 % im Zeitrahmen von einem Jahr. (Um Hanolds Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken.)
Insgesamt erhält EQT von den Analysten von The Street ein Consensus-Rating „Strong Buy“, basierend auf 13 aktuellen Bewertungen, darunter 11 zum Kaufen und nur 2 zum Halten. Die Aktien werden für 33.587 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 60.36 $ deutet auf ein Potenzial für einen einjährigen Gewinn von 78 % hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognose von EQT bei TipRanks an.)
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Range Resources Corporation (RRC)
Als nächstes kommt ein in Pennsylvania ansässiges Erdgasexplorations- und -produktionsunternehmen, Range Resources. Range ist einer der Hauptakteure in der Marcellus-Schieferformation, die sich über die Appalachen im Westen des Bundesstaates New York und Pennsylvania, West Virginia und Ohio erstreckt. Marcellus ist das größte Erdgasfeld in den Vereinigten Staaten, und Range nimmt darin mit fast einer Million Acres im Südwesten von Pennsylvania eine führende Position ein.
Diese ausgedehnte Präsenz in einem der führenden Gasfelder Nordamerikas hat Range in eine solide Position gebracht, um Einnahmen, Gewinne und Barmittel zu generieren. In der letzten vierteljährlichen Finanzmitteilung für das 3. Quartal 22 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von 1.11 Milliarden US-Dollar, was einem beeindruckenden Zuwachs von 267 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, zusammen mit einem Non-GAAP-Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 1.37 US-Dollar. Der J/J-Zuwachs dieser EPS-Zahl war nicht so groß wie der Umsatzanstieg, aber mit 163 % immer noch stark. Die Cashflow-Zahlen von Range waren während des Quartals ebenfalls robust. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit war mit 521 Millionen US-Dollar ein Unternehmensrekord.
Diese Ergebnisse wurden durch eine konstante Produktion unterstützt, die durchschnittlich 2.13 Bcfe (Milliarden Kubikfuß-Äquivalent) pro Tag betrug. Etwa 70 % der Gesamtproduktion entfiel auf Erdgas.
Trotz eines jüngsten Rückgangs haben die Aktien im Jahr 38 eine Rendite von 2022 % erzielt. Das Unternehmen hat seine Aktie durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen unterstützt. Im Oktober dieses Jahres erhöhte der Vorstand von Range die Genehmigung zum Aktienrückkauf um 1 Milliarde US-Dollar auf insgesamt 1.5 Milliarden US-Dollar. Hanold sieht darin ein Zeichen der Zuversicht im Unternehmen. Nach dem Q3-Druck schrieb er: „RRC verstärkte die Überzeugung von seinem Geschäft mit einem höheren Rückkaufvolumen und einer deutlichen Erhöhung seiner Genehmigung. Der Schuldenabbau auf 1.0 bis 1.5 Milliarden US-Dollar bleibt die Priorität, aber dies kann zusammen mit höheren Aktionärsrenditen bis Anfang 2023 erreicht werden. Das Management bleibt fest davon überzeugt, dass RRC-Aktien angesichts des Abschlags, den die Aktien auf den inneren Wert handeln, attraktiv bleiben, dem wir zustimmen.“
Wieder einmal betrachten wir eine Aktie, die dieser Top-Analyst als Outperform (einen Kauf) bewertet. Sein Kursziel, das er auf 44 $ festgelegt hat, zeigt sein Vertrauen in ein Aufwärtspotenzial von 75 % in den nächsten 12 Monaten.
Betrachtet man die Konsensaufschlüsselung, basierend auf 5 Käufen, 5 Halten und 1 Verkauf, sehen die Analysten diese Aktie als moderaten Kauf an. Das durchschnittliche Kursziel von 35.5 $ deutet auf einen Anstieg von 42 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs hin. (Sehen Sie sich die Aktienprognose der Range Resources Corporation bei TipRanks an.)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/2-class-22-outperformers-plenty-091802331.html