Die Aktien-Futures gingen am Donnerstagabend zurück und verstärkten damit die früheren Verluste in den drei großen Indizes, wobei die Nervosität über eine rasche Verschärfung der Finanzbedingungen nach einem jahrzehntelangen Inflationshoch zunahm.
Die Kontrakte auf den S&P 500 fielen. Der Index rutschte am Donnerstag zuvor um 1.8 % ab und der Nasdaq fiel um 2.1 %, da Technologieaktien unter Druck gerieten und die Renditen von Staatsanleihen in die Höhe schnellten. Die Benchmark-10-Jahres-Rendite überschritt zum ersten Mal seit August 2 die 2019-Prozent-Marke.
Aktien wurden abverkauft und die Renditen stiegen, nachdem der Januar-Verbraucherpreisindex (CPI) des Bureau of Labor Statistics den größten jährlichen Inflationssprung seit 1982 verzeichnete.
Der rasante Preisanstieg von 7.5 % verschärfte die Forderungen an die Federal Reserve, die Zinsen aggressiver als bisher erwartet anzuheben und Vermögenswerte aus ihrer Bilanz zu streichen, was die Liquidität im Finanzsystem drosseln und die steigende Verbrauchernachfrage und -preise dämpfen würde. Der Präsident der US-Notenbank von St. Louis, James Bullard, sagte am Donnerstag gegenüber Bloomberg News, er wolle die Zinssätze bis Juli um einen vollen Prozentsatz anheben und im zweiten Quartal mit dem Bilanzabbau der Fed beginnen, was einer der restriktivsten Wege überhaupt sei weit von einem Fed-Beamten telegrafiert.
„Das ist nicht ausgeschlossen“, sagte David Spika, Präsident von GuideStone Capital Management, am Donnerstag gegenüber Yahoo Finance Live zu Bullards Vorschlag. „Die Fed erkennt, dass sie handeln muss. … Verbraucher werden durch diese Inflation getötet. Die Fed muss handeln, und zwar schnell, wenn sie dies eindämmen will.“
„Wenn man bis zum Ende der Finanzkrise zurückblickt, war die Geldpolitik der Schlüsselfaktor für die Steigerung der Renditen und für die Bereitstellung des „Fed-Puts“, der es den Anlegern wirklich ermöglichte, einzusteigen und bei Kursrückgängen zu kaufen“, fügte er hinzu. „Diese Tage liegen hinter uns – insbesondere angesichts der Inflation, die wir jetzt sehen – und das gefällt dem Markt nicht. Es ist wie bei einem Kind, dem noch nie „Nein“ gesagt wurde, dem jetzt „Nein“ gesagt wird und das einen Wutanfall bekommt. Das wird so weitergehen.“
Und vor dem Hintergrund der Inflation erhöhten auch andere ihre Erwartungen hinsichtlich der Anzahl der Zinserhöhungen, die die Fed in diesem Jahr voraussichtlich durchführen wird. Volkswirte der Deutschen Bank sagten am Donnerstag, dass sie nun mit zwei weiteren Zinserhöhungen um einen Viertelpunkt rechnen, als sie zuvor prognostiziert hatten. Mit der Hochstufung sehen sie nun eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im März, gefolgt von Erhöhungen um 25 Basispunkte nach jeder der folgenden Sitzungen des Jahres, außer im November. Sollte dies geschehen, wäre eine Zinserhöhung um einen halben Punkt im März die erste Erhöhung der Fed um mehr als 25 Basispunkte seit 2000.
„Ich denke, Anleger müssen sich fragen: Möchte ich mich gegen die Inflation absichern oder will ich die Inflation besiegen? Ich glaube also, dass man Dinge wie Gold absichern kann, aber ich denke, dass es auch andere Bereiche gibt, in denen man weiterhin überholen und im Vergleich zur Inflation übergroße Gewinne verzeichnen kann“, sagt Jordan Jackson, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. sagte Yahoo Finance Live am Donnerstag. „Ich denke, das betrifft Dinge wie Aktien. Ich denke, dass die Rohstoffmärkte auch hier relativ gut unterstützt werden. Daher müssen die Anleger zum jetzigen Zeitpunkt diversifizierter darüber nachdenken, wie sie sich absichern und die Inflation übertreffen können.“
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Donnerstag, 6:10 Uhr ET: Aktien-Futures fallen weiter
Hier ist, wo die Märkte gehandelt haben, als die Nachtsitzung am Donnerstag begann:
S & P 500 Futures (ES = F.): -4.75 Punkte (-0.11%), bis 4,492.75
Dow Futures (YM = F.): -36 Punkte (-0.1%), bis 35,103.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): -9.5 Punkte (-0.06 %) auf 14,691.50
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Emily McCormick ist Reporterin bei Yahoo Finance. Folgen Sie ihr auf Twitter
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-february-11-2022-231642028.html