Steven Romick tauscht Prosus gegen Naspers und trimmt Top-Holding Glencore

Zusammenfassung

• Der Guru trat eine neue Position in Naspers an.
• Er verkaufte Prosus und Flutter Entertainment.
• Romick hat seinen Glencore und Broadcom getrimmtAVGO
  Investitionen.

Steven Romick (Trades, Portfolio) hat Anfang dieses Monats sein Portfolio für das vierte Quartal 2022 offengelegt.

Teil einer in Los Angeles ansässigen Investmentfirma Erste pazifische Berater (Trades, Portfolio) verwaltet der Guru zusammen mit Brian Selmo und Mark Landecker den FPA Crescent Fund. Ziel des Fonds ist es, durch das Eingehen von Long- und Short-Positionen Renditen mit geringerem Risiko als der Markt zu erwirtschaften und gleichzeitig dauerhafte Kapitalverluste zu vermeiden. Seine Strategie kombiniert gründliches Research mit einem Fokus auf starke Fundamentaldaten, attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis und Diversifikation über Regionen, Marktkapitalisierungen, Sektoren und Kapitalstrukturen.

Romick ging in den drei Monaten zum 26. Dezember neun neue Positionen ein, verkaufte 31 Aktien und stockte eine Reihe anderer bestehender Investitionen auf oder reduzierte sie. JES:NPN), reduzierte Wetten auf Broadcom Inc. (AVGO, Finanzen) und Glencore PLC (LSE: GLEN, Finanzen) und die Veräußerung von Prosus NV (XAMS:PRX, Finanzen) und Flutter Entertainment Inc. (LSE:FLTR, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Anmeldungen kein vollständiges Bild der Bestände eines Unternehmens vermitteln, da sie nur seine Positionen in US-Aktien und American Depository Receipts umfassen. Die Berichte können jedoch dennoch wertvolle Informationen liefern. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Handelsgeschäfte und Bestände zum letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die möglicherweise heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels von der berichtenden Firma gehalten werden.

Naspers

Der Guru investierte in 567,954 Aktien von Naspers (JSE:NPN, Finanzen), wodurch 1.63 % des Aktienportfolios der Holding zugeordnet werden. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 2,404.84 südafrikanischen Rand (141.73 $) pro Aktie gehandelt.

Romick war zuvor im zweiten Quartal 2022 ausverkauft.

Das südafrikanische Kommunikationsdienstleistungsunternehmen, das weltweit in den Bereichen Internet, Technologie und Multimedia tätig ist und in diese investiert, hat eine Marktkapitalisierung von 704.48 Milliarden Rand; seine Aktie schloss am Dienstag bei 3,355 Rand mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13.22, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.36 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 5.30.

Das GF-WertlinieWERT
deutet darauf hin, dass die Aktie, obwohl sie unterbewertet ist, derzeit eine mögliche Wertfalle ist, basierend auf ihren historischen Kennzahlen, der vergangenen Finanzperformance und den zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten. Daher sollten potenzielle Investoren gründlich recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Weiter, der GF-Score von 78 von 100 zeigt an, dass das Unternehmen in Zukunft wahrscheinlich eine durchschnittliche Leistung erbringen wird. Während es ein Hoch erhielt Wachstum Rang, sein Rentabilität, finanzielle Stärke und Schwung Bewertungen waren moderater und seine GF-Wert war niedrig.

Des Gurus investiert in Naspers hält Romick mit 0.27 % der ausstehenden Aktien die größte Beteiligung. Der iShares MSCI ACWIACWI
CWI
ex. US ETF besitzt auch die Aktie.

Broadcom

Der Investor dämpfte seine Broadcom (AVGO, Finanzen)-Position um 33.56 % und verkaufte 137,354 Aktien. Während des Quartals wurden die Aktien zu einem Durchschnittspreis von 501.40 $ pro Stück gehandelt.

Er hält nun insgesamt 271,961 Aktien, was 2.63 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus-Daten zeigen, dass Romick bisher 67.75 % der Investition gewonnen hat.

Der Hersteller von Halbleiter- und Infrastruktursoftwareprodukten mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, hat eine Marktkapitalisierung von 242.41 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Dienstag mit rund 580.08 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21.95, a Preis-Buch-Verhältnis von 10.68 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 7.43.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie aktuell fair bewertet.

Das GF-Score von 92 bedeutet, dass das Unternehmen ein hohes Outperformance-Potenzial hat, angetrieben von starken Bewertungen für Rentabilität, Wachstum und Schwung und mittelmäßig finanzielle Stärke und GF-Wert Reihen.

Mit einem Anteil von 0.37% Ken Fisher (Trades, Portfolio) ist der größte Guru-Aktionär von Broadcom. Andere Spitze Guru-Investoren gehören die späten Spiros Segalas (Trades, Portfolio)' Fonds, Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, Erste pazifische Berater (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance-Technologien, Philippe Laffon (Trades, Portfolio) und Steven Cohen (Trades, Portfolio).

Glencore

Romick reduzierte seinen Glencore (LSE: GLEN, Finanzen) Anteil um 19.38 % und verkaufte 6.01 Millionen Aktien. Die Transaktion hatte eine Auswirkung von -0.58 % auf das Aktienportfolio. Die Socke wurde im Quartal zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 5.22 britischen Pfund (6.45 $) gehandelt.

Er hält nun insgesamt 25.01 Millionen Aktien, was 2.89 % des Aktienportfolios ausmacht und seine neuntgrößte Beteiligung ist. Bis heute hat er laut GuruFocus geschätzte 62.35 % der Investition erzielt.

Das Schweizer Bergbauunternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 70.57 Milliarden Pfund; seine in Großbritannien notierten Aktien schlossen am Dienstag bei 5.53 Pfund mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.82, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.87 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 0.38.

Basierend auf GF-Wertlinie, scheint die Aktie derzeit deutlich überbewertet zu sein.

Mit einem GF-Score von 65 hat das Unternehmen ein schlechtes Leistungspotenzial auf der Grundlage von mittleren Noten für vier der Kriterien und einem niedrigen GF Wertrang.

David Herro (Trades, Portfolio) ist Glencores größtes Unternehmen Guru-Aktionär mit einem Anteil von 0.50 %. Azvalor International FI (Trades, Portfolio), der iShares MSCI ACWI ex. US-ETF u Azvalor Blue Chips FI (Trades, Portfolio) besitzen ebenfalls die Aktie.

Prosus

Mit einer Auswirkung von -2.15 % auf das Aktienportfolio verkaufte der Guru alle 2.25 Millionen Aktien von Prosus (XAMS:PRX, Finanzen). Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 56.43 Euro (60.92 $) pro Aktie gehandelt.

GuruFocus stellte fest, dass Romick im Laufe seiner Lebensdauer geschätzte 16.74 % der Investition verlor.

Das im September 2019 von Naspers ausgegliederte Kommunikationsdienstleistungsunternehmen mit Sitz in den Niederlanden, das in Internet, digitale Medien, E-Commerce-Einzelhandel und Technologie investiert, hat eine Marktkapitalisierung von 230.38 Milliarden Euro; seine Aktie schloss am Dienstag bei 75.55 Euro mit a Kurs-Gewinn-Verhältnis von 19.40, a Preis-Buch-Verhältnis von 5.63 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 15.32.

Das GF-Wertlinie deutet darauf hin, dass die Aktie, obwohl sie unterbewertet ist, derzeit eine mögliche Wertfalle ist. Daher sollten potenzielle Investoren gründlich recherchieren, bevor sie eine Entscheidung treffen.

Das GF-Score von 79 bedeutet, dass das Unternehmen in Zukunft voraussichtlich eine durchschnittliche Performance aufweisen wird. Während es für drei der Kriterien moderate Bewertungen erhielt, ist das Wachstum und finanzielle Stärke Die Ränge waren hoch.

Des Gurus investiert an Prosus hält Herro mit 0.27 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Die Aktie wird auch von gehalten Bestinform (Trades, Portfolio), Die Invesco EQV European Equity Fund (Trades, Portfolio) und der iShares MSCI ACWI ex. US-ETF.

Flattern Unterhaltung

Der Investor hat seine 369,859 verbleibenden Aktien von Flutter Entertainment (LSE:FLTR, Finanzen), was das Aktienportfolio mit -0.74 % belastete. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 113.26 Pfund pro Stück gehandelt.

Daten von GuruFocus zeigen, dass Romick geschätzte 15.58 % bei der Investition verloren hat, die im zweiten Quartal 2021 gegründet wurde.

Das irische Unternehmen, das weltweit Sportwetten, Spiele und Unterhaltungsdienste anbietet, hat eine Marktkapitalisierung von 21.86 Milliarden Pfund; seine Aktie schloss am Dienstag mit einem Kurs von 122.40 Pfund Preis-Buch-Verhältnis von 2.06 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 3.30.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie derzeit leicht unterbewertet.

Das Unternehmen hat auch ein gutes Outperformance-Potenzial basierend auf seiner GF-Score von 86. Obwohl es gute Noten für bekam Wachstum, Rentabilität und GF-Wert, der finanzielle Stärke Rang war gemäßigter und Schwung war niedrig.

Mit 0.04 % seiner ausstehenden Aktien ist die Invesco EQV European Equity Fund (Trades, Portfolio) ist derzeit der einzige Guru investiert bei Flutter Entertainment.

Zusätzliche Trades und Portfolio-Performance

Im Laufe des Quartals stockte Romick auch seine Positionen in International Flavors & Fragrances aufIFF
Inc. (IFF, Finanzen), Symbol SPS (ICLR, Finanzen) und CarMaxKMX
Inc. (KMX, Finanzen) und reduzierte seine Entain PLC (LSE:ENT, Finanzen) und Swire Pacific Ltd. (HKSE:00019, Finanzen) Beteiligungen.

Das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 5.79 Milliarden US-Dollar, das aus 123 Aktien besteht, ist größtenteils in den Finanzdienstleistungs- und Kommunikationsdienstleistungssektor investiert, gefolgt vom Technologiebereich.

Der FPA Crescent Fund verzeichnete für 9.20 eine Rendite von -2022 % und übertraf damit die Rendite des S&P 500 von -19.44 %.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.