Tesla Stock Broken Wing Butterfly kann fast 1,000 US-Dollar einbringen

Tesla (TSLA) Hat hatte in letzter Zeit eine schwere Zeit, wobei die Aktie in den letzten drei Monaten um 43 % gefallen ist.

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Heute möchte ich eine Strategie ohne Risiko nach oben und eine gesunde Gewinnzone nach unten betrachten.

Die Strategie heißt gebrochener Flügelschmetterling. Wir verwenden Puts, da die Strikes alle unter dem Aktienkurs liegen werden. Dies trägt dazu bei, das Zuordnungsrisiko zu verringern.

Bei einem regulären Butterfly-Optionshandel werden die Flügel in gleichem Abstand vom Short Strike platziert. Aber bei einem Schmetterling mit gebrochenen Flügeln lassen wir eine größere Lücke auf einer bestimmten Seite.

Dies führt zu weniger Risiko auf der einen Seite und mehr Risiko auf der anderen Seite. 

Werfen wir einen Blick darauf, wie ein Handel mit gebrochenen Flügeln bei Tesla-Aktien eingerichtet werden könnte.

• Kaufen Sie 1 16. Dezember, 140 Put bei 3.15
• Verkaufe 2 am 16. Dezember 155 zu 6.70
• Kaufen Sie 1 16. Dezember, 165 Put bei 10.50

Ausübungspreise unterscheiden sich in der Entfernung

Beachten Sie, dass der obere Strike-Put 10 Punkte vom mittleren Put entfernt ist und der untere Put 15 Punkte entfernt ist.

Dieser Schmetterlingshandel mit gebrochenen Flügeln wird zu einem Nettoguthaben von 25 US-Dollar führen, was bedeutet, dass ein sehr geringes Risiko besteht, wenn die Tesla-Aktie abprallt.

Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alle Puts wertlos verfallen, was dem Trader einen Verlust von 25 $ bescheren würde.

Auf der anderen Seite kann der maximale Verlust berechnet werden, indem die Differenz der Breiten (5) mit 100 multipliziert wird, plus die gezahlte Prämie. Das ergibt 5 x 100 + 25 = 525 $.

Maximaler Gewinn Fast 1,000 $

Der maximale Gewinn kann als 10 x 100 – 25 = 975 $ berechnet werden.

Das ideale Szenario für den Handel ist, dass die Tesla-Aktie zunächst unverändert bleibt und dann langsam nach unten driftet, um bei Ablauf um 155 zu schließen. Die Gesamtgewinnzone liegt zwischen 145 und 165.

Der Handel beginnt mit einem Delta von 2, also hat er zu Beginn eine leichte bullische Tendenz, aber das wird sich näher am Verfall in ein negatives Delta verwandeln, wenn die Aktie immer noch über 165 liegt.

In Bezug auf das Risikomanagement würde ich einen Stop-Loss von 20 % des riskierten Kapitals setzen, oder wenn TSLA unter 145 fällt.

Nach Angaben des IBD-Bestandsüberprüfung, Tesla-Aktie ist die Nummer 4 in seiner Industriegruppe und hat a Zusammengesetzte Bewertung von 45, ein EPS-Bewertung von 75 und a Relative Festigkeitsbewertung von 12.

Es ist wichtig zu bedenken, dass Optionen riskant sind und Anleger 100% ihrer Investition verlieren können.

Dieser Artikel dient nur zu Bildungszwecken und stellt keine Handelsempfehlung dar. Denken Sie daran, immer Ihre eigene Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und Ihren Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.

Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist auf den Handel mit Erträgen mit Optionen spezialisiert, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel für einen erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ

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